***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 2.898.530 13.252.239 11.388.460 50.877.873 214.033.705 0 214.033.705
Transferler
29 2.105.085 48.772.789 -50.877.873 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -12.114 20.779.258 20.767.144 20.767.144
Dönem Karı (Zararı)
20.779.258 20.779.258 20.779.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -12.114 -12.114 -12.114
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 2.886.416 15.357.324 60.161.249 20.779.258 234.800.850 0 234.800.850
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.921.563 15.357.324 60.161.249 29.125.872 244.182.611 0 244.182.611
Transferler
29 1.736.163 27.389.710 -29.125.872 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -688.798 38.532.818 37.844.020 37.844.020
Dönem Karı (Zararı)
38.532.818 38.532.818 38.532.818
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -688.798 -688.798 -688.798
Kar Payları
29 -8.469.960 -8.469.960 -8.469.960
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 3.232.765 17.093.487 79.081.000 38.532.818 273.556.673 0 273.556.673
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.957.428 9.208.995
Dönem Karı (Zararı)
38.532.818 20.779.258
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.870.931 23.135.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 11.387.127 10.694.334
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.252 1.502
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.252 1.502
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.940.669 12.672.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 6.399.574 3.578.518
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 393.850 405.605
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -54.806 85.269
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 24.983 103.460
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-30-40 12.177.068 8.500.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
203.852 181.357
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 116.119 48.340
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 87.733 133.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -4.054.439 -395.799
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-607.530 -18.425
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -607.530 -18.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.446.321 -34.706.223
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -22.737.980 -24.623.028
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.627.749 -8.779.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.110.231 -15.843.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -174.371 -317.362
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.727 -56.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -168.644 -261.162
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -5.596.601 -882.441
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.365.606 2.806.795
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.483.790 -13.694.284
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.483.790 -13.694.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 -1.203.272 207.866
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 244.605 -116.703
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 16 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 244.589 -116.703
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -11.039.005 7.675.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.090.301 -5.762.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 560.119 1.965.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -7.650.420 -7.727.840
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.957.428 9.208.995
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.572.441 -15.113.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.518.867 227.037
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.518.867 227.037
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.091.308 -15.340.773
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -13.740.675 -14.901.904
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -350.633 -438.869
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.392.782 2.792.674
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 4.077.178 2.792.674
Kredilerden Nakit Girişleri
8 4.077.178 2.792.674
Ödenen Temettüler
29 -8.469.960 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.007.795 -3.112.067
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.007.795 -3.112.067
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.719.832 14.642.180
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.712.037 11.530.113
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 11.712.037 15.719.832
Ticari Alacaklar
7 153.716.134 134.230.308
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 38.367.546 31.819.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 115.348.588 102.410.862
Diğer Alacaklar
9 2.115.984 1.945.616
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.727 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.110.257 1.945.616
Stoklar
10 78.395.822 72.800.473
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.826.217 1.603.143
Diğer Dönen Varlıklar
28 5.868.581 6.159.678
ARA TOPLAM
254.634.775 232.459.050
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
254.634.775 232.459.050
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 4.000 4.000
Diğer Alacaklar
9 294.349 290.346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 294.349 290.346
Maddi Duran Varlıklar
14 132.139.246 130.535.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.926.304 1.737.205
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.926.304 1.737.205
Peşin Ödenmiş Giderler
12 142.811 279
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 23.990.904 19.936.465
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.497.614 152.503.797
TOPLAM VARLIKLAR
413.132.389 384.962.847
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.955.945 8.677.010
Ticari Borçlar
7 62.791.671 60.995.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 62.791.671 60.995.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 4.051.834 4.566.308
Diğer Borçlar
9 1.676.719 1.432.114
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 290 274
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.676.429 1.431.840
Ertelenmiş Gelirler
12 20.553.273 30.098.467
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 3.005.761 1.262.146
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.315.922 1.779.727
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.315.922 1.779.727
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 4.140.908 5.795.285
ARA TOPLAM
110.492.033 114.606.875
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.492.033 114.606.875
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.798.241 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.798.241 0
Ticari Borçlar
7 0 4.840.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 4.840.389
Ertelenmiş Gelirler
12 208.467 208.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 26.076.975 21.124.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 26.076.975 21.124.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.083.683 26.173.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
139.575.716 140.780.236
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
273.556.673 244.182.611
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 3.232.765 3.921.563
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 3.232.765 3.921.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 3.232.765 3.921.563
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 17.093.487 15.357.324
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 79.081.000 60.161.249
Net Dönem Karı veya Zararı
41 38.532.818 29.125.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
273.556.673 244.182.611
TOPLAM KAYNAKLAR
413.132.389 384.962.847
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 286.164.326 248.474.811 93.139.383 73.876.760
Satışların Maliyeti
31 -194.232.191 -184.023.285 -63.029.762 -56.764.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.932.135 64.451.526 30.109.621 17.111.798
BRÜT KAR (ZARAR)
91.932.135 64.451.526 30.109.621 17.111.798
Genel Yönetim Giderleri
33 -22.688.317 -18.443.781 -8.603.031 -6.587.144
Pazarlama Giderleri
33 -16.794.524 -15.330.455 -5.283.818 -4.679.020
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -2.421.466 -2.336.655 -829.273 -781.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 19.659.133 15.885.272 5.685.007 3.603.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -25.916.404 -18.116.742 -3.632.880 -5.538.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.770.557 26.109.165 17.445.626 3.129.063
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 607.529 170.578 -24.360 -76.569
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -314.470 -227.032 -141.097 -196.729
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.063.616 26.052.711 17.280.169 2.855.765
Finansman Gelirleri
37 2.856.661 1.084.340 425.206 306.122
Finansman Giderleri
37 -3.859.784 -1.817.023 -939.316 -695.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.060.493 25.320.028 16.766.059 2.466.099
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.527.675 -4.540.770 -2.551.405 -664.507
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -8.409.915 -4.933.541 -2.986.665 -664.117
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 3.882.240 392.771 435.260 -390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.532.818 20.779.258 14.214.654 1.801.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.532.818 20.779.258 14.214.654 1.801.592
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.532.818 20.779.258 14.214.654 1.801.592
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00513800 0,00277100 0,00189500 0,00024000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -688.798 -12.114 1.016.951 894.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -860.997 -15.143 1.271.189 1.118.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
172.199 3.029 -254.238 -223.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 172.199 3.029 -254.238 -223.646
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-688.798 -12.114 1.016.951 894.582
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.844.020 20.767.144 15.231.605 2.696.174
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37.844.020 20.767.144 15.231.605 2.696.174
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637806
BIST