***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 15 46.846.881 -466.028 72.974 30.495.000 12.472.269 55.576.507 9.313.130 154.310.733 154.310.733 Transferler 381.981 8.931.149 -9.313.130 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -35.631 -32.632.500 -4.237.093 -36.905.224 -36.905.224 Dönem Karı (Zararı) -4.237.093 -4.237.093 -4.237.093 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -35.631 -32.632.500 -32.668.131 -32.668.131 Dönem Sonu Bakiyeler 15 46.846.881 -466.028 37.343 -2.137.500 12.854.250 64.507.656 -4.237.093 117.405.509 117.405.509 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 15 46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959 Transferler 7.098.258 -7.098.258 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -9.771 76.902.500 2.169.411 79.062.140 79.062.140 Dönem Karı (Zararı) 2.169.411 2.169.411 2.169.411 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -9.771 76.902.500 76.892.729 76.892.729 Dönem Sonu Bakiyeler 15 46.846.881 -466.028 8.671 63.745.000 12.854.250 71.605.914 2.169.411 196.764.099 196.764.099 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 51.541.621 9.159.922 Dönem Karı (Zararı) 2.169.411 -4.237.095 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 2.169.411 -5.115.846 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 23 878.751 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5.225.996 2.669.470 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 15.775 31.019 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 -133.414 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 -133.414 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5.367.470 3.752.054 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -1.395.370 -2.886.801 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 20 6.762.840 6.638.855 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -476.945 1.335.875 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -21.265 -721 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler 4 -21.265 -721 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11 340.961 616.881 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 -2.932.224 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 44.146.214 9.675.138 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 44.670.171 17.286.173 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 37.655.727 19.310.265 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7.014.444 -2.024.092 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -415.209 -8.963.020 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -40.118 -13.654.119 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -375.091 4.691.099 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 17.493 235.915 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 17.493 235.915 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -70.745 -47.163 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -55.496 109.098 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -55.496 109.098 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 1.054.135 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 0 1.054.135 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 51.541.621 8.107.513 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 0 -46.030 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 23 0 1.098.439 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 37.384.684 -95.957.883 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 0 -37.883 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 5 0 -95.920.000 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 22 35.989.314 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 35.989.314 Alınan Faiz 1.395.370 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -89.312.943 89.528.515 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 106.539.129 Kredilerden Nakit Girişleri 0 106.539.129 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -84.569.352 -17.010.614 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -84.569.352 -17.010.614 Ödenen Faiz 20 -4.743.591 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -386.638 2.730.554 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -22.828 -2.707.732 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -409.466 22.822 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 690.352 536.921 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 280.886 559.743 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 280.886 690.352 Finansal Yatırımlar 4,22 42.770 21.505 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 42.770 21.505 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 42.770 21.505 Ticari Alacaklar 21.568.251 66.238.422 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5,22 11.955.096 49.610.823 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 9.613.155 16.627.599 Diğer Alacaklar 30.215.782 60.197.801 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12,22 18.321.020 48.678.130 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 11.894.762 11.519.671 Peşin Ödenmiş Giderler 6 138.582 80.223 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 138.582 80.223 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 0 91.882 Diğer Dönen Varlıklar 14 41.961 15.984 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 41.961 15.984 ARA TOPLAM 52.288.232 127.336.169 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 8 709.453 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 52.997.685 127.336.169 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 169.500.000 88.550.000 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 169.500.000 88.550.000 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 105.341.695 105.341.695 Maddi Duran Varlıklar 8 8.438 1.050.490 Arazi ve Arsalar 0 607.208 Binalar 0 103.987 