***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

e Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -4.785 639.252 21.868.966 34.101.259 -561.707 165.496.397 3.145.264 168.641.661 Transferler 0 -561.707 561.707 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Dönem Karı (Zararı) 8.910.406 8.910.406 -33.633 8.876.773 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 12.868 12.868 12.868 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 380.491 Dönem Sonu Bakiyeler 47.600.180 88.194.062 -26.340.830 8.083 639.252 21.868.966 33.539.552 8.910.406 174.419.672 3.111.631 177.531.303 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -42.850 639.252 21.868.966 33.408.057 -9.429.340 155.897.497 1.960.014 157.857.510 Transferler 88.149.820 -88.149.820 -9.429.340 9.429.340 Dönem Karı (Zararı) -5.483.132 -5.483.132 -870.400 -6.353.532 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -38.065 20.899 20.899 20.899 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -8.684 -8.684 -8.684 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Dönem Sonu Bakiyeler 135.750.000 44.242 -26.340.830 -21.951 639.252 21.868.966 23.978.717 -5.483.132 150.426.580 1.089.614 151.516.194 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 75.875.794 6.975.274 Dönem Karı (Zararı) -5.483.132 8.910.406 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 30 -5.524.817 8.926.183 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 39 41.685 -15.777 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -5.779.217 12.034.510 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10-31-33-34 4.357.504 3.992.708 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 18.630 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 0 18.630 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -14.144.702 5.008.917 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 27 229.827 288.804 Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 29 -14.372.453 4.720.113 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 19 -2.076 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3.192.426 926.061 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 34 -2.204.344 765.532 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 34 5.396.770 160.529 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 1.727.791 2.158.001 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -20.270 -36.175 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 35 -20.270 -36.175 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -21.566 0 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 30 -870.400 -33.632 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 87.121.110 -13.969.642 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -4.426.931 2.898.741 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -4.426.931 2.898.741 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -6.883.517 3.053.737 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 -6.883.517 3.053.737 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 2.521.152 -1.809.017 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 12 -7.019.101 -2.205.306 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 163.525.822 20.502.044 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 163.525.822 20.502.044 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 27 844.976 714.412 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6.252.715 -2.813.936 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 6.252.715 -2.813.936 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 12 -6.433.337 -2.080.960 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -61.260.669 -32.229.357 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 29 -38.818.716 -32.229.357 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 29 -22.441.953 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 75.858.761 6.975.274 Alınan Temettüler 17.033 0 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -239.193.380 -74.601.454 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 83.367 41.826 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 83.367 41.826 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -239.276.747 -74.643.280 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 -234.108.705 -74.306.626 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 -5.168.042 -336.654 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 344.513.802 135.920.945 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 30 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 37 511.864.321 295.405.186 Kredilerden Nakit Girişleri 461.864.321 295.405.186 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 50.000.000 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -167.395.326 -158.921.976 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -167.395.326 -158.921.976 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları 0 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 37 44.807 -562.265 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 181.196.216 68.294.765 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 181.196.216 68.294.765 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 107.779.705 61.572.618 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 288.975.921 129.867.383 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 53 288.975.921 107.779.705 Ticari Alacaklar 6-7 54.448.216 50.191.425 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 54.448.216 50.191.425 Diğer Alacaklar 6-9 11.249.609 9.601.324 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 9.392.245 8.317.046 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1.857.364 1.284.278 Stoklar 10 15.151.492 17.672.644 Peşin Ödenmiş Giderler 12 10.851.570 4.101.186 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 10.851.570 4.101.186 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25-40 390.283 201.008 Diğer Dönen Varlıklar 29 120.512.666 85.052.469 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 29 120.512.666 85.052.469 ARA TOPLAM 501.579.757 274.599.761 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 39 706.218 664.533 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 502.285.975 275.264.294 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 9 406.371 397.769 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 406.371 397.769 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4 200.000 