***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor

4.478.127 3.708.745 Diğer Çeşitli Alacaklar 4.2, 12, 47 4.478.127 3.708.745 Şüpheli Diğer Alacaklar 409.265 403.151 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) -409.265 -403.151 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 17 105.653.484 99.188.353 Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 94.803.368 91.138.398 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 17 10.850.116 8.049.955 DİĞER CARİ VARLIKLAR 10.172.638 8.631.893 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 4.2, 12 8.694.910 7.209.385 Personele Verilen Avanslar 4.2, 45 276.155 58.822 Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 47 1.201.573 1.363.686 CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 1.255.582.130 1.171.906.703 CARİ OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0 0 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DİĞER ALACAKLAR 4.2, 12, 47 175.465 166.047 Verilen Depozito Ve Teminatlar 4.2, 12, 47 175.465 166.047 FİNANSAL VARLIKLAR 9 379.531.123 356.886.871 Bağlı Menkul Kıymetler 397.248.079 374.603.827 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -17.716.956 -17.716.956 MADDİ VARLIKLAR 195.359.404 198.655.368 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 14.821.000 15.205.000 Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 176.095.000 176.095.000 Makine ve Teçhizatlar 6 7.300.477 7.299.635 Demirbaş ve Tesisatlar 6 6.250.245 5.776.796 Motorlu Taşıtlar 6 418.444 418.444 Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil 6 1.535.635 1.535.635 Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 8.840.627 8.840.627 Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -19.902.024 -16.515.769 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 7.592.594 9.707.669 Haklar 8 8.640.837 8.530.812 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 16.507.653 16.507.653 Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -17.652.362 -15.427.262 Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 96.466 96.466 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 0 0 DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 21 18.968.651 2.139.035 Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 18.968.651 2.139.035 CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 601.627.237 567.554.990 TOPLAM VARLIKLAR 1.857.209.367 1.739.461.693 YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER FİNANSAL BORÇLAR 4.2, 20 1.143.824 1.658.420 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 20 1.143.824 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.2, 20 1.739.714 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4.2, 20 -81.294 ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 4.2, 19 106.244.543 176.526.366 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4.2, 19 106.244.543 176.526.366 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 4.2, 45 66.313 12.105 Personele Borçlar 4.2, 45 66.313 12.105 DİĞER BORÇLAR 4.2, 19 18.021.847 20.339.837 Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 2.683.752 4.790.622 Diğer Çeşitli Borçlar 19 15.390.275 15.633.863 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 -52.180 -84.648 SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 17 1.080.205.044 922.879.137 Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 436.309.493 377.625.836 Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24, 17 1.897.352 1.722.175 Muallak Tazminat Karşılığı - Net 4.2, 17 618.743.539 522.034.004 Diğer Teknik Karşılıklar - Net 10, 17 23.254.660 21.497.122 ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 4.2 11.724.081 22.672.388 Ödenecek Vergi ve Fonlar 4.2 9.873.946 21.071.396 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.2 1.850.135 1.600.992 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0 0 DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 3.929.314 3.763.879 Maliyet Giderleri Karşılığı 23 3.929.314 3.763.879 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 10, 19 58.991.342 55.594.535 Ertelenmiş Üretim Gelirleri 10, 19 58.991.342 55.594.535 DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 1.280.326.308 1.203.446.667 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER FİNANSAL BORÇLAR 0 0 ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0 0 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0 0 DİĞER BORÇLAR 4.2 2.875.799 3.050.696 Alınan Depozito ve Teminatlar 4.2 2.875.799 3.050.696 SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2.26, 17 26.542.113 22.917.755 Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.26, 17 26.542.113 22.917.755 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0 0 DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 11.294.081 10.552.843 Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 