1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 18.300.558 18.450.393 6.054.230 6.440.513 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0 29.425 0 9.171 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 29.425 0 9.171 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 0 36.781 0 11.463 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 -7.356 0 -2.292 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24.b 0 -7.356 0 -2.292 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri) 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri) 0 0 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri) 0 0 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 0 0 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 18.300.558 18.479.818 6.054.230 6.449.684 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 27.201.743 59.350 147.988.584 Yeni Bakiye 32 80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 27.201.743 59.350 147.988.584 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 32.a.b 29.425 29.425 Dönem Net Karı (Zararı) 18.450.393 18.450.393 Kar Dağıtımı 3.316.187 324.931 -27.201.743 -23.560.625 Dağıtılan Temettü 23.560.000 23.560.000 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 3.316.187 324.931 -50.761.743 -47.120.625 Diğer 623 623 Dönem Sonu Bakiyeler 80.000.000 -133.807 19.011.528 25.520.313 18.450.393 59.973 142.908.400 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 27.201.743 59.350 147.988.584 Yeni Bakiye 32 80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 25.391.985 59.973 149.946.105 Dönem Net Karı (Zararı) 18.300.558 18.300.558 Kar Dağıtımı 3.098.078 9.122 -25.391.985 -22.284.785 Dağıtılan Temettü -22.284.786 -22.284.786 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 3.098.078 -3.107.199 Dönem Sonu Bakiyeler 80.000.000 -37.694 22.109.606 25.529.435 18.300.558 59.973 145.961.878 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) 11.625.143 8.430.743 Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri 33 65.464.459 64.650.785 Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri 27, 36 -51.562.223 -56.037.697 Alınan Ücret ve Komisyonlar 33 17.501.885 17.137.829 Elde Edilen Diğer Kazançlar 38. 40 -997.229 294.799 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 15 249.850 249.555 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler 37 -14.431.394 -14.019.444 Ödenen Vergiler 24 -4.600.205 -3.845.084 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 81.949.536 70.779.883 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış 11 82.130.525 72.476.231 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 14, 42, 23, 25 -554.329 -2.487.828 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 11 1.538.498 894.937 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 14. 42. 24.d -58.585 -35.562 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 29, 31 -1.106.573 -67.895 Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 93.574.679 79.210.626 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 21, 22 -1.222.062 -177.291 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 21, 22 11.231 1.517.866 Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları -1.210.831 1.340.575 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 27, 28 -71.647.694 -58.341.865 Temettü Ödemeleri -22.284.786 -23.560.000 Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit -93.932.480 -81.901.865 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 0 0 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -1.568.632 -1.350.664 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 6, 8 3.068.324 3.818.997 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 1.499.692 2.468.333 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu ESAS FAALİYET GELİRLERİ 99.351.089 101.318.391 32.809.352 31.701.532 FAKTORİNG GELİRLERİ 33 99.351.089 101.318.391 32.809.352 31.701.532 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 81.849.204 84.180.562 27.556.977 26.463.474 İskontolu 58.944.679 50.485.160 21.108.930 16.489.437 Diğer 22.904.525 33.695.402 6.448.047 9.974.037 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 17.501.885 17.137.829 5.252.375 5.238.058 İskontolu 10.728.322 9.152.194 3.567.877 3.060.178 Diğer 6.773.563 7.985.635 1.684.498 2.177.880 FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 34 0 0 0 0 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0 0 0 0 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0 0 KİRALAMA GELİRLERİ 35 0 0 0 0 