***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

n Gelirleri 27 203.096 248.908 Finansman Giderleri 27 -233.782 -216.432 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 4.090.977 2.348.248 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.041.591 -580.740 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 28 -1.076.140 -554.712 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 28 34.549 -26.028 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 3.049.386 1.767.508 DÖNEM KARI (ZARARI) 3.049.386 1.767.508 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 21,8 -32.987 -27.077 Ana Ortaklık Payları 29 3.082.373 1.794.585 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.750.000 5.111.552 -122.521 -98.062 956.091 -283.069 6.909.328 16.223.319 -20.293 16.203.026 Diğer Düzeltmeler 120.000 120.000 120.000 Transferler 777.642 6.131.686 -6.909.328 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 29 38.054 69 1.794.585 1.832.708 -26.785 1.805.923 Dönem Karı (Zararı) 1.794.585 1.794.585 -27.077 1.767.508 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 38.054 69 38.123 292 38.415 Kar Payları 21,7 -5.267.483 -5.267.483 -5.267.483 Dönem Sonu Bakiyeler 3.750.000 5.111.552 -84.467 -97.993 1.733.733 701.134 1.794.585 12.908.544 -47.078 12.861.466 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.750.000 5.111.552 -116.655 -154.486 1.833.733 -298.869 5.453.874 15.579.149 -67.134 15.512.015 Transferler 5.453.874 -5.453.874 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 29 85.652 9.226 3.082.373 3.177.251 -31.295 3.145.956 Dönem Karı (Zararı) 3.082.373 3.082.373 -32.987 3.049.386 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 85.652 9.226 94.878 1.692 96.570 Kar Payları 21,7 -483.871 -483.871 -483.871 Dönem Sonu Bakiyeler 3.750.000 5.111.552 -31.003 -145.260 1.833.733 4.671.134 3.082.373 18.272.529 -98.429 18.174.100 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.235.266 -2.437.943 Dönem Karı (Zararı) 3.049.386 1.767.508 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 29 3.049.386 1.767.508 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 629.524 487.219 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15-16 407.222 362.214 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 79.234 15.825 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 79.166 15.825 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 68 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 117.829 106.676 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 19 117.829 106.676 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25 59.788 -23.524 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 25 -127.344 -182.353 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 25 187.132 158.829 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 28 -34.549 26.028 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.827.234 817.772 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10 232.870 835.397 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 232.870 835.397 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11 36.439 -487.802 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 36.439 -487.802 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 13 -1.262.217 -139.698 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 14 -195.557 106.765 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 10 -390.366 -551.107 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -390.366 -551.107 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 19 52.967 -75.623 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -198.038 -965.993 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 12.600 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 11 -198.038 -978.593 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 14 -1.325.186 376.716 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 20 1.221.854 1.719.117 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 1.221.854 1.719.117 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.851.676 3.072.499 Ödenen Temettüler 21,7 -5.267.483 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 28 -616.410 -242.959 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -611.351 -614.468 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 26.703 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15 26.703 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -638.054 -614.468 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15 -591.313 -570.786 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16 -46.741 -43.682 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -15.924 -8.833 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 200.000 Kredilerden Nakit Girişleri 9 200.000 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -15.924 -208.833 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 9 -15.924 -208.833 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 607.991 -3.061.244 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 21,5 2.976 69 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 610.967 -3.061.175 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.423.331 4.308.946 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.034.298 1.247.771 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 3.049.386 1.767.508 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 85.655 38.054 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 19 107.069 47.568 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -21.414 -9.514 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 28 -21.414 -9.514 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 10.915 361 Yabancı Para Çevrim Farkları 21,5 10.915 361 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 96.570 38.415 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 3.145.956 1.805.923 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -31.295 -26.785 Ana Ortaklık Payları 3.177.251 1.832.708 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 7 2.034.298 1.423.331 Ticari Alacaklar 10 12.906.187 13.405.355 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.712 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.891.475 13.405.355 Diğer Alacaklar 11 10.521 10.558 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.521 10.558 Stoklar 13 3.374.003 2.111.854 Peşin Ödenmiş Giderler 14 893.423 697.866 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28 616.410 814.543 Diğer Dönen Varlıklar 20 15.615 422.929 ARA TOPLAM 19.850.457 18.886.436 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 19.850.457 18.886.436 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 11 350.710 387.112 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 350.710 387.112 Maddi Duran Varlıklar 15 3.148.680 2.961.929 Tesis, Makine ve Cihazlar 2.087.289 2.287.782 Taşıtlar 35.920 66.735 Mobilya ve Demirbaşlar 318.530 265.596 Özel Maliyetler 706.941 341.816 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16 125.806 102.178 Diğer Haklar 125.806 102.178 Ertelenmiş Vergi Varlığı 28 220.694 213.358 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 3.845.890 3.664.577 TOPLAM VARLIKLAR 23.696.347 22.551.013 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 27.485 43.409 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.485 43.409 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.485 43.409 Ticari Borçlar 10 2.645.744 3.163.454 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.645.744 3.163.454 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 269.056 69.314 Diğer Borçlar 11 676.514 88.516 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 450.000 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 226.514 88.516 Ertelenmiş Gelirler 14 18.362 1.343.548 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 18.362 1.343.548 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28 1.076.140 1.578.047 Kısa Vadeli Karşılıklar 19 204.510 151.543 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 204.510 151.543 ARA TOPLAM 4.917.811 6.437.831 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.917.811 6.437.831 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 19 519.790 510.722 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 519.790 510.722 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28 84.646 90.445 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 604.436 601.167 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.522.247 7.038.998 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 18.272.529 15.579.149 Ödenmiş Sermaye 21,1 3.750.000 3.750.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 21,3 5.111.552 5.111.552 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -31.003 -116.655 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -31.003 -116.655 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 21,4 -31.003 -116.655 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -145.260 -154.486 Yabancı Para Çevrim Farkları 21,5 -145.260 -154.486 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21,6 1.833.733 1.833.733 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 21,7 4.671.134 -298.869 Net Dönem Karı veya Zararı 29 3.082.373 5.453.874 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 21,8 -98.429 -67.134 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 18.174.100 15.512.015 TOPLAM KAYNAKLAR 23.696.347 22.551.013 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626856 BIST