1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri - 21.200 1.108.760 14,63 0,48 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 250.000 2.640.000 34,83 1,15 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri - 893.495,89 1.206.219,45 15,92 0,53 Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 1.474.999 2.624.023,22 34,62 1,14 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar - 0,05 0,09 0 0 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 2.639.694,94 7.579.002,76 100 3,3 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - TRSAKFKK1811 1.900.000 1.915.839,54 2,79 0,83 - TRSAKFH12015 8.000.000 8.223.158,4 11,97 3,58 - TRSAKSNK1714 2.400.000 2.430.101,76 3,54 1,06 - TRSALJFK1813 990.000 1.040.391,89 1,51 0,45 - TRSAYGZ11810 2.400.000 2.431.595,76 3,54 1,06 - TRFTPFC11816 2.430.000 2.486.208,57 3,62 1,08 - TRFCLKMK1715 1.400.000 1.370.432,84 1,99 0,6 - TRFDSTF11818 1.000.000 955.694,8 1,39 0,42 - TRSDEVA61813 5.000.000 5.021.362,5 7,31 2,19 - TRSDOGH31910 790.000 795.200,41 1,16 0,35 - TRFFBFK21817 2.500.000 2.365.329 3,44 1,03 - TRSICICA1713 1.800.000 1.799.172 2,62 0,78 - TRSISGY31915 4.500.000 4.588.295,85 6,68 2 - TRSISGY61912 3.500.000 3.601.369,8 5,24 1,57 - TRSKFTF81816 2.000.000 1.975.596,4 2,88 0,86 - TRSKFTFK1817 3.000.000 3.117.089,7 4,54 1,36 - TRSKCTFA1812 2.700.000 2.800.442,7 4,08 1,22 - TRSORFNA1916 2.000.000 2.015.953,8 2,93 0,88 - TRSORFNA1718 4.540.000 4.658.111,73 6,78 2,03 - TRSOTKOK1815 1.200.000 1.219.046,64 1,77 0,53 - TRSRNSHE1718 1.000.000 1.026.765,7 1,49 0,45 - TRSRNSH11919 1.900.000 1.949.455,1 2,84 0,85 - TRSSRTNE1714 2.150.000 2.205.545,47 3,21 0,96 - TRSTBTF51819 4.000.000 4.056.272,4 5,9 1,77 - TRSTIMG91714 1.480.000 1.529.976,05 2,23 0,67 - TRSYKFK81816 1.600.000 1.614.845,6 2,35 0,7 - TRSYDATA1711 1.500.000 1.503.580,5 2,19 0,65 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 67.680.000 68.696.834,91 100 29,93 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 67.680.000 68.696.834,91 100 29,93 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR - 29/09/2017 F_USDTRY0917 2.325 3,45 - 31/10/2017 F_XU0301017 458 133,72 - 29/12/2017 F_USDTRY1217 28.523 3,54 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI EUROBOND AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 6.958.694 6,51 3,03 EUROBOND GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 4.000.000 14.378.210,41 13,46 6,26 EUROBOND İŞ BANKASI 10.10.2018 XS0808632250 2.000.000 7.001.178,87 6,55 3,05 EUROBOND İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 1.783.577,05 1,67 0,78 EUROBOND T.İHRACAT KREDİ BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 3.500.000 12.778.634,8 11,96 5,56 EUROBOND T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 3.622.425,88 3,39 1,58 EUROBOND TSKB 30.10.2019 XS1117601796 5.000.000 17.991.613,85 16,84 7,83 EUROBOND VAKIFBANK 15.04.2018 XS0916347759 2.000.000 6.991.734,62 6,54 3,04 EUROBOND VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 3.550.000 12.601.318,01 11,8 5,49 EUROBOND YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.600.000 12.917.776,3 12,09 5,62 EUROBOND ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2.800.000 9.809.618,87 9,18 4,27 GRUP TOPLAMI - 29.950.000 106.834.782,66 100 46,5 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 20.09.2017 1.000.000 1.014.632,89 2,1764 0,4417 BPP 21.09.2017 230.000 233.052,86 0,4999 0,1014 BPP 21.09.2017 1.770.000 1.793.493,75 3,847 0,7807 BPP 09.10.2017 1.500.000 1.506.754,17 3,232 0,6559 BPP 11.10.2017 5.000.000 5.130.663,79 11 2,2333 Repo 18.09.2017 102.840 100.092,47 0,2147 0,0436 Repo 18.09.2017 3.523.660 3.503.397,4 7,5147 1,525 Katılma Belgesi TPO 226.094.164 3.939.012,53 8,4491 1,7146 Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.071.110 10,8774 2,2074 Vadeli Mevduat 25.10.2017 1.024.650,68 1.046.248,53 2,2442 0,4554 Vadeli Mevduat 25.10.2017 3.140.741,3 3.146.913,19 6,7501 1,3698 Vadeli Mevduat 25.10.2017 1.048.285,17 1.050.267,29 2,2528 0,4572 Vadeli Mevduat 01.11.2017 4.727.954,07 4.737.264,11 10,1613 2,0621 VİOB Nakit Teminat 14.011.987,66 14.011.987,66 30,0554 6,0993 Gayrimenkul Sertifikası PMVR3 10.000 335.600 0,7199 0,1461 GRUP TOPLAMI - 268.184.282,88 46.620.490,64 100 20,2935 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 229.731.110,97 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 229.731.110,97 % 100 % 97,99 B. HAZIR DEĞERLER 72.664,76 % 100 % 0,03 a) Kasa b) Bankalar 72.664,76 % 100 % 0,03 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 7.702.321,1 % 100 % 3,29 a) Takastan Alacaklar 5.512.750 % 71,57 % 2,35 b) Diğer Alacaklar 2.189.571,1 % 28,43 % 0,93 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 15.227,37 % 100 % 0,01 D. BORÇLAR (-) -3.068.639,56 -% 100 -% 1,31 a) Takasa Borçlar -2.625.500 -% 85,56 -% 1,12 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -443.139,56 -% 14,44 -% 0,19 NET VARLIK DEĞERİ 234.452.684,64 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 1,46 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 15/09/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/630006 BIST