***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 363.281 226.455 76.811 -28.924 702.997 -60.978 -122.127 2.758 271.161 501.807 632.912 2.566.153 18.647 2.584.800 Transferler -77.445 64.303 646.054 -632.912 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -7.245 141.328 -17.483 -18.955 4.057 359.268 460.970 -16.637 444.333 Dönem Karı (Zararı) 359.268 359.268 -21.222 338.046 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -7.245 141.328 -17.483 -18.955 4.057 101.702 4.585 106.287 Kar Payları -347.560 -347.560 -18.693 -366.253 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -21.777 -21.777 21.446 -331 Dönem Sonu Bakiyeler 363.281 204.678 76.811 -36.169 766.880 -78.461 -141.082 6.815 335.464 800.301 359.268 2.657.786 4.763 2.662.549 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 363.281 176.965 76.811 -45.558 1.066.518 -102.158 -102.504 4.458 335.279 800.545 424.341 2.997.978 -3.754 2.994.224 Transferler 428 3.549 420.364 -424.341 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -22.065 -14.278 418.680 -32.526 26.563 -4.814 652.959 1.024.519 43.804 1.068.323 Dönem Karı (Zararı) 652.959 652.959 42.884 695.843 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -22.065 -14.278 418.680 -32.526 26.563 -4.814 371.560 920 372.480 Kar Payları -247.952 -247.952 -29.255 -277.207 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -7.664 -7.664 6.203 -1.461 Dönem Sonu Bakiyeler 363.281 147.236 76.811 -59.836 1.485.626 -134.684 -75.941 -356 338.828 972.957 652.959 3.766.881 16.998 3.783.879 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 768.824 1.490.746 Dönem Karı (Zararı) 695.843 338.046 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.192.153 1.113.590 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 356.491 249.876 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -321 -266 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 511.142 382.734 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 18.137 16.150 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 493.005 366.584 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 206.231 257.429 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -66.556 -48.697 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 272.787 306.126 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -28.453 53.582 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -45.394 -58.994 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17 192.457 229.263 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 -34 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -388.893 612.966 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -43.923 -82.552 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 10.459 41.035 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -54.382 -123.587 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -109.662 789.360 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -6.455 2.054 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -63.440 -6.375 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -7.606 -14.773 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -55.834 8.398 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -165.413 -89.521 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.499.103 2.064.602 Alınan Temettüler 71.381 78.693 Ödenen Faiz -76.038 -87.928 Kira Ödemeleri 11 -536.095 -426.081 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -13.017 -10.754 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 17 -179.775 -128.367 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 3.265 581 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -95.430 -233.962 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.196 20.152 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -140.275 -271.609 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -70.845 -184.355 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -69.430 -87.254 Alınan Faiz 35.649 17.495 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -686.685 -1.063.537 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 132.832 883.041 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -499.817 -1.532.312 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -12.104 -8.065 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 44.024 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -24.164 -77.738 Ödenen Temettüler -277.207 -366.253 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -6.225 -6.234 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -13.291 193.247 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 151.509 -38.777 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 138.218 154.470 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 1.169.935 672.598 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 1.308.153 827.068 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 1.308.153 1.175.435 Finansal Yatırımlar 795.237 607.784 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 6 795.237 607.784 Ticari Alacaklar 728.211 539.599 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8 55.371 56.788 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 672.840 482.811 Diğer Alacaklar 65.762 32.751 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8 19.493 18.903 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 46.269 13.848 Stoklar 43.521 32.583 Peşin Ödenmiş Giderler 11 488.365 360.314 Diğer Dönen Varlıklar 14 182.448 193.456 ARA TOPLAM 3.611.697 2.941.922 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.611.697 2.941.922 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 344.018 334.749 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 344.018 334.749 Diğer Alacaklar 7.043 6.498 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8 7.043 6.498 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3 357.237 350.108 Maddi Duran Varlıklar 849.727 854.456 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.582.242 6.840.585 Şerefiye 570.604 503.918 İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar 12 6.961.048 6.284.312 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.590 52.355 Peşin Ödenmiş Giderler 40.826 38.230 Ertelenmiş Vergi Varlığı 139.993 137.233 Diğer Duran