11.294.081 10.552.843 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0 0 DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 40.711.993 36.521.294 ÖZSERMAYE ÖDENMİŞ SERMAYE 2.13, 15 270.000.000 270.000.000 (Nominal) Sermaye 2.13, 15 270.000.000 270.000.000 SERMAYE YEDEKLERİ 15 79.059.074 78.403.322 Hisse Senedi İhraç Primleri 15 654.992 654.992 Diğer Sermaye Yedekleri 15 78.404.082 77.748.330 KAR YEDEKLERİ 15 454.964.518 433.790.832 Yasal Yedekler 15 4.949.441 4.949.441 Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 308.168.017 286.146.708 Diğer Kar Yedekleri 15 141.847.060 142.694.683 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0 0 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -282.882.755 -234.634.715 NET DÖNEM KARI/ZARARI 37 15.030.229 -48.065.707 Dönem Net Zararı ( -) 14.883.179 -48.721.459 Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 15 147.050 655.752 AZINLIK PAYLARI 0 0 ÖZSERMAYE TOPLAMI 536.171.066 499.493.732 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 1.857.209.367 1.739.461.693 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 683.791.855 558.569.187 238.123.192 201.486.339 Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 597.295.153 509.481.326 201.803.517 183.623.232 Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 656.153.987 565.716.608 153.783.981 181.683.927 Brüt Yazılan Primler (+) 17 1.121.876.171 919.984.908 305.868.593 261.749.902 Reasüröre Devredilen Primler (-) 10, 17 -438.870.039 -334.603.948 -149.401.158 -74.749.858 SGK'ya Aktarılan Primler (-) 4.2, 10, 17 -26.852.145 -19.664.352 -2.683.454 -5.316.117 Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17,29 -58.683.657 -33.217.831 47.660.009 -4.041.059 Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 2.538.291 72.879.730 87.766.313 65.334.346 Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 -67.660.856 -110.694.157 -35.340.717 -69.472.609 Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 17 6.438.908 4.596.596 -4.765.587 97.204 Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 10, 17, 29 -175.177 -23.017.451 359.527 5.980.364 Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 10, 17, 29 -1.561.351 -25.984.474 5.681.531 9.768.352 Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1.386.174 2.967.023 -5.322.004 -3.787.988 Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 59.176.707 32.563.549 28.134.583 12.121.093 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 1.643.504 813.179 1.363.955 691.236 Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 1.643.504 813.179 1.363.955 691.236 Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 25.676.491 15.711.133 6.821.137 5.050.778 HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -664.281.289 -598.979.310 -235.453.891 -189.169.864 Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -497.762.116 -450.139.100 -179.603.675 -141.709.108 Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 29 -401.052.581 -387.535.208 -135.171.989 -103.396.726 Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -586.134.942 -523.550.563 -202.689.967 -139.886.080 Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 185.082.361 136.015.355 67.517.978 36.489.354 Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17, 29 -96.709.535 -62.603.892 -44.431.686 -38.312.382 Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 17 -235.225.714 -124.436.286 -96.850.196 -60.827.214 Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 138.516.179 61.832.394 52.418.510 22.514.832 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0 0 0 0 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17, 29 -3.624.358 -3.080.174 -1.249.437 -952.347 Faaliyet Giderleri (-) 32 -162.894.815 -145.760.036 -54.600.779 -46.508.409 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 19.510.566 -40.410.123 2.669.301 12.316.475 HAYAT TEKNİK GELİR 0 0 0 0 HAYAT TEKNİK GİDER 0 0 0 0 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0 0 0 0 EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0 0 0 0 EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0 0 0 0 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0 0 0 0 II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 19.510.566 -40.410.123 2.669.301 12.316.475 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0 0 0 0 TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0 0 0 0 GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 19.510.566 -40.410.123 2.669.301 12.316.475 YATIRIM GELİRLERİ 126.085.527 47.688.355 47.123.546 18.658.515 Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 57.347.949 33.659.557 25.076.674 11.192.294 Finansal Yatırımların Değerlemesi 4.2, 26 2.629.654 -532.756 -242.989 -207.825 Kambiyo Karları 4.2, 26 53.049.196 13.348.721 12.786.999 7.450.581 İştiraklerden Gelirler 