***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 322.508 277.613 154 -2.327 -246.197 157.752 509.503 509.503 Transferler 157.752 -157.752 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -417 91.483 91.066 91.066 Dönem Karı (Zararı) 91.483 91.483 91.483 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -417 -417 -417 Dönem Sonu Bakiyeler 322.508 277.613 154 -2.744 -88.445 91.483 600.569 600.569 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 322.508 277.613 154 -1.679 -88.445 236.890 747.041 747.041 Transferler 236.890 -236.890 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -683 120.690 120.007 120.007 Dönem Karı (Zararı) 120.690 120.690 120.690 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -683 -683 -683 Kar Payları 877 -17.179 16.302 16.302 Dönem Sonu Bakiyeler 322.508 277.613 154 -2.362 877 131.266 120.690 850.746 850.746 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 53.211 57.576 Dönem Karı (Zararı) 120.690 91.483 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 120.690 91.483 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 79.487 61.720 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 5-6-7 42.433 34.169 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 3.307 3.152 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4 2.613 2.714 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 694 438 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 19.434 10.165 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9.639 5.515 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 775 6.783 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 9.020 -2.133 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -13.408 -13.420 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -14.524 -13.701 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -710 -23 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 1.826 304 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.867 392 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -312 -455 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -312 -455 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10 27.055 28.847 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -889 -1.130 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -889 -1.130 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -98.993 -64.757 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -108.797 -78.879 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 3 -2 -111 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4 -108.795 -78.768 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.316 -670 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.316 -670 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -13.293 -36.749 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -27.284 305 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 18.960 22.118 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 3 516 12 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 4 18.444 22.106 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8.620 6.562 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8.620 6.562 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -630 -271 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 25.747 22.827 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 25.747 22.827 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 101.184 88.446 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -20.780 -13.916 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 0 -3 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -27.193 -16.951 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -138.679 -169.166 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 92.271 14.371 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -140.207 -129.369 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.153 2.726 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.153 2.726 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -106.420 -70.595 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -103.991 -70.595 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -2.429 0 Alınan Faiz 14.524 13.701 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -85.468 -111.590 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 1.340 -991 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -84.128 -112.581 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 297.196 312.923 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 213.068 200.342 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 213.068 297.196 Finansal Yatırımlar 211.531 166.490 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 12 167 167 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 12 211.364 166.323 Ticari Alacaklar 4 445.487 341.129 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 94 92 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 445.393 341.037 Diğer Alacaklar 3.423 1.107 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.423 1.107 Stoklar 110.748 98.149 Peşin Ödenmiş Giderler 19.855 13.353 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.855 13.353 ARA TOPLAM 1.004.112 917.424 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.004.112 917.424 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 171 171 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 171 171 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5 1.496 1.553 Maddi Duran Varlıklar 6 404.280 341.478 Arazi ve Arsalar 1.755 1.755 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 4.249 3.989 Binalar 34.550 30.752 Tesis, Makine ve Cihazlar 149.400 128.657 Taşıtlar 7.569 6.155 Mobilya ve Demirbaşlar 179.646 146.514 Yapılmakta Olan Yatırımlar 27.111 23.656 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7 5.760 4.782 Diğer Haklar 5.760 4.782 Peşin Ödenmiş Giderler 24.566 3.784 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24.566 3.784 Ertelenmiş Vergi Varlığı 10 13.839 16.366 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 450.112 368.134 TOPLAM VARLIKLAR 1.454.224 1.285.558 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 4 137.028 118.778 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 2.085 1.569 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 134.943 117.209 Diğer Borçlar 78.578 53.656 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 16.302 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 62.276 53.656 Ertelenmiş Gelirler 190 820 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 190 820 EMN626840L84869T***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 322.508 277.613 154 -2.327 -246.197 157.752 509.503 509.503 Transferler 157.752 -157.752 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -417 91.483 91.066 91.066 Dönem Karı (Zararı) 91.483 91.483 91.483 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -417 -417 -417 Dönem Sonu Bakiyeler 322.508 277.613 154 -2.744 -88.445 91.483 600.569 600.569 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 322.508 277.613 154 -1.679 -88.445 236.890 747.041 747.041 Transferler 236.890 -236.890 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -683 120.690 120.007 120.007 Dönem Karı (Zararı) 120.690 120.690 120.690 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -683 -683 -683 Kar Payları 877 -17.179 16.302 16.302 Dönem Sonu Bakiyeler 322.508 277.613 154 -2.362 877 131.266 120.690 850.746 850.746 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 53.211 57.576 Dönem Karı (Zararı) 120.690 91.483 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 120.690 91.483 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 79.487 61.720 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 5-6-7 42.433 34.169 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 3.307 3.152 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4 2.613 2.714 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 694 438 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 19.434 10.165 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9.639 5.515 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 775 6.783 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 9.020 -2.133 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -13.408 -13.420 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -14.524 -13.701 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -710 -23 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 1.826 304 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.867 392 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -312 -455 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -312 -455 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10 27.055 28.847 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -889 -1.130 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -889 -1.130 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -98.993 -64.757 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -108.797 -78.879 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 3 -2 -111 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4 -108.795 -78.768 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.316 -670 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.316 -670 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -13.293 -36.749 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -27.284 305 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 18.960 22.118 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 3 516 12 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 4 18.444 22.106 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8.620 6.562 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8.620 6.562 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -630 -271 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 25.747 22.827 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 25.747 22.827 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 101.184 88.446 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -20.780 -13.916 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 0 -3 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -27.193 -16.951 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -138.679 -169.166 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 92.271 14.371 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -140.207 -129.369 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.153 2.726 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.153 2.726 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -106.420 -70.595 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -103.991 -70.595 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -2.429 0 Alınan Faiz 14.524 13.701 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -85.468 -111.590 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 1.340 -991 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -84.128 -112.581 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 297.196 312.923 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 213.068 200.342 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 213.068 297.196 Finansal Yatırımlar 211.531 166.490 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 12 167 167 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 12 211.364 166.323 Ticari Alacaklar 4 445.487 341.129 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 94 92 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 445.393 341.037 Diğer Alacaklar 3.423 1.107 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.423 1.107 Stoklar 110.748 98.149 Peşin Ödenmiş Giderler 19.855 13.353 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.855 13.353 ARA TOPLAM 1.004.112 917.424 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.004.112 917.424 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 171 171 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 171 171 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5 1.496 1.553 Maddi Duran Varlıklar 6 404.280 341.478 Arazi ve Arsalar 1.755 1.755 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 4.249 3.989 Binalar 34.550 30.752 Tesis, Makine ve Cihazlar 149.400 128.657 Taşıtlar 7.569 6.155 Mobilya ve Demirbaşlar 179.646 146.514 Yapılmakta Olan Yatırımlar 27.111 23.656 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7 5.760 4.782 Diğer Haklar 5.760 4.782 Peşin Ödenmiş Giderler 24.566 3.784 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24.566 3.784 Ertelenmiş Vergi Varlığı 10 13.839 16.366 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 450.112 368.134 TOPLAM VARLIKLAR 1.454.224 1.285.558 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 4 137.028 118.778 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 2.085 1.569 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 134.943 117.209 Diğer Borçlar 78.578 53.656 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 16.302 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 62.276 53.656 Ertelenmiş Gelirler 190 820 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 190 820 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10 14.811 19.778 Kısa Vadeli Karşılıklar 91.586 93.718 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.263 32.190 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8 71.323 61.528 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 256.608 230.861 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 256.608 230.861 ARA TOPLAM 578.801 517.611 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 578.801 517.611 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 14.514 12.874 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.514 12.874 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10 10.163 8.032 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.677 20.906 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 603.478 538.517 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 850.746 747.041 Ödenmiş Sermaye 9 322.508 322.508 Sermaye Düzeltme Farkları 9 277.613 277.613 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 9 154 154 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -2.362 -1.679 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.362 -1.679 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.362 -1.679 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 877 0 Yasal Yedekler 9 877 0 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 9 131.266 -88.445 Net Dönem Karı veya Zararı 120.690 236.890 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 850.746 747.041 TOPLAM KAYNAKLAR 1.454.224 1.285.558 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 535.262 429.104 307.547 239.443 Satışların Maliyeti -228.392 -186.012 -128.537 -103.631 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 306.870 243.092 179.010 135.812 BRÜT KAR (ZARAR) 306.870 243.092 179.010 135.812 Genel Yönetim Giderleri -25.424 -20.813 -13.851 -9.447 Pazarlama Giderleri -139.504 -105.458 -79.889 -57.342 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.281 4.189 1.926 1.704 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -11.463 -10.856 -4.014 -8.061 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 136.760 110.154 83.182 62.666 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 43.079 25.684 12.091 15.642 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -27.015 -10.713 -11.366 -4.842 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 152.824 125.125 83.907 73.466 Finansman Giderleri -5.079 -4.795 -2.417 -3.175 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 147.745 120.330 81.490 70.291 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -27.055 -28.847 -17.078 -16.287 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 10 -22.226 -23.031 -16.500 -13.305 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 10 -4.829 -5.816 -578 -2.982 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 120.690 91.483 64.412 54.004 DÖNEM KARI (ZARARI) 120.690 91.483 64.412 54.004 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 120.690 91.483 64.412 54.004 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 11 0,37000000 0,28000000 0,20000000 0,17000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -683 -417 -642 -417 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -854 -521 -803 -521 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 171 104 161 104 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 171 104 161 104 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -683 -417 -642 -417 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 120.007 91.066 63.770 53.587 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 120.007 91.066 63.770 53.587 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626840 BIST