1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

1.670.000 83.511.468 -85.181.468 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -44.779.649 807.526 14.688.545 -29.283.578 26.345.495 -2.938.083 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Kar Payları -33.400.000 -33.400.000 -360.974.322 -394.374.322 Dönem Sonu Bakiyeler 334.000.000 0 262.570.832 -119.650.271 -12.973.308 41.378.380 466.809.637 14.688.545 986.823.815 221.488.000 1.208.311.815 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 334.000.000 -945.335 262.570.832 -62.489.158 -25.428.512 41.378.380 466.809.637 -68.736.970 947.158.874 254.459.191 1.201.618.065 Transferler -68.736.970 68.736.970 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -32.274 2.361.876 2.401.315 25.012.862 29.743.779 -1.021.058 28.722.721 Kar Payları -1.081.549 -1.081.549 Dönem Sonu Bakiyeler 334.000.000 -977.609 262.570.832 -60.127.282 -23.027.197 41.378.380 398.072.667 25.012.862 976.902.653 252.356.584 1.229.259.237 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 304.989.522 394.914.398 Dönem Karı (Zararı) 27.165.377 47.469.627 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 155.628.789 136.091.474 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 34.402.492 33.824.743 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 16.944.270 635.231 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16.944.270 635.231 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 55.610.384 38.480.058 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 54.039.572 38.201.691 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.570.812 278.367 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 31.147.795 26.813.683 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -979.815 -4.567.154 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 28.777.490 28.914.738 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 3.350.120 2.466.099 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -2.479.647 0 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -2.479.647 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 14.337.929 -1.972.605 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 6.164.618 38.310.364 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -499.052 0 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -499.052 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 188.220.605 267.720.323 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -53.362.717 7.728.770 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7.070.979 8.076.802 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -4.859.675 291.510.858 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 59.382.081 4.386.342 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 183.275.009 -110.325.842 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -10.231.445 1.140.726 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 17.178.813 44.311.332 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -15.040.619 -23.485.671 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4.808.179 44.377.006 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 371.014.771 451.281.424 Ödenen Faiz -12.411.363 -28.914.738 Alınan Faiz 979.815 4.567.154 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -38.458.198 -27.771.117 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -16.135.503 -4.248.325 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -72.860.081 -33.965.847 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9,10 2.076.248 358.717 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -66.760.873 -36.510.742 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -8.175.456 2.186.178 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -73.528.853 -543.291.245 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.498.965.644 1.620.064.618 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.571.412.948 -1.938.504.881 Ödenen Temettüler -1.081.549 -224.850.982 Alınan Faiz 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 158.600.588 -182.342.694 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -2.852.148 -2.504.914 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 155.748.440 -184.847.608 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 125.519.427 364.409.394 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 281.267.867 179.561.786 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 287.459.831 136.519.570 Finansal Yatırımlar 33.424.156 24.961.482 Ticari Alacaklar 436.576.439 386.499.874 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16 49.704.983 97.413.609 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 386.871.456 289.086.265 Diğer Alacaklar 207.553.444 170.524.480 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16 51.524 2.756.403 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 207.501.920 167.768.077 Türev Araçlar 19.222.825 16.743.178 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 19.222.825 16.743.178 Stoklar 8 803.967.695 814.012.500 Peşin Ödenmiş Giderler 41.594.674 75.887.364 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 41.594.674 75.887.364 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 120.448 5.687.893 Diğer Dönen Varlıklar 14.558.870 17.452.274 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 14.558.870 17.452.274 ARA TOPLAM 1.844.478.382 1.648.288.615 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.844.478.382 1.648.288.615 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 43.865.438 44.152.656 Diğer Alacaklar 76.434.624 117.641.163 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16 54.414.259 94.567.063 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 22.020.365 23.074.100 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.997.328 9.025.166 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 57.028.000 57.028.000 Maddi Duran Varlıklar 9 1.243.755.282 1.219.905.720 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 