***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 12 4.652.339 1.237.348 1.582.317 424.971 Satışların Maliyeti 12-13 -2.286.222 -1.685.426 -754.689 -561.220 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 2.366.117 -448.078 827.628 -136.249 BRÜT KAR (ZARAR) 2.366.117 -448.078 827.628 -136.249 Genel Yönetim Giderleri 13-14 -1.958.711 -1.829.274 -577.015 -587.989 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15 24.393 378.033 4.434 125.615 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 15 -4.275 -337.289 -990 -87.072 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 427.524 -2.236.608 254.057 -685.695 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16 25.614 0 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 453.138 -2.236.608 254.057 -685.695 Finansman Gelirleri 17 3.370.777 2.169.337 953.537 705.570 Finansman Giderleri 17 -2.132.727 -711.348 -387.045 -163.160 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.691.188 -778.619 820.549 -143.285 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -391.502 0 -195.566 0 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 18 -391.502 0 -195.566 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.299.686 -778.619 624.983 -143.285 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.299.686 -778.619 624.983 -143.285 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.299.686 -778.619 624.983 -143.285 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) 0,00236000 -0,00141000 0,00113000 -0,00026000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 11 5.515.536 56.769.483 0 -1.322.634 0 -7.084.973 3.267.596 57.145.008 0 57.145.008 Transferler 3.267.596 -3.267.596 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -4.626 -778.619 -783.245 0 -783.245 Dönem Karı (Zararı) -778.619 -778.619 0 -778.619 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -4.626 -4.626 0 -4.626 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -2.762.337 2.762.337 -2.762.337 -2.762.337 0 -2.762.337 Dönem Sonu Bakiyeler 11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.327.260 2.762.337 -6.579.714 -778.619 53.599.426 0 53.599.426 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.376.011 2.762.337 -6.579.714 944.171 55.273.465 0 55.273.465 Transferler 944.171 -944.171 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.564 1.299.686 1.298.122 0 1.298.122 Dönem Karı (Zararı) 1.299.686 1.299.686 0 1.299.686 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.564 -1.564 0 -1.564 Dönem Sonu Bakiyeler 11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.377.575 2.762.337 -5.635.543 1.299.686 56.571.587 0 56.571.587 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.329.254 -2.556.529 Dönem Karı (Zararı) 1.299.686 -778.619 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 1.299.686 -778.619 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.683.416 506.736 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 6-7-8-13 1.509.527 1.433.720 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 907.202 343.534 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 56.760 47.238 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 0 27.207 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 9 850.442 269.089 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17 -1.099.201 -1.270.518 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 17 -1.101.272 -1.271.716 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 17 2.071 1.198 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 18 391.502 0 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -25.614 0 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 16 -558 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 16 -25.056 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5.312.356 -2.284.646 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 125.968 -951.619 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 -953.817 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 125.968 2.198 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 742 1.237 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -205.739 -337.668 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -80.120 14.002 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -125.619 -351.670 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -147.631 -747.960 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -147.631 -747.960 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -4.630.829 -8.525 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -454.867 -240.111 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -454.867 -240.111 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2.329.254 -2.556.529 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 481.593 614.620 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.113 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.113 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -225.350 -693.182 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -225.350 -693.182 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 27.937 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -390.296 0 Alınan Faiz 1.067.189 1.307.802 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.071 -2.763.535 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 -2.762.337 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -2.762.337 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 17 -2.071 -1.198 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.849.732 -4.705.444 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.849.732 -4.705.444 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 24.633.493 21.978.270 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 22.783.761 17.272.826 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 1.299.686 -778.619 624.983 -143.285 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 10 -1.564 -4.626 -91 -171 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 10 -1.564 -4.626 -91 -171 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.564 -4.626 -91 -171 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.298.122 -783.245 624.892 -143.456 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.298.122 -783.245 624.892 -143.456 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 22.853.676 24.669.325 Ticari Alacaklar 4 9.353 135.321 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 9.353 135.321 Diğer Alacaklar 9 169.095 19.432 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 169.095 19.432 Stoklar 5 8.697 9.439 Peşin Ödenmiş Giderler 9 124.997 3.189 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 - 19 81.883 1.520 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 43.114 1.669 Diğer Dönen Varlıklar 9 435.193 252.473 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 9 435.193 252.473 ARA TOPLAM 23.601.011 25.089.179 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 23.601.011 25.089.179 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 9 6.628 6.628 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 6.628 6.628 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6 21.750.423 22.486.169 Maddi Duran Varlıklar 7 15.018.863 15.180.982 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 13.998 14.450 Peşin Ödenmiş Giderler 9 961 285 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 961 285 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 36.790.873 37.688.514 TOPLAM VARLIKLAR 60.391.884 62.777.693 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 4 84.136 289.875 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 - 19 32.211 157.830 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4 51.925 132.045 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 69.264 58.615 Diğer Borçlar 9 39.804 47.482 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 39.804 47.482 Ertelenmiş Gelirler 9 797.162 5.427.991 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 9 797.162 5.427.991 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18 391.502 150.602 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.072.891 1.221.362 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10 28.774 27.687 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9 2.044.117 1.193.675 ARA TOPLAM 3.454.759 7.195.927 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.454.759 7.195.927 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 10 365.538 308.301 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 365.538 308.301 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER