***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 19 223.467.000 -787.396 -826.366 26.470.487 40.728 9.421.566 928.642.733 -125.133.779 1.061.294.973 173.508.172 1.234.803.145 Transferler 1.315.027 -126.448.806 125.133.779 Dönem Karı (Zararı) 116.061.044 116.061.044 2.887.209 118.948.253 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.342.249 415.330 -39.183 -966.102 -26.079 -992.181 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -172 27.353 10 142.120 169.311 -35.772 133.539 Kar Payları -57.896.697 -57.896.697 -3.275.341 -61.172.038 Dönem Sonu Bakiyeler 19 223.467.000 -787.396 -2.168.787 26.913.170 1.555 10.736.593 744.439.350 116.061.044 1.118.662.529 173.058.189 1.291.720.718 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 19 223.467.000 -787.396 -3.310.006 41.925.142 28.725 10.736.593 744.439.350 115.520.736 1.132.020.144 206.071.985 1.338.092.129 Transferler 1.850.696 113.670.040 -115.520.736 Dönem Karı (Zararı) 80.159.494 80.159.494 4.272.878 84.432.372 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -277.902 4.165.312 31.148 3.918.558 -8.499 3.910.059 Kar Payları -69.030.677 -69.030.677 -5.215.698 -74.246.375 Dönem Sonu Bakiyeler 19 223.467.000 -787.396 -3.587.908 46.090.454 59.873 12.587.289 789.078.713 80.159.494 1.147.067.519 205.120.666 1.352.188.185 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 53.700.770 48.104.067 Dönem Karı (Zararı) 84.432.372 118.948.253 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -51.813.852 -127.716.518 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22.306.602 19.844.191 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3.891.262 1.735.528 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3.020.090 5.616.512 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 185.683 -423.391 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -12.596 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -75.436.323 -24.931.593 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 5.734.480 2.990.227 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.121.115 -127.347.323 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -10.224.045 -4.933.262 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -157.890 -267.407 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 24.979.531 55.987.887 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 19.309.660 -11.289.487 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 17.227.979 8.221.362 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) 7.333.132 18.412.694 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9.198.400 -25.518.762 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -22.094.782 -3.561.171 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7.836.333 16.616.266 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 1.364.659 1.961.017 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) -17.318.374 3.137.120 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -7.871.374 -2.849.765 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 1.475.798 56.175.012 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8.518.100 -5.316.399 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 57.598.051 47.219.622 Alınan Faiz 8.936.615 6.443.769 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -855.475 -722.740 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -530.456 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -11.447.965 -4.836.584 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -14.838.095 123.643.009 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -19.619.377 -5.379.765 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.482.901 2.141.812 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -12.755.394 -17.631.942 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 143.500.000 Alınan Temettüler 15.053.775 1.012.904 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -137.607.613 -84.670.622 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 31.121 -39.158 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.788.058 294.280 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -55.223.712 -11.693.426 Ödenen Temettüler -74.246.375 -61.172.038 Ödenen Faiz -11.956.705 -12.060.280 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -98.744.938 87.076.454 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 3.065.941 -715.141 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -95.678.997 86.361.313 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 430.282.157 272.961.815 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 334.603.160 359.323.128 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 334.603.160 430.282.157 Finansal Yatırımlar 6 383.802.642 354.119.782 Ticari Alacaklar 46.393.228 64.680.186 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8,23 21.675.812 19.765.610 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 24.717.416 44.914.576 Diğer Alacaklar 48.278.182 44.248.915 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23 37.664.465 34.820.377 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.613.717 9.428.538 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 6.345.038 13.678.170 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 11 6.345.038 13.678.170 Stoklar 9 125.895.668 135.094.068 Peşin Ödenmiş Giderler 10 38.001.093 15.275.539 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.424.229 8.036.716 Diğer Dönen Varlıklar 22.702.230 30.744.175 ARA TOPLAM 1.013.445.470 1.096.159.708 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 15 76.930.127 75.868.776 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.090.375.597 1.172.028.484 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 6 1.257.823 1.168.770 Ticari Alacaklar 956.784 1.923.402 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 956.784 1.923.402 Diğer Alacaklar 543.021 21.800.267 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 543.021 21.800.267 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14 485.261.990 422.948.251 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26.322.075 26.442.123 Maddi Duran Varlıklar 16 511.014.469 521.011.055 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.135.435 28.363.414 Şerefiye 12.043.473 12.043.473 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 16.091.962 16.319.941 Peşin Ödenmiş Giderler 10 291.570 922.342 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 147.996.976 127.641.063 Diğer Duran Varlıklar 21.887.450 19.597.462 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.223.667.593 1.171.818.149 TOPLAM VARLIKLAR 2.314.043.190 2.343.846.633 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 132.926.737 147.249.945 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 74.283.051 76.805.289 Ticari Borçlar 83.019.081 75.263.159 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8,23 301.890 347.920 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 82.717.191 74.915.239 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.246.842 4.882.183 Diğer Borçlar 4.342.037 11.701.727 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23 5.552 5.957.757 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.336.485 5.743.970 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 19.344.487 36.662.861 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 11 19.344.487 36.662.861 Türev Araçlar 12 0 12.596 Ertelenmiş Gelirler 13 118.284.830 109.367.164 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.307.275 9.661.782 Kısa Vadeli Karşılıklar 6.019.610 4.641.336 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18 6.019.610 4.641.336 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 229.266 258.302 ARA TOPLAM 446.003.216 476.506.344 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 446.003.216 476.506.344 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 153.813.704 188.218.229 Diğer Borçlar 36.914.714 37.426.398 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.914.714 37.426.398 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler 14 30.194.211 25.222.417 Ertelenmiş Gelirler 13 94.902.396 102.344.264 Uzun Vadeli Karşılıklar 15.978.389 15.011.955 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 15.978.389 15.011.955 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 184.048.375 161.024.897 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 515.851.789 529.248.160 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 961.855.005 1.005.754.504 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.147.067.519 1.132.020.144 Ödenmiş Sermaye 19 223.467.000 223.467.000 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -787.396 -787.396 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.587.908 -3.310.006 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.587.908 -3.310.006 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.587.908 -3.310.006 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 46.150.327 41.953.867 Yabancı Para Çevrim Farkları 46.090.454 41.925.142 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 59.873 28.725 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 59.873 28.725 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.587.289 10.736.593 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 19 789.078.713 744.439.350 Net Dönem Karı veya Zararı 80.159.494 115.520.736 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 19 205.120.666 206.071.985 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.352.188.185 1.338.092.129 TOPLAM KAYNAKLAR 2.314.043.190 2.343.846.633 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 20 334.265.007 205.860.161 193.705.952 121.118.310 Satışların Maliyeti 20 -271.617.713 -190.303.471 -154.372.295 -113.265.322 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 62.647.294 15.556.690 39.333.657 7.852.988 BRÜT KAR (ZARAR) 62.647.294 15.556.690 39.333.657 7.852.988 Genel Yönetim Giderleri -44.482.371 -38.472.018 -25.556.545 -21.033.989 Pazarlama Giderleri -4.859.025 -3.770.493 -2.803.936 -2.398.419 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 62.828.989 50.619.537 13.509.345 15.456.840 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -52.815.676 -40.927.409 -26.975.506 -1.224.622 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 23.319.211 -16.993.693 -2.492.985 -1.347.202 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.709.193 132.340.290 6.615.417 966.121 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -1.364.032 -59.704 -1.357.164 -56.754 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 14 75.436.323 24.931.593 64.199.452 9.941.915 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 110.100.695 140.218.486 66.964.720 9.504.080 Finansman Gelirleri 157.001 515.791 157.001 -1.727.575 Finansman Giderleri -20.090.844 -18.795.797 -6.698.003 -8.627.523 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 90.166.852 121.938.480 60.423.718 -851.018 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 21 -5.734.480 -2.990.227 -656.320 -2.544.461 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 21 -3.093.458 -6.492.441 764.150 -1.554.248 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 -2.641.022 3.502.214 -1.420.470 -990.213 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 84.432.372 118.948.253 59.767.398 -3.395.479 DÖNEM KARI (ZARARI) 84.432.372 118.948.253 59.767.398 -3.395.479 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.272.878 2.887.209 -3.306.534 4.596.137 Ana Ortaklık Payları 80.159.494 116.061.044 63.073.932 -7.991.616 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,35900000 0,51900000 0,28300000 -0,03600000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -274.473 -1.345.719 -234.066 -278.323 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 139.228 -147.608 -228.138 -129.138 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -484.179 -1.532.389 -66.396 -220.240 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 70.478 334.278 60.468 71.055 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 70.478 334.278 60.468 71.055 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.184.532 353.538 -4.177.127 2.527.179 Yabancı Para Çevrim Farkları 3.634.327 -777.385 -3.418.047 1.864.104 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 31.121 -39.158 41.300 -79.713 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 519.084 1.170.081 -800.380 742.788 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 3.910.059 -992.181 -4.411.193 2.248.856 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 88.342.431 117.956.072 55.356.205 -1.146.623 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.264.379 2.861.130 -3.284.896 4.565.436 Ana Ortaklık Payları 84.078.052 115.094.942 58.641.101 -5.712.059 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626474 BIST