***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -82.179 422.884 4.552.670 3.650.247 33.543.622 33.543.622
Transferler
33 185.047 3.465.200 -3.650.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -56.480 5.592.669 5.536.189 5.536.189
Dönem Karı (Zararı)
5.592.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.480
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -138.659 607.931 8.017.870 5.592.669 39.079.811 39.079.811
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -115.684 607.931 5.017.870 5.434.612 38.944.729 38.944.729
Transferler
33 270.301 5.164.311 -5.343.612
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -33.544 4.019.146 3.985.602 3.985.602
Dönem Karı (Zararı)
4.019.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.544
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -149.228 878.232 13.182.181 4.019.146 42.930.331 42.930.331
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.204.978 17.726.376
Dönem Karı (Zararı)
33 4.019.146 5.592.669
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.019.146 5.592.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
853.576 1.684.370
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 185.851 253.379
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-104.013 -31.835
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
49 -104.013 -31.835
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73.689 35.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9-11-30-49 73.689 35.596
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 698.049 1.427.230
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.730.484 11.490.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.845.571 25.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 2.845.571 25.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15 16-17 -4.969.379 -332.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15 16-17 -4.969.379 -332.966
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15 16-17 -23.281.193 12.247.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -13.948.602 7.760.434
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -9.332.591 4.486.770
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 -325.483 -449.042
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 -325.483 -449.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.857.762 18.767.928
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -1.347.216 -1.041.552
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.447.914 -4.240.474
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 11.447.914 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 0 -3.834.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -406.435
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 0 -89.373
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 0 -317.062
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.757.064 13.485.902
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.757.064 13.485.902
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 49.220.832 38.621.655
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 38.463.768 52.107.557
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 38.463.768 49.220.832
Finansal Yatırımlar
8 2.415.844 13.863.758
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 2.415.844 13.863.758
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
2.415.844 13.863.758
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
9 22.447.335 25.292.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 22.447.335 25.292.906
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 5.775.464 214.225
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.775.464 214.225
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 166.173 157.570
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 166.173 157.570
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 444.937 1.488.984
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
69.713.521 90.238.275
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.713.521 90.238.275
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 1.255.198 811.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.255.198 811.614
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
20 341.458 490.144
Mobilya ve Demirbaşlar
20 341.458 490.144
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 37.926 75.091
Bilgisayar Yazılımları
21 37.926 75.091
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 70.535 73.713
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.864.828 1.610.273
TOPLAM VARLIKLAR
71.578.349 91.848.548
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
9 27.096.067 50.377.260
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 10.280.482 24.229.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 16.815.585 26.148.176
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11 3 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 686.485 1.347.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 179.774 513.922
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 179.774 513.922
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 256.449 247.786
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 256.449 247.786
ARA TOPLAM
28.218.778 52.486.184
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.218.778 52.486.184
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 429.240 417.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 429.240 417.635
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
429.240 417.635
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.648.018 52.903.819
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.930.331 38.944.729
Ödenmiş Sermaye
33 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -149.228 -115.684
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -149.228 -115.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -149.228 -115.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 878.232 607.931
Yasal Yedekler
33 878.232 607.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 13.182.181 8.017.870
Net Dönem Karı veya Zararı
33 4.019.146 5.434.612
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.930.331 38.944.729
TOPLAM KAYNAKLAR
71.578.349 91.848.548
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 718.061.274 820.613.558 194.868.005 292.172.003
Satışların Maliyeti
45 -709.050.021 -805.216.543 -191.611.451 -289.219.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.011.253 15.397.015 3.256.554 2.952.011
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.011.253 15.397.015 3.256.554 2.952.011
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -6.117.731 -7.941.578 -2.014.984 -2.193.157
Pazarlama Giderleri
47-48 -2.004.710 -2.721.126 -514.868 -752.257
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 429.561 193.713 179.908 -18.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.318.373 4.928.024 906.610 -12.049
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.318.373 4.928.024 906.610 -12.049
Finansman Gelirleri
51 3.695.807 2.358.941 488.204 681.620
Finansman Giderleri
51 -296.985 -267.066 8.090 -69.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.717.195 7.019.899 1.402.904 599.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-698.049 -1.427.230 -319.455 -117.198
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -686.485 -1.437.980 -322.367 -117.362
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -11.564 10.750 2.912 164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.019.146 5.592.669 1.083.449 482.388
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.019.146 5.592.669 1.083.449 482.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.019.146 5.592.669 1.083.449 482.388
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -33.544 -56.479 -17.218 -35.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -41.931 -70.599 -21.522 -44.703
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 8.387 14.120 4.304 8.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 8.387 14.120 4.304 8.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.544 -56.479 -17.218 -35.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.985.602 5.536.190 1.066.231 446.626
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.985.602 5.536.190 1.066.231 446.626
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637248
BIST