***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -1.457.347 8.894.053 61.893.630 102.009.445 200.608.886
Transferler
4.152.038 56.179.529 -60.331.567 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-259.354 41.089.490 40.830.136
Dönem Karı (Zararı)
41.089.490 41.089.490
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-259.354 -259.354
Kar Payları
-41.677.878 -41.677.878
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -1.716.701 13.046.091 118.073.159 41.089.490 199.761.144 199.761.144
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.860.825 13.046.091 118.073.159 98.387.599 255.915.129
Transferler
4.138.092 52.711.086 -56.849.178 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-348.922 55.184.644 54.835.722
Dönem Karı (Zararı)
55.184.644 55.184.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-348.922 -348.922
Kar Payları
-41.538.421 -41.538.421
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -3.209.747 17.184.183 170.784.245 55.184.644 269.212.430 269.212.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.044.652 50.798.279
Dönem Karı (Zararı)
55.184.644 41.089.490
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.891.153 7.530.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.620.819 2.521.362
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-70.527 -352.446
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -92.843
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -70.527 -259.603
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.145.890 1.800.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
807.821 934.996
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -94.047 330.831
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
432.116 535.036
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.222.177 -890.045
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.289.680 -1.302.424
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 1.067.503 412.379
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.130.370 -18.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.246.005 -1.302.454
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 7.592.966 5.798.635
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -60.183 -26.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.520.551 8.100.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.774.339 5.301.074
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.266.945 -573.214
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.177.426 10.806.194
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
893.273 -5.384.489
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
882.449 -3.141.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
52.774 379.177
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-55.229 504.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-608.998 207.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
192.941 109.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-801.939 98.525
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.555.246 56.719.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -181.946 -748.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -8.328.648 -5.173.061
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.555.273 -9.127.325
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.431 126.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -9.102.844 -11.242.136
Alınan Temettüler
10 1.019.991 764.994
Alınan Faiz
2.464.149 1.223.568
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.866.664 -38.941.333
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
671.680 6.675.634
Kredilerden Nakit Girişleri
671.680 6.675.634
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.932.420 -3.526.710
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.932.420 -3.526.710
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
17 -41.538.421 -41.677.878
Ödenen Faiz
-1.067.503 -412.379
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.377.285 2.729.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.377.285 2.729.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 169.548.324 120.288.467
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 150.171.039 123.018.088
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 150.370.612 169.922.365
Ticari Alacaklar
59.640.957 38.866.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 12 214.538 165.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 59.426.419 38.700.910
Diğer Alacaklar
8 5.383.201 6.650.084
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.383.201 6.650.084
Stoklar
6 41.229.455 35.781.538
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.261.220 1.957.849
Diğer Dönen Varlıklar
8 21.684 214.627
ARA TOPLAM
257.907.129 253.393.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
257.907.129 253.393.081
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
120.728 120.728
Diğer Alacaklar
26.596 26.658
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.596 26.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 10.345.329 9.119.315
Maddi Duran Varlıklar
9 60.221.108 55.035.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 11.197.644 10.104.506
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.042.060 2.238.704
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 431.829 346.855
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
84.385.294 76.992.198
TOPLAM VARLIKLAR
342.292.423 330.385.279
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 11.253.992 10.556.223
Ticari Borçlar
21.905.043 21.022.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,12 260.593 146.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 21.644.450 20.875.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.352.801 2.300.027
Diğer Borçlar
99.694 31.188
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
99.694 31.188
Ertelenmiş Gelirler
144.514 139.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.195.715 3.933.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.663.673 2.218.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 432.116 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.231.557 2.218.587
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
44.002 21.464
ARA TOPLAM
40.659.434 40.223.593
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.659.434 40.223.593
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 26.409.864 29.238.003
Ertelenmiş Gelirler
69.868 129.755
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.940.827 4.878.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.940.827 4.878.799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.420.559 34.246.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.079.993 74.470.150
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
269.212.430 255.915.129
Ödenmiş Sermaye
16 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.209.747 -2.860.825
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.209.747 -2.860.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.209.747 -2.860.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 17.184.183 13.046.091
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.784.245 118.073.159
Net Dönem Karı veya Zararı
55.184.644 98.387.599
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
269.212.430 255.915.129
TOPLAM KAYNAKLAR
342.292.423 330.385.279
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 156.543.726 144.938.849 81.461.681 67.678.857
Satışların Maliyeti
-92.260.341 -88.051.609 -47.465.782 -40.898.613
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.283.385 56.887.240 33.995.899 26.780.244
BRÜT KAR (ZARAR)
64.283.385 56.887.240 33.995.899 26.780.244
Genel Yönetim Giderleri
-7.164.900 -6.966.204 -2.782.170 -3.728.226
Pazarlama Giderleri
-3.422.565 -3.959.159 -1.689.967 -1.990.089
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.216.633 -550.893 -1.122.023 -318.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 14.343.651 4.576.519 1.527.559 1.315.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -12.505.051 -4.337.100 -1.036.228 -459.795
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.317.887 45.650.403 28.893.070 21.599.666
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
60.183 26.667 353 1.083
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 2.246.005 1.302.454 853.225 575.524
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.624.075 46.979.524 29.746.648 22.176.273
Finansman Gelirleri
19 27.552.258 9.587.919 5.148.016 6.119.113
Finansman Giderleri
19 -21.398.723 -9.679.318 -5.517.397 -4.887.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.777.610 46.888.125 29.377.267 23.407.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.592.966 -5.798.635 -3.829.929 -3.020.775
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.590.709 -5.591.665 -3.837.441 -2.679.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.257 -206.970 7.512 -340.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.184.644 41.089.490 25.547.338 20.387.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.184.644 41.089.490 25.547.338 20.387.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
55.184.644 41.089.490 25.547.338 20.387.161
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,17520000 0,13040000 0,08110000 0,06470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-348.922 -259.354 -766.391 -441.132
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-436.153 -324.192 -957.989 -551.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
87.231 64.838 191.598 110.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 87.231 64.838 191.598 110.283
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-348.922 -259.354 -766.391 -441.132
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.835.722 40.830.136 24.780.947 19.946.029
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.835.722 40.830.136 24.780.947 19.946.029
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626460
BIST