***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 75.857.033 -2.135.087 13.120.176 4.266.716 24.249.577 115.358.415 115.358.415 Transferler 3.032.148 -3.032.148 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -251.633 35.316.126 35.064.493 35.064.493 Kar Payları -21.217.429 -21.217.429 -21.217.429 Dönem Sonu Bakiyeler 75.857.033 -2.386.720 16.152.324 4.266.716 35.316.126 129.205.479 129.205.479 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 75.857.033 -2.147.104 16.152.324 4.266.716 29.341.908 123.470.877 123.470.877 Transferler 4.046.036 -4.046.036 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -139.838 47.257.556 47.117.718 47.117.718 Kar Payları -220.680 -29.341.908 -29.562.588 -29.562.588 Dönem Sonu Bakiyeler 75.857.033 -2.286.942 20.198.360 0 47.257.556 141.026.007 141.026.007 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -44.050.784 -29.743.228 Dönem Karı (Zararı) 47.257.556 35.316.126 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 47.257.556 35.316.126 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 30.584.783 21.661.743 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 2.647.120 2.065.577 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -1.410.850 979.106 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 45.456 979.106 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -1.456.306 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 12.861.492 7.263.781 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11b 998.108 1.264.827 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11a 372.378 -135.225 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 11a 11.491.006 5.813.705 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 320.474 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.536.125 2.603.500 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -76.193 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 4.612.318 2.603.500 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 43.932 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 43.932 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15 11.906.964 8.750.860 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.081 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -1.081 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -110.867.179 -77.589.480 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -128.649.943 -81.661.779 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -128.649.943 -81.661.779 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 2.027.328 1.124.907 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 2.027.328 1.124.907 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 20.723.990 12.907.145 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -3.455.097 -9.114.667 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -3.455.097 -9.114.667 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 459.658 624.943 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.973.115 -1.470.029 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -1.973.115 -1.470.029 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -33.024.840 -20.611.611 Alınan Faiz 109.092 3.582 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 11b -232.373 -730.441 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 5 69.226 13.330 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 15 -10.971.889 -8.418.088 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.025.251 -4.489.575 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.726 1.720 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.726 1.720 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -6.027.977 -4.491.295 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8-9 -6.027.977 -4.491.295 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 44.517.636 22.895.006 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 185.008.715 277.530.063 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 185.008.715 277.530.063 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -135.673.820 -252.223.393 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları -135.673.820 -252.223.393 Ödenen Temettüler -173.090 -272.214 Ödenen Faiz -4.644.169 -2.139.450 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -5.558.399 -11.337.797 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -5.558.399 -11.337.797 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 19.085.392 13.901.450 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 13.526.993 2.563.653 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 13.527.922 19.087.369 Ticari Alacaklar 5a 190.497.948 61.962.687 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 190.497.948 61.962.687 Diğer Alacaklar 6a 54.055 54.055 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 54.055 54.055 Stoklar 7 54.087.973 73.355.657 Peşin Ödenmiş Giderler 2.605.359 1.600.855 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10 2.205.656 Diğer Dönen Varlıklar 267.238 3.333.992 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 267.238 3.333.992 ARA TOPLAM 261.040.495 161.600.271 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 261.040.495 161.600.271 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 6a 14.587 14.624 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.587 14.624 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.178.743 2.226.569 Maddi Duran Varlıklar 8 37.200.819 33.841.401 Arazi ve Arsalar 3.163 3.163 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 4.621.026 4.535.057 Binalar 15.133.880 13.729.951 Tesis, Makine ve Cihazlar 7.232.486 4.935.986 Taşıtlar 272.743 178.109 Mobilya ve Demirbaşlar 4.588.955 3.633.199 Yapılmakta Olan Yatırımlar 5.348.566 6.825.936 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 4.870.259 4.803.720 Diğer Haklar 4.834.124 4.712.307 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri 35.591 90.048 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 544 1.365 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 4.588.902 2.242.526 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 48.853.310 43.128.840 TOPLAM VARLIKLAR 309.893.805 204.729.111 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 76.588.715 2.253.820 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 76.588.715 2.253.820 Banka Kredileri 4 76.588.715 2.253.820 Ticari Borçlar 5b 34.878.080 38.333.177 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17 1.160.303 1.263.594 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.717.777 37.069.583 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.741.447 3.281.789 Diğer Borçlar 6b 32.090.102 2.700.604 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17 13.230.409 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.859.693 2.700.604 Türev Araçlar 43.932 Ertelenmiş Gelirler 639.335 2.472.612 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 639.335 2.472.612 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 1.040.836 Kısa Vadeli Karşılıklar 12.378.027 514.643 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11a 12.378.027 514.643 ARA TOPLAM 161.400.474 49.556.645 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 161.400.474 49.556.645 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.000.000 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.000.000 Banka Kredileri 4 25.000.000 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11b 7.467.324 6.701.589 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.467.324 31.701.589 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 168.867.798 81.258.234 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 141.026.007 123.470.877 Ödenmiş Sermaye 75.857.033 75.857.033 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -2.286.942 -2.147.104 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.286.942 -2.147.104 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.286.942 -2.147.104 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.198.360 16.152.324 Yasal Yedekler 20.198.360 16.152.324 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 4.266.716 Net Dönem Karı veya Zararı 47.257.556 29.341.908 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 141.026.007 123.470.877 TOPLAM KAYNAKLAR 309.893.805 204.729.111 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 12a 211.003.291 161.139.543 41.602.875 28.847.262 Satışların Maliyeti 12b -128.015.281 -95.323.711 -28.134.942 -18.457.504 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 82.988.010 65.815.832 13.467.933 10.389.758 BRÜT KAR (ZARAR) 82.988.010 65.815.832 13.467.933 10.389.758 Genel Yönetim Giderleri -9.158.423 -10.430.648 -3.120.391 -4.139.931 Pazarlama Giderleri -16.558.606 -13.534.937 -5.861.750 -4.674.015 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13 7.842.017 6.236.718 3.214.620 1.861.156 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 14 -1.144.439 -1.117.510 -523.007 -416.778 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 63.968.559 46.969.455 7.177.405 3.020.190 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 242.485 221.984 80.828 73.994 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -47.826 -48.121 -15.942 -16.156 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 64.163.218 47.143.318 7.242.291 3.078.028 Finansman Gelirleri 124.527 72.946 -336.238 -70.295 Finansman Giderleri -5.123.225 -3.149.278 -1.976.832 -976.268 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 59.164.520 44.066.986 4.929.221 2.031.465 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -11.906.964 -8.750.860 -725.757 -275.027 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 15 -14.218.381 -10.046.156 -1.046.599 -409.618 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15 2.311.417 1.295.296 320.842 134.591 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 47.257.556 35.316.126 4.203.464 1.756.438 DÖNEM KARI (ZARARI) 47.257.556 35.316.126 4.203.464 1.756.438 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 47.257.556 35.316.126 4.203.464 1.756.438 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 16 0,62000000 0,47000000 0,06000000 0,02000000 DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -139.838 -251.634 0 -4.876 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -174.797 -314.542 0 -6.094 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 34.959 62.908 0 1.218 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 34.959 62.908 0 1.218 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -139.838 -251.634 0 -4.876 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 47.117.718 35.064.492 4.203.464 1.751.562 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 47.117.718 35.064.492 4.203.464 1.751.562 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637055 BIST