4.2, 26 9.280.935 491.575 9.275.000 0 Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 4.2 668.793 721.258 227.862 223.465 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 3.109.000 0 0 0 YATIRIM GİDERLERİ (-) -121.076.746 -60.429.877 -42.075.423 -19.341.904 Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) 4.2 -3.028.926 -3.123.788 -746.664 -1.095.856 Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0 -222 0 0 Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 4.2 -59.176.707 -32.563.549 -28.134.583 -12.121.093 Kambiyo Zararları (-) -48.790.373 -16.670.218 -9.679.378 -3.607.290 Amortisman Giderleri (-) 4.2,6,8 -5.627.427 -5.064.204 -1.816.956 -1.732.395 Diğer Yatırım Giderleri (-) 4.2 -4.453.313 -3.007.896 -1.697.842 -785.270 DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -9.489.118 -18.021.951 11.039.102 -7.426.117 Karşılıklar Hesabı (+/-) 47 -28.119.814 -22.640.111 -6.973.799 -8.137.214 Reeskont Hesabı (+/-) -60.226 1.140.473 303.221 662.474 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 35 17.275.333 3.303.351 17.232.190 -213.027 Diğer Gelir ve Karlar 1.631.521 1.638.878 536.176 446.414 Diğer Gider ve Zararlar (-) -215.932 -1.464.542 -58.686 -184.764 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 37 15.030.229 -71.173.596 18.756.526 4.206.969 Dönem Karı veya Zararı 37 15.030.229 -71.173.596 18.756.526 4.206.969 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Ana Ortaklık Payları 15.030.229 -71.173.596 18.756.526 4.206.969 Azınlık Payları 0 0 0 0 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akım Tablosu ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 1.388.553.376 1.223.595.207 Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-) -1.297.520.700 -1.195.286.545 Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit 91.032.676 28.308.662 Gelir Vergisi Ödemeleri (-) -8.602.192 -5.048.934 Diğer Nakit Girişleri 15.934.137 1.699.095 Diğer Nakit Çıkışları (-) -470.444 -5.300.536 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit 97.894.177 19.658.287 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Maddi Varlıkların Satışı 639.139 1.401.000 Maddi Varlıkların İktisabı (-) 6, 8 -600.388 -2.780.677 Mali Varlıkların Satışı 3.109.000 182.095 Alınan Faiz 57.347.949 33.659.557 Alınan Temettüler 45 9.280.935 491.575 Diğer Nakit Girişleri 2.473.877 721.258 Diğer Nakit Çıkışları (-) -4.053.775 -3.280.830 Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit 68.196.737 30.393.978 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Kredilerle İlgili Nakit Girişleri 1.143.824 1.048.811 Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-) -1.658.420 -2.159.681 Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -514.596 -1.110.870 KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 5.646.621 -5.191.787 Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 171.222.939 43.749.608 Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 14 520.155.818 358.516.463 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu 14 691.378.757 402.266.071 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özsermaye Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 150.000.000 239.953.208 4.949.441 149.955.723 -162.568.880 -76.187.078 306.102.414 306.102.414 Muhasebe Politikasında Değişiklikler 2.1 63.601.930 63.601.930 63.601.930 Yeni Bakiye 150.000.000 239.953.208 4.949.441 149.955.723 -162.568.880 -12.585.148 369.704.344 369.704.344 Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 15 41.147.013 -214.537 40.932.476 40.932.476 Varlıklarda Değer Artışı 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 Diğer Kazanç ve Kayıplar -288.288 333.806 45.518 45.518 Enflasyon Düzeltme Farkları 0 Dönem Net Karı (Zararı) -71.173.596 -71.173.596 -71.173.596 Dağıtılan Temettü 0 Yedeklere Transfer 59.925.762 162.568.880 -222.494.642 0 Dönem Sonu Bakiyesi 150.000.000 0 281.100.221 0 0 4.949.441 0 209.378.660 -71.173.596 -234.745.984 339.508.742 339.508.742 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özsermaye Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 270.000.000 286.146.708 4.949.441 221.098.005 -50.762.448 -298.236.645 433.195.061 433.195.061 Muhasebe Politikasında Değişiklikler 2.1 2.696.741 63.601.930 66.298.671 66.298.671 Yeni Bakiye 270.000.000 286.146.708 4.949.441 221.098.005 -48.065.707 -234.634.715 499.493.732 499.493.732 Sermaye Arttırımı 0 Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 15 22.021.309 -441.144 21.580.165 21.580.165 Diğer Kazanç ve Kayıplar -406.479 473.419 66.940 66.940 Dönem Net Karı (Zararı) 15.030.229 15.030.229 15.030.229 Yedeklere Transfer 655.752 48.065.707 -48.721.459 0 Dönem Sonu Bakiyesi 270.000.000 0 308.168.017 0 0 4.949.441 0 220.906.134 15.030.229 -282.882.755 536.171.066 536.171.066 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637943 BIST