***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
e Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -4.785 639.252 21.868.966 34.101.259 -561.707 165.496.397 3.145.264 168.641.661
Transferler
0 -561.707 561.707 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
8.910.406 8.910.406 -33.633 8.876.773
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.868 12.868 12.868
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
380.491
Dönem Sonu Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 8.083 639.252 21.868.966 33.539.552 8.910.406 174.419.672 3.111.631 177.531.303
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -42.850 639.252 21.868.966 33.408.057 -9.429.340 155.897.497 1.960.014 157.857.510
Transferler
88.149.820 -88.149.820 -9.429.340 9.429.340
Dönem Karı (Zararı)
-5.483.132 -5.483.132 -870.400 -6.353.532
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.065 20.899 20.899 20.899
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-8.684 -8.684 -8.684
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -21.951 639.252 21.868.966 23.978.717 -5.483.132 150.426.580 1.089.614 151.516.194
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.875.794 6.975.274
Dönem Karı (Zararı)
-5.483.132 8.910.406
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -5.524.817 8.926.183
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 41.685 -15.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.779.217 12.034.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-31-33-34 4.357.504 3.992.708
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 18.630
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 18.630
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-14.144.702 5.008.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 229.827 288.804
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -14.372.453 4.720.113
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.076 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.192.426 926.061
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 -2.204.344 765.532
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 5.396.770 160.529
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.727.791 2.158.001
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.270 -36.175
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -20.270 -36.175
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-21.566 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 -870.400 -33.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
87.121.110 -13.969.642
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.426.931 2.898.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.426.931 2.898.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.883.517 3.053.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.883.517 3.053.737
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 2.521.152 -1.809.017
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -7.019.101 -2.205.306
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
163.525.822 20.502.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 163.525.822 20.502.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 844.976 714.412
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.252.715 -2.813.936
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.252.715 -2.813.936
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -6.433.337 -2.080.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.260.669 -32.229.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -38.818.716 -32.229.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -22.441.953 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
75.858.761 6.975.274
Alınan Temettüler
17.033 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-239.193.380 -74.601.454
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.367 41.826
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 83.367 41.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-239.276.747 -74.643.280
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -234.108.705 -74.306.626
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -5.168.042 -336.654
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
344.513.802 135.920.945
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37 511.864.321 295.405.186
Kredilerden Nakit Girişleri
461.864.321 295.405.186
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
50.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-167.395.326 -158.921.976
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-167.395.326 -158.921.976
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 44.807 -562.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
181.196.216 68.294.765
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
181.196.216 68.294.765
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 107.779.705 61.572.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 288.975.921 129.867.383
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 288.975.921 107.779.705
Ticari Alacaklar
6-7 54.448.216 50.191.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 54.448.216 50.191.425
Diğer Alacaklar
6-9 11.249.609 9.601.324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.392.245 8.317.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.857.364 1.284.278
Stoklar
10 15.151.492 17.672.644
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.851.570 4.101.186
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.851.570 4.101.186
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 390.283 201.008
Diğer Dönen Varlıklar
29 120.512.666 85.052.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 120.512.666 85.052.469
ARA TOPLAM
501.579.757 274.599.761
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 706.218 664.533
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
502.285.975 275.264.294
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 406.371 397.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 406.371 397.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 200.000 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 806.369.775 575.948.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 23.937.229 19.481.619
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 23.937.229 19.481.619
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.615.361 1.346.644
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.615.361 1.346.644
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 5.248.449 7.621.404
Diğer Duran Varlıklar
29 115.964.355 71.276.642
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 115.964.355 71.276.642
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
953.741.540 676.272.417
TOPLAM VARLIKLAR
1.456.027.515 951.536.711
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 134.470.070 85.939.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 134.470.070 85.939.875
Banka Kredileri
47 132.762.537 84.404.442
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 1.707.533 1.535.433
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 146.728.259 69.232.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 146.728.259 69.232.771
Banka Kredileri
47 146.728.259 69.232.771
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 7.348.054 10.034.044
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 7.348.054 10.034.044
Ticari Borçlar
6-7 258.942.072 94.910.994
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 258.942.072 94.910.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.270.749 419.951
Diğer Borçlar
6-9 7.790.354 4.247.239
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 971.600 43.631
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.818.754 4.203.608
Ertelenmiş Gelirler
12 9.813.201 16.246.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 9.813.201 16.246.538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 226.283
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 27.187.701 22.439.877
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 27.187.701 22.439.877
ARA TOPLAM
593.776.743 303.471.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
593.776.743 303.471.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 651.117.916 473.348.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 651.117.916 473.348.353
Banka Kredileri
47 648.595.236 470.698.380
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 2.522.680 2.649.973
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 43.404.545
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 43.404.545
Diğer Borçlar
9 500 500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 500 500
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 923.983 699.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 755.415 533.486
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 168.568 166.492
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 15.287.634 16.159.081
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
710.734.578 490.207.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.304.511.321 793.679.201
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 150.426.580 155.897.497
Ödenmiş Sermaye
30 135.750.000 47.600.180
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 44.242 88.194.062
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -21.951 -42.850
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -21.951 -42.850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
639.252 639.252
Yasal Yedekler
30 639.252 639.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 23.970.033 33.408.057
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -5.483.132 -9.429.340
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 1.089.614 1.960.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.516.194 157.857.510
TOPLAM KAYNAKLAR
1.456.027.515 951.536.711
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 288.723.383 242.894.771 143.018.857 115.259.817
Satışların Maliyeti
28-31 -261.558.043 -211.029.801 -131.685.869 -99.112.136
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.165.340 31.864.970 11.332.988 16.147.681
BRÜT KAR (ZARAR)
27.165.340 31.864.970 11.332.988 16.147.681
Genel Yönetim Giderleri
33 -5.215.031 -7.249.477 -1.769.547 -3.211.257
Pazarlama Giderleri
33 -1.110.554 -830.779 -444.901 -551.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.135.313 3.391.025 67.595 1.128.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -5.133.078 -5.983.747 1.159.610 -3.237.415
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.841.990 21.191.992 10.345.745 10.275.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 20.270 36.175 12.549 36.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17.033 17.033
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.879.293 21.228.167 10.375.327 10.312.016
Finansman Gelirleri
37 43.277.507 26.062.329 10.987.590 5.709.903
Finansman Giderleri
37 -67.808.129 -36.398.624 -9.166.535 -18.522.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.651.329 10.891.872 12.196.382 -2.500.582
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.722.568 -2.154.785 -4.531.988 324.694
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -226.283 -383.969 -226.283 -253.534
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.496.285 -1.770.816 -4.305.705 578.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.373.897 8.737.087 7.664.394 -2.175.888
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 41.685 -15.776 33.951 -7.249
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.332.212 8.721.311 7.698.345 -2.183.137
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -849.080 -189.097 -107.252 -415.373
Ana Ortaklık Payları
30 -5.483.132 8.910.408 7.805.597 -1.767.764
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -20.899 12.868 -4.198 9.864
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -26.124 16.085 -5.248 12.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 5.225 -3.217 1.050 -2.467
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.899 12.868 -4.198 9.864
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.353.111 8.734.179 7.694.147 -2.173.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-851.882 -189.376 -109.171 -415.714
Ana Ortaklık Payları
-5.501.229 8.923.555 7.803.318 -1.757.559
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626851
BIST