1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

3.398.250 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11 7.099.447 952.365 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 14 -212.264.728 -66.569.169 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 14 206.309.528 124.668.940 Alınan Temettüler 16,26,32 8.997.336 7.002.392 Alınan Faiz 6,7,32,33 107.563.031 46.852.261 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 10,11,26 13.892.597 14.756.359 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -538.563.525 163.584.651 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri 11,27 7.800.000 667.911.158 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,27 -3.573.520 -10.043.575 Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) 27 19.745 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 1.018.308.797 577.617.233 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -1.186.387.909 -730.590.486 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -671.409 -544.927 Ödenen Temettüler 27 -374.039.484 -340.784.497 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -12.313.093 -240.777.884 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 88.551.923 56.518.906 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 76.238.830 -184.258.978 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 3.163.693.110 3.140.566.060 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 3.239.931.940 2.956.307.082 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 27 813.447.283 390.529.317 362.215.084 229.852.014 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 27 16.140.540 24.589.367 -21.521.162 15.445.919 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 19.216.666 29.103.703 -25.625.292 18.275.936 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -7.458 -2.410 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 48.839 -21.547 -40.015 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.117.507 -4.492.789 4.146.555 -2.830.017 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 27 122.587.575 51.732.091 -47.682.057 31.460.498 Yabancı Para Çevrim Farkları 124.504.412 59.330.820 -50.372.214 34.501.837 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 57.209 152.063 84.680 115.661 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -2.463.982 -9.678.987 3.262.138 -3.939.022 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 489.936 1.928.195 -656.661 782.022 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 138.728.115 76.321.458 -69.203.219 46.906.417 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 952.175.398 466.850.775 293.011.865 276.758.431 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 238.738.038 101.974.451 125.896.563 52.455.250 Ana Ortaklık Payları 713.437.360 364.876.324 167.115.302 224.303.181 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.245.674.322 3.205.423.164 Finansal Yatırımlar 7 69.978.077 56.820.745 Ticari Alacaklar 10,37 2.187.133.143 2.043.928.684 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 34.267.757 32.059.603 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 2.152.865.386 2.011.869.081 Diğer Alacaklar 11,37 61.543.254 49.578.899 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 61.543.254 49.578.899 Türev Araçlar 12 831.014 Stoklar 13 2.049.266.343 1.959.873.426 Peşin Ödenmiş Giderler 14 230.888.963 172.770.928 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35 21.027.222 33.565.530 Diğer Dönen Varlıklar 26 187.634.910 167.204.122 ARA TOPLAM 8.053.146.234 7.689.996.512 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 34 203.848 203.848 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 8.053.350.082 7.690.200.360 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 1.241.528.095 1.081.127.635 Diğer Alacaklar 11 15.679.649 30.630.753 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 598.629.392 601.400.436 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 578.882.240 582.132.240 Maddi Duran Varlıklar 18 8.708.448.976 8.633.325.814 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19,20 150.542.916 147.607.897 Şerefiye 20 40.939.473 38.157.768 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 109.603.443 109.450.129 Peşin Ödenmiş Giderler 14 86.845.069 72.659.975 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 342.921.982 300.462.046 Diğer Duran Varlıklar 26 3.935.371 12.948.792 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 11.727.413.690 11.462.295.588 TOPLAM VARLIKLAR 19.780.763.772 19.152.495.948 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 1.285.405.331 1.166.033.425 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 858.669.044 821.241.355 Ticari Borçlar 10,37 920.538.245 969.120.087 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 77.875.260 74.442.378 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 842.662.985 894.677.709 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24 41.690.457 28.541.748 Diğer Borçlar 11,37 110.449.875 138.203.964 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 6.307.238 5.092.827 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 104.142.637 133.111.137 Türev Araçlar 12 28.512.227 41.581.851 Ertelenmiş Gelirler 14 102.771.589 125.310.071 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 56.547.029 63.112.233 Kısa Vadeli Karşılıklar 22,24 127.826.297 64.756.877 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 181.793.805 166.193.892 ARA TOPLAM 3.714.203.899 3.584.095.503 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.714.203.899 3.584.095.503 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 3.686.304.418 3.792.914.424 Diğer Borçlar 11 42.679.890 38.749.792 Ertelenmiş Gelirler 14 61.147.091 60.953.732 Uzun Vadeli Karşılıklar 24 289.784.902 278.419.503 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 71.084.726 67.740.062 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.151.001.027 4.238.777.513 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.865.204.926 7.822.873.016 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 8.990.929.490 8.546.311.584 Ödenmiş Sermaye 2.050.000.000 2.050.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 241.425.784 241.425.784 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 527.051 527.051 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 1.647.559.342 1.672.914.261 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.647.559.342 1.672.914.261 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 1.646.652.823 1.671.014.581 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 906.519 1.899.680 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 588.276.454 476.995.012 Yabancı Para Çevrim Farkları 590.328.315 477.575.378 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -2.358.800 -832.955 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 306.939 252.589 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 306.939 252.589 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 115.363.341 99.057.518 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 3.757.274.391 3.262.034.117 Net Dönem Karı veya Zararı 590.503.127 743.357.841 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 2.924.629.356 2.783.311.348 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 11.915.558.846 11.329.622.932 TOPLAM KAYNAKLAR 19.780.763.772 19.152.495.948 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 28 5.344.168.361 4.002.198.543 2.775.796.080 2.128.482.778 Satışların Maliyeti 28 -3.692.887.297 -2.790.044.942 -1.980.502.972 -1.511.476.181 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1.651.281.064 1.212.153.601 795.293.108 617.006.597 BRÜT KAR (ZARAR) 1.651.281.064 1.212.153.601 795.293.108 617.006.597 Genel Yönetim Giderleri 29,30 -351.327.060 -381.467.601 -142.425.207 -201.831.941 Pazarlama Giderleri 29,30 -535.509.328 -402.158.938 -272.177.876 -198.757.732 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 29,30 -30.272.607 -38.332.538 -16.736.038 -20.172.651 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 247.290.369 153.971.971 67.037.118 56.131.745 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 31 -177.798.516 -107.079.766 -55.751.453 -30.802.586 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 16 103.127.296 46.904.430 67.908.108 22.787.004 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 906.791.218 483.991.159 443.147.760 244.360.436 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 118.762.286 11.076.365 -6.818.060 8.995.089 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 32 -23.286.983 -5.982.257 -21.572.098 -1.621.193 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.002.266.521 489.085.267 414.757.602 251.734.332 Finansman Gelirleri 33 500.939.545 426.213.427 126.932.032 232.159.268 Finansman Giderleri 33 -595.706.240 -434.613.448 -163.589.497 -203.872.594 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 907.499.826 480.685.246 378.100.137 280.021.006 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -94.052.543 -90.155.929 -15.885.053 -50.168.992 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 35 -129.230.479 -93.541.728 -46.348.237 -53.950.788 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 35 35.177.936 3.385.799 30.463.184 3.781.796 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 813.447.283 390.529.317 362.215.084 229.852.014 DÖNEM KARI (ZARARI) 813.447.283 390.529.317 362.215.084 229.852.014 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 222.944.156 93.045.076 108.543.972 59.930.066 Ana Ortaklık Payları 27 590.503.127 297.484.241 253.671.112 169.921.948 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,28810000 0,14510000 0,12370000 0,08290000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.900.000.000 241.425.784 527.051 1.640.971.007 106.972.504 80.717.155 2.772.959.150 722.763.185 7.466.335.836 2.036.200.489 9.502.536.325 Transferler 18.340.363 704.422.822 -722.763.185 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 17.837.387 49.554.696 297.484.241 364.876.324 101.974.451 466.850.775 Sermaye Arttırımı 150.000.000 -150.000.000 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 432.830 432.830 136.272 569.102 Kar Payları -250.000.000 -250.000.000 -90.784.497 -340.784.497 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -31.264.027 -377.725.777 -408.989.804 408.989.804 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 574.334.037 574.334.037 83.533.546 657.867.583 Dönem Sonu Bakiyeler 2.050.000.000 241.425.784 527.051 1.627.544.367 156.527.200 99.057.518 3.274.423.062 297.484.241 7.746.989.223 2.540.050.065 10.287.039.288 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.050.000.000 241.425.784 527.051 1.672.914.261 476.995.012 99.057.518 3.262.034.117 743.357.841 8.546.311.584 2.783.311.348 11.329.622.932 Transferler 16.305.823 727.052.018 -743.357.841 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 2.455.760 111.281.442 9.197.031 590.503.127 713.437.360 238.738.038 952.175.398 Kar Payları -250.000.000 -250.000.000 -124.039.484 -374.039.484 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması -22.524.564 22.527.045 2.481 -2.481 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -5.146.360 -18.104.037 -23.250.397 23.250.397 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 4.428.462 4.428.462 3.371.538 7.800.000 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -139.755 139.755 Dönem Sonu Bakiyeler 2.050.000.000 241.425.784 527.051 1.647.559.342 588.276.454 115.363.341 3.757.274.391 590.503.127 8.990.929.490 2.924.629.356 11.915.558.846 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626425 BIST