***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14 -27.808.478 -26.164.877 -11.689.613 -9.056.706 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 191.810.927 148.927.223 92.290.110 26.390.431 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 230.240 169.500 52.476 50.495 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -9.359 -12.289 -6.256 430.264 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 192.031.808 149.084.434 92.336.330 26.871.190 Finansman Giderleri 15 -120.031.022 -93.880.556 -41.711.563 -34.820.030 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 72.000.786 55.203.878 50.624.767 -7.948.840 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 3.670.128 -2.121.701 -1.558.187 1.103.323 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16 -1.998.877 -1.629.914 -1.288.289 354.261 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 5.669.005 -491.787 -269.898 749.062 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 75.670.914 53.082.177 49.066.580 -6.845.517 DÖNEM KARI (ZARARI) 75.670.914 53.082.177 49.066.580 -6.845.517 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 Ana Ortaklık Payları 75.670.914 53.082.177 49.066.580 -6.845.517 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 0,21400000 0,16100000 0,13800000 -0,01900000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 924.403 88.919.684 8.807.392 192.168.170 647.380.969 0 647.380.969 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 5.193.856 5.024.995 10.218.851 0 10.218.851 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 924.403 88.919.684 14.001.248 197.193.165 657.599.820 0 657.599.820 Transferler 25.215.858 171.977.307 -197.193.165 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -24.947.571 46.118.493 21.170.922 0 21.170.922 Kar Payları -166.929.486 -166.929.486 0 -166.929.486 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 6.963.684 6.963.684 0 6.963.684 Dönem Sonu Bakiyeler 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 -24.023.168 114.135.542 19.049.069 53.082.177 518.804.940 0 518.804.940 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 327.501 114.135.542 19.049.069 80.112.628 570.186.060 0 570.186.060 Diğer Düzeltmeler 0 Transferler 3.067.390 77.045.238 -80.112.628 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -16.005.514 75.670.914 59.665.400 0 59.665.400 Dönem Sonu Bakiyeler 305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 -15.678.013 117.202.932 96.094.307 75.670.914 629.851.460 0 629.851.460 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 260.531.167 162.943.709 Dönem Karı (Zararı) 75.670.914 53.082.177 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 314.363.842 209.591.814 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13 76.684.578 62.852.729 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 21.136.895 3.033.503 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 -700.000 Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 5 21.836.895 3.033.503 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 99.300.244 54.343.202 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 30.403.368 25.006.398 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 1.405.644 657.521 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 10 67.491.232 28.679.283 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 109.518.296 81.806.348 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 14 -271.161 -438.026 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 120.202.219 91.052.756 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 3.623.014 971.546 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -14.035.776 -9.779.928 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 27.371.385 3.326.002 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -15.756.547 2.267.718 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -15.756.547 2.267.718 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 -3.670.128 2.121.701 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -220.881 -159.389 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -220.881 -159.389 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -115.127.842 -78.566.159 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -151.354.744 -65.752.577 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -151.354.744 -65.752.577 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 15.947.301 -550.628 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 15.947.301 -550.628 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -28.862.321 18.971.100 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 1.047.989 -45.832.053 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 63.386.561 20.630.373 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 63.386.561 20.630.373 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -13.232.883 -14.697.540 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -2.483.121 -2.281.120 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -2.483.121 -2.281.120 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 423.376 10.946.286 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 274.906.914 184.107.832 Alınan Faiz 14 271.161 438.026 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -5.049.870 -3.308.868 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 10 -549.077 -1.979.091 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 16 -1.359.399 -3.958.746 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -7.688.562 -12.355.444 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -373.314.689 -336.688.212 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 708.897 289.597 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 708.897 289.597 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -374.023.586 -336.977.809 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -374.023.586 -336.977.809 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 56.888.598 172.682.579 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 193.591.200 480.927.841 Kredilerden Nakit Girişleri 193.591.200 480.927.841 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 15 27.820.067 Ödenen Temettüler -166.929.486 Ödenen Faiz -164.522.669 -141.315.776 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -55.894.924 -1.061.924 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 311.490 220.345 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -55.583.434 -841.579 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 174.696.774 117.017.850 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 119.113.340 116.176.271 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 75.670.914 53.082.177 49.066.580 -6.845.517 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -16.005.514 -24.947.571 7.330.283 6.024.953 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -20.006.893 -31.184.464 9.162.853 7.531.191 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -20.006.893 -31.184.464 9.162.853 7.531.191 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.001.379 6.236.893 -1.832.570 -1.506.238 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 4.001.379 6.236.893 -1.832.570 -1.506.238 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -16.005.514 -24.947.571 7.330.283 6.024.953 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 59.665.400 28.134.606 56.396.863 -820.564 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 Ana Ortaklık Payları 59.665.400 28.134.606 56.396.863 -820.564 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 119.113.340 174.696.774 Ticari Alacaklar 5 849.988.929 736.916.404 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17 15.562.457 20.928.831 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 834.426.472 715.987.573 Diğer Alacaklar 6.762.472 10.827.826 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17 80.177 92.099 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.682.295 10.735.727 Türev Araçlar 4 799.186 3.077.383 Stoklar 6 400.469.775 364.067.909 Peşin Ödenmiş Giderler 7 36.670.730 31.230.546 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7 36.670.730 31.230.546 Diğer Dönen Varlıklar 24.937 11.909.945 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 24.937 11.909.945 ARA TOPLAM 1.413.829.369 1.332.726.787 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.413.829.369 1.332.726.787 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 5 69.938.893 46.717.535 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 69.938.893 46.717.535 Diğer Alacaklar 133.517 131.280 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 133.517 131.280 Türev Araçlar 4 104.752.553 100.025.565 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 4 104.752.553 100.025.565 Maddi Duran Varlıklar 8 1.435.382.418 1.089.522.968 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 7.343.645 5.746.369 Binalar 103.929.867 102.131.103 Tesis, Makine ve Cihazlar 403.358.870 416.604.159 Taşıtlar 4.182.642 3.266.760 Mobilya ve Demirbaşlar 57.205.189 52.914.857 Yapılmakta Olan Yatırımlar 802.224.897 453.806.275 Diğer Maddi Duran Varlıklar 57.137.308 55.053.445 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 64.175.970 70.917.208 Diğer Haklar 9 64.175.970 70.917.208 Peşin Ödenmiş Giderler 7 176.066.719 184.329.431 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7 176.066.719 184.329.431 Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 21.567.755 11.897.371 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.872.017.825 1.503.541.358 TOPLAM VARLIKLAR 3.285.847.194 2.836.268.145 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 335.576.388 459.582.804 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 3 335.576.388 459.582.804 Banka Kredileri 3 335.576.388 459.582.804 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 237.542.156 277.498.799 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3 237.542.156 277.498.799 Banka Kredileri 3 237.542.156 277.498.799 Ticari Borçlar 5 421.071.342 359.749.707 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17 181.716.956 141.026.215 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 239.354.386 218.723.492 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.945.191 22.080.116 Diğer Borçlar 2.479.701 5.921.480 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17 759.837 700.557 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.719.864 5.220.923 Türev Araçlar 4 5.260.312 2.575.314 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 4 5.260.312 2.575.314 Ertelenmiş Gelirler 7 15.024.654 14.610.486 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 7 15.024.654 14.610.486 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 1.281.905 642.427 Kısa Vadeli Karşılıklar 83.472.071 12.483.829 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.486.538 8.846.095 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10 71.985.533 3.637.734 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 958.658 ARA TOPLAM 1.128.612.378 1.155.144.962 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.128.612.378 1.155.144.962 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 3 1.412.746.944 1.046.184.000 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 3 1.412.746.944 1.046.184.000 Banka Kredileri 3 1.412.746.944 1.046.184.000 Ticari Borçlar 5 12.096 28.456 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 12.096 28.456 Türev Araçlar 4 48.443.658 4.560.575 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 4 48.443.658 4.560.575 Ertelenmiş Gelirler 7 7.152.202 6.750.733 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 7 7.152.202 6.750.733 Uzun Vadeli Karşılıklar 59.028.456 53.413.359 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 59.028.456 53.413.359 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.527.383.356 1.110.937.123 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.655.995.734 2.266.082.085 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 629.851.460 570.186.060 Ödenmiş Sermaye 305.116.875 305.116.875 Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701 54.985.701 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 4.903 4.903 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.546.159 -3.546.159 Diğer Kazançlar (Kayıplar) -3.546.159 -3.546.159 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -15.678.013 327.501 Diğer Kazançlar (Kayıplar) -15.678.013 327.501 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.202.932 114.135.542 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 117.202.932 114.135.542 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 96.094.307 19.049.069 Net Dönem Karı veya Zararı 75.670.914 80.112.628 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 629.851.460 570.186.060 TOPLAM KAYNAKLAR 3.285.847.194 2.836.268.145 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637997 BIST