***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-163.527 -163.527 -163.527
Dönem Karı (Zararı)
-163.527 -163.527 -163.527
Sermaye Arttırımı
15 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -163.527 1.836.473 1.836.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.975
Dönem Karı (Zararı)
-163.527
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-163.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.567
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.850
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.710
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-17 8.850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -18.568
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.541
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 6.436
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.576
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 12.576
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-145.975
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.572
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -9.790
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -13.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.830.453
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 1.830.453
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.830.453
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.830.453
Diğer Alacaklar
2.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.456
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 16.112
ARA TOPLAM
1.849.021
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.849.021
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8.625
Mobilya ve Demirbaşlar
10 8.625
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.097
Bilgisayar Yazılımları
11 12.097
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 2.312
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.034
TOPLAM VARLIKLAR
1.872.055
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
13.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 2.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.436
Diğer Borçlar
12.576
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.576
ARA TOPLAM
32.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.710
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 469
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.179
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.582
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.836.473
Ödenmiş Sermaye
15 2.000.000
Net Dönem Karı veya Zararı
-163.527
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.836.473
TOPLAM KAYNAKLAR
1.872.055
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -265.663 -158.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.762 3.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -10.128 -4.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-272.029 -160.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 107.415 60.488
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-164.614 -99.628
Finansman Giderleri
21 -756 -756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-165.370 -100.384
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.843 763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.843 763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-163.527 -99.621
DÖNEM KARI (ZARARI)
23 -163.527 -99.621
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -163.527 -99.621
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-163.527 -99.621
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-163.527 -99.621
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638000
BIST