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 36 -57.291.518 -58.264.991 -19.723.056 -17.767.666 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -35.147.605 -31.137.770 -15.071.514 -9.763.428 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -20.796.355 -26.491.925 -4.402.015 -7.798.223 Diğer Faiz Giderleri -204.553 -41.233 -33.148 -13.970 Verilen Ücret ve Komisyonlar -1.143.005 -594.063 -216.379 -192.045 BRÜT KAR (ZARAR) 42.059.571 43.053.400 13.086.296 13.933.866 ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 37 -14.613.302 -14.506.466 -4.234.741 -4.085.792 Personel Giderleri -7.938.956 -7.758.586 -2.154.430 -2.016.860 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -63.302 -162.864 -16.943 2.616 Diğer -6.611.044 -6.585.016 -2.063.368 -2.071.548 BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) 27.446.269 28.546.934 8.851.555 9.848.074 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 38 8.168.174 8.752.654 1.376.847 3.112.054 Bankalardan Alınan Faizler 263.468 113.847 32.108 95.464 Kambiyo İşlemleri Karı 7.465.887 7.465.353 1.203.184 2.248.243 Diğer 438.819 1.173.454 141.555 768.347 TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 39 -4.941.132 -6.671.959 -1.307.497 -2.623.253 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 40 -7.772.548 -7.614.237 -1.351.539 -2.298.271 Kambiyo İşlemleri Zararı -7.772.549 -7.481.485 -1.351.539 -2.274.697 Diğer 1 -132.752 -23.574 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 22.900.763 23.013.392 7.569.366 8.038.604 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 22.900.763 23.013.392 7.569.366 8.038.604 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -4.600.205 -4.562.999 -1.515.136 -1.598.091 Cari Vergi Karşılığı 24.c -4.611.068 -4.646.048 -1.519.047 -1.596.438 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 24.b -27.529 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 24.b 10.863 83.049 3.911 25.876 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 18.300.558 18.450.393 6.054.230 6.440.513 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 18.300.558 18.450.393 6.054.230 6.440.513 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI 18.300.558 18.450.393 6.054.230 6.440.513 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 41 0,22900000 0,23100000 0,07400000 0,08000000 SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,22900000 0,23100000 0,07400000 0,08000000 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Finansal Durum Tablosu (Bilanço) AKTİF KALEMLER NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 6 7.255 0 7.255 6.812 0 6.812 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 7 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 8 1.452.854 39.583 1.492.437 3.038.820 22.692 3.061.512 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 9 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 10,17,47 0 0 0 0 0 0 FAKTORİNG ALACAKLARI 11 643.524.995 1.579.145 645.104.140 708.845.508 6.422.053 715.267.561 İskontolu Faktoring Alacakları 487.928.935 885.446 488.814.381 433.523.090 6.422.053 439.945.143 Yurt İçi 505.799.468 0 505.799.468 449.119.130 0 449.119.130 Yurt Dışı 0 893.000 893.000 0 6.475.831 6.475.831 Kazanılmamış Gelirler (-) -17.870.533 -7.554 -17.878.087 -15.596.040 -53.778 -15.649.818 Diğer Faktoring Alacakları 155.596.060 693.699 156.289.759 275.322.418 0 275.322.418 Yurt İçi 155.596.060 0 155.596.060 275.322.418 0 275.322.418 Yurt Dışı 0 693.699 693.699 0 0 0 FİNANSMAN KREDİLERİ 12 0 0 0 0 0 0 Tüketici Kredileri 0 0 0 0 0 0 Kredi Kartları 0 0 0 0 0 0 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİ 13 0 0 0 0 0 0 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0 0 0 0 0 0 DİĞER ALACAKLAR 14,42 7.790.840 38.636 7.829.476 6.660.994 21.378 6.682.372 TAKİPTEKİ ALACAKLAR 15 2.954.078 0 2.954.078 3.477.570 0 3.477.570 Takipteki Faktoring Alacakları 25.816.285 0 25.816.285 21.515.307 0 21.515.307 Takipteki Finansman Kredileri 0 0 0 0 0 0 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Özel Karşılıklar (-) -22.862.207 0 -22.862.207 -18.037.737 0 -18.037.737 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 16 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 17,10,47 0 0 0 0 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 18 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) 19 0 0 0 0 0 0 İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 20 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 21 239.028 0 239.028 314.321 0 314.321 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 22 248.530 0 248.530 308.837 0 308.837 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 248.530 0 248.530 308.837 0 308.837 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 23 559.531 0 559.531 1.152.306 0 1.152.306 CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 24.a 0 0 0 0 0 0 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 24.b 111.762 0 111.762 100.899 0 100.899 DİĞER AKTİFLER 25 0 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 656.888.873 1.657.364 658.546.237 723.906.067 6.466.123 730.372.190 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET) 6.803.608 0 6.803.608 5.639.086 0 5.639.086 Satış Amaçlı 26 6.803.608 0 6.803.608 5.639.086 0 5.639.086 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 AKTİF TOPLAMI 663.692.481 1.657.364 665.349.845 729.545.153 6.466.123 736.011.276 PASİF KALEMLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 7 0 0 0 0 0 0 ALINAN KREDİLER 27 430.752.932 890.785 431.643.717 316.183.838 6.417.588 322.601.426 FAKTORİNG BORÇLARI 11 1.953.473 0 1.953.473 414.975 0 414.975 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 13 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 28 80.491.059 0 80.491.059 256.594.754 0 256.594.754 Bonolar 79.497.230 0 79.497.230 109.790.798 0 109.790.798 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 993.829 0 993.829 146.803.956 0 146.803.956 DİĞER BORÇLAR 14,42 1.727.609 0 1.727.609 2.309.418 0 2.309.418 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 29 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 16 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 24.d 1.050.418 0 1.050.418 1.109.003 0 1.109.003 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 30 810.896 0 810.896 766.815 0 766.815 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 801.406 0 801.406 766.815 0 766.815 Diğer Karşılıklar 9.490 0 9.490 0 0 0 ERTELENMİŞ GELİRLER 162.873 37.152 200.025 478.025 33.044 511.069 CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 24.a 1.510.770 0 1.510.770 1.757.711 0 1.757.711 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 24.b 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER 31 0 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 518.460.030 927.937 519.387.967 579.614.539 6.450.632 586.065.171 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 26 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR 32 145.961.878 0 145.961.878 149.946.105 0 149.946.105 Ödenmiş Sermaye 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000 Sermaye Yedekleri 32.2 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 32.3.a -37.694 0 -37.694 -37.694 0 -37.694 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 0 0 0 0 0 Kar Yedekleri 32.4 47.639.041 0 47.639.041 44.531.841 0 44.531.841 Yasal Yedekler 22.109.606 0 22.109.606 19.011.528 0 19.011.528 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 25.529.435 0 25.529.435 25.520.313 0 25.520.313 Diğer Kar Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Kar veya Zarar 18.360.531 0 18.360.531 25.451.958 0 25.451.958 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973 Net Dönem Karı veya Zararı 32.5 18.300.558 0 18.300.558 25.391.985 0 25.391.985 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 PASİF TOPLAMI 664.421.908 927.937 665.349.845 729.560.644 6.450.632 736.011.276 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAP KALEMLERİ RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 883.590.657 883.590.657 705.267.408 705.267.408 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 656.335.713 2.819.865 659.155.578 1.429.335.927 474.064 1.429.809.991 ALINAN TEMİNATLAR 43.1.a 26.882.726.081 63.674.820 26.946.400.901 22.836.946.501 61.628.610 22.898.575.111 VERİLEN TEMİNATLAR 43.1.b 25.000.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000 TAAHHÜTLER 0 0 0 0 0 0 Cayılamaz Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Kiralama Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 0 2.679.000 2.679.000 0 835.810 835.810 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 2.679.000 2.679.000 835.810 835.810 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 2.679.000 2.679.000 835.810 835.810 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 EMANET KIYMETLER 43.2 607.884.996 71.834.865 679.719.861 545.818.845 154.684.779 700.503.624 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 29.055.537.447 141.008.550 29.196.545.997 25.527.368.681 217.623.263 25.744.991.944 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637416 BIST