***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 49.221.970 5.500.255 8.851.757 -730.732 960.423 3.834.799 -4.098.059 63.540.413 0 63.540.413 Transferler -4.098.059 4.098.059 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 30 -128.453 -232.578 -5.657.198 -6.018.229 0 -6.018.229 Dönem Sonu Bakiyeler 30 49.221.970 5.500.255 8.723.304 -963.310 960.423 -263.260 -5.657.198 57.522.184 0 57.522.184 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 49.221.970 5.500.255 8.680.485 -1.117.894 960.423 -263.260 -13.300.120 49.681.859 0 49.681.859 Transferler -13.300.120 13.300.120 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 30 -128.453 -57.584 -3.863.637 -4.049.674 Dönem Sonu Bakiyeler 30 49.221.970 5.500.255 8.552.032 -1.175.478 960.423 -13.563.380 -3.863.637 45.632.185 0 45.632.185 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.845.539 -2.052.569 Dönem Karı (Zararı) -3.863.637 -5.657.198 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.513.355 2.503.392 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14,17 3.206.218 3.388.581 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 415.373 -378.878 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 341.576 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 73.797 -378.878 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 247.981 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 247.981 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler -327.051 150.803 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -1.592.997 -976.658 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 4 -1.592.997 -976.658 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 -188.188 71.563 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.203.464 1.101.574 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -9.260.537 -778.080 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -10.060.531 369.455 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 799.994 -1.147.535 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -246.176 -44.444 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -272.820 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 26.644 -44.444 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -25.184.926 -5.537.053 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -1.280.677 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 31.037.849 8.386.508 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 4.833.014 3.324.789 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 26.204.835 5.061.719 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 935.889 174.978 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.460.074 -110.482 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 2.460.074 -110.482 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 5.315.048 -431.012 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 426.920 -558.841 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 426.920 -558.841 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.853.182 -2.052.232 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -7.643 -337 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.273.683 -6.485.685 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri -59.896 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11.280 20.901 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11.280 20.901 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -4.225.067 -6.506.586 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -4.225.067 -6.506.586 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.060.495 8.853.591 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -673.902 10.142.899 Ödenen Faiz -2.386.593 -1.289.308 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -5.488.639 315.337 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -5.488.639 315.337 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 47/b 6.785.223 967.959 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 47/b 1.296.584 1.283.296 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 47 1.296.584 6.785.223 Ticari Alacaklar 14.729.883 5.469.346 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,7 10.873.685 813.154 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 3.856.198 4.656.192 Diğer Alacaklar 2.261.482 2.001.785 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6,9 2.145.093 1.872.273 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 116.389 129.512 Stoklar 10 150.526.131 125.341.205 Peşin Ödenmiş Giderler 6.488.814 5.208.137 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6,12 30.187 85 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 6.458.627 5.208.052 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40 7.643 439 Diğer Dönen Varlıklar 29 1.435.249 1.534.678 ARA TOPLAM 176.745.786 146.340.813 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 176.745.786 146.340.813 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4/a 7.724.212 7.664.316 Diğer Alacaklar 176.653 190.174 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 176.653 190.174 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4/b 8.438.384 6.845.387 Maddi Duran Varlıklar 14 29.974.101 29.037.330 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 661.509 725.926 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 986.746 777.401 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 47.961.605 45.240.534 TOPLAM VARLIKLAR 224.707.391 191.581.347 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 9.287.090 7.601.800 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 31.110.025 28.409.763 Ticari Borçlar 76.949.053 45.866.363 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,7 13.339.327 8.506.313 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 63.609.726 37.360.050 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 4.636.784 3.700.895 Diğer Borçlar 5.811.098 3.335.650 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 5.811.098 3.335.650 Ertelenmiş Gelirler 6.482.478 1.167.430 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 6,12 5.435.507 452.180 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12 1.046.971 715.250 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.575.581 2.284.354 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25 2.024.703 1.807.273 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 550.878 477.081 ARA TOPLAM 136.852.109 92.366.255 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 136.852.109 92.366.255 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 38.812.952 46.258.999 Ticari Borçlar 0 44.841 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 44.841 Diğer Borçlar 18.450 33.824 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 18.450 33.824 Uzun Vadeli Karşılıklar 3.391.695 3.195.569 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25 3.391.695 3.195.569 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.223.097 49.533.233 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 179.075.206 141.899.488 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 45.632.185 49.681.859 Ödenmiş Sermaye 30 49.221.970 49.221.970 Sermaye Düzeltme Farkları 30 5.500.255 5.500.255 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 7.376.554 7.562.591 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 8.552.032 8.680.485 Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 8.552.032 8.680.485 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 30 -1.175.478 -1.117.894 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 960.423 960.423 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 30 -13.563.380 -263.260 Net Dönem Karı veya Zararı 30 -3.863.637 -13.300.120 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 45.632.185 49.681.859 TOPLAM KAYNAKLAR 224.707.391 191.581.347 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 31 136.295.634 115.603.429 53.784.745 37.062.689 Satışların Maliyeti 31 -67.629.582 -63.401.009 -29.041.077 -20.413.593 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 68.666.052 52.202.420 24.743.668 16.649.096 BRÜT KAR (ZARAR) 68.666.052 52.202.420 24.743.668 16.649.096 Genel Yönetim Giderleri 33 -9.350.163 -9.175.644 -3.066.399 -3.209.525 Pazarlama Giderleri 33 -59.235.262 -51.204.090 -20.801.574 -17.808.878 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 33 -1.293.143 -1.516.446 -436.596 -443.070 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 13.326.552 9.393.504 4.278.732 3.656.776 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 -5.259.777 -544.102 -1.200.058 -92.303 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.854.259 -844.358 3.517.773 -1.247.904 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 6.456 4.360 -5.634 1.235 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 4/b 1.592.997 976.658 800.521 327.388 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 8.453.712 136.660 4.312.660 -919.281 Finansman Giderleri 37 -12.505.537 -5.722.295 -4.964.245 -3.631.106 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -4.051.825 -5.585.635 -651.585 -4.550.387 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 188.188 -71.563 61.397 51.553 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 188.188 -71.563 61.397 51.553 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -3.863.637 -5.657.198 -590.188 -4.498.834 DÖNEM KARI (ZARARI) -3.863.637 -5.657.198 -590.188 -4.498.834 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -3.863.637 -5.657.198 -590.188 -4.498.834 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -186.037 -361.031 -42.817 -159.029 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 30/d -128.453 -128.453 -42.817 -42.817 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 30/e -57.584 -232.578 0 -116.212 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -186.037 -361.031 -42.817 -159.029 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -4.049.674 -6.018.229 -633.005 -4.657.863 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 19 -4.049.674 -6.018.229 -633.005 -4.657.863 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637807 BIST