1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 31 99.181.688 83.556.736 Satışların Maliyeti 31 -69.685.589 -59.931.216 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 31 29.496.099 23.625.520 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri 0 Kambiyo Gelirleri 0 Faiz Gelirleri 0 Kar Payı Gelirleri 0 Türev Finansal İşlemlerden Kazanç 0 Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir 0 Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir 0 Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir 0 Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri 0 Kambiyo Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Kar Payı Giderleri 0 Karşılık Giderleri 0 Türev Finansal İşlemlerden Zarar 0 Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler 0 Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler 0 Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler 0 Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları 0 BRÜT KAR (ZARAR) 31 29.496.099 23.625.520 Genel Yönetim Giderleri 33 -3.438.086 -3.232.475 Pazarlama Giderleri 33 -7.720.167 -7.099.092 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 33 0 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 3.417.732 1.987.636 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 -2.195.952 -748.290 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 0 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 19.559.626 14.533.299 Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark 0 İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 0 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 35 0 0 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0 İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler) 0 İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) 0 Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 19.559.626 14.533.299 Finansman Gelirleri 0 Finansman Giderleri 37 -4.088.663 -3.692.515 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 15.470.963 10.840.784 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.981.599 -1.261.872 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 -2.921.813 -1.240.715 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 -59.786 -21.157 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 38 12.489.364 9.578.912 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 DÖNEM KARI (ZARARI) 12.489.364 9.578.912 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 279.392 370.902 Ana Ortaklık Payları 12.209.972 9.208.010 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -1.084.337 0 -1.084.337 0 0 0 0 136.708 -947.629 -318.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -318.610 6.921.429 0 0 0 -66.337.808 4.398.375 -61.939.432 -23.623.656 -358.124 -23.981.780 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.398.375 -4.398.375 0 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.350.994 11.350.994 11.350.994 454.651 11.805.645 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -446.155 0 -446.155 0 0 0 0 69.530 -376.625 -269.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -269.895 0 0 0 0 0 0 0 -646.520 -11.286 -657.806 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -1.530.492 0 -1.530.492 0 0 0 0 206.237 -1.324.254 -588.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -588.505 6.921.429 0 0 0 -61.939.432 11.350.994 -50.588.438 -12.919.183 85.241 -12.833.942 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -1.530.492 0 -1.530.492 0 0 0 0 206.237 -1.324.255 -588.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -588.507 6.921.430 0 0 0 -61.939.398 11.350.993 -50.588.405 -12.919.151 85.243 -12.833.908 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 0 0 0 -34 0 -34 -32 0 -32 Diğer Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.350.993 -11.350.993 0 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.209.972 12.209.972 12.209.972 259.723 12.469.695 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -396.885 0 -396.885 0 0 0 0 59.300 -337.585 -123.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.631 0 0 0 0 0 0 0 -461.216 10.459 -450.757 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.842 0 0 0 0 -15.826 0 -15.826 -19.669 19.669 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -1.927.377 0 -1.927.377 0 0 0 0 265.537 -1.661.840 -715.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -715.978 6.921.429 0 0 0 -50.604.265 12.209.972 -38.394.293 -1.190.096 375.094 -815.002 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.389.184 3.958.773 Dönem Karı (Zararı) 12.489.364 9.578.912 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 12.489.364 9.578.912 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 10.304.390 9.781.267 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 638.881 599.611 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 605.119 45.952 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 599.308 22.353 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15.836 41.434 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -10.025 -17.835 Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -18.639 194.717 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -18.639 194.717 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.021.571 3.192.081 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -419 -928 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 4.164.749 3.155.011 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -8.278 -4.940 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -134.481 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -470.426 -539.808 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 12.018.938 9.039.104 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 289.851 355.292 Ana Ortaklık Payları 11.729.087 8.683.812 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 53 245.277 435.501 Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları 0 Finansal Yatırımlar 0 0 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0 Vadeli Mevduatlar 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar 0 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar 0 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar 0 Diğer Finansal Yatırımlar 0 Teminata Verilen Finansal Varlıklar 0 Ticari Alacaklar 7 13.273.251 16.316.377 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 224.390 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 13.273.251 16.091.987 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı 0 Diğer Alacaklar 9 9.141.056 6.085.667 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 7.240.796 4.395.946 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.900.260 1.689.721 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 0 Türev Araçlar 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 Stoklar 10 31.736.571 25.175.603 Proje Halindeki Stoklar 0 Canlı Varlıklar 0 Peşin Ödenmiş Giderler 12 2.289.154 1.525.748 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.289.154 1.525.748 Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri 0 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 266.396 500.426 Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar 0 Diğer Dönen Varlıklar 29 73.399 758.619 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 73.399 758.619 ARA TOPLAM 57.025.104 50.797.941 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 39 0 0 Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 57.025.104 50.797.941 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 163.317 