***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -163.527 -163.527 -163.527 Dönem Karı (Zararı) -163.527 -163.527 -163.527 Sermaye Arttırımı 15 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Dönem Sonu Bakiyeler 2.000.000 -163.527 1.836.473 1.836.473 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -145.975 Dönem Karı (Zararı) -163.527 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -163.527 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 12.567 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10-11 2.850 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 11.560 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 2.710 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 7-17 8.850 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22 -1.843 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.985 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -18.568 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8 -18.568 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4.541 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 2.100 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 2.441 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 13 6.436 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 12.576 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8 12.576 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -145.975 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -23.572 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -23.572 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -9.790 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -13.782 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.000.000 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.000.000 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15 2.000.000 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.830.453 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 5 1.830.453 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 0 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.830.453 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 1.830.453 Diğer Alacaklar 2.456 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 2.456 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22 16.112 ARA TOPLAM 1.849.021 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.849.021 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 8.625 Mobilya ve Demirbaşlar 10 8.625 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.097 Bilgisayar Yazılımları 11 12.097 Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 2.312 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 23.034 TOPLAM VARLIKLAR 1.872.055 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 13.391 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7 2.100 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 11.291 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 6.436 Diğer Borçlar 12.576 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 12.576 ARA TOPLAM 32.403 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.403 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 2.710 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 2.710 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14 469 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.179 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 35.582 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.836.473 Ödenmiş Sermaye 15 2.000.000 Net Dönem Karı veya Zararı -163.527 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.836.473 TOPLAM KAYNAKLAR 1.872.055 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 Genel Yönetim Giderleri 17 -265.663 -158.284 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 3.762 3.139 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -10.128 -4.971 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -272.029 -160.116 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20 107.415 60.488 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -164.614 -99.628 Finansman Giderleri 21 -756 -756 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -165.370 -100.384 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 1.843 763 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22 1.843 763 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -163.527 -99.621 DÖNEM KARI (ZARARI) 23 -163.527 -99.621 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 23 -163.527 -99.621 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -163.527 -99.621 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -163.527 -99.621 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638000 BIST