***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 89.100.000 2.481.981 117.345 16.535 16.535 1.187.526 29.000.000 33.284.453 842.735 156.030.575 156.030.575 Transferler 842.735 -842.735 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -9.178 -9.178 -1.177.482 Dönem Sonu Bakiyeler 18 89.100.000 2.481.981 117.345 7.357 7.357 1.187.526 29.000.000 34.127.188 -1.177.482 154.843.915 154.843.915 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 89.100.000 2.481.981 117.345 14.922 14.922 1.187.526 29.000.000 34.127.188 -1.753.341 154.275.621 154.275.621 Transferler -1.753.341 1.753.341 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 7.102 7.102 -2.595.538 -2.588.406 -2.588.406 Dönem Sonu Bakiyeler 18 89.100.000 2.481.981 117.345 22.024 22.024 1.187.526 29.000.000 32.373.847 -2.595.538 151.687.185 151.687.185 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.617.900 -2.077.099 Dönem Karı (Zararı) -2.595.538 -1.177.482 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.208.023 3.435.229 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 183.753 203.863 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 366.642 134.219 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 21 35.887 31.973 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 5 330.755 102.246 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.438.190 2.900.329 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24 2.438.190 2.900.329 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 13 219.438 196.818 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 9.008.722 -4.334.846 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -393.122 708.769 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -29.790 85.661 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -363.332 623.108 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -391.854 -363.319 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -12.501.188 -4.722.929 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -267.299 523.733 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 22.226 249.649 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -289.525 274.084 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 17.834.172 701.569 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 11.549.306 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6.284.866 701.569 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4.728.013 -1.182.669 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 2.625.644 649.602 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 2.102.369 -1.832.271 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9.621.207 -2.077.099 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -3.307 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -8.481 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -8.481 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.344.985 2.927.020 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.629.169 8.000.000 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -13.465.681 -2.164.908 Ödenen Faiz -2.508.473 -2.908.072 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -735.566 849.921 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -735.566 849.921 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.353.877 434.232 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 618.311 1.284.153 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.225.490 4.063.424 Ticari Alacaklar 5 1.759.163 1.696.796 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 34.079 63.869 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 1.725.084 1.632.927 Diğer Alacaklar 3.961 12.726 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 3.961 12.726 Stoklar 9 38.764.026 26.262.838 Peşin Ödenmiş Giderler 17 180.739 353.422 Diğer Dönen Varlıklar 17 276.670 949.539 ARA TOPLAM 42.210.049 33.338.745 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 42.210.049 33.338.745 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 8 3.898.919 3.498.300 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 3.752.784 3.394.093 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 146.135 104.207 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13 2.342.327 2.561.765 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 159.978.000 159.978.000 Maddi Duran Varlıklar 11 46.413 54.310 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 439.952 607.327 Peşin Ödenmiş Giderler 17 395.328 2.776.415 Diğer Duran Varlıklar 17 4.582.404 3.981.411 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 171.683.343 173.457.528 TOPLAM VARLIKLAR 213.893.392 206.796.273 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 0 6.050.755 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 17.189.621 12.662.295 Ticari Borçlar 7 1.922.109 2.189.408 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 816.915 794.689 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 1.105.194 1.394.719 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16 180.725 109.689 Diğer Borçlar 4.387 4.387 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 4.387 4.387 Kısa Vadeli Karşılıklar 275.746 47.453 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 275.746 47.453 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 15.889.696 9.904.160 ARA TOPLAM 35.462.284 30.968.147 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.462.284 30.968.147 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 15.001.408 21.384.774 Diğer Borçlar 11.549.306 0 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 11.549.306 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 193.209 167.731 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 193.209 167.731 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.743.923 21.552.505 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 62.206.207 52.520.652 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 151.687.185 154.275.621 Ödenmiş Sermaye 18 89.100.000 89.100.000 Sermaye Düzeltme Farkları 18 2.481.981 2.481.981 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 117.345 117.345 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 22.024 14.922 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 18 22.024 14.922 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 1.187.526 1.187.526 Diğer Yedekler 18 29.000.000 29.000.000 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 18 32.373.847 34.127.188 Net Dönem Karı veya Zararı -2.595.538 -1.753.341 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 151.687.185 154.275.621 TOPLAM KAYNAKLAR 213.893.392 206.796.273 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 4.965.103 5.841.595 1.725.451 2.099.590 Satışların Maliyeti 19 -1.282.121 -1.938.611 -366.345 -675.935 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 3.682.982 3.902.984 1.359.106 1.423.655 BRÜT KAR (ZARAR) 3.682.982 3.902.984 1.359.106 1.423.655 Genel Yönetim Giderleri 20 -2.594.581 -1.870.267 -646.409 -716.598 Pazarlama Giderleri 20 -107.626 -52.513 -44.200 -642 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 11.031 36.076 3.506 -19.108 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 991.806 2.016.280 672.003 687.307 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 13 -219.438 -196.818 -73.441 -63.623 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 772.368 1.819.462 598.562 623.684 Finansman Gelirleri 23 284.631 269.382 98.413 88.892 Finansman Giderleri 24 -3.652.537 -3.266.326 -1.089.505 -1.202.461 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -2.595.538 -1.177.482 -392.530 -489.885 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -2.595.538 -1.177.482 -392.530 -489.885 DÖNEM KARI (ZARARI) -2.595.538 -1.177.482 -392.530 -489.885 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -2.595.538 -1.177.482 -392.530 -489.885 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç(zarar) 26 -0,02900000 -0,01300000 -0,00400000 -0,00500000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış pay başına kazanç(zarar) 26 -0,02900000 -0,01300000 -0,00400000 -0,00500000 DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 7.102 -9.178 -3.071 -6.477 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 7.102 -9.178 -3.071 -6.477 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 7.102 -9.178 -3.071 -6.477 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -2.588.436 -1.186.660 -395.601 -496.362 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -2.588.436 -1.186.660 -395.601 -496.362 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637686 BIST