***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 193.500.000 34.659.630 -22.143.104 10.430.125 -1.447.125 14.497.128 327.379.903 -189.106.355 -2.072.065 76.915.357 166.125.876 -48.035.543 560.703.827 413.903.111 974.606.938 Transferler -48.035.543 48.035.543 0 0 Dönem Karı (Zararı) -45.069.339 -45.069.339 -305.523 -45.374.862 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -33.225 8.151.389 -2.665.334 5.452.830 60.852 5.513.682 Kar Payları 10.520.396 -10.520.396 0 -13.218.682 -13.218.682 Dönem Sonu Bakiyeler 193.500.000 34.659.630 0 0 0 -22.143.104 0 10.430.125 0 0 0 0 0 0 -1.480.350 0 0 0 0 0 0 14.497.128 0 335.531.292 0 0 0 -191.771.689 0 0 0 -2.072.065 0 0 0 0 0 0 87.435.753 0 0 0 107.569.937 -45.069.339 0 521.087.318 400.439.758 921.527.076 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 193.500.000 34.659.630 -19.909.777 12.387.946 -3.546.219 14.497.128 537.036.199 -333.083.300 -782.901 95.445.951 88.628.591 -130.299.491 488.533.757 419.778.915 908.312.672 Transferler -130.299.491 130.299.491 0 0 Dönem Karı (Zararı) -137.767.071 -137.767.071 -22.440.471 -160.207.542 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 58.066 33.803.834 2.859.294 534.025 37.255.219 12.884.367 50.139.586 Sermaye Arttırımı 132.388.410 191.963.194 324.351.604 324.351.604 Kar Payları 2.319.267 -2.319.267 0 -14.044.477 -14.044.477 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -21.064.482 21.064.482 -21.064.482 -21.064.482 -21.064.482 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -169.471.828 96.527.217 -50.140.180 548.085.078 425.000.287 190.542.557 615.542.844 Dönem Sonu Bakiyeler 325.888.410 34.659.630 0 0 0 -40.974.259 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -3.488.153 0 0 0 0 0 0 14.497.128 0 401.368.205 0 0 0 -233.696.789 0 0 0 -248.876 0 0 0 0 0 0 68.689.520 0 0 0 483.030.429 -137.767.071 0 1.116.309.314 586.720.891 1.703.030.205 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 99.198.684 71.258.645 Dönem Karı (Zararı) -160.207.542 -45.374.862 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 238.122.360 145.712.327 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 26 97.506.034 77.680.693 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 50.968.072 0 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 50.968.072 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -1.115.449 1.243.417 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 21 865.980 1.096.092 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -1.981.429 147.325 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 86.315.476 69.056.425 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -13.325.311 -7.950.034 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 99.640.787 77.006.459 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 10.556.749 19.381.857 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 944.457 1.709.588 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 944.457 1.709.588 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -3.592.515 -2.174.302 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -5.865.226 -22.139.881 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -207.985 0 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -207.985 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 2.612.747 954.530 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 30.373.835 -28.508.588 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 3.800.039 13.358.943 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 3.800.039 13.358.943 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) 9.004.884 3.449.167 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.434.226 -13.050.735 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.434.226 -13.050.735 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -12.599.997 -8.918.971 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) 11.187.687 -1.507.321 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -2.021.717 910.457 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) -393.083 -380.424 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -785.092 -6.193.495 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 24.615.340 -16.176.209 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 9.398.309 -16.165.706 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 15.217.031 -10.503 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 108.288.653 71.828.877 Alınan Temettüler 576.774 Ödenen Faiz -2.174.379 -2.529.534 Alınan Faiz 3.904.412 4.300.378 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -10.820.002 -2.917.850 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -69.204.898 -90.302.010 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8.495.677 4.796.686 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16 8.461.911 4.119.571 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17 33.766 677.115 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -81.109.175 -80.483.916 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16 -79.114.503 -74.368.381 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 -1.994.672 -6.115.535 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler -15.435.082 -29.552.935 Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler -15.435.082 -29.552.935 Alınan Faiz 9.603.366 2.562.417 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 9.240.316 12.375.738 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 617.039.606 -34.468.025 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri 615.542.844 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 324.351.604 0 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 