Varlıklar 14 2.553 1.689 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 9.323.639 8.563.548 TOPLAM VARLIKLAR 12.935.336 11.505.470 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 1.588.631 1.527.428 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 946.596 578.992 Ticari Borçlar 168.135 209.823 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8 1.260 9.078 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 166.875 200.745 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.266 40.534 Diğer Borçlar 955.626 767.163 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8 2.836 1.607 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 952.790 765.556 Türev Araçlar 19 25.614 0 Ertelenmiş Gelirler 49.623 50.529 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 94.177 85.869 Kısa Vadeli Karşılıklar 26.081 25.191 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 26.081 25.191 Sigortacılık Teknik Karşılıkları 0 0 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 56.280 53.919 ARA TOPLAM 3.974.029 3.339.448 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.974.029 3.339.448 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 2.312.845 2.501.377 Ticari Borçlar 2.401.325 2.218.896 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 2.401.325 2.218.896 Türev Araçlar 19 167.578 182.484 Ertelenmiş Gelirler 125.643 134.226 Uzun Vadeli Karşılıklar 100.656 79.256 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 100.656 79.256 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 69.381 55.559 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.177.428 5.171.798 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.151.457 8.511.246 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.766.881 2.997.978 Ödenmiş Sermaye 15 363.281 363.281 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 147.236 176.965 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 76.811 76.811 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 1.425.790 1.020.960 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -59.836 -45.558 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -59.836 -45.558 Yabancı Para Çevrim Farkları 1.485.626 1.066.518 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -210.981 -200.204 Yabancı Para Çevrim Farkları -134.684 -102.158 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -75.941 -102.504 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar -356 4.458 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 338.828 335.279 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 972.957 800.545 Net Dönem Karı veya Zararı 652.959 424.341 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16.998 -3.754 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 3.783.879 2.994.224 TOPLAM KAYNAKLAR 12.935.336 11.505.470 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 3.223.459 2.458.050 1.322.688 951.329 Satışların Maliyeti -1.856.514 -1.416.860 -652.200 -502.181 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1.366.945 1.041.190 670.488 449.148 BRÜT KAR (ZARAR) 1.366.945 1.041.190 670.488 449.148 Genel Yönetim Giderleri -454.986 -403.771 -161.911 -131.540 Pazarlama Giderleri -7.576 -7.969 -2.790 -2.451 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16 419.804 320.941 141.385 105.491 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 16 -89.924 -76.699 -29.047 -33.405 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.234.263 873.692 618.125 387.243 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32.855 19.337 14.724 7.296 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 3 45.394 58.994 42.882 31.237 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.312.512 952.023 675.731 425.776 Finansman Giderleri -424.212 -384.714 -147.969 -85.172 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 888.300 567.309 527.762 340.604 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 17 -192.457 -229.263 -73.843 -72.520 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -175.695 -135.737 -77.894 -51.439 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -16.762 -93.526 4.051 -21.081 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 695.843 338.046 453.919 268.084 DÖNEM KARI (ZARARI) 695.843 338.046 453.919 268.084 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 42.884 -21.222 36.828 11.544 Ana Ortaklık Payları 652.959 359.268 417.091 256.540 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 381.545 133.598 161.829 112.660 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -16.050 -8.481 -6.342 -7.147 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 26.161 16.229 3.823 -261 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.787 -1.181 -1.757 -1.370 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar 28.948 17.410 5.580 1.109 Yabancı Para Çevrim Farkları 367.667 123.918 162.729 118.365 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.767 1.932 1.619 1.703 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 3.210 1.696 1.268 1.429 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi 557 236 351 274 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -9.065 -27.311 -44.799 -11.488 Yabancı Para Çevrim Farkları -13.038 -18.565 -49.849 -10.936 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 40.586 -21.545 7.570 -48 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 40.586 -21.545 7.570 -48 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar -29.479 5.273 927 1.451 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -5.156 4.344 -430 522 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları) -24.323 929 1.357 929 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -7.134 7.526 -3.447 -1.955 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi -7.474 7.814 -3.476 -1.921 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi 340 -288 29 -34 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 372.480 106.287 117.030 101.172 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.068.323 444.333 570.949 369.256 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 43.804 -16.637 31.492 11.540 Ana Ortaklık Payları 1.024.519 460.970 539.457 357.716 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636664 BIST