***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

60.000 183.600 2,25 0,84 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU 78.000 817.500 10,01 3,73 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 225.000 2.108.250 25,81 9,61 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 125.001,36 1.679.506,49 20,56 7,66 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 700.000 1.278.000 15,64 5,83 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer Diğer 100.000 718.000 8,79 3,27 TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSAKFHA1719 800.000 801.014,24 8,83 3,65 Tahvil TRSGLMDA1717 930.000 962.510,01 10,61 4,39 Tahvil TRSLBTV61812 700.000 703.069,99 7,75 3,21 Tahvil TRSLBTVK1711 30.000 30.533,53 0,34 0,14 Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 622.433,04 6,86 2,84 Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 602.450,46 6,64 2,75 Tahvil TRSRNSH11919 500.000 513.014,55 5,66 2,34 Tahvil TRSTIMG41917 400.000 412.793,4 4,55 1,88 Tahvil TRSZORN11811 70.000 71.425,01 0,79 0,33 Tahvil TRSZORN21919 300.000 303.334,53 3,34 1,38 Finansman Bonosu Finansman Bonosu TRFAKDNE1722 550.000 543.979,1 6 2,49 Finansman Bonosu TRFDSTF11818 600.000 573.416,94 6,32 2,62 Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 490.000 504.696,77 5,57 2,3 Finansman Bonosu TRFLDFKK1713 300.000 294.519,24 3,25 1,34 Finansman Bonosu TRFORFN11810 890.000 852.867,51 9,4 3,89 Finansman Bonosu TRFOYMDK1715 800.000 782.499,52 8,63 3,57 Finansman Bonosu TRFTPFCE1719 500.000 493.847,05 5,45 2,25 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP POZİSYON 31/10/2017 F_XU0301017 150 137,02 133,72 100 9,15 Viop Nakit Teminat 918.626,94 918.626,94 100 4,19 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Borsa Para Piyasası 45.000 45.047,34 1,09 0,21 Ters-Repo TRSANLZA1716 4.099.400 4.104.212,32 98,91 18,71 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.303.947,98 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.303.947,98 % 100 % 101,7 B. HAZIR DEĞERLER 4.929,15 % 100 % 0,022476 a) Kasa 0 b) Bankalar 4.929,15 % 100 % 0,022476 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 559.108,78 % 100 % 2,5494 a) Takastan Alacaklar 554.100 % 99,1041 % 2,5265 b) Diğer Alacaklar 5.008,78 % 0,8959 % 0,0228 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 12.272,38 % 100 % 0,0563 D. BORÇLAR (-) -949.123,59 -% 100 -% 4,3277 a) Takasa Borçlar -789.900 -% 83,2241 -% 3,6017 b) Yönetim Ücreti -20.347,83 -% 2,14339 -% 0,0928 c) Ödenecek Vergi -24.744,64 -% 2,6071 -% 0,1128 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -114.131,12 -% 12,0249 -% 0,5204 NET VARLIK DEĞERİ 21.931.134,7 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,0906 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 15/09/2017 Tarihli Haftalık Rapor     http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629986 BIST