1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 22.435 15.893 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER -7 884 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -9 92 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17 -20 110 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 11 -18 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 11 -18 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 2 792 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri) 2 833 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 -41 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 -41 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 22.428 16.777 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 65.000 353 0 0 353 15.105 -113 0 0 2.678 0 36.873 3.910 0 32.963 0 0 23.637 0 111 143.644 Yeni Bakiye 65.000 353 0 0 353 15.105 -113 0 0 2.678 0 36.873 3.910 0 32.963 0 0 23.637 0 111 143.644 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 92 792 884 İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 22.000 -22.000 Dönem Net Karı (Zararı) 15.894 -1 15.893 Kar Dağıtımı 1.637 1.200 437 -1.637 -38 -38 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 1.637 1.200 437 -1.637 -38 -38 Dönem Sonu Bakiyeler 87.000 353 353 15.105 -21 3.470 38.510 5.110 33.400 15.894 72 160.383 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 87.000 353 353 17.517 -99 3.468 38.510 5.110 33.400 23.284 70 170.103 Yeni Bakiye 87.000 353 353 17.517 -99 3.468 38.510 5.110 33.400 23.284 70 170.103 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -9 2 -7 İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 22.000 -22.000 Dönem Net Karı (Zararı) 22.421 14 22.435 Kar Dağıtımı 1.284 1.176 108 -1.284 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 1.284 1.176 108 -1.284 Dönem Sonu Bakiyeler 109.000 353 353 17.517 -108 3.470 39.794 6.286 33.508 22.421 84 192.531 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) 27.957 5.812 Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri 95.894 79.103 Alınan Temettüler 6 0 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.029 1.608 Elde Edilen Diğer Kazançlar 15.743 2.489 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 5.783 2.863 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler 10 -8.268 -7.071 Diğer -83.230 -73.180 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -75.949 862 Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış -149.024 -79.383 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -3.631 -2.849 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 47.501 62.900 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 29.205 20.194 Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -47.992 6.674 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 7,8,9 -1.066 -44 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 7 -80 Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları -1.059 -124 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 86.740 0 Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 86.740 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 876 0 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 38.565 6.550 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 4 16.680 55.658 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 4 55.245 62.208 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu ESAS FAALİYET GELİRLERİ 102.754 83.943 36.350 28.547 FAKTORİNG GELİRLERİ 0 0 0 0 FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0 0 0 0 KİRALAMA GELİRLERİ 102.754 83.943 36.350 28.547 Finansal Kiralama Gelirleri 100.725 82.335 35.945 28.007 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.029 1.608 405 540 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -68.823 -58.200 -23.941 -19.377 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -59.265 -56.723 -20.136 -18.789 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -6.988 0 -3.171 0 Diğer Faiz Giderleri 0 -97 0 -30 Verilen Ücret ve Komisyonlar -2.570 -1.380 -634 -558 BRÜT KAR (ZARAR) 33.931 25.743 12.409 9.170 ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 20 -13.015 -11.558 -4.607 -3.714 Personel Giderleri -8.268 -7.071 -3.305 -2.433 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -288 -345 122 22 Genel İşletme Giderleri -4.459 -4.142 -1.424 -1.303 BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) 20.916 14.185 7.802 5.456 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 20 16.697 16.176 6.564 4.826 Bankalardan Alınan Faizler 73 14 20 6 Temettü Gelirleri 6 0 0 0 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 0 1.012 0 -2.098 Türev Finansal İşlemlerden 0 1.012 0 -2.098 Kambiyo İşlemleri Karı 3.213 6.088 1.247 5.168 Diğer 13.405 9.062 5.297 1.750 TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 6 -9.309 -9.675 -722 -3.342 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 20 -15 -677 393 185 Diğer -15 -677 393 185 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 28.289 20.009 14.037 7.125 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 28.289 20.009 14.037 7.125 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 10 -5.854 -4.116 -2.801 -1.392 Cari Vergi Karşılığı -1.495 0 -1.495 0 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -4.359 -4.116 -1.306 -1.392 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 22.435 15.893 11.236 5.733 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 22.435 15.893 11.236 5.733 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -14 1 -10 -6 DÖNEM KARI/ZARARI 22.421 15.894 11.226 5.727 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Finansal Durum Tablosu (Bilanço) AKTİF KALEMLER NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 0 0 0 0 0 0 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 4 1.462 53.783 55.245 2.525 14.156 16.681 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 5 5.793 0 5.793 5.793 0 5.793 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FİNANSMAN KREDİLERİ 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİ 6 456.869 1.242.405 1.699.274 365.867 1.182.200 1.548.067 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 447.808 1.155.144 1.602.952 351.073 1.149.060 1.500.133 Finansal Kiralama Alacakları 581.404 1.289.999 1.871.403 452.001 1.290.485 1.742.486 Kazanılmamış Gelirler (-) -133.596 -134.855 -268.451 -100.928 -141.425 -242.353 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 7.834 27.394 35.228 5.784 7.550 13.334 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 1.227 59.867 61.094 9.010 25.590 34.600 DİĞER ALACAKLAR 12.443 2 12.445 8.275 285 8.560 TAKİPTEKİ ALACAKLAR 6 35.912 23.292 59.204 22.728 43.064 65.792 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 68.085 108.779 176.864 40.080 142.715 182.795 Özel Karşılıklar (-) -32.173 -85.487 -117.660 -17.352 -99.651 -117.003 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0 0 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) 0 0 0 0 0 0 İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 7 21.080 0 21.080 21.189 0 21.189 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 8 498 0 498 618 0 618 Diğer 498 0 498 618 0 618 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 12 668 2.555 3.223 171 3.383 3.554 CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 11 0 11 35 0 35 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 10 11.585 0 11.585 15.955 0 15.955 DİĞER AKTİFLER 11 184 0 184 82 0 82 ARA TOPLAM 546.505 1.322.037 1.868.542 443.238 1.243.088 1.686.326 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET) 9 208 0 208 208 0 208 Satış Amaçlı 208 0 208 208 0 208 AKTİF TOPLAMI 546.713 1.322.037 1.868.750 443.446 1.243.088 1.686.534 PASİF KALEMLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0 0 0 0 ALINAN KREDİLER 13 295.000 1.207.778 1.502.778 305.347 1.159.709 1.465.056 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0 0 0 0 0 0 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 14 91.745 0 91.745 0 0 0 Bonolar 91.745 0 91.745 0 0 0 DİĞER BORÇLAR 15 5.319 18.074 23.393 9.787 10.248 20.035 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 16 11.643 36.761 48.404 10.897 12.265 23.162 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0 0 0 0 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 10 2.111 0 2.111 2.095 0 2.095 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 17 3.341 0 3.341 3.310 0 3.310 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 3.341 0 3.341 3.310 0 3.310 ERTELENMİŞ GELİRLER 1.312 1.658 2.970 1.207 1.566 2.773 CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 10 1.477 0 1.477 0 0 0 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 411.948 1.264.271 1.676.219 332.643 1.183.788 1.516.431 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR 192.531 0 192.531 170.103 0 170.103 Ödenmiş Sermaye 18 109.000 0 109.000 87.000 0 87.000 Sermaye Yedekleri 353 0 353 353 0 353 Diğer Sermaye Yedekleri 353 0 353 353 0 353 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.409 0 17.409 17.418 0 17.418 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.470 0 3.470 3.468 0 3.468 Kar Yedekleri 39.794 0 39.794 38.510 0 38.510 Yasal Yedekler 6.286 0 6.286 5.110 0 5.110 Olağanüstü Yedekler 33.508 0 33.508 33.400 0 33.400 Kar veya Zarar 22.421 0 22.421 23.284 0 23.284 Net Dönem Karı veya Zararı 22.421 0 22.421 23.284 0 23.284 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 84 0 84 70 0 70 PASİF TOPLAMI 604.479 1.264.271 1.868.750 502.746 1.183.788 1.686.534 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAP KALEMLERİ RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0 0 0 0 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0 0 0 0 ALINAN TEMİNATLAR 23 4.982.451 10.865.600 15.848.051 3.538.223 11.221.415 14.759.638 VERİLEN TEMİNATLAR 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER 23 248.599 390.291 638.890 60.613 251.852 312.465 Cayılamaz Taahhütler 172.508 47.463 219.971 11.637 41.513 53.150 Cayılabilir Taahhütler 76.091 342.828 418.919 48.976 210.339 259.315 Kiralama Taahhütleri 76.091 342.828 418.919 48.976 210.339 259.315 Finansal Kiralama Taahhütleri 76.091 342.828 418.919 48.976 210.339 259.315 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 0 0 0 0 0 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 EMANET KIYMETLER 445.396 441.371 886.767 0 0 0 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 5.676.446 11.697.262 17.373.708 3.598.836 11.473.267 15.072.103 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637700 BIST