***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16.756.740 7.916.580 119.489 138.697.299 -552.435 138.144.864 138.144.864 92.357 92.357 92.357 123.920 -11.060.455 -1.536.660 -12.597.115 150.556.835 150.556.835 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler -1.302.509 -1.302.509 -1.302.509 -234.151 1.536.660 1.302.509 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -78.918 -78.918 -78.918 -1.734 -1.734 -1.734 0 -4.720.479 -4.720.479 -4.801.131 -4.801.131 Dönem Karı (Zararı) -4.720.479 -4.720.479 -4.720.479 -4.720.479 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -78.918 -78.918 -78.918 -1.734 -1.734 -1.734 0 -80.652 -80.652 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 16.756.740 7.916.580 119.489 137.394.790 -631.353 136.763.437 136.763.437 90.623 90.623 90.623 123.920 -11.294.606 -4.720.479 -16.015.085 145.755.704 145.755.704 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 16.756.740 7.916.580 119.489 136.960.621 -595.482 136.365.139 136.365.139 89.844 89.844 89.844 123.920 -10.860.437 -8.051.935 -18.912.372 142.459.340 142.459.340 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler -1.301.465 -1.301.465 -1.301.465 -6.750.470 8.051.935 1.301.465 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -135.169 -135.169 -135.169 0 0 0 -1.448.450 -1.448.450 -1.583.619 -1.583.619 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 -1.448.450 -1.448.450 -1.448.450 -1.448.450 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -135.169 -135.169 -135.169 0 0 -135.169 -135.169 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 16.756.740 7.916.580 119.489 135.659.156 -730.651 134.928.505 134.928.505 89.844 89.844 89.844 123.920 -17.610.907 -1.448.450 -19.059.357 140.875.721 140.875.721 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 437.340 997.858 Dönem Karı (Zararı) -1.448.450 -4.720.479 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -1.448.450 -4.720.479 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5.906.221 5.195.719 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 4 3.662.202 3.416.781 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 31.195 18.929 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 31.195 18.929 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 548.030 803.891 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -41.791 160.178 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 96.213 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 16 493.608 643.713 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler -11.910 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.889.085 1.153.571 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 12 -48.228 -45.885 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 10-12 1.937.313 1.199.456 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -4.374 -22.837 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13 -207.465 -161.329 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -2.512 -13.287 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -2.512 -13.287 İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 1.970 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.944.768 654.179 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -3.186.831 -1.488.204 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 3 -227.182 -452.104 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.959.649 -1.036.100 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -90.599 -23.754 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -1.087.947 187.803 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -134.593 1.809.821 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 304.312 136.465 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -438.905 1.673.356 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 99.852 7.978 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -425.847 615.844 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 881.197 -455.309 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 548.417 32.314 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 332.780 -487.623 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 513.003 1.129.419 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -75.663 -131.561 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -884.447 -3.859.817 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları -1.970 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.512 13.287 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.512 13.287 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -933.217 -3.918.989 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -933.217 -3.918.989 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 Alınan Faiz 48.228 45.885 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.265.197 3.492.155 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6.100.000 6.091.611 Kredilerden Nakit Girişleri 6.100.000 6.091.611 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -3.306.799 -1.400.000 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -3.306.799 -1.400.000 Ödenen Faiz -1.528.004 -1.199.456 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 818.090 630.196 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 4.374 3.912 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 822.464 634.108 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 741.563 708.075 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.564.027 1.342.183 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 1.564.027 741.563 Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 4.343.820 1.176.274 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 292.590 53.498 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.051.230 1.122.776 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 80.341 69.276 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 80.341 69.276 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Stoklar 454.590 363.991 Peşin Ödenmiş Giderler 6 1.152.862 642.040 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.152.862 642.040 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.239 8.883 Diğer Dönen Varlıklar 5.324 563.167 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 5.324 563.167 ARA TOPLAM 7.608.203 3.565.194 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 7.608.203 3.565.194 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 154.593 156.593 