***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.150.000 26.119.105 -1.457.347 8.894.053 61.893.630 102.009.445 200.608.886 Transferler 4.152.038 56.179.529 -60.331.567 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -259.354 41.089.490 40.830.136 Dönem Karı (Zararı) 41.089.490 41.089.490 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -259.354 -259.354 Kar Payları -41.677.878 -41.677.878 Dönem Sonu Bakiyeler 3.150.000 26.119.105 -1.716.701 13.046.091 118.073.159 41.089.490 199.761.144 199.761.144 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.150.000 26.119.105 -2.860.825 13.046.091 118.073.159 98.387.599 255.915.129 Transferler 4.138.092 52.711.086 -56.849.178 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -348.922 55.184.644 54.835.722 Dönem Karı (Zararı) 55.184.644 55.184.644 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -348.922 -348.922 Kar Payları -41.538.421 -41.538.421 Dönem Sonu Bakiyeler 3.150.000 26.119.105 -3.209.747 17.184.183 170.784.245 55.184.644 269.212.430 269.212.430 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 33.044.652 50.798.279 Dönem Karı (Zararı) 55.184.644 41.089.490 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 9.891.153 7.530.318 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9 2.620.819 2.521.362 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -70.527 -352.446 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 0 -92.843 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 -70.527 -259.603 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.145.890 1.800.863 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 807.821 934.996 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 -94.047 330.831 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 432.116 535.036 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1.222.177 -890.045 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 19 -2.289.680 -1.302.424 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 19 1.067.503 412.379 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 2.130.370 -18.930 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 10 -2.246.005 -1.302.454 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15 7.592.966 5.798.635 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 -60.183 -26.667 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -23.520.551 8.100.129 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -20.774.339 5.301.074 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.266.945 -573.214 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -5.177.426 10.806.194 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 893.273 -5.384.489 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 882.449 -3.141.004 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 52.774 379.177 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -55.229 504.838 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -608.998 207.553 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 192.941 109.028 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -801.939 98.525 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 41.555.246 56.719.937 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -181.946 -748.597 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 15 -8.328.648 -5.173.061 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5.555.273 -9.127.325 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 63.431 126.249 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -9.102.844 -11.242.136 Alınan Temettüler 10 1.019.991 764.994 Alınan Faiz 2.464.149 1.223.568 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -46.866.664 -38.941.333 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 671.680 6.675.634 Kredilerden Nakit Girişleri 671.680 6.675.634 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4.932.420 -3.526.710 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4.932.420 -3.526.710 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 0 Ödenen Temettüler 17 -41.538.421 -41.677.878 Ödenen Faiz -1.067.503 -412.379 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -19.377.285 2.729.621 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -19.377.285 2.729.621 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 169.548.324 120.288.467 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 150.171.039 123.018.088 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 150.370.612 169.922.365 Ticari Alacaklar 59.640.957 38.866.618 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5, 12 214.538 165.708 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 59.426.419 38.700.910 Diğer Alacaklar 8 5.383.201 6.650.084 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 5.383.201 6.650.084 Stoklar 6 41.229.455 35.781.538 Peşin Ödenmiş Giderler 7 1.261.220 1.957.849 Diğer Dönen Varlıklar 8 21.684 214.627 ARA TOPLAM 257.907.129 253.393.081 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 257.907.129 253.393.081 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 120.728 120.728 Diğer Alacaklar 26.596 26.658 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.596 26.658 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 10.345.329 9.119.315 Maddi Duran Varlıklar 9 60.221.108 55.035.432 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 11.197.644 10.104.506 Peşin Ödenmiş Giderler 7 2.042.060 2.238.704 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 431.829 346.855 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 84.385.294 76.992.198 TOPLAM VARLIKLAR 342.292.423 330.385.279 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11 11.253.992 10.556.223 Ticari Borçlar 21.905.043 21.022.594 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5,12 260.593 146.717 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 21.644.450 20.875.877 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 2.352.801 2.300.027 Diğer Borçlar 99.694 31.188 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 99.694 31.188 Ertelenmiş Gelirler 144.514 139.856 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 3.195.715 3.933.654 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.663.673 2.218.587 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 432.116 0 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 1.231.557 2.218.587 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 44.002 21.464 ARA TOPLAM 40.659.434 40.223.593 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.659.434 40.223.593 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 11 26.409.864 29.238.003 Ertelenmiş Gelirler 69.868 129.755 Uzun Vadeli Karşılıklar 5.940.827 4.878.799 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 5.940.827 4.878.799 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.420.559 34.246.557 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 73.079.993 74.470.150 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 269.212.430 255.915.129 Ödenmiş Sermaye 16 3.150.000 3.150.000 Sermaye Düzeltme Farkları 16 26.119.105 26.119.105 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.209.747 -2.860.825 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.209.747 -2.860.825 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 -3.209.747 -2.860.825 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 17.184.183 13.046.091 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 170.784.245 118.073.159 Net Dönem Karı veya Zararı 55.184.644 98.387.599 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 269.212.430 255.915.129 TOPLAM KAYNAKLAR 342.292.423 330.385.279 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 3 156.543.726 144.938.849 81.461.681 67.678.857 Satışların Maliyeti -92.260.341 -88.051.609 -47.465.782 -40.898.613 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 64.283.385 56.887.240 33.995.899 26.780.244 BRÜT KAR (ZARAR) 64.283.385 56.887.240 33.995.899 26.780.244 Genel Yönetim Giderleri -7.164.900 -6.966.204 -2.782.170 -3.728.226 Pazarlama Giderleri -3.422.565 -3.959.159 -1.689.967 -1.990.089 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -1.216.633 -550.893 -1.122.023 -318.211 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 14.343.651 4.576.519 1.527.559 1.315.743 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 18 -12.505.051 -4.337.100 -1.036.228 -459.795 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 54.317.887 45.650.403 28.893.070 21.599.666 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 60.183 26.667 353 1.083 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 10 2.246.005 1.302.454 853.225 575.524 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 56.624.075 46.979.524 29.746.648 22.176.273 Finansman Gelirleri 19 27.552.258 9.587.919 5.148.016 6.119.113 Finansman Giderleri 19 -21.398.723 -9.679.318 -5.517.397 -4.887.450 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 62.777.610 46.888.125 29.377.267 23.407.936 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -7.592.966 -5.798.635 -3.829.929 -3.020.775 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 15 -7.590.709 -5.591.665 -3.837.441 -2.679.780 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15 -2.257 -206.970 7.512 -340.995 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 55.184.644 41.089.490 25.547.338 20.387.161 DÖNEM KARI (ZARARI) 55.184.644 41.089.490 25.547.338 20.387.161 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 55.184.644 41.089.490 25.547.338 20.387.161 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,17520000 0,13040000 0,08110000 0,06470000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -348.922 -259.354 -766.391 -441.132 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -436.153 -324.192 -957.989 -551.415 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 87.231 64.838 191.598 110.283 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 15 87.231 64.838 191.598 110.283 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -348.922 -259.354 -766.391 -441.132 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 54.835.722 40.830.136 24.780.947 19.946.029 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 54.835.722 40.830.136 24.780.947 19.946.029 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626460 BIST