216.049.948 217.591.062 Şerefiye 10 187.154.261 188.461.258 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 28.895.687 29.129.804 Peşin Ödenmiş Giderler 15.886.526 40.975.917 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.886.526 40.975.917 Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.459.957 28.524.082 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.691.477.103 1.734.843.766 TOPLAM VARLIKLAR 3.535.955.485 3.383.132.381 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 702.009.553 798.391.047 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 53.959.969 42.297.246 Ticari Borçlar 815.589.950 632.250.973 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16 11.260.807 5.224.461 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 804.329.143 627.026.512 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.435.923 35.667.368 Diğer Borçlar 182.522.816 153.941.939 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 182.522.816 153.941.939 Ertelenmiş Gelirler 19.396.174 34.436.793 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 19.396.174 34.436.793 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 42.001.433 53.959.350 Kısa Vadeli Karşılıklar 97.683.460 104.136.245 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 36.648.583 24.212.339 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 61.034.877 79.923.906 ARA TOPLAM 1.938.599.278 1.855.080.961 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.938.599.278 1.855.080.961 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 128.130.370 99.492.773 Uzun Vadeli Karşılıklar 198.736.154 185.422.202 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 198.736.154 185.422.202 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 41.230.446 41.518.380 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 368.096.970 326.433.355 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.306.696.248 2.181.514.316 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 976.902.653 947.158.874 Ödenmiş Sermaye 334.000.000 334.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 261.593.223 261.625.497 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 261.593.223 261.625.497 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 262.570.832 262.570.832 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -977.609 -945.335 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -83.154.479 -87.917.670 Yabancı Para Çevrim Farkları -60.127.282 -62.489.158 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar -23.027.197 -25.428.512 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.378.380 41.378.380 Yasal Yedekler 41.378.380 41.378.380 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 398.072.667 466.809.637 Net Dönem Karı veya Zararı 25.012.862 -68.736.970 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 252.356.584 254.459.191 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.229.259.237 1.201.618.065 TOPLAM KAYNAKLAR 3.535.955.485 3.383.132.381 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 2.066.047.871 1.590.987.830 950.502.306 605.176.195 Satışların Maliyeti 13 -1.814.971.869 -1.356.118.268 -831.061.410 -495.813.389 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 251.076.002 234.869.562 119.440.896 109.362.806 BRÜT KAR (ZARAR) 251.076.002 234.869.562 119.440.896 109.362.806 Genel Yönetim Giderleri -97.497.942 -68.450.339 -67.252.628 -48.912.549 Pazarlama Giderleri -137.805.959 -105.028.243 -52.463.750 -46.462.458 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14 167.326.709 98.564.719 60.817.298 46.233.217 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 14 -133.926.110 -58.019.249 -45.404.134 -12.845.203 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 49.172.700 101.936.450 15.137.682 47.375.813 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar -14.337.929 1.972.605 -682.390 3.006.643 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 34.834.771 103.909.055 14.455.292 50.382.456 Finansman Giderleri -1.504.776 -18.129.064 1.658.897 4.151.216 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 33.329.995 85.779.991 16.114.189 54.533.672 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -6.164.618 -38.310.364 -1.265.766 -40.742.653 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -3.922.718 -16.668.557 -2.883.765 -15.444.974 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -2.241.900 -21.641.807 1.617.999 -25.297.679 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 27.165.377 47.469.627 14.848.423 13.791.019 DÖNEM KARI (ZARARI) 27.165.377 47.469.627 14.848.423 13.791.019 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.152.515 32.781.082 573.955 29.371.310 Ana Ortaklık Payları 25.012.862 14.688.545 14.274.468 -15.580.291 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına kazanç (kr) 15 0,00070000 0,00040000 0,00040000 0,00050000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -32.274 0 207.998 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -40.343 0 259.997 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 8.069 0 -51.999 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi 8.069 0 -51.999 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.589.618 -50.407.710 -23.547.636 -32.437.039 Yabancı Para Çevrim Farkları -811.697 -51.215.236 -26.330.930 -32.003.423 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 2.401.315 807.526 2.783.294 -433.616 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları) 2.401.315 807.526 2.783.294 -433.616 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.557.344 -50.407.710 -23.339.638 -32.437.039 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 28.722.721 -2.938.083 -8.491.215 -18.646.020 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.021.058 26.345.495 -10.343.783 32.756.404 Ana Ortaklık Payları 29.743.779 -29.283.578 1.852.568 -51.402.424 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626916 BIST