***EGCYH*** EGELİ - CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EGCYH*** EGELİ - CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 40.000.000 251.880 297.610 3.135 -1.093.034 363.093 46.075.818 -69.839.095 16.059.407 16.059.407 Transferler 0 0 0 0 0 0 -69.839.095 69.839.095 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -862 1.093.034 0 0 -14.480.831 -13.388.659 -13.388.659 Dönem Sonu Bakiyeler 40.000.000 251.880 297.610 2.273 0 363.093 -23.763.277 -14.480.831 2.670.748 2.670.748 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 40.000.000 251.880 297.610 2.273 363.093 -23.763.277 -14.418.201 2.733.378 2.733.378 Transferler 27 0 0 0 0 0 -14.418.201 14.418.201 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 37 0 0 0 0 0 0 -2.042.834 -2.042.834 -2.042.834 Dönem Sonu Bakiyeler 40.000.000 251.880 297.610 2.273 363.093 -38.181.478 -2.042.834 690.544 690.544 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.367.809 3.763.469 Dönem Karı (Zararı) 37 -2.042.834 -14.480.831 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.532.857 14.389.429 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 108.481 100.289 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 33.587 -14.321 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 20.040 1.014 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 13.547 -15.335 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 403.255 929.983 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 31 0 -7.442 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 33 403.255 937.425 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 31 875.205 11.092.855 İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 112.329 2.280.623 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.844.906 2.672.813 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 8.250 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 414.498 3.150.025 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -34.645 0 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 74.716 23.366 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 34.526 27.632 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 598.939 -571.042 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 3.525.571 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 223.051 42.832 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 28.631 3.267 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 194.420 39.565 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4.334.929 2.581.411 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 7 3.032.880 1.182.058 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.805 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.805 0 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.805 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -7.364.917 -3.784.502 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -6.961.662 -3.784.502 Ödenen Faiz 33 -403.255 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 87 -21.033 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 87 -21.033 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 63 21.033 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 150 0 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 150 63 Finansal Yatırımlar 7 1 1 Ticari Alacaklar 10 0 0 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0 Diğer Alacaklar 11 280.650 605.611 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11-38 274.664 605.611 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 5.986 0 Türev Araçlar 15 0 0 Stoklar 13 0 0 Canlı Varlıklar 14 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 24 34.645 0 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24-38 16.573 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24 18.072 0 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25 0 0 Diğer Dönen Varlıklar 26 1.277 47.172 ARA TOPLAM 316.723 652.847 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 35 0 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 316.723 652.847 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 5.251.226 9.279.890 Ticari Alacaklar 10 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0 Diğer Alacaklar 11 0 89.537 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11-38 0 89.537 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 0 0 Maddi Duran Varlıklar 18 312.782 418.458 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 0 0 Şerefiye 19 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 24 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 36 0 0 Diğer Duran Varlıklar 26 854.769 837.505 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 6.418.777 10.625.390 TOPLAM VARLIKLAR 6.735.500 11.278.237 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 0 3.043.134 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 0 1.282.499 Ticari Borçlar 10 200.632 125.916 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10-38 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 200.632 125.916 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22 78.486 43.960 Diğer Borçlar 11 1.971.556 1.372.617 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11-38 1.955.169 1.220.756 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 16.387 151.861 Devlet Teşvik ve Yardımları 20 0 0 Ertelenmiş Gelirler 24 3.525.571 0 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 24-38 3.525.571 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 24 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36 0 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 57.026 28.295 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22 29.979 14.795 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21 27.047 13.500 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 105.788 0 ARA TOPLAM 5.939.059 5.896.421 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 35 0 0 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.939.059 5.896.421 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 0 2.636.029 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0 Ticari Borçlar 10 0 0 Diğer Borçlar 11 0 0 Ertelenmiş Gelirler 24 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 17.265 12.409 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22 17.265 12.409 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 21 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36 0 0 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 88.632 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 105.897 2.648.438 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.044.956 8.544.859 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 690.544 2.733.378 Ödenmiş Sermaye 27 40.000.000 40.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 27 251.880 251.880 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 27 297.610 297.610 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 27 2.273 2.273 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 2.273 2.273 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 27 2.273 2.273 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 363.093 363.093 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 27 -38.181.478 -23.763.277 Net Dönem Karı veya Zararı 37 -2.042.834 -14.418.201 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 690.544 2.733.378 TOPLAM KAYNAKLAR 6.735.500 11.278.237 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 28 3.032.880 1.282.058 0 0 Satışların Maliyeti 28 -3.145.209 -3.462.681 0 0 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) -112.329 -2.180.623 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) -112.329 -2.180.623 0 0 Genel Yönetim Giderleri 29-30 -627.690 -869.346 -183.574 -146.475 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 38.441 599.418 32.770 18.805 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 31 -938.001 -11.092.855 -602.073 -5.629.210 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.639.579 -13.543.406 -752.877 -5.756.880 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 0 0 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 32 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 16 0 0 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -1.639.579 -13.543.406 -752.877 -5.756.880 Finansman Gelirleri 34 0 0 0 0 Finansman Giderleri 33 -403.255 -937.425 -6 -209.054 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -2.042.834 -14.480.831 -752.883 -5.965.934 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 36 0 0 0 0 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 36 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 36 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -2.042.834 -14.480.831 -752.883 -5.965.934 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 35-37 0 0 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) -2.042.834 -14.480.831 -752.883 -5.965.934 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 37 -2.042.834 -14.480.831 -752.883 -5.965.934 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,05110000 -0,36200000 -0,01880000 -0,14910000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 -862 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 -862 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 0 -862 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 1.093.034 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 1.093.034 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 1.092.172 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -2.042.834 -13.388.659 -752.883 -5.965.934 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -2.042.834 -13.388.659 -752.883 -5.965.934 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637466 BIST