163.317 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0 Vadeli Mevduatlar 0 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 0 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar 0 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar 0 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar 163.317 163.317 Diğer Finansal Yatırımlar 0 İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 4 23.690.162 23.690.161 Ticari Alacaklar 7 0 0 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 8 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 Diğer Alacaklar 9 26.492.004 26.199.600 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 26.469.689 26.177.285 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.315 22.315 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 0 Türev Araçlar 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 Stoklar 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 Canlı Varlıklar 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 7.769.552 7.924.557 Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 Maddi Duran Varlıklar 14 11.255.692 11.249.630 Arazi ve Arsalar 0 0 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 74.106 77.179 Binalar 3.586.041 3.656.969 Tesis, Makine ve Cihazlar 3.384.310 3.297.459 Taşıtlar 0 Mobilya ve Demirbaşlar 78.768 78.793 Özel Maliyetler 0 0 Taşıyıcı Bitkiler 0 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0 Yapılmakta Olan Yatırımlar 4.132.467 4.139.230 Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar 0 Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 2.878 4.581 Şerefiye 0 0 İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar 0 Diğer Haklar 0 Patentler 0 Markalar 0 Lisanslar 0 4.581 Bilgisayar Yazılımları 2.878 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 Peşin Ödenmiş Giderler 934 149 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 934 149 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 739.104 739.591 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar 0 Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar 0 Diğer Duran Varlıklar 0 0 İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 0 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 70.113.643 69.971.586 TOPLAM VARLIKLAR 127.138.747 120.769.527 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 Banka Kredileri 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 Banka Kredileri 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24 45.058.401 45.058.400 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 Banka Kredileri 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.058.401 45.058.400 Banka Kredileri 45.058.401 45.058.400 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri 0 Finansal Teminat Sözleşmeleri 0 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 0 Ticari Borçlar 7 10.324.188 13.028.729 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 10.700 22.776 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.313.488 13.005.953 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 8 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 469.553 759.717 Diğer Borçlar 9 5.439.553 4.822.958 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 515.776 439.985 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.923.777 4.382.973 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler 0 Türev Araçlar 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 Ertelenmiş Gelirler 12 18.024.890 21.314.489 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 18.024.890 21.314.489 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40 2.921.813 2.287.752 Kısa Vadeli Karşılıklar 25 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27 0 0 Sigortacılık Teknik Karşılıkları 0 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 29 0 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 9.624 0 İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.624 0 ARA TOPLAM 82.248.022 87.272.045 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 39 0 0 Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.248.022 87.272.045 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 24 0 0 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 Banka Kredileri 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 Banka Kredileri 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 0 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri 0 Finansal Teminat Sözleşmeleri 0 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 0 Ticari Borçlar 7 0 0 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 8 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0 Diğer Borçlar 9 31.615.260 32.603.946 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 27.282.586 27.589.328 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.332.674 5.014.618 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler 0 Türev Araçlar 46 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 23 0 0 Ertelenmiş Gelirler 12 7.027.000 7.051.030 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 7.027.000 7.051.030 Uzun Vadeli Karşılıklar 27 7.063.467 6.676.414 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 6.223.783 5.836.730 Genel Karşılıklar 0 Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar 29 839.684 839.684 Sigortacılık Teknik Karşılıkları 0 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40 0 0 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 29 0 0 İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.705.727 46.331.390 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 127.953.749 133.603.435 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 30 -1.190.096 -12.919.151 Ödenmiş Sermaye 20.000.000 20.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 16.135.282 16.135.282 Birleşme Denkleştirme Hesabı 0 Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları 0 Sermaye Avansı 0 Geri Alınmış Paylar (-) 0 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.474.696 -3.474.696 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu 0 Pay Bazlı Ödemeler (-) 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30,38 -1.661.840 -1.324.255 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 0 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.927.377 -1.530.492 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.927.377 -1.530.492 Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 0 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 265.537 206.237 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30,38 -715.978 -588.507 Yabancı Para Çevrim Farkları -715.978 -588.507 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) 0 Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler 0 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.921.429 6.921.430 Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı 5.100.345 5.100.346 Yasal Yedekler 1.759.343 1.759.343 Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler 0 Girişim Sermayesi Fonu 0 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 61.741 61.741 Diğer Özkaynak Payları 0 Diğer Yedekler 0 Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) 0 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -50.604.265 -61.939.398 Net Dönem Karı veya Zararı 12.209.972 11.350.993 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 375.094 85.243 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR -815.002 -12.833.908 TOPLAM KAYNAKLAR 127.138.747 120.769.527 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626386 BIST