***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.200.000 688.166 -105.133 3.118.670 642.384 2.049.915 882.464 14.476.466 14.476.466 Transferler 121.226 761.238 -882.464 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 15 -48.272 914.828 866.556 866.556 Kar Payları -1.080.000 -1.080.000 -1.080.000 Dönem Sonu Bakiyeler 7.200.000 688.166 -153.405 3.118.670 763.610 1.731.153 914.828 14.263.022 14.263.022 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.200.000 688.166 -156.999 3.118.670 763.610 1.731.153 1.064.274 14.408.874 14.408.874 Transferler 124.448 939.826 -1.064.274 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 15 -41.786 2.951.463 2.909.677 2.909.677 Kar Payları -1.080.000 -1.080.000 -1.080.000 Dönem Sonu Bakiyeler 7.200.000 688.166 -198.785 3.118.670 888.058 1.590.979 2.951.463 16.238.551 16.238.551 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -657.448 11.518 Dönem Karı (Zararı) 15 2.951.463 914.828 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 15 2.951.463 914.828 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.860.635 674.550 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 123.873 116.073 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 39.229 48.602 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.463.836 737.131 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 233.697 -227.256 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5.469.546 -1.577.860 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 5 -4.755.194 -1.503.736 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 3,7 -922.572 -819.323 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -159.412 -72.431 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 3,7 373.630 807.267 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8.666 34.919 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -14.664 -24.556 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -657.448 11.518 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 8,9 -33.285 -39.862 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 500 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -33.285 -40.362 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.120.889 58.260 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 938.039.742 241.070.316 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -933.375.017 -239.194.925 Ödenen Temettüler 12 -1.080.000 -1.080.000 Ödenen Faiz 6 -1.463.836 -737.131 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.430.156 29.916 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.430.156 29.916 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 252.933 337.501 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.683.089 367.417 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.683.089 252.933 Finansal Yatırımlar 5 12.842.536 8.087.342 Ticari Alacaklar 3,7 19.075.474 18.152.902 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3,7 974.766 894.268 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3,7 18.100.708 17.258.634 Diğer Alacaklar 571.969 412.557 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 571.969 412.557 Peşin Ödenmiş Giderler 32.537 22.842 ARA TOPLAM 34.205.605 26.928.576 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 34.205.605 26.928.576 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 8.729.811 8.729.811 Maddi Duran Varlıklar 8 2.287.403 2.394.125 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 37.519 21.385 Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.967 236.217 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 11.067.700 11.381.538 TOPLAM VARLIKLAR 45.273.305 38.310.114 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 15.678.105 11.013.380 Ticari Borçlar 3,7 12.720.872 12.347.242 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3,7 91.386 19.804 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 12.629.486 12.327.438 Diğer Borçlar 953 1.152 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 953 1.152 Kısa Vadeli Karşılıklar 10 171.588 148.872 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10 148.273 127.996 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10 23.315 20.876 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 147.360 138.495 ARA TOPLAM 28.718.878 23.649.141 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.718.878 23.649.141 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 312.561 243.815 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11 312.561 243.815 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.315 8.284 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 315.876 252.099 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.034.754 23.901.240 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 16.238.551 14.408.874 Ödenmiş Sermaye 1 7.200.000 7.200.000 Sermaye Düzeltme Farkları 688.166 688.166 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -198.785 -156.999 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -198.785 -156.999 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -198.785 -156.999 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 3.118.670 3.118.670 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 3.118.670 3.118.670 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 3.118.670 3.118.670 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 888.058 763.610 Yasal Yedekler 888.058 763.610 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 1.590.979 1.731.153 Net Dönem Karı veya Zararı 2.951.463 1.064.274 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 16.238.551 14.408.874 TOPLAM KAYNAKLAR 45.273.305 38.310.114 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 35.939.942 15.662.743 16.317.624 2.964.879 Satışların Maliyeti 13 -31.615.551 -13.103.738 -14.555.669 -2.319.625 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.324.391 2.559.005 1.761.955 645.254 BRÜT KAR (ZARAR) 4.324.391 2.559.005 1.761.955 645.254 Genel Yönetim Giderleri -2.200.983 -2.124.284 -717.048 -734.620 Pazarlama Giderleri -977.346 -805.775 -390.594 -228.115 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14 3.444.690 1.781.121 970.415 -272.111 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 14 -171 -631 -25 -24 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.590.581 1.409.436 1.624.703 -589.616 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 4.590.581 1.409.436 1.624.703 -589.616 Finansman Gelirleri 58.415 71.513 28.930 15.063 Finansman Giderleri -1.463.836 -793.377 -575.030 -251.827 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.185.160 687.572 1.078.603 -826.380 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -233.697 227.256 -219.908 208.863 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 -233.697 227.256 -219.908 208.863 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 2.951.463 914.828 858.695 -617.517 DÖNEM KARI (ZARARI) 15 2.951.463 914.828 858.695 -617.517 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 2.951.463 914.828 858.695 -617.517 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Ana Ortaklık Payları 15 0,40990000 0,12710000 0,11930000 0,08580000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -41.786 -48.272 -23.908 -21.339 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 11 -52.233 -60.340 -29.885 -26.674 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 10.447 12.068 5.977 5.335 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 10.447 12.068 5.977 5.335 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -41.786 -48.272 -23.908 -21.339 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 2.909.677 866.556 834.787 -638.856 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 2.909.677 866.556 834.787 -638.856 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636468 BIST