***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

-9.024 49.219.185 6.343.684 31.320.089 8.281.615 119.155.549 0 119.155.549 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.000.000 -9.024 70.053.514 6.343.684 31.320.089 8.003.506 139.711.769 0 139.711.769 Transferler 8.003.506 -8.003.506 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.521.703 8.216.308 9.738.011 123.473 9.861.484 Dönem Karı (Zararı) 8.216.308 8.216.308 144.470 8.360.778 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.521.703 1.521.703 -20.997 1.500.706 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 47.789 47.789 Dönem Sonu Bakiyeler 24.000.000 -9.024 71.575.217 6.343.684 39.323.595 8.216.308 149.449.780 171.262 149.621.042 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -36.362.331 -42.911.630 Dönem Karı (Zararı) 8.360.778 8.281.615 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.402.805 9.661.439 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15 1.461.547 1.347.712 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 327.182 3.343.862 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 395.317 3.783.878 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 -68.135 -440.016 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 21.022 -60.077 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 21.022 -60.077 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3.361.889 2.026.504 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 16 -571.028 -724.722 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 17 4.138.808 2.358.924 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 112.202 396.827 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -318.093 -4.525 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 800.735 -65.792 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 800.735 -65.792 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 18 2.438.443 3.069.230 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -8.013 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -45.886.426 -59.135.821 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -43.197.458 -50.754.592 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -43.197.458 -50.754.592 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -25.006.396 -18.085.396 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 39.668.673 14.354.012 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5.049.703 -504.846 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 34.618.970 14.858.858 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -2.689.634 -1.439.428 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -14.661.611 -3.210.417 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -9.240.786 -1.370.488 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -5.420.825 -1.839.929 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -29.122.843 -41.192.767 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -7.239.488 -1.718.863 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.296.359 -1.353.160 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 177.345 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 177.345 0 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.473.704 -1.353.160 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -1.473.704 -1.344.104 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -9.056 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 54.953.068 -18.815.689 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 853.255.783 197.111.474 Kredilerden Nakit Girişleri 853.255.783 197.111.474 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -794.650.947 -213.038.449 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -794.650.947 -213.038.449 Ödenen Faiz -4.222.796 -3.613.435 Alınan Faiz 571.028 724.721 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 17.294.378 -63.080.479 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 3.119.570 1.755.994 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 20.413.948 -61.324.485 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 49.746.515 95.347.717 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 70.160.463 34.023.232 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 70.160.463 49.746.515 Ticari Alacaklar 459.510.880 413.448.719 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 459.510.880 413.448.719 Diğer Alacaklar 55.664 109.333 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 55.664 109.333 Türev Araçlar 21 0 343.415 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 343.415 Stoklar 8 95.742.309 70.300.132 Diğer Dönen Varlıklar 19.373.787 10.090.693 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 19.373.787 10.090.693 ARA TOPLAM 644.843.103 544.038.807 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7 443.463 439.356 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 645.286.566 544.478.163 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 9 3.665.386 3.751.749 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 145.311 177.876 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 145.311 177.876 Ertelenmiş Vergi Varlığı 18 3.475.171 1.790.038 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 7.285.868 5.719.663 TOPLAM VARLIKLAR 652.572.434 550.197.826 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 62.193.750 54.757.724 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 62.193.750 54.757.724 Banka Kredileri 62.193.750 54.757.724 Ticari Borçlar 317.671.557 276.428.995 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20 5.457.576 461.867 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 312.213.981 275.967.128 Türev Araçlar 21 457.320 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 457.320 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18 1.569.648 4.603.809 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.503.247 1.244.321 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.503.247 1.244.321 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.003.747 10.995.552 ARA TOPLAM 386.399.269 348.030.401 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 386.399.269 348.030.401 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 115.765.327 61.762.197 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 115.765.327 61.762.197 Banka Kredileri 115.765.327 61.762.197 Uzun Vadeli Karşılıklar 786.796 693.459 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 786.796 693.459 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.552.123 62.455.656 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 502.951.392 410.486.057 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 149.449.780 139.711.769 Ödenmiş Sermaye 12 24.000.000 24.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -9.024 -9.024 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -9.024 -9.024 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -9.024 -9.024 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 71.575.217 70.053.514 Yabancı Para Çevrim Farkları 71.575.217 70.053.514 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 6.343.684 6.343.684 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 12 39.323.595 31.320.089 Net Dönem Karı veya Zararı 8.216.308 8.003.506 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 171.262 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 149.621.042 139.711.769 TOPLAM KAYNAKLAR 652.572.434 550.197.826 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 879.380.513 680.841.341 354.844.904 232.276.258 Satışların Maliyeti 13 -831.714.839 -641.030.607 -336.818.778 -218.356.739 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 47.665.674 39.810.734 18.026.126 13.919.519 BRÜT KAR (ZARAR) 47.665.674 39.810.734 18.026.126 13.919.519 Genel Yönetim Giderleri 14 -16.302.710 -15.688.905 -5.233.385 -7.218.278 Pazarlama Giderleri 14 -12.518.280 -10.694.064 -4.337.970 -3.505.911 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.631.188 4.951.671 199.582 1.752.193 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -5.981.007 -2.820.606 -142.620 -1.095.018 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 18.494.865 15.558.830 8.511.733 3.852.505 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 18.494.865 15.558.830 8.511.733 3.852.505 Finansman Gelirleri 16 5.411.502 3.044.113 2.452.666 336.650 Finansman Giderleri 17 -13.107.146 -7.252.098 -5.376.633 -2.306.730 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 10.799.221 11.350.845 5.587.766 1.882.425 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.438.443 -3.069.230 -1.918.201 -1.178.999 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 18 -4.047.672 -3.126.114 -2.151.121 -1.715.127 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 18 1.609.229 56.884 232.920 536.128 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 8.360.778 8.281.615 3.669.565 703.426 DÖNEM KARI (ZARARI) 8.360.778 8.281.615 3.669.565 703.426 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 144.470 0 -1.663.347 0 Ana Ortaklık Payları 8.216.308 8.281.615 5.332.912 703.426 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç 19 0,00348000 0,00345000 0,00153000 0,00029000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç 19 0,00348000 0,00345000 0,00153000 0,00029000 DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.500.706 3.533.714 2.101.284 4.059.614 Yabancı Para Çevrim Farkları 1.500.706 3.533.714 2.101.284 4.059.614 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 1.500.706 3.533.714 2.101.284 4.059.614 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.500.706 3.533.714 2.101.284 4.059.614 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 9.861.484 11.815.329 5.770.849 4.763.040 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 123.473 0 -1.669.001 0 Ana Ortaklık Payları 9.738.011 11.815.329 7.439.850 4.763.040 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637045 BIST