324.351.604 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri -21.064.482 0 Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -21.064.482 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 427.892.357 197.852.501 Kredilerden Nakit Girişleri 392.892.357 147.852.501 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 35.000.000 50.000.000 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -651.461.950 -164.398.402 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -541.461.950 -89.398.402 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları -110.000.000 -75.000.000 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış 14.148.066 -6.682.268 Ödenen Temettüler -14.044.477 -13.218.682 Ödenen Faiz -98.593.181 -72.606.117 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 20.268.825 24.584.943 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 647.033.392 -53.511.390 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 10.172.382 1.853.685 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 657.205.774 -51.657.705 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 160.944.293 236.503.075 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 818.150.067 184.845.370 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 7 843.365.192 209.040.990 Finansal Yatırımlar 8 2.983.148 12.085.964 Ticari Alacaklar 129.399.000 88.527.784 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 129.399.000 88.527.784 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 75.260.254 58.498.050 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 6 971.041 12.321.934 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaEMN626841L100484T***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 193.500.000 34.659.630 -22.143.104 10.430.125 -1.447.125 14.497.128 327.379.903 -189.106.355 -2.072.065 76.915.357 166.125.876 -48.035.543 560.703.827 413.903.111 974.606.938 Transferler -48.035.543 48.035.543 0 0 Dönem Karı (Zararı) -45.069.339 -45.069.339 -305.523 -45.374.862 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -33.225 8.151.389 -2.665.334 5.452.830 60.852 5.513.682 Kar Payları 10.520.396 -10.520.396 0 -13.218.682 -13.218.682 Dönem Sonu Bakiyeler 193.500.000 34.659.630 0 0 0 -22.143.104 0 10.430.125 0 0 0 0 0 0 -1.480.350 0 0 0 0 0 0 14.497.128 0 335.531.292 0 0 0 -191.771.689 0 0 0 -2.072.065 0 0 0 0 0 0 87.435.753 0 0 0 107.569.937 -45.069.339 0 521.087.318 400.439.758 921.527.076 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 193.500.000 34.659.630 -19.909.777 12.387.946 -3.546.219 14.497.128 537.036.199 -333.083.300 -782.901 95.445.951 88.628.591 -130.299.491 488.533.757 419.778.915 908.312.672 Transferler -130.299.491 130.299.491 0 0 Dönem Karı (Zararı) -137.767.071 -137.767.071 -22.440.471 -160.207.542 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 58.066 33.803.834 2.859.294 534.025 37.255.219 12.884.367 50.139.586 Sermaye Arttırımı 132.388.410 191.963.194 324.351.604 324.351.604 Kar Payları 2.319.267 -2.319.267 0 -14.044.477 -14.044.477 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -21.064.482 21.064.482 -21.064.482 -21.064.482 -21.064.482 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -169.471.828 96.527.217 -50.140.180 548.085.078 425.000.287 190.542.557 615.542.844 Dönem Sonu Bakiyeler 325.888.410 34.659.630 0 0 0 -40.974.259 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -3.488.153 0 0 0 0 0 0 14.497.128 0 401.368.205 0 0 0 -233.696.789 0 0 0 -248.876 0 0 0 0 0 0 68.689.520 0 0 0 483.030.429 -137.767.071 0 1.116.309.314 586.720.891 1.703.030.205 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 99.198.684 71.258.645 Dönem Karı (Zararı) -160.207.542 -45.374.862 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 238.122.360 145.712.327 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 26 97.506.034 77.680.693 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 50.968.072 0 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 50.968.072 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -1.115.449 1.243.417 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 21 865.980 1.096.092 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -1.981.429 147.325 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 86.315.476 69.056.425 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -13.325.311 -7.950.034 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 99.640.787 77.006.459 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 10.556.749 19.381.857 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 944.457 1.709.588 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 944.457 1.709.588 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -3.592.515 -2.174.302 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -5.865.226 -22.139.881 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -207.985 0 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -207.985 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 2.612.747 954.530 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 30.373.835 -28.508.588 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 3.800.039 13.358.943 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 3.800.039 13.358.943 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) 9.004.884 3.449.167 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.434.226 -13.050.735 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.434.226 -13.050.735 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -12.599.997 -8.918.971 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) 11.187.687 -1.507.321 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -2.021.717 910.457 