***IZOCM*** İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.156.090 -533.559 -27.622.531 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.979.310 12.730.028 10.750.718 Dönem Karı (Zararı) 12.730.028 12.730.028 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.979.310 -1.979.310 Kar Payları -12.900.000 -12.900.000 Dönem Sonu Bakiyeler 24.534.143 25.856.460 1.092 -4.304.919 69.700.600 24.386.676 12.730.028 152.904.080 152.904.080 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.534.143 25.856.460 1.092 -4.071.201 42.711.837 51.375.439 20.942.555 161.350.325 161.350.325 Transferler 20.942.555 -20.942.555 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -264.802 9.575.183 9.310.381 Dönem Karı (Zararı) 9.575.183 9.575.183 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -264.802 -264.802 Dönem Sonu Bakiyeler 24.534.143 25.856.460 1.092 -4.336.003 42.711.837 72.317.994 9.575.183 170.660.706 170.660.706 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.282.211 -5.449.635 Dönem Karı (Zararı) 9.575.183 12.730.028 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 13.926.990 22.921.029 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10 9.342.958 7.952.612 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -4.764.359 4.351.959 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 464.801 792.747 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 7 -5.229.160 3.559.212 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6.402.160 7.488.542 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -162.825 -171.614 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 6.564.985 7.660.156 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15 2.920.398 3.224.478 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 25.833 -96.562 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -24.100.459 -33.426.348 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 9.616.614 1.025.528 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -16.483.935 -8.813.308 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 2.802.721 -3.675.389 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -8.150.132 -8.831.076 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -1.432.118 -827.293 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -7.045.310 -7.223.236 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -3.408.299 -5.081.574 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -3.408.299 -5.081.574 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -598.286 2.224.709 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -782.835 -3.571.967 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -2.901.090 -4.102.377 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -23.382.152 -19.381.946 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 161.564 1.149.082 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 161.564 1.149.082 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -23.543.716 -20.531.028 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -23.543.716 -20.531.028 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.556.447 28.432.711 Ödenen Temettüler 0 -12.900.000 Ödenen Faiz -5.894.054 -7.136.023 Alınan Faiz 167.448 169.345 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 15.283.053 48.299.389 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -18.107.916 3.601.130 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -18.107.916 3.601.130 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 20.186.459 829.002 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 2.078.543 4.430.132 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 18.233.016 29.372.628 Ticari Alacaklar 7 100.429.276 108.828.843 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 1.821.491 131.702 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 98.607.785 108.697.141 Diğer Alacaklar 107.755 1.365.363 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 107.755 1.365.363 Stoklar 9 52.516.217 35.540.461 Peşin Ödenmiş Giderler 4.834.784 1.088.398 Diğer Dönen Varlıklar 6.483.216 2.646.047 ARA TOPLAM 182.604.264 178.841.740 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 182.604.264 178.841.740 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 9.483 13.302 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.483 13.302 Maddi Duran Varlıklar 10 118.608.263 104.854.530 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 364.916 597.109 Diğer Haklar 364.916 597.109 Peşin Ödenmiş Giderler 3.648.223 10.197.330 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 31.760 0 Diğer Duran Varlıklar 2.402 17.523 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 122.665.047 115.679.794 TOPLAM VARLIKLAR 305.269.311 294.521.534 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 61.332.279 46.049.226 Ticari Borçlar 41.260.014 49.400.919 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 750.199 993.308 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 40.509.815 48.407.611 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.007.969 6.440.087 Diğer Borçlar 17.761 26.988 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.761 26.988 Ertelenmiş Gelirler 8 9.957.096 17.002.406 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 1.496.412 1.282.127 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.840.471 141.084 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 902.079 488.330 ARA TOPLAM 121.814.081 120.831.167 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 121.814.081 120.831.167 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 12.794.524 12.110.624 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.794.524 12.110.624 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 0 229.418 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.794.524 12.340.042 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 134.608.605 133.171.209 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 170.660.706 161.350.325 Ödenmiş Sermaye 12 24.534.143 24.534.143 Sermaye Düzeltme Farkları 12 25.856.460 25.856.460 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 1.092 1.092 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -4.336.003 -4.071.201 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.336.003 -4.071.201 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.711.837 42.711.837 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 72.317.994 51.375.439 Net Dönem Karı veya Zararı 9.575.183 20.942.555 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 170.660.706 161.350.325 TOPLAM KAYNAKLAR 305.269.311 294.521.534 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 314.045.296 274.057.203 121.208.776 87.878.076 Satışların Maliyeti 13 -250.658.133 -213.503.135 -97.035.713 -67.101.883 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 63.387.163 60.554.068 24.173.063 20.776.193 BRÜT KAR (ZARAR) 63.387.163 60.554.068 24.173.063 20.776.193 Genel Yönetim Giderleri 14 -12.685.339 -10.743.799 -4.161.820 -4.030.903 Pazarlama Giderleri 14 -34.264.699 -31.165.791 -11.748.216 -9.737.137 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -301.181 0 -301.181 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.526.643 5.391.141 2.385.087 1.442.803 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -2.744.898 -259.089 17.505 -113.785 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 18.917.689 23.776.530 10.364.438 8.337.171 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -25.833 96.562 55.767 109.463 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 18.891.856 23.873.092 10.420.205 8.446.634 Finansman Gelirleri 168.710 171.614 35.745 27.889 Finansman Giderleri -6.564.985 -8.090.200 -2.563.098 -3.045.969 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 12.495.581 15.954.506 7.892.852 5.428.554 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.920.398 -3.224.478 -1.697.652 -1.104.071 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 15 -3.115.375 -3.039.721 -1.913.481 -852.296 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15 194.977 -184.757 215.829 -251.775 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 9.575.183 12.730.028 6.195.200 4.324.483 DÖNEM KARI (ZARARI) 9.575.183 12.730.028 6.195.200 4.324.483 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 9.575.183 12.730.028 6.195.200 4.324.483 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 16 0,00400000 0,00500000 0,00300000 0,00200000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,00400000 0,00500000 0,00300000 0,00200000 DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -264.802 -1.979.310 109.326 -346.906 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -331.003 -2.474.138 136.658 -433.633 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 66.201 494.828 -27.332 86.727 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 15 66.201 494.828 -27.332 86.727 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -264.802 -1.979.310 109.326 -346.906 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 9.310.381 10.750.718 6.304.526 3.977.577 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 9.310.381 10.750.718 6.304.526 3.977.577 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637095 BIST