1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-a) 4.086.428 30.814.180 34.900.608 5.363.602 29.648.670 35.012.272 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-b) 4.955.498 2.631.730 7.587.228 4.315.883 3.409.828 7.725.711 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4.955.498 2.631.730 7.587.228 4.315.883 3.409.828 7.725.711 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 4.955.498 2.631.730 7.587.228 4.315.883 3.409.828 7.725.711 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (I-c) 8.088 5.932.596 5.940.684 454.303 9.518.506 9.972.809 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 481.367 0 481.367 0 0 0 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 481.367 0 481.367 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-d) 21.013.416 16.519.620 37.533.036 18.145.273 14.378.191 32.523.464 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 12.848 73.884 86.732 12.671 54.505 67.176 Devlet Borçlanma Senetleri 20.718.119 12.983.564 33.701.683 17.912.731 11.328.132 29.240.863 Diğer Menkul Değerler 282.449 3.462.172 3.744.621 219.871 2.995.554 3.215.425 KREDİLER VE ALACAKLAR (I-e) 124.499.427 53.449.674 177.949.101 107.163.212 54.664.696 161.827.908 Krediler ve Alacaklar 124.347.010 53.449.674 177.796.684 107.008.242 54.664.696 161.672.938 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler (VI) 3.327.811 2.106.926 5.434.737 3.732.856 1.210.614 4.943.470 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 121.019.199 51.342.748 172.361.947 103.275.386 53.454.082 156.729.468 Takipteki Krediler 4.140.679 0 4.140.679 4.267.191 0 4.267.191 Özel Karşılıklar (-) -3.988.262 0 -3.988.262 -4.112.221 0 -4.112.221 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (II-f) 6.885 0 6.885 28.321 0 28.321 Finansal Kiralama Borçları 8.686 0 8.686 37.714 0 37.714 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -1.801 0 -1.801 -9.393 0 -9.393 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-g) 0 118.406 118.406 0 98.645 98.645 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 107.715 107.715 0 98.645 98.645 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 10.691 10.691 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (II-h) 2.730.383 862.677 3.593.060 2.638.139 877.986 3.516.125 Genel Karşılıklar 2.162.317 859.126 3.021.443 2.051.475 872.050 2.923.525 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 228.364 0 228.364 219.388 0 219.388 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 339.702 3.551 343.253 367.276 5.936 373.212 VERGİ BORCU (II-i) 1.267.772 8.285 1.276.057 755.309 14.818 770.127 Cari Vergi Borcu 609.340 8.285 617.625 630.466 14.818 645.284 Ertelenmiş Vergi Borcu 658.432 0 658.432 124.843 0 124.843 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (II-j) 0 1.757.497 1.757.497 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR (II-k) 37.951.411 1.020.663 38.972.074 32.008.342 367.316 32.375.658 Ödenmiş Sermaye 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 Sermaye Yedekleri 5.646.501 1.020.663 6.667.164 3.026.536 367.316 3.393.852 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 0 1.700.000 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 268.327 980.307 1.248.634 -44.317 315.885 271.568 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 2.343.079 6.055 2.349.134 47.106 0 47.106 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 6.440 0 6.440 4.895 0 4.895 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -5.729 34.301 28.572 -15.532 51.431 35.899 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 1.334.384 0 1.334.384 1.334.384 0 1.334.384 Kar Yedekleri 23.790.063 0 23.790.063 20.161.351 0 20.161.351 Yasal Yedekler 1.392.027 0 1.392.027 1.322.027 0 1.322.027 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 22.137.126 0 22.137.126 18.718.299 0 18.718.299 Diğer Kar Yedekleri 260.910 0 260.910 121.025 0 121.025 Kar veya Zarar 4.514.847 0 4.514.847 4.820.455 0 4.820.455 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı / Zararı 4.514.847 0 4.514.847 4.820.455 0 4.820.455 Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 146.765.340 146.300.071 293.065.411 135.859.078 136.965.615 272.824.693 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.282.027 0 16.372.097 55.450 2.994.848 0 -1.112.761 47.106 4.895 -60.377 0 0 0 26.689.177 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 252.004 0 1.025.126 0 0 0 0 0 0 1.277.130 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 252.004 0 1.025.126 0 0 0 0 0 0 1.277.130 Yeni Bakiye 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.282.027 0 16.372.097 55.450 3.246.852 0 -87.635 47.106 4.895 -60.377 0 0 0 27.966.307 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları (II-k-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442.859 0 0 0 0 0 0 442.859 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.159 0 0 0 12.159 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.159 0 0 0 12.159 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.322.027 0 18.718.299 49.517 4.820.455 0 271.568 47.106 4.895 35.899 0 0 0 32.375.658 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları (II-k-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685.323 0 0 0 0 0 0 685.323 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.327 0 0 0 -7.327 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.327 0 0 0 -7.327 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.302.028 0 0 0 0 0 2.302.028 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545 0 0 0 0 1.545 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 -291.743 0 291.743 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 4.514.847 0 0 0 0 0 0 0 0 4.514.847 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 70.000 0 3.418.827 139.885 -4.528.712 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 70.000 3.418.827 139.885 -3.628.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.392.027 0 22.137.126 189.402 4.514.847 0 1.248.634 2.349.134 6.440 28.572 0 0 0 38.972.074 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 175.208.312 395.813.702 571.022.014 148.198.416 356.810.685 0 0 0 0 0 0 0 252.004 0 1.025.126 0 0 0 0 0 0 1.277.130 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 252.004 0 1.025.126 0 0 0 0 0 0 1.277.130 Yeni Bakiye 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.282.027 0 16.372.097 55.450 3.246.852 0 -87.635 47.106 4.895 -60.377 0 0 0 27.966.307 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları (II-k-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442.859 0 0 0 0 0 0 442.859 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.159 0 0 0 12.159 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.159 0 0 0 12.159 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 -252.004 0 252.004 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 3.665.843 0 0 0 0 0 0 0 0 3.665.843 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 40.000 0 2.346.202 8.646 -2.994.848 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 40.000 0 2.346.202 8.646 -2.394.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.322.027 0 18.718.299 64.096 3.665.843 0 607.228 47.106 4.895 -48.218 0 0 0 31.487.168 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.322.027 0 18.718.299 49.517 4.820.455 0 271.568 47.106 4.895 35.899 0 0 0 32.375.658 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.322.027 0 18.718.299 49.517 4.820.455 0 271.568 47.106 4.895 35.899 0 0 0 32.375.658 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları (II-k-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685.323 0 0 0 0 0 0 685.323 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.327 0 0 0 -7.327 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.327 0 0 0 -7.327 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.302.028 0 0 0 0 0 2.302.028 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545 0 0 0 0 1.545 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 -291.743 0 291.743 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 4.514.847 0 0 0 0 0 0 0 0 4.514.847 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 70.000 0 3.418.827 139.885 -4.528.712 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 70.000 3.418.827 139.885 -3.628.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.392.027 0 22.137.126 189.402 4.514.847 0 1.248.634 2.349.134 6.440 28.572 0 0 0 38.972.074 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 175.208.312 395.813.702 571.022.014 148.198.416 356.810.685 505.009.101 GARANTİ VE KEFALETLER (III-2, 3) 19.930.360 29.998.903 49.929.263 15.989.523 24.636.039 40.625.562 Teminat Mektupları 17.230.935 15.882.986 33.113.921 13.734.506 13.518.180 27.252.686 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 382.380 2.732.353 3.114.733 388.011 2.543.143 2.931.154 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 3.399.981 3.399.981 0 3.211.347 3.211.347 Diğer Teminat Mektupları 16.848.555 9.750.652 26.599.207 13.346.495 7.763.690 21.110.185 Banka Kredileri 396 3.764.630 3.765.026 0 3.583.229 3.583.229 İthalat Kabul Kredileri 396 3.764.630 3.765.026 0 3.583.229 3.583.229 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 8.228 6.111.954 6.120.182 260 5.188.592 5.188.852 Belgeli Akreditifler 8.228 5.568.123 5.576.351 260 4.678.632 4.678.892 Diğer Akreditifler 0 543.831 543.831 0 509.960 509.960 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 11.949 11.949 0 18.849 18.849 Diğer Garantilerimizden 33.975 4.218.995 4.252.970 38.726 2.307.609 2.346.335 Diğer Kefaletlerimizden 2.656.826 8.389 2.665.215 2.216.031 19.580 2.235.611 TAAHHÜTLER (III-1) 40.065.946 20.030.688 60.096.634 41.217.553 20.503.104 61.720.657 Cayılamaz Taahhütler 39.394.049 20.030.688 59.424.737 40.690.428 20.503.104 61.193.532 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 3.570.172 8.471.393 12.041.565 7.444.452 9.261.461 16.705.913 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 7.035.062 2.847.251 9.882.313 6.195.974 3.847.183 10.043.157 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 6.622.294 0 6.622.294 6.200.426 0 6.200.426 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 5.143 0 5.143 4.526 0 4.526 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 18.310.326 0 18.310.326 17.397.602 0 17.397.602 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 55.721 0 55.721 121.979 0 121.979 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 3.795.331 8.712.044 12.507.375 3.325.469 7.394.460 10.719.929 Cayılabilir Taahhütler 671.897 0 671.897 527.125 0 527.125 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 671.897 0 671.897 527.125 0 527.125 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 115.212.006 345.784.111 460.996.117 90.991.340 311.671.542 402.662.882 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 2.497.225 29.515.631 32.012.856 2.497.225 20.737.803 23.235.028 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 2.497.225 15.869.634 18.366.859 2.497.225 15.779.465 18.276.690 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 13.645.997 13.645.997 0 4.958.338 4.958.338 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 112.714.781 316.268.480 428.983.261 88.494.115 290.933.739 379.427.854 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 9.199.746 13.952.759 23.152.505 9.200.025 16.578.421 25.778.446 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 4.998.689 6.610.760 11.609.449 3.360.716 9.502.584 12.863.300 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 4.201.057 7.341.999 11.543.056 5.839.309 7.075.837 12.915.146 Para ve Faiz Swap İşlemleri 84.395.488 206.160.493 290.555.981 68.389.888 186.469.839 254.859.727 Swap Para Alım İşlemleri 35.192.017 70.910.833 106.102.850 35.669.987 50.455.860 86.125.847 Swap Para Satım İşlemleri 46.689.791 53.533.350 100.223.141 29.811.701 54.958.787 84.770.488 Swap Faiz Alım İşlemleri 1.256.840 40.858.155 42.114.995 1.454.100 40.527.596 41.981.696 Swap Faiz Satım İşlemleri 1.256.840 40.858.155 42.114.995 1.454.100 40.527.596 41.981.696 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 19.034.207 82.176.083 101.210.290 10.848.869 75.616.092 86.464.961 Para Alım Opsiyonları 10.048.598 11.758.422 21.807.020 5.594.038 8.759.955 14.353.993 Para Satım Opsiyonları 8.985.609 12.955.899 21.941.508 5.254.831 9.273.601 14.528.432 Faiz Alım Opsiyonları 0 28.730.881 28.730.881 0 28.791.268 28.791.268 Faiz Satım Opsiyonları 0 28.730.881 28.730.881 0 28.791.268 28.791.268 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları