1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.810.158 -6.502.198 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 32.750.495 15.682.188 Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 28 31.090.508 15.105.841 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri 28 1.659.987 576.347 İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları -28.131.322 -21.036.034 Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 28 -26.233.236 -19.872.346 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları 29 -1.898.086 -1.163.688 Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 4.619.173 -5.353.846 Ödenen Faiz 33 -2.314.318 -1.723.191 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 31 -5.115.013 574.839 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -782.718 -1.056.765 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.304 -5.534 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.304 -5.534 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18 -785.022 -1.051.231 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.659.892 7.555.325 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 11 3.659.892 7.555.325 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 67.016 -3.638 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 67.016 -3.638 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 156.543 63.754 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 223.559 60.116 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 27 1.036.800 15.979.009 12.795 970.986 1.186.694 815.946 20.002.230 20.002.230 Transferler 27 41.838 774.108 -815.946 0 0 Dönem Karı (Zararı) 36 -9.762.217 -9.762.217 -9.762.217 Dönem Sonu Bakiyeler 1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 1.960.802 -9.762.217 10.240.013 10.240.013 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 27 1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 1.960.802 -9.762.217 10.240.013 10.240.013 Transferler -9.762.217 9.762.217 0 0 Dönem Karı (Zararı) 4.378.414 4.378.414 4.378.414 Dönem Sonu Bakiyeler 1.036.800 15.979.009 12.795 1.012.824 -7.801.415 4.378.414 14.618.427 14.618.427 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4.899.581 1.109.655 Ticari Alacaklar 10 13.005.226 2.155.822 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.879 223.843 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.996.347 1.931.979 Stoklar 13 2.965.577 2.768.372 Diğer Dönen Varlıklar 3.680.949 4.042.038 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 3.680.949 4.042.038 ARA TOPLAM 24.551.333 10.075.887 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 24.551.333 10.075.887 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 28.325 12.065 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 28.325 12.065 Maddi Duran Varlıklar 18 29.135.614 29.660.667 Arazi ve Arsalar 3.051.008 3.051.008 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 2.066.233 2.066.233 Binalar 18.890.503 18.890.503 Tesis, Makine ve Cihazlar 7.562.651 7.562.651 Taşıtlar 647.685 647.685 Mobilya ve Demirbaşlar 20.065.223 19.412.078 Yapılmakta Olan Yatırımlar 11.016.076 10.886.358 Diğer Maddi Duran Varlıklar -34.163.765 -32.855.849 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 583.932 591.028 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 583.932 591.028 Ertelenmiş Vergi Varlığı 773.149 2.149.767 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 30.521.020 32.413.527 TOPLAM VARLIKLAR 55.072.353 42.489.414 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 23.326.126 21.950.477 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.326.126 21.950.477 Banka Kredileri 23.326.126 21.950.477 Ticari Borçlar 10 7.296.918 2.427.037 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 1.010.802 349.642 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37 6.286.116 2.077.395 Diğer Borçlar 1.700.685 1.465.818 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11 1.339.936 1.152.978 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 360.749 312.840 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 7.284.586 5.620.253 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.284.586 5.620.253 ARA TOPLAM 39.608.315 31.463.585 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.608.315 31.463.585 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 22 845.611 785.816 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 845.611 785.816 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 845.611 785.816 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.453.926 32.249.401 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 14.618.427 10.240.013 Ödenmiş Sermaye 1.036.800 1.036.800 Sermaye Düzeltme Farkları 15.979.009 15.979.009 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 12.795 12.795 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 1.012.824 1.012.824 Yasal Yedekler 782.617 782.617 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 230.207 230.207 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 27 -7.801.415 1.960.802 Net Dönem Karı veya Zararı 36 4.378.414 -9.762.217 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 14.618.427 10.240.013 TOPLAM KAYNAKLAR 55.072.353 42.489.414 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 32.592.490 15.491.234 24.613.419 11.099.280 Satışların Maliyeti 28-30 -26.233.236 -19.872.346 -13.821.123 -9.499.016 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 6.359.254 -4.381.112 10.792.296 1.600.264 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 6.359.254 -4.381.112 10.792.296 1.600.264 Genel Yönetim Giderleri 29 -986.583 -711.620 -681.819 -213.272 Pazarlama Giderleri 29 -911.503 -452.068 -369.834 -110.589 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 5.266.200 1.217.246 653.530 694.416 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 31 -1.688.202 -241.935 -547.822 -128.120 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 8.039.166 -4.569.489 9.846.351 1.842.699 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 8.039.166 -4.569.489 9.846.351 1.842.699 Finansman Giderleri 33 -2.314.318 -1.723.191 -820.774 -758.040 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5.724.848 -6.292.680 9.025.577 1.084.659 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.346.434 1.188.991 -1.840.861 1.244.360 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 35 -1.346.434 1.188.991 -1.840.861 1.244.360 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 4.378.414 -5.103.689 7.184.716 2.329.019 DÖNEM KARI (ZARARI) 4.378.414 -5.103.689 7.184.716 2.329.019 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 4.378.414 -5.103.689 7.184.716 2.329.019 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 4.378.414 -5.103.689 7.184.716 2.329.019 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 4.378.414 -5.103.689 7.184.716 2.329.019 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637340 BIST