***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 75.000.000 24.778.008 35.838.595 2.898.530 13.252.239 11.388.460 50.877.873 214.033.705 0 214.033.705 Transferler 29 2.105.085 48.772.789 -50.877.873 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 29 -12.114 20.779.258 20.767.144 20.767.144 Dönem Karı (Zararı) 20.779.258 20.779.258 20.779.258 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 29 -12.114 -12.114 -12.114 Kar Payları 0 Dönem Sonu Bakiyeler 75.000.000 24.778.008 35.838.595 2.886.416 15.357.324 60.161.249 20.779.258 234.800.850 0 234.800.850 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.921.563 15.357.324 60.161.249 29.125.872 244.182.611 0 244.182.611 Transferler 29 1.736.163 27.389.710 -29.125.872 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 29 -688.798 38.532.818 37.844.020 37.844.020 Dönem Karı (Zararı) 38.532.818 38.532.818 38.532.818 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 29 -688.798 -688.798 -688.798 Kar Payları 29 -8.469.960 -8.469.960 -8.469.960 Dönem Sonu Bakiyeler 75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.232.765 17.093.487 79.081.000 38.532.818 273.556.673 0 273.556.673 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.957.428 9.208.995 Dönem Karı (Zararı) 38.532.818 20.779.258 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 25.870.931 23.135.960 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14-17 11.387.127 10.694.334 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.252 1.502 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 1.252 1.502 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 18.940.669 12.672.991 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25-27 6.399.574 3.578.518 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 393.850 405.605 Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -54.806 85.269 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 24.983 103.460 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 7-10-30-40 12.177.068 8.500.139 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 203.852 181.357 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 28 116.119 48.340 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 28 87.733 133.017 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 -4.054.439 -395.799 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -607.530 -18.425 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 35 -607.530 -18.425 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -51.446.321 -34.706.223 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -22.737.980 -24.623.028 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -6.627.749 -8.779.419 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -16.110.231 -15.843.609 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 9 -174.371 -317.362 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -5.727 -56.200 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 -168.644 -261.162 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 -5.596.601 -882.441 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 12 -1.365.606 2.806.795 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -2.483.790 -13.694.284 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 -2.483.790 -13.694.284 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 27-29 -1.203.272 207.866 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 9 244.605 -116.703 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 16 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 244.589 -116.703 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 12 -11.039.005 7.675.410 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -7.090.301 -5.762.476 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 28 560.119 1.965.364 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 25-28 -7.650.420 -7.727.840 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 12.957.428 9.208.995 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -12.572.441 -15.113.736 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.518.867 227.037 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.518.867 227.037 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -14.091.308 -15.340.773 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 -13.740.675 -14.901.904 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 -350.633 -438.869 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.392.782 2.792.674 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 4.077.178 2.792.674 Kredilerden Nakit Girişleri 8 4.077.178 2.792.674 Ödenen Temettüler 29 -8.469.960 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -4.007.795 -3.112.067 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -4.007.795 -3.112.067 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.719.832 14.642.180 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 11.712.037 11.530.113 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 53 11.712.037 15.719.832 Ticari Alacaklar 7 153.716.134 134.230.308 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 38.367.546 31.819.446 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 115.348.588 102.410.862 Diğer Alacaklar 9 2.115.984 1.945.616 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 5.727 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 2.110.257 1.945.616 Stoklar 10 78.395.822 72.800.473 Peşin Ödenmiş Giderler 12 2.826.217 1.603.143 Diğer Dönen Varlıklar 28 5.868.581 6.159.678 ARA TOPLAM 254.634.775 232.459.050 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 254.634.775 