***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.327 -246.197 157.752 509.503 509.503
Transferler
157.752 -157.752 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-417 91.483 91.066 91.066
Dönem Karı (Zararı)
91.483 91.483 91.483
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-417 -417 -417
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.744 -88.445 91.483 600.569 600.569
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -1.679 -88.445 236.890 747.041 747.041
Transferler
236.890 -236.890 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-683 120.690 120.007 120.007
Dönem Karı (Zararı)
120.690 120.690 120.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-683 -683 -683
Kar Payları
877 -17.179 16.302 16.302
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.362 877 131.266 120.690 850.746 850.746
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.211 57.576
Dönem Karı (Zararı)
120.690 91.483
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
120.690 91.483
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.487 61.720
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6-7 42.433 34.169
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.307 3.152
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.613 2.714
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
694 438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.434 10.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.639 5.515
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
775 6.783
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.020 -2.133
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.408 -13.420
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.524 -13.701
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-710 -23
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.826 304
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.867 392
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-312 -455
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-312 -455
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 27.055 28.847
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-889 -1.130
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-889 -1.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.993 -64.757
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.797 -78.879
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -2 -111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -108.795 -78.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.316 -670
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.316 -670
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.293 -36.749
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.284 305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.960 22.118
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 516 12
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 18.444 22.106
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.620 6.562
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.620 6.562
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-630 -271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.747 22.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25.747 22.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.184 88.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.780 -13.916
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -3
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.193 -16.951
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-138.679 -169.166
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
92.271 14.371
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-140.207 -129.369
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.153 2.726
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.153 2.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.420 -70.595
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -103.991 -70.595
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.429 0
Alınan Faiz
14.524 13.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.468 -111.590
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.340 -991
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-84.128 -112.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
297.196 312.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
213.068 200.342
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
213.068 297.196
Finansal Yatırımlar
211.531 166.490
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12 167 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12 211.364 166.323
Ticari Alacaklar
4 445.487 341.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 94 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
445.393 341.037
Diğer Alacaklar
3.423 1.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.423 1.107
Stoklar
110.748 98.149
Peşin Ödenmiş Giderler
19.855 13.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.855 13.353
ARA TOPLAM
1.004.112 917.424
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.004.112 917.424
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
171 171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
171 171
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.496 1.553
Maddi Duran Varlıklar
6 404.280 341.478
Arazi ve Arsalar
1.755 1.755
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.249 3.989
Binalar
34.550 30.752
Tesis, Makine ve Cihazlar
149.400 128.657
Taşıtlar
7.569 6.155
Mobilya ve Demirbaşlar
179.646 146.514
Yapılmakta Olan Yatırımlar
27.111 23.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 5.760 4.782
Diğer Haklar
5.760 4.782
Peşin Ödenmiş Giderler
24.566 3.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.566 3.784
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 13.839 16.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
450.112 368.134
TOPLAM VARLIKLAR
1.454.224 1.285.558
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 137.028 118.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.085 1.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
134.943 117.209
Diğer Borçlar
78.578 53.656
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 16.302 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.276 53.656
Ertelenmiş Gelirler
190 820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
190 820 EMN626840L84869T***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.327 -246.197 157.752 509.503 509.503
Transferler
157.752 -157.752 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-417 91.483 91.066 91.066
Dönem Karı (Zararı)
91.483 91.483 91.483
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-417 -417 -417
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.744 -88.445 91.483 600.569 600.569
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -1.679 -88.445 236.890 747.041 747.041
Transferler
236.890 -236.890 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-683 120.690 120.007 120.007
Dönem Karı (Zararı)
120.690 120.690 120.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-683 -683 -683
Kar Payları
877 -17.179 16.302 16.302
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.362 877 131.266 120.690 850.746 850.746
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.211 57.576
Dönem Karı (Zararı)
120.690 91.483
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
120.690 91.483
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.487 61.720
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6-7 42.433 34.169
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.307 3.152
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.613 2.714
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
694 438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.434 10.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.639 5.515
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
775 6.783
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.020 -2.133
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.408 -13.420
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.524 -13.701
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-710 -23
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.826 304
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.867 392
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-312 -455
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-312 -455
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 27.055 28.847
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-889 -1.130
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-889 -1.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.993 -64.757
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.797 -78.879
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -2 -111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -108.795 -78.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.316 -670
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.316 -670
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.293 -36.749
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.284 305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.960 22.118
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 516 12
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 18.444 22.106
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.620 6.562
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.620 6.562
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-630 -271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.747 22.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25.747 22.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.184 88.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.780 -13.916
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -3
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.193 -16.951
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-138.679 -169.166
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
92.271 14.371
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-140.207 -129.369
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.153 2.726
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.153 2.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.420 -70.595
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -103.991 -70.595
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.429 0
Alınan Faiz
14.524 13.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.468 -111.590
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.340 -991
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-84.128 -112.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
297.196 312.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
213.068 200.342
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
213.068 297.196
Finansal Yatırımlar
211.531 166.490
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12 167 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12 211.364 166.323
Ticari Alacaklar
4 445.487 341.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 94 92
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
445.393 341.037
Diğer Alacaklar
3.423 1.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.423 1.107
Stoklar
110.748 98.149
Peşin Ödenmiş Giderler
19.855 13.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.855 13.353
ARA TOPLAM
1.004.112 917.424
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.004.112 917.424
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
171 171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
171 171
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.496 1.553
Maddi Duran Varlıklar
6 404.280 341.478
Arazi ve Arsalar
1.755 1.755
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.249 3.989
Binalar
34.550 30.752
Tesis, Makine ve Cihazlar
149.400 128.657
Taşıtlar
7.569 6.155
Mobilya ve Demirbaşlar
179.646 146.514
Yapılmakta Olan Yatırımlar
27.111 23.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 5.760 4.782
Diğer Haklar
5.760 4.782
Peşin Ödenmiş Giderler
24.566 3.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.566 3.784
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 13.839 16.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
450.112 368.134
TOPLAM VARLIKLAR
1.454.224 1.285.558
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 137.028 118.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.085 1.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
134.943 117.209
Diğer Borçlar
78.578 53.656
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 16.302 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.276 53.656
Ertelenmiş Gelirler
190 820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
190 820
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 14.811 19.778
Kısa Vadeli Karşılıklar
91.586 93.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20.263 32.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 71.323 61.528
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
256.608 230.861
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
256.608 230.861
ARA TOPLAM
578.801 517.611
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
578.801 517.611
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.514 12.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.514 12.874
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 10.163 8.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.677 20.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
603.478 538.517
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
850.746 747.041
Ödenmiş Sermaye
9 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
9 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.362 -1.679
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.362 -1.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.362 -1.679
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
877 0
Yasal Yedekler
9 877 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 131.266 -88.445
Net Dönem Karı veya Zararı
120.690 236.890
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
850.746 747.041
TOPLAM KAYNAKLAR
1.454.224 1.285.558
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
535.262 429.104 307.547 239.443
Satışların Maliyeti
-228.392 -186.012 -128.537 -103.631
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
306.870 243.092 179.010 135.812
BRÜT KAR (ZARAR)
306.870 243.092 179.010 135.812
Genel Yönetim Giderleri
-25.424 -20.813 -13.851 -9.447
Pazarlama Giderleri
-139.504 -105.458 -79.889 -57.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.281 4.189 1.926 1.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.463 -10.856 -4.014 -8.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.760 110.154 83.182 62.666
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
43.079 25.684 12.091 15.642
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-27.015 -10.713 -11.366 -4.842
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
152.824 125.125 83.907 73.466
Finansman Giderleri
-5.079 -4.795 -2.417 -3.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.745 120.330 81.490 70.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.055 -28.847 -17.078 -16.287
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -22.226 -23.031 -16.500 -13.305
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -4.829 -5.816 -578 -2.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
120.690 91.483 64.412 54.004
DÖNEM KARI (ZARARI)
120.690 91.483 64.412 54.004
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
120.690 91.483 64.412 54.004
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 11 0,37000000 0,28000000 0,20000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-683 -417 -642 -417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-854 -521 -803 -521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
171 104 161 104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
171 104 161 104
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-683 -417 -642 -417
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.007 91.066 63.770 53.587
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
120.007 91.066 63.770 53.587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626840
BIST