***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

3 17.781.269 12.888.809 7.515.345 2.713.935 Finansman Giderleri 13 -11.889.820 -9.629.398 -5.861.067 -1.786.925 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 6.341.095 3.256.249 2.050.411 1.033.744 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.277.114 -652.227 -407.898 -201.594 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -1.298.077 -654.570 -403.650 -202.899 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 20.963 2.343 -4.248 1.305 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 5.063.981 2.604.022 1.642.513 832.150 DÖNEM KARI (ZARARI) 5.063.981 2.604.022 1.642.513 832.150 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 5.063.981 2.604.022 1.642.513 832.150 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 14 0,68200000 0,40600000 0,22120000 0,12970000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.490.204 -196.558 3.114.941 20.244.079 0 20.244.079 Hatalara İlişkin Düzeltmeler -68.755 68.755 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.421.449 -127.803 3.114.941 20.244.079 0 20.244.079 Transferler 2.925.000 157.538 32.403 -3.114.941 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -3.858 2.604.022 2.600.164 0 2.600.164 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -135.378 -135.378 0 -135.378 Dönem Sonu Bakiyeler 7.425.000 384.738 -135.378 8.906.644 40.252 3.578.987 -95.400 2.604.022 22.708.865 0 22.708.865 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.680.145 -196.558 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635 Hatalara İlişkin Düzeltmeler -101.158 101.158 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 38.956 3.578.987 -95.400 3.550.015 23.753.635 0 23.753.635 Transferler 454.745 3.095.270 -3.550.015 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 31.891 5.063.981 5.095.872 0 5.095.872 Kar Payları -3.091.893 -3.091.893 0 -3.091.893 Dönem Sonu Bakiyeler 7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 70.847 4.033.732 -92.023 5.063.981 25.757.614 0 25.757.614 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 14.674.719 8.528.148 Dönem Karı (Zararı) 5.063.981 2.604.022 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.714.875 -2.844.300 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 28.898 6.154 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 149.921 13.182 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -4.170.808 -3.310.324 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 13 -5.256.811 -3.982.558 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 13 1.086.003 672.234 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 1.277.114 446.688 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 13.704.395 9.290.147 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 6 -137.195.922 17.651.912 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -8.627.003 7.560.691 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8 -1.929 -1.260 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 9 -447.015 -75.937 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6 159.320.121 -20.847.610 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 1.388 -7.031 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -56 -7.035 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 9 1.657.656 4.450.628 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.002.845 565.789 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 16.053.501 9.049.869 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -10.959 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.367.823 -521.721 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -65.459.185 7.857.145 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -35.902 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 5 -65.423.283 7.857.145 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 57.114.589 -18.969.265 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 -135.378 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -135.378 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 286.532.323 143.766.182 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 10 -230.496.649 -165.910.393 Ödenen Temettüler -3.091.893 0 Ödenen Faiz 13 -1.086.003 -672.234 Alınan Faiz 13 5.256.811 3.982.558 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 6.330.123 -2.583.972 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 6.330.123 -2.583.972 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 98.357.577 78.662.174 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 104.687.700 76.078.202 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 5.063.981 2.604.022 1.642.513 832.150 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 31.891 -3.858 -10.456 -1.296 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 39.864 -4.823 -13.070 -1.620 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -7.973 965 2.614 324 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 31.891 -3.858 -10.456 -1.296 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 5.095.872 2.600.164 1.632.057 830.854 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 5.095.872 2.600.164 1.632.057 830.854 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 104.687.700 98.357.577 Finansal Yatırımlar 5 76.333.277 10.909.994 Ticari Alacaklar 6 377.175.600 239.979.678 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 1.455 2.209 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 377.174.145 239.977.469 Diğer Alacaklar 7 33.800.142 25.173.187 Stoklar 8 5.428 3.499 Peşin Ödenmiş Giderler 9 1.973.015 1.526.000 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3 76.696 27.952 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 1.896.319 1.498.048 Diğer Dönen Varlıklar 2.460.449 1.457.604 ARA TOPLAM 596.435.611 377.407.539 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 596.435.611 377.407.539 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 7 11.151 11.103 Maddi Duran Varlıklar 67.721 74.997 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.049 1.769 Ertelenmiş Vergi Varlığı 85.551 72.561 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 180.472 160.430 TOPLAM VARLIKLAR 596.616.083 377.567.969 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 10 138.629.114 82.593.440 Ticari Borçlar 6 422.556.436 263.236.315 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 48.946.682 52.112.089 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 373.609.754 211.124.226 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 76.838 75.450 Diğer Borçlar 7 136.771 136.827 Ertelenmiş Gelirler 9 8.994.408 7.336.752 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.322 93.068 Kısa Vadeli Karşılıklar 88.517 77.058 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 88.517 77.058 ARA TOPLAM 570.505.406 353.548.910 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 570.505.406 353.548.910 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 353.063 265.424 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 353.063 265.424 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 353.063 265.424 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 570.858.469 353.814.334 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 25.757.614 23.753.635 Ödenmiş Sermaye 12 7.425.000 7.425.000 Sermaye Düzeltme Farkları 12 384.738 384.738 Geri Alınmış Paylar (-) -35.305 -35.305 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 8.906.644 8.906.644 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 70.847 38.956 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 70.847 38.956 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 70.847 38.956 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 4.033.732 3.578.987 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -92.023 -95.400 Net Dönem Karı veya Zararı 5.063.981 3.550.015 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 25.757.614 23.753.635 TOPLAM KAYNAKLAR 596.616.083 377.567.969 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637773 BIST