***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 30 33.602.465 36.100.817 12.710.183 15.208.535 Satışların Maliyeti 30 -31.763.566 -30.071.288 -14.257.210 -12.564.932 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1.838.899 6.029.529 -1.547.027 2.643.603 BRÜT KAR (ZARAR) 1.838.899 6.029.529 -1.547.027 2.643.603 Genel Yönetim Giderleri 32 -1.132.743 -1.736.296 -277.961 -881.514 Pazarlama Giderleri 32 -1.044.217 -1.025.620 -613.985 -595.388 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 33 4.344.872 733.710 3.964.185 353.023 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 33 -575.002 -814.493 173.776 -65.715 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.431.809 3.186.830 1.698.988 1.454.009 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 34 0 278 0 136 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 -142 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 3.431.809 3.187.108 1.698.846 1.454.145 Finansman Gelirleri 36 1.618.798 1.798.590 457.161 636.953 Finansman Giderleri 36 -8.284.009 -5.849.291 -3.943.343 -1.508.625 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -3.233.402 -863.593 -1.787.336 582.473 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 39 -339.878 190.233 -670.722 -140.611 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 39 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 39 -339.878 190.233 -670.722 -140.611 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -3.573.280 -673.360 -2.458.058 441.862 DÖNEM KARI (ZARARI) 40 -3.573.280 -673.360 -2.458.058 441.862 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 40 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 40 -3.573.280 -673.360 -2.458.058 441.862 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 29 18.300.000 0 1.306.915 7.619.252 -79.371 359.318 -2.050.600 553.528 26.009.042 0 26.009.042 Transferler 75.500 478.028 -553.528 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -18.461 -2.585.288 -2.603.749 0 -2.603.749 Dönem Karı (Zararı) 0 -2.585.288 -2.585.288 0 -2.585.288 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -18.461 0 -18.461 0 -18.461 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -19.400 19.400 -19.400 -19.400 0 -19.400 Dönem Sonu Bakiyeler 29 18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 29 18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893 Transferler -2.585.288 2.585.288 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -613.322 51.404 -3.573.280 -4.135.198 0 -4.135.198 Dönem Karı (Zararı) 0 0 -3.573.280 -3.573.280 0 -3.573.280 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -613.322 51.404 0 -561.918 0 -561.918 Dönem Sonu Bakiyeler 29 18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -46.428 454.218 -4.177.260 -3.573.280 19.250.695 0 19.250.695 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.866.074 -1.757.191 Dönem Karı (Zararı) -3.573.280 -673.360 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.902.803 3.504.338 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 980.903 1.513.680 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 18.397 534.066 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -19.658 -362.568 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 97.445 97.446 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 339.878 -190.233 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 33.978 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 3.485.838 1.877.969 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.547.047 -4.484.526 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 5.728.225 -466.160 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -9.510.164 -2.304.373 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -7.201.584 -18.660.866 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.268.892 11.794.280 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6.239.575 1.031.479 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5.022.103 4.121.114 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.876.570 -1.653.548 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -10.496 -103.643 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.778.957 -35.574 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 184.000 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.778.957 -219.574 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.096.992 3.978.299 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -19.400 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 53.881.255 51.395.895 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -47.762.151 -43.277.082 Ödenen Faiz -5.022.112 -4.121.114 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.184.109 2.185.534 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.184.109 2.185.534 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 339.716 416.256 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.523.825 2.601.790 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 40 -3.573.280 -673.360 -2.458.058 441.862 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -561.918 200.462 -652.213 110.167 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 29 -645.602 0 -645.602 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 29 64.255 250.577 -48.614 137.708 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 39 19.429 -50.115 42.003 -27.541 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 39 19.429 -50.115 42.003 -27.541 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -561.918 200.462 -652.213 110.167 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -4.135.198 -472.898 -3.110.271 552.029 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -4.135.198 -472.898 -3.110.271 552.029 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.523.825 339.716 Ticari Alacaklar 7,8 4.784.957 10.227.655 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 4.784.957 10.227.655 Diğer Alacaklar 7,9 1.946 799 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1.946 799 Stoklar 10 43.636.403 36.434.819 Peşin Ödenmiş Giderler 12 4.652.906 1.008.498 Diğer Dönen Varlıklar 28 1.608.796 9.119 ARA TOPLAM 56.208.833 48.020.606 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 56.208.833 48.020.606 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 7,9 19.125 19.125 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 19.125 19.125 Maddi Duran Varlıklar 14 17.367.313 30.423.356 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 15.873.994 19.898 Peşin Ödenmiş Giderler 12 1.341.686 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 39 357.428 677.877 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 34.959.546 31.140.256 TOPLAM VARLIKLAR 91.168.379 79.160.862 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 36,43,45 9.433.810 19.482.250 Ticari Borçlar 7,8 17.748.953 15.193.129 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7 500 500 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 17.748.453 15.192.629 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 882.132 496.392 Diğer Borçlar 7,9 675.885 1.309.163 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7 405.603 864.182 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 270.282 444.981 Ertelenmiş Gelirler 12 12.221.968 5.468.058 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28 610.498 1.328.540 ARA TOPLAM 41.573.246 43.277.532 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.573.246 43.277.532 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 36,43,45 27.811.885 11.644.341 Uzun Vadeli Karşılıklar 25,27 702.750 682.720 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 702.750 682.720 Genel Karşılıklar 25 0 0 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 28 1.829.803 170.376 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.344.438 12.497.437 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 71.917.684 55.774.969 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 19.250.695 23.385.893 Ödenmiş Sermaye 29 18.300.000 18.300.000 Geri Alınmış Paylar (-) 29 -19.400 -19.400 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 29 1.306.915 1.306.915 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 29 6.959.502 7.521.420 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 6.959.502 7.521.420 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 29 7.005.930 7.619.252 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 29 -46.428 -97.832 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29 454.218 454.218 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 29 -4.177.260 -1.591.972 Net Dönem Karı veya Zararı 29 -3.573.280 -2.585.288 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 19.250.695 23.385.893 TOPLAM KAYNAKLAR 91.168.379 79.160.862 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637897 BIST