***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -826.366 26.470.487 40.728 9.421.566 928.642.733 -125.133.779 1.061.294.973 173.508.172 1.234.803.145
Transferler
1.315.027 -126.448.806 125.133.779
Dönem Karı (Zararı)
116.061.044 116.061.044 2.887.209 118.948.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.342.249 415.330 -39.183 -966.102 -26.079 -992.181
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-172 27.353 10 142.120 169.311 -35.772 133.539
Kar Payları
-57.896.697 -57.896.697 -3.275.341 -61.172.038
Dönem Sonu Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -2.168.787 26.913.170 1.555 10.736.593 744.439.350 116.061.044 1.118.662.529 173.058.189 1.291.720.718
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -3.310.006 41.925.142 28.725 10.736.593 744.439.350 115.520.736 1.132.020.144 206.071.985 1.338.092.129
Transferler
1.850.696 113.670.040 -115.520.736
Dönem Karı (Zararı)
80.159.494 80.159.494 4.272.878 84.432.372
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.902 4.165.312 31.148 3.918.558 -8.499 3.910.059
Kar Payları
-69.030.677 -69.030.677 -5.215.698 -74.246.375
Dönem Sonu Bakiyeler
19 223.467.000 -787.396 -3.587.908 46.090.454 59.873 12.587.289 789.078.713 80.159.494 1.147.067.519 205.120.666 1.352.188.185
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.700.770 48.104.067
Dönem Karı (Zararı)
84.432.372 118.948.253
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-51.813.852 -127.716.518
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.306.602 19.844.191
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.891.262 1.735.528
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.020.090 5.616.512
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
185.683 -423.391
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.596 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-75.436.323 -24.931.593
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.734.480 2.990.227
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.121.115 -127.347.323
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-10.224.045 -4.933.262
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-157.890 -267.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.979.531 55.987.887
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.309.660 -11.289.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.227.979 8.221.362
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.333.132 18.412.694
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.198.400 -25.518.762
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.094.782 -3.561.171
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.836.333 16.616.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.364.659 1.961.017
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.318.374 3.137.120
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.871.374 -2.849.765
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.475.798 56.175.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.518.100 -5.316.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.598.051 47.219.622
Alınan Faiz
8.936.615 6.443.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-855.475 -722.740
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-530.456 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.447.965 -4.836.584
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.838.095 123.643.009
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-19.619.377 -5.379.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.482.901 2.141.812
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.755.394 -17.631.942
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 143.500.000
Alınan Temettüler
15.053.775 1.012.904
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.607.613 -84.670.622
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.121 -39.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.788.058 294.280
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.223.712 -11.693.426
Ödenen Temettüler
-74.246.375 -61.172.038
Ödenen Faiz
-11.956.705 -12.060.280
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.744.938 87.076.454
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.065.941 -715.141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-95.678.997 86.361.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 430.282.157 272.961.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 334.603.160 359.323.128
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 334.603.160 430.282.157
Finansal Yatırımlar
6 383.802.642 354.119.782
Ticari Alacaklar
46.393.228 64.680.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,23 21.675.812 19.765.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 24.717.416 44.914.576
Diğer Alacaklar
48.278.182 44.248.915
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 37.664.465 34.820.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.613.717 9.428.538
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
6.345.038 13.678.170
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 6.345.038 13.678.170
Stoklar
9 125.895.668 135.094.068
Peşin Ödenmiş Giderler
10 38.001.093 15.275.539
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.424.229 8.036.716
Diğer Dönen Varlıklar
22.702.230 30.744.175
ARA TOPLAM
1.013.445.470 1.096.159.708
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 76.930.127 75.868.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.090.375.597 1.172.028.484
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.257.823 1.168.770
Ticari Alacaklar
956.784 1.923.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 956.784 1.923.402
Diğer Alacaklar
543.021 21.800.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
543.021 21.800.267
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 485.261.990 422.948.251
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
26.322.075 26.442.123
Maddi Duran Varlıklar
16 511.014.469 521.011.055
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.135.435 28.363.414
Şerefiye
12.043.473 12.043.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 16.091.962 16.319.941
Peşin Ödenmiş Giderler
10 291.570 922.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 147.996.976 127.641.063
Diğer Duran Varlıklar
