***FPY*** FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
***FPY*** FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 5.062.355 4.642.045 1.603.049 1.616.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.062.355 4.642.045 1.603.049 1.616.724
BRÜT KAR (ZARAR)
5.062.355 4.642.045 1.603.049 1.616.724
Genel Yönetim Giderleri
12 -6.966.924 -5.679.446 -2.013.807 -1.889.890
Pazarlama Giderleri
12 -68.545 -76.332 -26.234 -26.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.429.524 1.305.979 501.026 398.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -36.168 -51.299 -11.876 -14.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-579.758 140.947 52.158 84.871
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-579.758 140.947 52.158 84.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-579.758 140.947 52.158 84.871
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.466 -40.992 31.314 8.655
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.466 -40.992 31.314 8.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-578.292 99.955 83.472 93.526
DÖNEM KARI (ZARARI)
-578.292 99.955 83.472 93.526
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-578.292 99.955 83.472 93.526
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -84.502 -84.502 4.145.473 1.185.062 1.732.996 11.979.029 11.979.029
Transferler
10 1.732.996 -1.732.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10 99.955 99.955 99.955
Dönem Karı (Zararı)
99.955 99.955 99.955
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -84.502 -84.502 4.145.473 2.918.058 99.955 12.078.984 12.078.984
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -79.154 -79.154 4.145.473 2.918.058 324.476 12.308.853 12.308.853
Transferler
10 324.476 -324.476 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -578.292 -578.292 -578.292
Dönem Karı (Zararı)
-578.292 -578.292 -578.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -79.154 -79.154 4.145.473 3.242.534 -578.292 11.730.561 11.730.561
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-575.421 -35.576
Dönem Karı (Zararı)
-578.292 99.955
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-442.972 -486.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 51.199 86.199
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
556.258 318.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
485.486 334.580
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
70.772 -16.376
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.055.260 -932.242
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -33
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.466 40.992
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.297 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.338 8.750
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 103.736
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
215.111 146.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.127 357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.998 -193.979
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-179.644 -47.825
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.016.926 -378.175
Alınan Faiz
1.091.609 1.005.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-470.426 -445.850
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-179.678 -217.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-53.728 -57.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -53.928 -57.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-629.149 -92.951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-629.149 -92.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.257.540 11.974.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.628.391 11.881.647
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-578.292 99.955 83.472 93.526
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)