232.459.050 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 4.000 4.000 Diğer Alacaklar 9 294.349 290.346 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 294.349 290.346 Maddi Duran Varlıklar 14 132.139.246 130.535.502 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 1.926.304 1.737.205 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 1.926.304 1.737.205 Peşin Ödenmiş Giderler 12 142.811 279 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 23.990.904 19.936.465 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 158.497.614 152.503.797 TOPLAM VARLIKLAR 413.132.389 384.962.847 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 9.955.945 8.677.010 Ticari Borçlar 7 62.791.671 60.995.818 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 62.791.671 60.995.818 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 4.051.834 4.566.308 Diğer Borçlar 9 1.676.719 1.432.114 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 290 274 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 1.676.429 1.431.840 Ertelenmiş Gelirler 12 20.553.273 30.098.467 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 3.005.761 1.262.146 Kısa Vadeli Karşılıklar 25 4.315.922 1.779.727 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 4.315.922 1.779.727 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28 4.140.908 5.795.285 ARA TOPLAM 110.492.033 114.606.875 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.492.033 114.606.875 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 2.798.241 0 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 2.798.241 0 Ticari Borçlar 7 0 4.840.389 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 0 4.840.389 Ertelenmiş Gelirler 12 208.467 208.467 Uzun Vadeli Karşılıklar 27 26.076.975 21.124.505 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 26.076.975 21.124.505 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 25 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.083.683 26.173.361 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 139.575.716 140.780.236 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 273.556.673 244.182.611 Ödenmiş Sermaye 29 75.000.000 75.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 29 24.778.008 24.778.008 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 29 35.838.595 35.838.595 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 29 3.232.765 3.921.563 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 29 3.232.765 3.921.563 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 29 3.232.765 3.921.563 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29 17.093.487 15.357.324 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 29 79.081.000 60.161.249 Net Dönem Karı veya Zararı 41 38.532.818 29.125.872 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 273.556.673 244.182.611 TOPLAM KAYNAKLAR 413.132.389 384.962.847 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 31 286.164.326 248.474.811 93.139.383 73.876.760 Satışların Maliyeti 31 -194.232.191 -184.023.285 -63.029.762 -56.764.962 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 91.932.135 64.451.526 30.109.621 17.111.798 BRÜT KAR (ZARAR) 91.932.135 64.451.526 30.109.621 17.111.798 Genel Yönetim Giderleri 33 -22.688.317 -18.443.781 -8.603.031 -6.587.144 Pazarlama Giderleri 33 -16.794.524 -15.330.455 -5.283.818 -4.679.020 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 33 -2.421.466 -2.336.655 -829.273 -781.884 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 19.659.133 15.885.272 5.685.007 3.603.678 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 -25.916.404 -18.116.742 -3.632.880 -5.538.365 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 43.770.557 26.109.165 17.445.626 3.129.063 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 607.529 170.578 -24.360 -76.569 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 35 -314.470 -227.032 -141.097 -196.729 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 44.063.616 26.052.711 17.280.169 2.855.765 Finansman Gelirleri 37 2.856.661 1.084.340 425.206 306.122 Finansman Giderleri 37 -3.859.784 -1.817.023 -939.316 -695.788 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 43.060.493 25.320.028 16.766.059 2.466.099 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -4.527.675 -4.540.770 -2.551.405 -664.507 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 -8.409.915 -4.933.541 -2.986.665 -664.117 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 3.882.240 392.771 435.260 -390 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 38.532.818 20.779.258 14.214.654 1.801.592 DÖNEM KARI (ZARARI) 38.532.818 20.779.258 14.214.654 1.801.592 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 38.532.818 20.779.258 14.214.654 1.801.592 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00513800 0,00277100 0,00189500 0,00024000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 38 -688.798 -12.114 1.016.951 894.582 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 38 -860.997 -15.143 1.271.189 1.118.228 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 172.199 3.029 -254.238 -223.646 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 38-40 172.199 3.029 -254.238 -223.646 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -688.798 -12.114 1.016.951 894.582 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 37.844.020 20.767.144 15.231.605 2.696.174 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 37.844.020 20.767.144 15.231.605 2.696.174 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637806 BIST