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) -393.083 -380.424 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -785.092 -6.193.495 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 24.615.340 -16.176.209 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 9.398.309 -16.165.706 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 15.217.031 -10.503 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 108.288.653 71.828.877 Alınan Temettüler 576.774 Ödenen Faiz -2.174.379 -2.529.534 Alınan Faiz 3.904.412 4.300.378 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -10.820.002 -2.917.850 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -69.204.898 -90.302.010 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8.495.677 4.796.686 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16 8.461.911 4.119.571 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17 33.766 677.115 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -81.109.175 -80.483.916 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16 -79.114.503 -74.368.381 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 -1.994.672 -6.115.535 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler -15.435.082 -29.552.935 Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler -15.435.082 -29.552.935 Alınan Faiz 9.603.366 2.562.417 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 9.240.316 12.375.738 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 617.039.606 -34.468.025 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri 615.542.844 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 324.351.604 0 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 324.351.604 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri -21.064.482 0 Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -21.064.482 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 427.892.357 197.852.501 Kredilerden Nakit Girişleri 392.892.357 147.852.501 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 35.000.000 50.000.000 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -651.461.950 -164.398.402 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -541.461.950 -89.398.402 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları -110.000.000 -75.000.000 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış 14.148.066 -6.682.268 Ödenen Temettüler -14.044.477 -13.218.682 Ödenen Faiz -98.593.181 -72.606.117 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 20.268.825 24.584.943 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 647.033.392 -53.511.390 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 10.172.382 1.853.685 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 657.205.774 -51.657.705 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 160.944.293 236.503.075 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 818.150.067 184.845.370 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 7 843.365.192 209.040.990 Finansal Yatırımlar 8 2.983.148 12.085.964 Ticari Alacaklar 129.399.000 88.527.784 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 129.399.000 88.527.784 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 75.260.254 58.498.050 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 6 971.041 12.321.934 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 12 74.289.213 46.176.116 Diğer Alacaklar 79.620.401 79.111.752 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 65.702.741 63.457.173 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 13.917.660 15.654.579 Türev Araçlar 32 169.079 1.346.268 Stoklar 13 95.124.624 82.064.090 Peşin Ödenmiş Giderler 14 47.732.852 42.130.447 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22 7.297.328 13.413.283 Diğer Dönen Varlıklar 22 43.839.413 41.742.984 ARA TOPLAM 1.324.791.291 627.961.612 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 35 862.751 862.751 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.325.654.042 628.824.363 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 8 4.139.121 4.276.621 Diğer Alacaklar 11 81.076.745 75.543.046 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18 77.562.432 67.794.872 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15 413.568.925 414.323.250 Maddi Duran Varlıklar 16 815.277.243 754.500.121 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.737.410.632 1.781.444.960 Şerefiye 17 72.664.033 71.533.722 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 1.664.746.599 1.709.911.238 Peşin Ödenmiş Giderler 14 29.114.998 43.079.255 Ertelenmiş Vergi Varlığı 34 82.925.653 90.248.691 Diğer Duran Varlıklar 22 15.233.755 14.508.968 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 3.256.309.504 3.245.719.784 TOPLAM VARLIKLAR 4.581.963.546 3.874.544.147 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 95.234.773 244.383.130 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 519.136.885 548.986.815 Ticari Borçlar 98.690.295 94.890.256 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 98.690.295 94.890.256 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 64.103.708 52.916.021 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 12 64.103.708 52.916.021 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21 7.985.751 10.007.468 Diğer Borçlar 27.271.702 24.739.703 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 45.785 135.094 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 27.225.917 24.604.609 Türev Araçlar 32 1.409.612 Ertelenmiş Gelirler 14 19.913.985 15.462.273 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.812.389 6.320.041 Kısa Vadeli Karşılıklar 11.292.871 12.544.697 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 21 3.521.381 3.265.696 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19 7.771.490 9.279.001 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22 15.075.447 20.138.713 ARA TOPLAM 867.517.806 1.031.798.729 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 867.517.806 1.031.798.729 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 1.543.029.526 1.465.878.890 Diğer Borçlar 11 16.424.385 14.277.233 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler 18 577.046 566.722 Türev Araçlar 32 3.269.152 3.981.186 Ertelenmiş Gelirler 1.396.598 1.570.136 Uzun Vadeli Karşılıklar 69.958.299 62.247.673 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21 9.030.424 9.960.330 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 19 60.927.875 52.287.343 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34 376.760.529 385.910.906 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.011.415.535 1.934.432.746 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.878.933.341 2.966.231.475 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 23 1.116.309.314 488.533.757 Ödenmiş Sermaye 325.888.410 193.500.000 Sermaye Düzeltme Farkları 34.659.630 34.659.630 Geri Alınmış Paylar (-) -40.974.259 -19.909.777 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 204.351.140 12.387.946 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 11.008.975 10.950.909 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.488.153 -3.546.219 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.488.153 -3.546.219 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 14.497.128 14.497.128 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 167.422.540 203.169.998 Yabancı Para Çevrim Farkları 401.368.205 537.036.199 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -233.696.789 -333.083.300 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) -248.876 -782.901 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.689.520 95.445.951 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 483.030.429 88.628.591 Net Dönem Karı veya Zararı -137.767.071 -130.299.491 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 586.720.891 419.778.915 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.703.030.205 908.312.672 TOPLAM KAYNAKLAR 4.581.963.546 3.874.544.147 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 24 333.500.670 264.022.618 195.802.620 164.033.022 Satışların Maliyeti 24 -258.040.616 -185.263.638 -141.828.083 -104.489.911 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 75.460.054 78.758.980 53.974.537 59.543.111 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 24 18.283.377 16.525.693 9.457.247 7.795.469 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 24 -2.517.303 -2.889.355 -1.226.800 -1.481.348 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 15.766.074 13.636.338 8.230.447 6.314.121 BRÜT KAR (ZARAR) 91.226.128 92.395.318 62.204.984 65.857.232 Genel Yönetim Giderleri 25 -67.230.612 -71.855.706 -33.153.541 -38.467.195 Pazarlama Giderleri 25 -25.102.694 -18.699.944 -12.857.123 -8.371.673 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27 5.193.887 5.298.337 248.311 3.001.170 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 27 -69.997.688 -7.428.070 -63.129.331 -3.363.194 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -65.910.979 -290.065 -46.686.700 18.656.340 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28 259.057 147.428 13.521 115.100 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 28 -207.985 -392.933 -88.604 -199.019 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 3.592.515 2.174.302 2.051.378 639.093 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -62.267.392 1.638.732 -44.710.405 19.211.514 Finansman Gelirleri 29 30.059.447 15.047.921 23.230.748 678.870 Finansman Giderleri 30 -133.864.823 -84.201.396 -68.268.265 -37.049.385 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -166.072.768 -67.514.743 -89.747.922 -17.159.001 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 5.865.226 22.139.881 -4.483.649 14.507.400 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 34 -12.321.006 -4.196.186 -10.570.287 -1.069.215 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 34 18.186.232 26.336.067 6.086.638 15.576.615 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -160.207.542 -45.374.862 -94.231.571 -2.651.601 DÖNEM KARI (ZARARI) -160.207.542 -45.374.862 -94.231.571 -2.651.601 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -22.440.471 -305.523 -13.258.529 7.539.979 Ana Ortaklık Payları 31 -137.767.071 -45.069.339 -80.973.042 -10.191.580 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kayıp 31 -0,45720000 -0,25680000 -0,26870000 -0,05810000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kayıp 31 -0,45720000 -0,25680000 -0,26870000 -0,05810000 DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 58.066 -33.225 -90.801 131.284 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 58.066 -33.225 -90.801 131.284 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 50.081.520 5.546.907 -17.879.816 -5.974.671 Yabancı Para Çevrim Farkları 46.688.201 8.212.241 -48.510.321 4.613.727 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 3.393.319 -2.665.334 30.630.505 -10.588.398 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 50.139.586 5.513.682 -17.970.617 -5.843.387 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -110.067.956 -39.861.180 -112.202.188 -8.494.988 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -9.556.104 -244.671 -33.404.091 5.116.578 Ana Ortaklık Payları -100.511.852 -39.616.509 -78.798.097 -13.611.566 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626841 BIST