***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 25.000.000 -82.179 422.884 4.552.670 3.650.247 33.543.622 33.543.622 Transferler 33 185.047 3.465.200 -3.650.247 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 33 -56.480 5.592.669 5.536.189 5.536.189 Dönem Karı (Zararı) 5.592.669 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -56.480 Dönem Sonu Bakiyeler 25.000.000 -138.659 607.931 8.017.870 5.592.669 39.079.811 39.079.811 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 25.000.000 -115.684 607.931 5.017.870 5.434.612 38.944.729 38.944.729 Transferler 33 270.301 5.164.311 -5.343.612 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 33 -33.544 4.019.146 3.985.602 3.985.602 Dönem Karı (Zararı) 4.019.149 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -33.544 Dönem Sonu Bakiyeler 25.000.000 -149.228 878.232 13.182.181 4.019.146 42.930.331 42.930.331 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -22.204.978 17.726.376 Dönem Karı (Zararı) 33 4.019.146 5.592.669 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 4.019.146 5.592.669 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 853.576 1.684.370 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 47-48 185.851 253.379 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -104.013 -31.835 Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 49 -104.013 -31.835 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 73.689 35.596 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9-11-30-49 73.689 35.596 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 29-54 698.049 1.427.230 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -25.730.484 11.490.889 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 9 2.845.571 25.693 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 2.845.571 25.693 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11-15 16-17 -4.969.379 -332.966 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 11-15 16-17 -4.969.379 -332.966 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11-15 16-17 -23.281.193 12.247.204 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 9 -13.948.602 7.760.434 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 9 -9.332.591 4.486.770 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 26-32 -325.483 -449.042 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 26-32 -325.483 -449.042 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -20.857.762 18.767.928 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 30 -1.347.216 -1.041.552 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 11.447.914 -4.240.474 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 8 11.447.914 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 8 0 -3.834.039 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -406.435 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 20-21 0 -89.373 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 20-21 0 -317.062 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 0 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -10.757.064 13.485.902 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -10.757.064 13.485.902 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 49.220.832 38.621.655 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 38.463.768 52.107.557 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 7 38.463.768 49.220.832 Finansal Yatırımlar 8 2.415.844 13.863.758 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 8 2.415.844 13.863.758 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 2.415.844 13.863.758 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 9 22.447.335 25.292.906 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 22.447.335 25.292.906 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 11 5.775.464 214.225 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 5.775.464 214.225 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 15 166.173 157.570 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15 166.173 157.570 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16 444.937 1.488.984 Diğer Dönen Varlıklar 0 0 ARA TOPLAM 69.713.521 90.238.275 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 69.713.521 90.238.275 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 8 159.711 159.711 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 8 159.711 159.711 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 11 1.255.198 811.614 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 1.255.198 811.614 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Maddi Duran Varlıklar 20 341.458 490.144 Mobilya ve Demirbaşlar 20 341.458 490.144 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21 37.926 75.091 Bilgisayar Yazılımları 21 37.926 75.091 Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 54 70.535 73.713 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.864.828 1.610.273 TOPLAM VARLIKLAR 71.578.349 91.848.548 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 9 27.096.067 50.377.260 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 10.280.482 24.229.084 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 16.815.585 26.148.176 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 11 3 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 3 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29 686.485 1.347.216 Kısa Vadeli Karşılıklar 30 179.774 513.922 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30 179.774 513.922 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 32 256.449 247.786 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 32 256.449 247.786 ARA TOPLAM 28.218.778 52.486.184 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.218.778 52.486.184 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 30 429.240 417.635 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30 429.240 417.635 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 429.240 417.635 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 28.648.018 52.903.819 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 42.930.331 38.944.729 Ödenmiş Sermaye 33 25.000.000 25.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 33 -149.228 -115.684 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 33 -149.228 -115.684 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 33 -149.228 -115.684 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 0 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 33 878.232 607.931 Yasal Yedekler 33 878.232 607.931 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 33 13.182.181 8.017.870 Net Dönem Karı veya Zararı 33 4.019.146 5.434.612 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 42.930.331 38.944.729 TOPLAM KAYNAKLAR 71.578.349 91.848.548 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 44 718.061.274 820.613.558 194.868.005 292.172.003 Satışların Maliyeti 45 -709.050.021 -805.216.543 -191.611.451 -289.219.992 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 9.011.253 15.397.015 3.256.554 2.952.011 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 9.011.253 15.397.015 3.256.554 2.952.011 Genel Yönetim Giderleri 47-48 -6.117.731 -7.941.578 -2.014.984 -2.193.157 Pazarlama Giderleri 47-48 -2.004.710 -2.721.126 -514.868 -752.257 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 0 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 49 429.561 193.713 179.908 -18.646 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 49 0 0 0 0 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.318.373 4.928.024 906.610 -12.049 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0 0 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.318.373 4.928.024 906.610 -12.049 Finansman Gelirleri 51 3.695.807 2.358.941 488.204 681.620 Finansman Giderleri 51 -296.985 -267.066 8.090 -69.985 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 4.717.195 7.019.899 1.402.904 599.586 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -698.049 -1.427.230 -319.455 -117.198 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 29-54 -686.485 -1.437.980 -322.367 -117.362 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 54 -11.564 10.750 2.912 164 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 4.019.146 5.592.669 1.083.449 482.388 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) 4.019.146 5.592.669 1.083.449 482.388 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 Ana Ortaklık Payları 4.019.146 5.592.669 1.083.449 482.388 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 52 -33.544 -56.479 -17.218 -35.762 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 52 -41.931 -70.599 -21.522 -44.703 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 52 8.387 14.120 4.304 8.941 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 52 8.387 14.120 4.304 8.941 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -33.544 -56.479 -17.218 -35.762 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 3.985.602 5.536.190 1.066.231 446.626 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 Ana Ortaklık Payları 3.985.602 5.536.190 1.066.231 446.626 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637248 BIST