***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor
***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 138.697.299 -552.435 138.144.864 138.144.864 92.357 92.357 92.357 123.920 -11.060.455 -1.536.660 -12.597.115 150.556.835 150.556.835
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.302.509 -1.302.509 -1.302.509 -234.151 1.536.660 1.302.509 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.918 -78.918 -78.918 -1.734 -1.734 -1.734 0 -4.720.479 -4.720.479 -4.801.131 -4.801.131
Dönem Karı (Zararı)
-4.720.479 -4.720.479 -4.720.479 -4.720.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.918 -78.918 -78.918 -1.734 -1.734 -1.734 0 -80.652 -80.652
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 137.394.790 -631.353 136.763.437 136.763.437 90.623 90.623 90.623 123.920 -11.294.606 -4.720.479 -16.015.085 145.755.704 145.755.704
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 136.960.621 -595.482 136.365.139 136.365.139 89.844 89.844 89.844 123.920 -10.860.437 -8.051.935 -18.912.372 142.459.340 142.459.340
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.301.465 -1.301.465 -1.301.465 -6.750.470 8.051.935 1.301.465 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-135.169 -135.169 -135.169 0 0 0 -1.448.450 -1.448.450 -1.583.619 -1.583.619
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -1.448.450 -1.448.450 -1.448.450 -1.448.450
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-135.169 -135.169 -135.169 0 0 -135.169 -135.169
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 135.659.156 -730.651 134.928.505 134.928.505 89.844 89.844 89.844 123.920 -17.610.907 -1.448.450 -19.059.357 140.875.721 140.875.721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
437.340 997.858
Dönem Karı (Zararı)
-1.448.450 -4.720.479
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.448.450 -4.720.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.906.221 5.195.719
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 3.662.202 3.416.781
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
31.195 18.929
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.195 18.929
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
548.030 803.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-41.791 160.178
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
96.213
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 493.608 643.713
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-11.910
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.889.085 1.153.571
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -48.228 -45.885
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10-12 1.937.313 1.199.456
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.374 -22.837
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -207.465 -161.329
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.512 -13.287
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.512 -13.287
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.944.768 654.179
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.186.831 -1.488.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -227.182 -452.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.959.649 -1.036.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-90.599 -23.754
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.087.947 187.803
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.593 1.809.821
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
304.312 136.465
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-438.905 1.673.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
99.852 7.978
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-425.847 615.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
881.197 -455.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
548.417 32.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
332.780 -487.623
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
513.003 1.129.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-75.663 -131.561
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-884.447 -3.859.817
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.512 13.287
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.512 13.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-933.217 -3.918.989
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-933.217 -3.918.989
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
48.228 45.885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.265.197 3.492.155
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.100.000 6.091.611
Kredilerden Nakit Girişleri
6.100.000 6.091.611
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.306.799 -1.400.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.306.799 -1.400.000
Ödenen Faiz
-1.528.004 -1.199.456
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
818.090 630.196
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.374 3.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
822.464 634.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
741.563 708.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.564.027 1.342.183
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.564.027 741.563
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
4.343.820 1.176.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 292.590 53.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.051.230 1.122.776
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
80.341 69.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80.341 69.276
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
454.590 363.991
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.152.862 642.040
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.152.862 642.040
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.239 8.883
Diğer Dönen Varlıklar
5.324 563.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.324 563.167
ARA TOPLAM
7.608.203 3.565.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.608.203 3.565.194
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
154.593 156.593
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
154.593 156.593
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4 170.989.465 173.705.367
Arazi ve Arsalar
109.379.821 109.379.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.008.771 7.275.619
Binalar
49.594.819 51.495.353
Tesis, Makine ve Cihazlar
866.277 894.781
Mobilya ve Demirbaşlar
4.139.777 4.659.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.205 62.289
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.205 62.289
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.188.906 1.611.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.188.906 1.611.781
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
173.382.169 175.536.030
TOPLAM VARLIKLAR
180.990.372 179.101.224
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.500.000 1.000.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.500.000 1.000.000
Banka Kredileri
4.500.000 1.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.838.155 1.541.354
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.838.155 1.541.354
Banka Kredileri
1.838.155 1.541.354
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
4.133.299 3.889.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.590.889 1.286.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.542.410 2.602.470
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
389.755 289.903
Diğer Borçlar
504.099 171.319
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
504.099 171.319
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
895.595 1.321.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 895.595 1.321.442
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.309.347 719.526
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.309.347 719.526
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
13.570.250 8.932.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.570.250 8.932.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 12.827.370 13.574.993
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.827.370 13.574.993
Banka Kredileri
12.827.370 13.574.993
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
378.844 757.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
378.844 757.689
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009.832 806.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009.832 806.999
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 12.328.355 12.569.612
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.544.401 27.709.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.114.651 36.641.884
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.875.721 142.459.340
Ödenmiş Sermaye
7 16.756.740 16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 119.489 119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
134.928.505 136.365.139
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
134.928.505 136.365.139
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 135.659.156 136.960.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-730.651 -595.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
89.844 89.844
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
89.844 89.844
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
89.844 89.844
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.610.907 -10.860.437
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.448.450 -8.051.935
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.875.721 142.459.340
TOPLAM KAYNAKLAR
180.990.372 179.101.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
8 22.168.483 16.206.796 14.638.632 9.619.562
Satışların Maliyeti
8 -15.316.076 -14.105.724 -6.840.901 -5.829.474
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.852.407 2.101.072 7.797.731 3.790.088
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.852.407 2.101.072 7.797.731 3.790.088
Genel Yönetim Giderleri
9 -5.362.015 -5.558.059 -1.724.340 -1.856.479
Pazarlama Giderleri
9 -870.745 -611.583 -374.012 -295.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 53.093 548.531 12.296 26.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -264.111 -157.660 -77.889 -50.627
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
408.629 -3.677.699 5.633.786 1.614.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 14.422 13.287 1.246 9.097
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -1.970 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
421.081 -3.664.412 5.635.032 1.623.216
Finansman Gelirleri
12 85.755 60.280 29.737 26.673
Finansman Giderleri
12 -2.162.751 -1.277.676 -830.655 -505.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.655.915 -4.881.808 4.834.114 1.144.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
207.465 161.329 34.125 31.911
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 207.465 161.329 34.125 31.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.448.450 -4.720.479 4.868.239 1.176.374
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.448.450 -4.720.479 4.868.239 1.176.374
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.448.450 -4.720.479 4.868.239 1.176.374
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 14 -0,08640000 -0,28170000 0,29050000 0,07020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-135.169 -78.918 -28.121 -16.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-168.961 -98.648 -35.150 -20.271
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.792 19.730 7.029 4.055
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33.792 19.730 7.029 4.055
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -1.734 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -2.167 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-2.167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 433 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
433
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-135.169 -80.652 -28.121 -16.216
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.583.619 -4.801.131 4.840.118 1.160.158
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.583.619 -4.801.131 4.840.118 1.160.158
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637900
BIST