Mobilya ve Demirbaşlar 8.438 18.717 Yapılmakta Olan Yatırımlar 0 320.578 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9,22 9.168.622 9.922.376 Diğer Haklar 9.168.622 9.922.376 Ertelenmiş Vergi Varlığı 11 6.028.220 10.414.238 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 290.046.975 215.278.799 TOPLAM VARLIKLAR 343.044.660 342.614.968 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 10 129.671.029 209.502.356 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 129.671.029 209.502.356 Banka Kredileri 129.671.029 209.502.356 Ticari Borçlar 14.588.241 12.244.266 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5,22 14.285.946 11.959.464 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 302.295 284.802 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.689 28.292 Diğer Borçlar 632.134 574.592 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12,22 200.659 87.621 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 431.475 486.971 Kısa Vadeli Karşılıklar 123.715 70.983 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 56.438 21.470 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 67.277 49.513 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 639.049 1.928.593 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 639.049 1.928.593 ARA TOPLAM 145.680.857 224.349.082 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 145.680.857 224.349.082 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 13 128.806 93.029 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 128.806 93.029 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 14 470.898 470.898 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 470.898 470.898 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 599.704 563.927 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 146.280.561 224.913.009 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 196.764.099 117.701.959 Ödenmiş Sermaye 15 46.846.881 46.846.881 Geri Alınmış Paylar (-) 15 -466.028 -466.028 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 8.671 18.442 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 8.671 18.442 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 8.671 18.442 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 63.745.000 -13.157.500 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 63.745.000 -13.157.500 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 63.745.000 -13.157.500 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.854.250 12.854.250 Yasal Yedekler 15 6.758.642 6.758.642 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 15 6.095.608 6.095.608 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 15 71.605.914 64.507.656 Net Dönem Karı veya Zararı 15 2.169.411 7.098.258 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 196.764.099 117.701.959 TOPLAM KAYNAKLAR 343.044.660 342.614.968 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 10.515.811 6.752.598 3.446.942 2.464.798 Satışların Maliyeti 18 -4.953.204 -2.726.144 -2.176.023 -1.011.252 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 5.562.607 4.026.454 1.270.919 1.453.546 BRÜT KAR (ZARAR) 5.562.607 4.026.454 1.270.919 1.453.546 Genel Yönetim Giderleri 17 -1.508.932 -2.029.998 -488.700 -384.699 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 5.507.980 330.765 1.488.289 98.020 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -1.180.009 -138.348 0 -128.899 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 8.381.646 2.188.873 2.270.508 1.037.968 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 10.601.019 2.886.801 835.675 812.854 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 21 -7.410.728 0 -446.293 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 11.571.937 5.075.674 2.659.890 1.850.822 Finansman Gelirleri 20 26.954.682 20.682.919 3.589.352 7.589.105 Finansman Giderleri 20 -36.016.247 -30.249.053 -7.263.249 -12.923.922 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.510.372 -4.490.460 -1.014.007 -3.483.995 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -340.961 -625.384 204.675 -88.322 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 11 -340.961 -625.384 204.675 -88.322 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 2.169.411 -5.115.844 -809.332 -3.572.317 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 23 0 878.751 0 74.650 DÖNEM KARI (ZARARI) 2.169.411 -4.237.093 -809.332 -3.497.667 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 2.169.411 -4.237.093 -809.332 -3.497.667 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,05000000 -0,11000000 -0,02000000 -0,08000000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,00000000 0,02000000 0,00000000 0,00000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -9.771 -35.631 4.583 -276 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13 -12.213 -44.539 5.730 -345 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.442 8.908 -1.147 69 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 2.442 8.908 -1.147 69 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 76.902.500 -32.632.500 47.690.000 -15.722.500 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 80.950.000 -34.350.000 50.200.000 -16.550.000 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 4 80.950.000 -34.350.000 50.200.000 -16.550.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.047.500 1.717.500 -2.510.000 827.500 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -4.047.500 1.717.500 -2.510.000 827.500 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 76.892.729 -32.668.131 47.694.583 -15.722.776 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 79.062.140 -36.905.224 46.885.251 -19.220.443 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 79.062.140 -36.905.224 46.885.251 19.220.443 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637762 BIST