***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -105.133 3.118.670 642.384 2.049.915 882.464 14.476.466 14.476.466
Transferler
121.226 761.238 -882.464
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -48.272 914.828 866.556 866.556
Kar Payları
-1.080.000 -1.080.000 -1.080.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 -153.405 3.118.670 763.610 1.731.153 914.828 14.263.022 14.263.022
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -156.999 3.118.670 763.610 1.731.153 1.064.274 14.408.874 14.408.874
Transferler
124.448 939.826 -1.064.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -41.786 2.951.463 2.909.677 2.909.677
Kar Payları
-1.080.000 -1.080.000 -1.080.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 -198.785 3.118.670 888.058 1.590.979 2.951.463 16.238.551 16.238.551
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-657.448 11.518
Dönem Karı (Zararı)
15 2.951.463 914.828
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15 2.951.463 914.828
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.860.635 674.550
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 123.873 116.073
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.229 48.602
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.463.836 737.131
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 233.697 -227.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.469.546 -1.577.860
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -4.755.194 -1.503.736
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,7 -922.572 -819.323
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.412 -72.431
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,7 373.630 807.267
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.666 34.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.664 -24.556
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-657.448 11.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8,9 -33.285 -39.862
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -33.285 -40.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.120.889 58.260
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 938.039.742 241.070.316
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -933.375.017 -239.194.925
Ödenen Temettüler
12 -1.080.000 -1.080.000
Ödenen Faiz
6 -1.463.836 -737.131
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.430.156 29.916
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.430.156 29.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 252.933 337.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.683.089 367.417
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.683.089 252.933
Finansal Yatırımlar
5 12.842.536 8.087.342
Ticari Alacaklar
3,7 19.075.474 18.152.902
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,7 974.766 894.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3,7 18.100.708 17.258.634
Diğer Alacaklar
571.969 412.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
571.969 412.557
Peşin Ödenmiş Giderler
32.537 22.842
ARA TOPLAM
34.205.605 26.928.576
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.205.605 26.928.576
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 8.729.811 8.729.811
Maddi Duran Varlıklar
8 2.287.403 2.394.125
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 37.519 21.385
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12.967 236.217
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.067.700 11.381.538
TOPLAM VARLIKLAR
45.273.305 38.310.114
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.678.105 11.013.380
Ticari Borçlar
3,7 12.720.872 12.347.242
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,7 91.386 19.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.629.486 12.327.438
Diğer Borçlar
953 1.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
953 1.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 171.588 148.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 148.273 127.996
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 23.315 20.876
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
147.360 138.495
ARA TOPLAM
28.718.878 23.649.141
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.718.878 23.649.141
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
312.561 243.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 312.561 243.815
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.315 8.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
315.876 252.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.034.754 23.901.240
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.238.551 14.408.874
Ödenmiş Sermaye
1 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
688.166 688.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-198.785 -156.999
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-198.785 -156.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-198.785 -156.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.118.670 3.118.670
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.118.670 3.118.670
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.118.670 3.118.670
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
888.058 763.610
Yasal Yedekler
888.058 763.610
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.590.979 1.731.153
Net Dönem Karı veya Zararı
2.951.463 1.064.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.238.551 14.408.874
TOPLAM KAYNAKLAR
45.273.305 38.310.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 35.939.942 15.662.743 16.317.624 2.964.879
Satışların Maliyeti
13 -31.615.551 -13.103.738 -14.555.669 -2.319.625
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.324.391 2.559.005 1.761.955 645.254
BRÜT KAR (ZARAR)
4.324.391 2.559.005 1.761.955 645.254
Genel Yönetim Giderleri
-2.200.983 -2.124.284 -717.048 -734.620
Pazarlama Giderleri
-977.346 -805.775 -390.594 -228.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 3.444.690 1.781.121 970.415 -272.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -171 -631 -25 -24
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.590.581 1.409.436 1.624.703 -589.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.590.581 1.409.436 1.624.703 -589.616
Finansman Gelirleri
58.415 71.513 28.930 15.063
Finansman Giderleri
-1.463.836 -793.377 -575.030 -251.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.185.160 687.572 1.078.603 -826.380
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-233.697 227.256 -219.908 208.863
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -233.697 227.256 -219.908 208.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.951.463 914.828 858.695 -617.517
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 2.951.463 914.828 858.695 -617.517
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.951.463 914.828 858.695 -617.517
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklık Payları 15 0,40990000 0,12710000 0,11930000 0,08580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.786 -48.272 -23.908 -21.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -52.233 -60.340 -29.885 -26.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.447 12.068 5.977 5.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.447 12.068 5.977 5.335
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.786 -48.272 -23.908 -21.339
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.909.677 866.556 834.787 -638.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.909.677 866.556 834.787 -638.856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636468
BIST