200.000 Maddi Duran Varlıklar 14 806.369.775 575.948.339 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17-18 23.937.229 19.481.619 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17-18 23.937.229 19.481.619 Peşin Ödenmiş Giderler 12 1.615.361 1.346.644 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 1.615.361 1.346.644 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 5.248.449 7.621.404 Diğer Duran Varlıklar 29 115.964.355 71.276.642 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 29 115.964.355 71.276.642 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 953.741.540 676.272.417 TOPLAM VARLIKLAR 1.456.027.515 951.536.711 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 134.470.070 85.939.875 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 134.470.070 85.939.875 Banka Kredileri 47 132.762.537 84.404.442 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47 1.707.533 1.535.433 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 146.728.259 69.232.771 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 146.728.259 69.232.771 Banka Kredileri 47 146.728.259 69.232.771 Diğer Finansal Yükümlülükler 47 7.348.054 10.034.044 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 47 7.348.054 10.034.044 Ticari Borçlar 6-7 258.942.072 94.910.994 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 258.942.072 94.910.994 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 1.270.749 419.951 Diğer Borçlar 6-9 7.790.354 4.247.239 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 971.600 43.631 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 6.818.754 4.203.608 Ertelenmiş Gelirler 12 9.813.201 16.246.538 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12 9.813.201 16.246.538 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40 226.283 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 27.187.701 22.439.877 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 27.187.701 22.439.877 ARA TOPLAM 593.776.743 303.471.289 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 593.776.743 303.471.289 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 651.117.916 473.348.353 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 651.117.916 473.348.353 Banka Kredileri 47 648.595.236 470.698.380 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47 2.522.680 2.649.973 Diğer Finansal Yükümlülükler 47 43.404.545 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 47 43.404.545 Diğer Borçlar 9 500 500 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 500 500 Uzun Vadeli Karşılıklar 27 923.983 699.978 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 755.415 533.486 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 25 168.568 166.492 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40 15.287.634 16.159.081 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 710.734.578 490.207.912 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.304.511.321 793.679.201 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 30 150.426.580 155.897.497 Ödenmiş Sermaye 30 135.750.000 47.600.180 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 30 44.242 88.194.062 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 30 -26.340.830 -26.340.830 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30 -21.951 -42.850 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 30 -21.951 -42.850 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 639.252 639.252 Yasal Yedekler 30 639.252 639.252 Diğer Özkaynak Payları 30 21.868.966 21.868.966 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 30 23.970.033 33.408.057 Net Dönem Karı veya Zararı 41 -5.483.132 -9.429.340 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 30 1.089.614 1.960.013 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 151.516.194 157.857.510 TOPLAM KAYNAKLAR 1.456.027.515 951.536.711 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 31 288.723.383 242.894.771 143.018.857 115.259.817 Satışların Maliyeti 28-31 -261.558.043 -211.029.801 -131.685.869 -99.112.136 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 27.165.340 31.864.970 11.332.988 16.147.681 BRÜT KAR (ZARAR) 27.165.340 31.864.970 11.332.988 16.147.681 Genel Yönetim Giderleri 33 -5.215.031 -7.249.477 -1.769.547 -3.211.257 Pazarlama Giderleri 33 -1.110.554 -830.779 -444.901 -551.887 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 4.135.313 3.391.025 67.595 1.128.719 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 -5.133.078 -5.983.747 1.159.610 -3.237.415 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 19.841.990 21.191.992 10.345.745 10.275.841 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 34 20.270 36.175 12.549 36.175 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 17.033 17.033 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 19.879.293 21.228.167 10.375.327 10.312.016 Finansman Gelirleri 37 43.277.507 26.062.329 10.987.590 5.709.903 Finansman Giderleri 37 -67.808.129 -36.398.624 -9.166.535 -18.522.501 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -4.651.329 10.891.872 12.196.382 -2.500.582 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.722.568 -2.154.785 -4.531.988 324.694 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 -226.283 -383.969 -226.283 -253.534 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 -1.496.285 -1.770.816 -4.305.705 578.228 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -6.373.897 8.737.087 7.664.394 -2.175.888 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 39 41.685 -15.776 33.951 -7.249 DÖNEM KARI (ZARARI) -6.332.212 8.721.311 7.698.345 -2.183.137 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 30 -849.080 -189.097 -107.252 -415.373 Ana Ortaklık Payları 30 -5.483.132 8.910.408 7.805.597 -1.767.764 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 38 -20.899 12.868 -4.198 9.864 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 38 -26.124 16.085 -5.248 12.331 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 38 5.225 -3.217 1.050 -2.467 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -20.899 12.868 -4.198 9.864 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -6.353.111 8.734.179 7.694.147 -2.173.273 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -851.882 -189.376 -109.171 -415.714 Ana Ortaklık Payları -5.501.229 8.923.555 7.803.318 -1.757.559 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626851 BIST