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 154.593 156.593 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Maddi Duran Varlıklar 4 170.989.465 173.705.367 Arazi ve Arsalar 109.379.821 109.379.821 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 7.008.771 7.275.619 Binalar 49.594.819 51.495.353 Tesis, Makine ve Cihazlar 866.277 894.781 Mobilya ve Demirbaşlar 4.139.777 4.659.793 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.205 62.289 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.205 62.289 Peşin Ödenmiş Giderler 6 2.188.906 1.611.781 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.188.906 1.611.781 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 173.382.169 175.536.030 TOPLAM VARLIKLAR 180.990.372 179.101.224 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 4.500.000 1.000.000 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.500.000 1.000.000 Banka Kredileri 4.500.000 1.000.000 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 1.838.155 1.541.354 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.838.155 1.541.354 Banka Kredileri 1.838.155 1.541.354 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 4.133.299 3.889.047 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 1.590.889 1.286.577 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.542.410 2.602.470 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 389.755 289.903 Diğer Borçlar 504.099 171.319 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 504.099 171.319 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 895.595 1.321.442 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 6 895.595 1.321.442 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.309.347 719.526 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 1.309.347 719.526 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 ARA TOPLAM 13.570.250 8.932.591 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.570.250 8.932.591 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 12.827.370 13.574.993 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.827.370 13.574.993 Banka Kredileri 12.827.370 13.574.993 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 378.844 757.689 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 378.844 757.689 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.009.832 806.999 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.009.832 806.999 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13 12.328.355 12.569.612 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.544.401 27.709.293 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.114.651 36.641.884 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 140.875.721 142.459.340 Ödenmiş Sermaye 7 16.756.740 16.756.740 Sermaye Düzeltme Farkları 7 7.916.580 7.916.580 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 7 119.489 119.489 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 134.928.505 136.365.139 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 134.928.505 136.365.139 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 4 135.659.156 136.960.621 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -730.651 -595.482 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 89.844 89.844 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 89.844 89.844 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 89.844 89.844 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920 123.920 Yasal Yedekler 123.920 123.920 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -17.610.907 -10.860.437 Net Dönem Karı veya Zararı -1.448.450 -8.051.935 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 140.875.721 142.459.340 TOPLAM KAYNAKLAR 180.990.372 179.101.224 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 8 22.168.483 16.206.796 14.638.632 9.619.562 Satışların Maliyeti 8 -15.316.076 -14.105.724 -6.840.901 -5.829.474 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 6.852.407 2.101.072 7.797.731 3.790.088 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 6.852.407 2.101.072 7.797.731 3.790.088 Genel Yönetim Giderleri 9 -5.362.015 -5.558.059 -1.724.340 -1.856.479 Pazarlama Giderleri 9 -870.745 -611.583 -374.012 -295.852 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10 53.093 548.531 12.296 26.989 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 10 -264.111 -157.660 -77.889 -50.627 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 408.629 -3.677.699 5.633.786 1.614.119 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11 14.422 13.287 1.246 9.097 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 11 -1.970 0 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 421.081 -3.664.412 5.635.032 1.623.216 Finansman Gelirleri 12 85.755 60.280 29.737 26.673 Finansman Giderleri 12 -2.162.751 -1.277.676 -830.655 -505.426 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1.655.915 -4.881.808 4.834.114 1.144.463 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 207.465 161.329 34.125 31.911 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 13 207.465 161.329 34.125 31.911 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -1.448.450 -4.720.479 4.868.239 1.176.374 DÖNEM KARI (ZARARI) -1.448.450 -4.720.479 4.868.239 1.176.374 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -1.448.450 -4.720.479 4.868.239 1.176.374 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 14 -0,08640000 -0,28170000 0,29050000 0,07020000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -135.169 -78.918 -28.121 -16.216 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -168.961 -98.648 -35.150 -20.271 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 33.792 19.730 7.029 4.055 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 33.792 19.730 7.029 4.055 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 -1.734 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 -2.167 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) -2.167 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 433 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 433 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -135.169 -80.652 -28.121 -16.216 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.583.619 -4.801.131 4.840.118 1.160.158 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -1.583.619 -4.801.131 4.840.118 1.160.158 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637900 BIST