***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 132.000 1.256.760 12,88 5,75 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 80.000 378.400 3,88 1,73 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 60.000 178.200 1,83 0,82 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 52.000 257.620 2,64 1,18 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU 42.000 278.460 2,85 1,27 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 635.000 2.796.750 28,66 12,8 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 249.156,36 2.412.610,58 24,73 11,04 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Aracı Kurumlar 60.000 114.000 1,17 0,52 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 740.000 1.330.200 13,63 6,09 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer Diğer 91.450 754.540 7,73 3,45 TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSAKFHA1719 800.000 813.188,08 10,46 3,72 Tahvil TRSATAYE1918 230.000 230.299,6 2,96 1,05 Tahvil TRSGLMDA1717 930.000 940.350,99 12,1 4,3 Tahvil TRSLBTV61812 700.000 713.874,56 9,18 3,27 Tahvil TRSLBTVK1711 30.000 30.988,59 0,4 0,14 Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 602.915,7 7,76 2,76 Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 602.265,66 7,75 2,76 Tahvil TRSRNSH11919 500.000 520.028,65 6,69 2,38 Tahvil TRSTIMG41917 400.000 402.432,88 5,18 1,84 Tahvil TRSZORN11811 70.000 72.475,85 0,93 0,33 Tahvil TRSZORN21919 300.000 308.119,77 3,96 1,41 Finansman Bonosu Finansman Bonosu TRFDSTF11818 600.000 582.024,9 7,49 2,66 Finansman Bonosu TRFLDFKK1713 300.000 298.740,66 3,84 1,37 Finansman Bonosu TRFORFN11810 890.000 863.905,11 11,11 3,95 Finansman Bonosu TRFOYMDK1715 800.000 792.834,4 10,2 3,63 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR Viop Nakit Teminat 452.005,48 452.005,48 100 2,07 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Borsa Para Piyasası 65.000 65.066,51 1,73 0,3 Ters-Repo TRSANLZA1716 3.700.020 3.703.801,37 98,27 16,95 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.752.859,34 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.752.859,34 % 100 % 99,55 B. HAZIR DEĞERLER 9.666,88 % 100 % 0,044238 a) Kasa 0 b) Bankalar 9.666,88 % 100 % 0,044238 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 422.421,4 % 100 % 1,9331 a) Takastan Alacaklar 417.412,62 % 98,8143 % 1,9102 b) Diğer Alacaklar 5.008,78 % 1,1857 % 0,0229 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 9.947,51 % 100 % 0,0455 D. BORÇLAR (-) -343.044,83