***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 12.500 600.000 4,9 1,7 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 102.510 1.901.286,1 15,54 3,97 Taş ve Toprağa Dayalı Taş ve Toprağa Dayalı 250.828,63 541.791,17 4,43 1,54 Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 359.260 1.566.038,6 12,79 4,45 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.480 561.807,2 4,7 1,63 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Perakende Ticaret 6.930 526.333,5 4,3 1,5 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 106.349,55 1.051.797,05 8,59 2,99 Haberleşme Haberleşme 37.320 483.294 3,95 1,37 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 615.140 4.494.061,9 36,7 12,77 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 28.440 501.397,2 4,1 1,42 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil 11.360 11.651.885,08 68,95 33,24 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Devlet Tahvili 5.045.000 5.197.837,41 30,75 14,77 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI 50.000 50.343,61 0,3 1,43 Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI BİST-30 KISA 890 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) GRUP TOPLAMI VADELİ TERS REPO 1.885.000 1.886.816,23 100 5,36 VİOP 1.267.006,68 1.267.006,68 100 3,6 VADELİ MEVDUAT 2.872.630,73 2.908.305,76 100 8,26 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.203.635,89 % 100 % 100,164 B. HAZIR DEĞERLER 6.967,83 % 100 % 0,019 a) Kasa b) Bankalar 6.967,83 % 100 % 0,019 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 1.290.804,17 % 100 % 3,67 a) Takastan Alacaklar 1.055.827,75 % 81,8 % 3 b) Diğer Alacaklar 234.976,42 % 18,2 % 0,67 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) D. BORÇLAR (-) -1.355.594,68 % 100 -% 3,85 a) Takasa Borçlar -1.094.488,3 % 80,74 -% 3,11 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -261.106,38 % 19,26 -% 0,74 NET VARLIK DEĞERİ 35.145.813,21 % 100 Pay Sayısı 32.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,0983 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 08/09/2017 tarihli haftalık rapordur. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629095 BIST