1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 12 13.238.416 7.946.916 4.362.957 2.701.501 Satışların Maliyeti 12 -9.720.930 -6.418.301 -3.256.719 -1.933.358 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 3.517.486 1.528.615 1.106.238 768.143 BRÜT KAR (ZARAR) 3.517.486 1.528.615 1.106.238 768.143 Genel Yönetim Giderleri 13 -238.571 -210.707 -77.086 -66.728 Pazarlama Giderleri 13 -116.629 -104.220 -35.874 -34.325 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -9.721 -8.082 -3.597 -2.617 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13 205.416 177.178 63.964 41.401 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 13 -88.942 -68.316 -18.462 -16.917 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.269.039 1.314.468 1.035.183 688.957 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 3.269.039 1.314.468 1.035.183 688.957 Finansman Gelirleri 14 140.657 120.702 53.542 48.404 Finansman Giderleri 14 -143.827 -126.918 -27.035 -41.689 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.265.869 1.308.252 1.061.690 695.672 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 10 -610.021 -294.782 -236.421 -181.640 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -727.093 -219.285 -213.555 -123.756 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 117.072 -75.497 -22.866 -57.884 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 2.655.848 1.013.470 825.269 514.032 DÖNEM KARI (ZARARI) 2.655.848 1.013.470 825.269 514.032 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 94.282 35.700 33.104 18.188 Ana Ortaklık Payları 2.561.566 977.770 792.165 495.844 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 0,73190000 0,27940000 0,22630000 0,14170000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.215 -107.795 4.012.449 -2.192 950.831 2.527.180 1.125.913 12.180.429 357.763 12.538.192 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Transferler 215.366 910.547 -1.125.913 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.557 -18.093 328.178 850 977.770 1.290.262 45.075 1.335.337 Dönem Karı (Zararı) 977.770 977.770 35.700 1.013.470 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.557 -18.093 328.178 850 312.492 9.375 321.867 Kar Payları -1.017.649 -1.017.649 -31.665 -1.049.314 Dönem Sonu Bakiyeler 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 28.772 -125.888 4.340.627 -1.342 1.166.197 2.420.078 977.770 12.453.042 371.173 12.824.215 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 6.522.205 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 15.207.669 452.364 15.660.033 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 326.644 1.189.794 -1.516.438 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.643 -12.012 133.407 -41.774 2.561.566 2.642.830 98.300 2.741.130 Dönem Karı (Zararı) 2.561.566 2.561.566 94.282 2.655.848 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.643 -12.012 133.407 -41.774 81.264 4.018 85.282 Sermaye Arttırımı EEN637029L160649T***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Financial Report ) Presentation Currency 1.000 TL Nature of Financial Statements Consolidated Footnote Reference Current Period 01.01.2017 - 30.09.2017 Previous Period 01.01.2016 - 30.09.2016 Current Period 3 Months 01.07.2017 - 30.09.2017 Previous Period 3 Months 01.07.2016 - 30.09.2016 Profit or loss [abstract] PROFIT (LOSS) Revenue 12 13.238.416 7.946.916 4.362.957 2.701.501 Cost of sales 12 -9.720.930 -6.418.301 -3.256.719 -1.933.358 GROSS PROFIT (LOSS) FROM COMMERCIAL OPERATIONS 3.517.486 1.528.615 1.106.238 768.143 GROSS PROFIT (LOSS) 3.517.486 1.528.615 1.106.238 768.143 General Administrative Expenses 13 -238.571 -210.707 -77.086 -66.728 Marketing Expenses 13 -116.629 -104.220 -35.874 -34.325 Research and development expense -9.721 -8.082 -3.597 -2.617 Other Income from Operating Activities 13 205.416 177.178 63.964 41.401 Other Expenses from Operating Activities 13 -88.942 -68.316 -18.462 -16.917 PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 3.269.039 1.314.468 1.035.183 688.957 PROFIT (LOSS) BEFORE FINANCING INCOME (EXPENSE) 3.269.039 1.314.468 1.035.183 688.957 Finance income 14 140.657 120.702 53.542 48.404 Finance costs 14 -143.827 -126.918 -27.035 -41.689 PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS, BEFORE TAX 3.265.869 1.308.252 1.061.690 695.672 Tax (Expense) Income, Continuing Operations 10 -610.021 -294.782 -236.421 -181.640 Current Period Tax (Expense) Income -727.093 -219.285 -213.555 -123.756 Deferred Tax (Expense) Income 117.072 -75.497 -22.866 -57.884 PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 2.655.848 1.013.470 825.269 514.032 PROFIT (LOSS) 2.655.848 1.013.470 825.269 514.032 Profit (loss), attributable to [abstract] Non-controlling Interests 94.282 35.700 33.104 18.188 Owners of Parent 2.561.566 977.770 792.165 495.844 Earnings per share [abstract] Earnings per share [line items] Basic earnings per share Basic Earnings (Loss) Per Share from Continuing Operations Pay Başına Kazanç 0,73190000 0,27940000 0,22630000 0,14170000 Diluted Earnings Per Share Presentation Currency 1.000 TL Nature of Financial Statements Consolidated Footnote Reference Equity Equity attributable to owners of parent [member] Non-controlling interests [member] Issued Capital Inflation Adjustments on Capital Balancing Account for Merger Capital Additional Capital Contribution of Shareholders Capital Advance Treasury Shares Capital Adjustments due to Cross-Ownership Share premiums or discounts Effects of Combinations of Entities or Businesses Under Common Control Put Option Revaluation Fund Related with Non-controlling Interests Share Based Payments Other Accumulated Comprehensive Income That Will Not Be Reclassified In Profit Or Loss Other Accumulated Comprehensive Income That Will Be Reclassified In Profit Or Loss Restricted Reserves Appropriated From Profits [member] Other equity interest [member] Other reserves [member] Advance Dividend Payments (Net) Retained Earnings Accumulated Gains (Losses) from Investments in Equity Instruments Gains/Losses on Revaluation and Remeasurement [member] Gains (Losses) Due to Change in Fair Value of Financial Liability Attributable to Change in Credit Risk of Liability Gains (Losses) on Hedging Instruments that Hedge Investments in Equity Instruments Share Of Other Comprehensive İncome Of Associates And Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will not be Reclassified to Profit or Loss Exchange Differences on Translation Other Reserves Of Other Gains (Losses) Exchange Differences on Translation Reserve Of Gains or Losses on Hedge Gains (Losses) on Revaluation and Reclassification Change in Value of Time Value of Options Change in Value of Forward Elements of Forward Contracts Change in Value of Foreign Currency Basis Spreads Share of Other Comprehensive Income of Associates and Joint Ventures Accounted for Using Equity Method that will be Reclassified to Profit or Loss Other Gains (Losses) Prior Years' Profits or Losses Net Profit or Loss Increases (Decreases) on Revaluation of Property, Plant and Equipment Increases (Decreases) on Revaluation of Intangible Assets Gains (Losses) on Remeasurements of Defined Benefit Plans Other Revaluation Increases (Decreases) Cash Flow Hedges Gains or Losses on Hedges of Net Investment in Foreign Operations Other Gains or Losses on Hedge Gains (Losses) on Remeasuring and/or Reclassification of Available-for-sale Financial Assets Gains (Losses) from Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income Reserve of Other Remeasuring or Reclassification Adjustments Previous Period 01.01.2016 - 30.09.2016 Statement of changes in equity [abstract] Statement of changes in equity [line items] Equity at beginning of period 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.215 -107.795 4.012.449 -2.192 950.831 2.527.180 1.125.913 12.180.429 357.763 12.538.192 Adjustments Related to Voluntary Changes in Accounting Policies 0 Transfers 215.366 910.547 -1.125.913 Total Comprehensive Income (Loss) 1.557 -18.093 328.178 850 977.770 1.290.262 45.075 1.335.337 Profit (loss) 977.770 977.770 35.700 1.013.470 Other Comprehensive Income (Loss) 1.557 -18.093 328.178 850 312.492 9.375 321.867 Dividends Paid -1.017.649 -1.017.649 -31.665 -1.049.314 Equity at end of period 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 28.772 -125.888 4.340.627 -1.342 1.166.197 2.420.078 977.770 12.453.042 371.173 12.824.215 Current Period 01.01.2017 - 30.09.2017 Statement of changes in equity [abstract] Statement of changes in equity [line items] Equity at beginning of period 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 6.522.205 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 15.207.669 452.364 15.660.033 Adjustments Related to Accounting Policy Changes 0 Adjustments Related to Required Changes in Accounting Policies 0 Adjustments Related to Voluntary Changes in Accounting Policies 0 Adjustments Related to Errors 0 Other Restatements 0 Restated Balances 0 Transfers 326.644 1.189.794 -1.516.438 0 Total Comprehensive Income (Loss) 1.643 -12.012 133.407 -41.774 2.561.566 2.642.830 98.300 2.741.130 Profit (loss) 2.561.566 2.561.566 94.282 2.655.848 Other Comprehensive Income (Loss) 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 95.991 338.833 188.062 416.118 Yabancı Para Çevrim Farkları 137.400 337.622 207.912 417.149 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -51.761 