***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 385.000.000 197.944.862 4.357.694 166.747.231 80.378.735 834.428.522 834.428.522 Transferler 80.378.735 -80.378.735 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -31.779.771 -31.779.771 -31.779.771 Dönem Sonu Bakiyeler 385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 -31.779.771 802.648.751 802.648.751 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 116.824.041 951.252.563 951.252.563 Transferler 116.824.041 -116.824.041 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -71.737.707 -71.737.707 -71.737.707 Dönem Sonu Bakiyeler 385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 -71.737.707 879.514.856 879.514.856 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.356.211 -2.146.806 Dönem Karı (Zararı) -71.737.707 -31.779.771 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 75.413.812 29.375.114 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9 4.438 137.204 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 51.591 115.975 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 51.591 115.975 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 53.325.111 24.050.334 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 16 -10.329.329 -34.291.649 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 16 63.654.440 58.341.983 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 26.649.249 10.568.911 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -12.278.359 -11.915.388 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 15 -12.278.359 -11.915.388 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 7.661.782 6.418.078 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 680.106 257.851 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10.095 -54.905 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 10.095 -54.905 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 217.485 -21.768 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 27.966 17.757 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 189.519 -39.525 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -104.508 91.539 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -104.508 91.539 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 557.034 242.985 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -10.487 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 567.521 242.985 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4.356.211 -2.146.806 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -288.155.227 39.779.159 İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri 51.001 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 18 -206.150.893 -98.542.500 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -8.094 -10.468 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -8.094 -10.468 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -92.325.569 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar -92.325.569 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 103.519.304 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 103.519.304 Alınan Faiz 10.329.329 34.291.649 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 470.173 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 286.781.862 -36.649.940 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 544.837.000 228.560.500 Kredilerden Nakit Girişleri 544.837.000 228.560.500 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -273.721.590 -228.166.546 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -273.721.590 -228.166.546 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 79.320.892 23.510.381 Ödenen Faiz -63.654.440 -60.554.275 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 2.982.846 982.413 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -785.953 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 2.982.846 196.460 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 527.736 227.901 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.510.582 424.361 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 22 3.510.582 527.736 Ticari Alacaklar 7 3.894 13.989 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 3.894 13.989 Diğer Alacaklar 8 133.499.824 43.592.692 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 132.156.006 41.717.028 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 1.343.818 1.875.664 Diğer Dönen Varlıklar 11 4.011.418 2.124.827 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 4.011.418 2.124.827 ARA TOPLAM 141.025.718 46.259.244 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 141.025.718 46.259.244 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 18 1.873.964.202 1.663.196.732 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.873.964.202 1.663.196.732 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 18 1.873.964.202 1.663.196.732 Maddi Duran Varlıklar 9 31.799 28.143 Diğer Maddi Duran Varlıklar 31.799 28.143 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.873.996.001 1.663.224.875 TOPLAM VARLIKLAR 2.015.021.719 1.709.484.119 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 403.019.691 243.241.305 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 18 403.019.691 243.241.305 Banka Kredileri 403.019.691 243.241.305 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.669.982 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18 10.669.982 Banka Kredileri 10.669.982 Ticari Borçlar 7 631.439 413.954 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 304.084 276.118 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 327.355 137.836 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10 134.850 99.175 Diğer Borçlar 8 242.823.983 175.905.991 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 242.823.983 175.905.991 Kısa Vadeli Karşılıklar 191.328 153.990 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10 191.328 153.990 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 213.001 317.509 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 213.001 317.509 ARA TOPLAM 647.014.292 430.801.906 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 647.014.292 430.801.906 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 243.152.521 94.496.266 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 243.152.521 94.496.266 Banka Kredileri 68.152.521 94.496.266 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 175.000.000 Diğer Borçlar 8 245.268.817 232.865.917 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 245.268.817 232.865.917 Uzun Vadeli Karşılıklar 71.233 67.467 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 71.233 67.467 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 488.492.571 327.429.650 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.135.506.863 758.231.556 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 879.514.856 951.252.563 Ödenmiş Sermaye 12 385.000.000 385.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 197.944.862 197.944.862 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 4.357.694 4.357.694 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 4.357.694 4.357.694 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 363.950.007 247.125.966 Net Dönem Karı veya Zararı -71.737.707 116.824.041 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 879.514.856 951.252.563 TOPLAM KAYNAKLAR 2.015.021.719 1.709.484.119 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 13 9.552.217 70.728.748 9.552.217 Satışların Maliyeti 13 -6.260.889 -58.813.360 -6.260.889 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 3.291.328 11.915.388 3.291.328 BRÜT KAR (ZARAR) 3.291.328 11.915.388 3.291.328 Genel Yönetim Giderleri 14 -3.631.185 -3.756.189 -1.605.481 -982.389 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15 12.713.551 1.098.353 548.291 3.143.882 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -6.888.251 -21.539 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 12.373.694 2.369.301 2.234.138 2.139.954 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 470.173 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 12.373.694 2.839.474 2.234.138 2.139.954 Finansman Gelirleri 16 65.703.117 80.992.619 18.446.032 17.986.389 Finansman Giderleri 16 -149.814.518 -115.611.864 -52.332.283 -41.129.926 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -71.737.707 -31.779.771 -31.652.113 -21.003.583 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -71.737.707 -31.779.771 -31.652.113 -21.003.583 DÖNEM KARI (ZARARI) -71.737.707 -31.779.771 -31.652.113 -21.003.583 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -71.737.707 -31.779.771 -31.652.113 -21.003.583 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -71.737.707 -31.779.771 -31.652.113 -21.003.583 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -71.737.707 -31.779.771 -31.652.113 -21.003.583 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637813 BIST