***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.250.000 74 60.968 -253.120 88.309 4.146.231 4.146.231 Transferler 88.309 -88.309 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 259.538 259.538 259.538 Dönem Sonu Bakiyeler 4.250.000 74 60.968 -164.811 259.538 4.405.769 4.405.769 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.250.000 74 60.968 -164.811 484.909 4.631.140 4.631.140 Transferler 19.488 465.421 -484.909 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 200.565 200.565 200.565 Kar Payları -150.305 -150.305 -150.305 Dönem Sonu Bakiyeler 4.250.000 74 80.456 150.305 200.565 4.681.400 4.681.400 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 117.221 268.867 Dönem Karı (Zararı) 239.314 259.538 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.869 2.094 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 4.869 4.202 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -2.108 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -103.245 9.530 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) -12.000 13.600 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -88.196 -10.000 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -4.314 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -15.301 246 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 2.265 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -15.356 5.613 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 29.657 71 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -3.965 71 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 33.622 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 140.938 271.162 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -23.717 -2.295 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -150.305 -2.494.225 Ödenen Temettüler -150.305 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -2.494.225 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -33.084 -2.225.358 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -33.084 -2.225.358 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 39.009 2.886.572 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.925 661.214 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5.925 39.009 Finansal Yatırımlar 83.200 71.200 Diğer Alacaklar 4.659.663 4.571.467 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 4.659.663 4.564.043 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.424 Peşin Ödenmiş Giderler 4.314 Diğer Dönen Varlıklar 4.800 835 ARA TOPLAM 4.757.902 4.682.511 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 4.757.902 4.682.511 DURAN VARLIKLAR Ertelenmiş Vergi Varlığı 22.296 25.484 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 22.296 25.484 TOPLAM VARLIKLAR 4.780.198 4.707.995 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 3.950 19.251 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.459 12.194 Diğer Borçlar 11.813 27.169 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.372 6.528 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33.622 ARA TOPLAM 82.216 65.142 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.216 65.142 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 16.582 11.713 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.582 11.713 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.582 11.713 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 98.798 76.855 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.681.400 4.631.140 Ödenmiş Sermaye 4 4.250.000 4.250.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 4 74 74 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4 80.456 60.968 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 150.305 -164.811 Net Dönem Karı veya Zararı 200.565 484.909 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 4.681.400 4.631.140 TOPLAM KAYNAKLAR 4.780.198 4.707.995 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 BRÜT KAR (ZARAR) 0 Genel Yönetim Giderleri 5 -212.900 -188.137 -86.494 -74.565 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -212.900 -188.137 -86.494 -74.565 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6 12.000 1.600 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -13.600 -5.200 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -200.900 -201.737 -84.894 -79.765 Finansman Gelirleri 451.339 473.045 178.328 146.481 Finansman Giderleri -11.125 -13.878 20.951 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 239.314 257.430 114.385 66.716 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -38.749 2.108 -18.568 1.318 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -35.561 -18.372 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -3.188 2.108 -196 1.318 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 200.565 259.538 95.817 68.034 DÖNEM KARI (ZARARI) 200.565 259.538 95.817 68.034 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 200.565 259.538 95.817 68.034 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 200.565 259.538 95.817 68.034 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 200.565 259.538 95.817 68.034 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637694 BIST