***SAX*** SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 31.398.000 3.008.220 -1.045.991 -1.045.991 -1.045.991 Dönem Sonu Bakiyeler 31.398.000 3.008.220 0 11.222 -2.482.584 -1.045.991 30.888.867 30.888.867 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.832.310 -9.338.394 Dönem Karı (Zararı) -1.045.991 574.460 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -1.045.991 574.460 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1.613.754 -2.523.443 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 44.605 161.417 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 50.231 487.570 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 50.231 418.637 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 68.933 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1.708.590 -2.988.585 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -1.708.590 -2.988.585 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 0 -189.513 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 5.668 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.102.842 -6.844.808 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 159.711 -4.543 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 35.059.965 3.147.538 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 35.059.965 3.147.538 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.962.516 -8.568.421 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 1.996.047 -8.596.784 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -33.531 28.363 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -66.993 -15.867 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -35.385.029 -1.569.056 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -35.385.029 -1.569.056 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -627.328 165.541 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -459.229 421.660 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -168.099 -256.119 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.556.903 -8.793.791 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 23 -275.407 -544.603 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13.921 -65.622 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -13.921 -65.622 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -13.921 -65.622 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.847.391 2.933.921 Alınan Faiz 2.847.391 2.933.921 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.001.160 -6.470.095 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 302.258 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.001.160 -6.167.837 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 17.526.479 23.694.316 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 18.527.639 17.526.479 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 19.558.143 17.659.121 Ticari Alacaklar 2.478.880 37.538.845 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 2.478.880 37.538.845 Diğer Alacaklar 7 12.519.597 14.482.113 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21 12.484.954 14.481.001 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.643 1.112 Peşin Ödenmiş Giderler 136.181 69.188 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 136.181 69.188 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20 275.407 275.886 Diğer Dönen Varlıklar 28.365 486.337 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 28.365 486.337 ARA TOPLAM 34.996.573 70.511.490 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 34.996.573 70.511.490 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 15.655 175.366 Diğer Finansal Yatırımlar 5 15.655 175.366 Diğer Alacaklar 0 34.332 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0 34.332 Maddi Duran Varlıklar 8 207.290 288.667 Tesis, Makine ve Cihazlar 136.083 162.966 Mobilya ve Demirbaşlar 27.282 52.269 Diğer Maddi Duran Varlıklar 43.925 73.432 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 32.452 46.019 Bilgisayar Yazılımları 32.452 46.019 Ertelenmiş Vergi Varlığı 20 100.653 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 255.397 645.037 TOPLAM VARLIKLAR 35.251.970 71.156.527 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 6 2.472.476 37.857.505 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.472.476 37.857.505 Diğer Borçlar 7 125.955 753.283 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21 459.229 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 125.955 294.054 Kısa Vadeli Karşılıklar 0 92.825 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11 92.825 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12 1.655.579 463.977 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.655.579 463.977 ARA TOPLAM 4.254.010 39.167.590 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.254.010 39.167.590 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 109.093 58.862 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 109.093 58.862 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.363.103 39.226.452 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 30.888.867 31.930.075 Ödenmiş Sermaye 13 31.398.000 31.398.000 Sermaye Düzeltme Farkları 3.008.220 3.008.220 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 -4.783 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13 11.222 11.222 Yasal Yedekler 11.222 11.222 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 13 -2.482.584 -3.057.044 Net Dönem Karı veya Zararı -1.045.991 574.460 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR