***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 72.974 30.495.000 12.472.269 55.576.507 9.313.130 154.310.733 154.310.733
Transferler
381.981 8.931.149 -9.313.130 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.631 -32.632.500 -4.237.093 -36.905.224 -36.905.224
Dönem Karı (Zararı)
-4.237.093 -4.237.093 -4.237.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.631 -32.632.500 -32.668.131 -32.668.131
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 37.343 -2.137.500 12.854.250 64.507.656 -4.237.093 117.405.509 117.405.509
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959
Transferler
7.098.258 -7.098.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.771 76.902.500 2.169.411 79.062.140 79.062.140
Dönem Karı (Zararı)
2.169.411 2.169.411 2.169.411
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.771 76.902.500 76.892.729 76.892.729
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 8.671 63.745.000 12.854.250 71.605.914 2.169.411 196.764.099 196.764.099
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.541.621 9.159.922
Dönem Karı (Zararı)
2.169.411 -4.237.095
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.169.411 -5.115.846
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 878.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.225.996 2.669.470
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 15.775 31.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 -133.414
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -133.414
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.367.470 3.752.054
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.395.370 -2.886.801
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 6.762.840 6.638.855
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-476.945 1.335.875
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.265 -721
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -21.265 -721
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 340.961 616.881
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.932.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.146.214 9.675.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.670.171 17.286.173
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.655.727 19.310.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.014.444 -2.024.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-415.209 -8.963.020
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.118 -13.654.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-375.091 4.691.099
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.493 235.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.493 235.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-70.745 -47.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.496 109.098
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-55.496 109.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.054.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 1.054.135
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.541.621 8.107.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -46.030
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
23 0 1.098.439
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
37.384.684 -95.957.883
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -37.883
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 0 -95.920.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
22 35.989.314
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
35.989.314
Alınan Faiz
1.395.370 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-89.312.943 89.528.515
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 106.539.129
Kredilerden Nakit Girişleri
0 106.539.129
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.569.352 -17.010.614
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.569.352 -17.010.614
Ödenen Faiz
20 -4.743.591 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-386.638 2.730.554
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-22.828 -2.707.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-409.466 22.822
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 690.352 536.921
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 280.886 559.743
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 280.886 690.352
Finansal Yatırımlar
4,22 42.770 21.505
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
42.770 21.505
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
42.770 21.505
Ticari Alacaklar
21.568.251 66.238.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,22 11.955.096 49.610.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.613.155 16.627.599
Diğer Alacaklar
30.215.782 60.197.801
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,22 18.321.020 48.678.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 11.894.762 11.519.671
Peşin Ödenmiş Giderler
6 138.582 80.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
138.582 80.223
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 91.882
Diğer Dönen Varlıklar
14 41.961 15.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
41.961 15.984
ARA TOPLAM
52.288.232 127.336.169
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 709.453 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.997.685 127.336.169
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 169.500.000 88.550.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
169.500.000 88.550.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 105.341.695 105.341.695
Maddi Duran Varlıklar
8 8.438 1.050.490
Arazi ve Arsalar
0 607.208
Binalar
0 103.987
Mobilya ve Demirbaşlar
8.438 18.717
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 320.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9,22 9.168.622 9.922.376
Diğer Haklar
9.168.622 9.922.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 6.028.220 10.414.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
290.046.975 215.278.799
TOPLAM VARLIKLAR
343.044.660 342.614.968
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 129.671.029 209.502.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.671.029 209.502.356
Banka Kredileri
129.671.029 209.502.356
Ticari Borçlar
14.588.241 12.244.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,22 14.285.946 11.959.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 302.295 284.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26.689 28.292
Diğer Borçlar
632.134 574.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,22 200.659 87.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 431.475 486.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
123.715 70.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 56.438 21.470
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 67.277 49.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 639.049 1.928.593
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
639.049 1.928.593
ARA TOPLAM
145.680.857 224.349.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.680.857 224.349.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 128.806 93.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
128.806 93.029
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 470.898 470.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
470.898 470.898
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
599.704 563.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
146.280.561 224.913.009
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
196.764.099 117.701.959
Ödenmiş Sermaye
15 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.671 18.442
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.671 18.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.671 18.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.745.000 -13.157.500
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
63.745.000 -13.157.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
63.745.000 -13.157.500
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.854.250 12.854.250
Yasal Yedekler
15 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 6.095.608 6.095.608
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 71.605.914 64.507.656
Net Dönem Karı veya Zararı
15 2.169.411 7.098.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
196.764.099 117.701.959
TOPLAM KAYNAKLAR
343.044.660 342.614.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 10.515.811 6.752.598 3.446.942 2.464.798
Satışların Maliyeti
18 -4.953.204 -2.726.144 -2.176.023 -1.011.252
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.562.607 4.026.454 1.270.919 1.453.546
BRÜT KAR (ZARAR)
5.562.607 4.026.454 1.270.919 1.453.546
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.508.932 -2.029.998 -488.700 -384.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.507.980 330.765 1.488.289 98.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.180.009 -138.348 0 -128.899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.381.646 2.188.873 2.270.508 1.037.968
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 10.601.019 2.886.801 835.675 812.854
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -7.410.728 0 -446.293 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.571.937 5.075.674 2.659.890 1.850.822
Finansman Gelirleri
20 26.954.682 20.682.919 3.589.352 7.589.105
Finansman Giderleri
20 -36.016.247 -30.249.053 -7.263.249 -12.923.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.510.372 -4.490.460 -1.014.007 -3.483.995
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-340.961 -625.384 204.675 -88.322
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -340.961 -625.384 204.675 -88.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.169.411 -5.115.844 -809.332 -3.572.317
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23 0 878.751 0 74.650
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.169.411 -4.237.093 -809.332 -3.497.667
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.169.411 -4.237.093 -809.332 -3.497.667
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,05000000 -0,11000000 -0,02000000 -0,08000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,00000000 0,02000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.771 -35.631 4.583 -276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -12.213 -44.539 5.730 -345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.442 8.908 -1.147 69
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.442 8.908 -1.147 69
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
76.902.500 -32.632.500 47.690.000 -15.722.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
80.950.000 -34.350.000 50.200.000 -16.550.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 80.950.000 -34.350.000 50.200.000 -16.550.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.047.500 1.717.500 -2.510.000 827.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.047.500 1.717.500 -2.510.000 827.500
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.892.729 -32.668.131 47.694.583 -15.722.776
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.062.140 -36.905.224 46.885.251 -19.220.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
79.062.140 -36.905.224 46.885.251 19.220.443
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637762
BIST