1.513 -24.812 -1.289 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 10.352 -302 4.962 258 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 10.352 -302 4.962 258 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 85.282 321.867 188.689 417.684 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 2.741.130 1.335.337 1.013.958 931.716 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 98.300 45.075 38.873 29.500 Ana Ortaklık Payları 2.642.830 1.290.262 975.085 902.216 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5.349.802 4.586.911 Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 1.924.758 2.016.901 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 51.480 54.877 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.873.278 1.962.024 Diğer Alacaklar 2.172 1.883 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.172 1.883 Türev Araçlar 14.817 64.310 Stoklar 4 4.633.077 4.255.047 Peşin Ödenmiş Giderler 57.783 42.513 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 57.783 42.513 Diğer Dönen Varlıklar 112.167 95.659 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 112.167 95.659 ARA TOPLAM 12.094.576 11.063.224 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 12.094.576 11.063.224 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 12.654 122 Diğer Alacaklar 13.861 13.787 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.861 13.787 Türev Araçlar 4.246 5.955 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 95.769 94.882 Maddi Duran Varlıklar 5 12.162.587 12.151.972 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5 196.150 205.479 Peşin Ödenmiş Giderler 168.208 70.757 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 168.208 70.757 Ertelenmiş Vergi Varlığı 10 37.651 34.243 Diğer Duran Varlıklar 0 10.856 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 0 10.856 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 12.691.126 12.588.053 TOPLAM VARLIKLAR 24.785.702 23.651.277 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 1.803.420 1.257.986 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 706.967 1.043.968 Ticari Borçlar 615.384 915.076 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 46.235 35.008 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 569.149 880.068 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 178.572 168.724 Diğer Borçlar 50.077 42.126 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 50.077 42.126 Türev Araçlar 51.775 19.137 Ertelenmiş Gelirler 226.622 106.353 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10 472.441 455.624 Kısa Vadeli Karşılıklar 7 125.233 145.586 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 112.113 72.140 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 112.113 72.140 ARA TOPLAM 4.342.604 4.226.720 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.342.604 4.226.720 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 1.391.808 1.617.534 Türev Araçlar 5.695 2.060 Uzun Vadeli Karşılıklar 617.694 567.419 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8 617.694 567.419 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10 1.465.171 1.577.032 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 423 479 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 423 479 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.480.791 3.764.524 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.823.395 7.991.244 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 16.459.712 15.207.669 Ödenmiş Sermaye 11 3.500.000 3.500.000 Sermaye Düzeltme Farkları 156.613 156.613 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -116.232 -116.232 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 106.447 106.447 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -82.459 -72.090 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -82.459 -72.090 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 31.080 29.437 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -113.539 -101.527 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 6.621.851 6.530.218 Yabancı Para Çevrim Farkları 6.655.612 6.522.205 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -33.761 8.013 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -33.761 8.013 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.492.841 1.166.197 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 2.219.085 2.420.078 Net Dönem Karı veya Zararı 2.561.566 1.516.438 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 502.595 452.364 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 16.962.307 15.660.033 TOPLAM KAYNAKLAR 24.785.702 23.651.277 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637029 BIST