21.887.450 19.597.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.223.667.593 1.171.818.149
TOPLAM VARLIKLAR
2.314.043.190 2.343.846.633
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 132.926.737 147.249.945
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 74.283.051 76.805.289
Ticari Borçlar
83.019.081 75.263.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,23 301.890 347.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 82.717.191 74.915.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.246.842 4.882.183
Diğer Borçlar
4.342.037 11.701.727
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 5.552 5.957.757
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.336.485 5.743.970
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
19.344.487 36.662.861
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 19.344.487 36.662.861
Türev Araçlar
12 0 12.596
Ertelenmiş Gelirler
13 118.284.830 109.367.164
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.307.275 9.661.782
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.019.610 4.641.336
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.019.610 4.641.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
229.266 258.302
ARA TOPLAM
446.003.216 476.506.344
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
446.003.216 476.506.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 153.813.704 188.218.229
Diğer Borçlar
36.914.714 37.426.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.914.714 37.426.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 30.194.211 25.222.417
Ertelenmiş Gelirler
13 94.902.396 102.344.264
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.978.389 15.011.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 15.978.389 15.011.955
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 184.048.375 161.024.897
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
515.851.789 529.248.160
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
961.855.005 1.005.754.504
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.147.067.519 1.132.020.144
Ödenmiş Sermaye
19 223.467.000 223.467.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-787.396 -787.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.587.908 -3.310.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.587.908 -3.310.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.587.908 -3.310.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.150.327 41.953.867
Yabancı Para Çevrim Farkları
46.090.454 41.925.142
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
59.873 28.725
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
59.873 28.725
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.587.289 10.736.593
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 789.078.713 744.439.350
Net Dönem Karı veya Zararı
80.159.494 115.520.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 205.120.666 206.071.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.352.188.185 1.338.092.129
TOPLAM KAYNAKLAR
2.314.043.190 2.343.846.633
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 334.265.007 205.860.161 193.705.952 121.118.310
Satışların Maliyeti
20 -271.617.713 -190.303.471 -154.372.295 -113.265.322
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.647.294 15.556.690 39.333.657 7.852.988
BRÜT KAR (ZARAR)
62.647.294 15.556.690 39.333.657 7.852.988
Genel Yönetim Giderleri
-44.482.371 -38.472.018 -25.556.545 -21.033.989
Pazarlama Giderleri
-4.859.025 -3.770.493 -2.803.936 -2.398.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
62.828.989 50.619.537 13.509.345 15.456.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-52.815.676 -40.927.409 -26.975.506 -1.224.622
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.319.211 -16.993.693 -2.492.985 -1.347.202
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.709.193 132.340.290 6.615.417 966.121
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.364.032 -59.704 -1.357.164 -56.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 75.436.323 24.931.593 64.199.452 9.941.915
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
110.100.695 140.218.486 66.964.720 9.504.080
Finansman Gelirleri
157.001 515.791 157.001 -1.727.575
Finansman Giderleri
-20.090.844 -18.795.797 -6.698.003 -8.627.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90.166.852 121.938.480 60.423.718 -851.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.734.480 -2.990.227 -656.320 -2.544.461
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.093.458 -6.492.441 764.150 -1.554.248
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.641.022 3.502.214 -1.420.470 -990.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
84.432.372 118.948.253 59.767.398 -3.395.479
DÖNEM KARI (ZARARI)
84.432.372 118.948.253 59.767.398 -3.395.479
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.272.878 2.887.209 -3.306.534 4.596.137
Ana Ortaklık Payları
80.159.494 116.061.044 63.073.932 -7.991.616
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,35900000 0,51900000 0,28300000 -0,03600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-274.473 -1.345.719 -234.066 -278.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
139.228 -147.608 -228.138 -129.138
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-484.179 -1.532.389 -66.396 -220.240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.478 334.278 60.468 71.055
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
70.478 334.278 60.468 71.055
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.184.532 353.538 -4.177.127 2.527.179
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.634.327 -777.385 -3.418.047 1.864.104
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
31.121 -39.158 41.300 -79.713
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
519.084 1.170.081 -800.380 742.788
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.910.059 -992.181 -4.411.193 2.248.856
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.342.431 117.956.072 55.356.205 -1.146.623
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.264.379 2.861.130 -3.284.896 4.565.436
Ana Ortaklık Payları
84.078.052 115.094.942 58.641.101 -5.712.059
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626474
BIST