***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

lı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 500.000 100.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 -14.925 0 201.147 0 0 0 0 0 201.147 -95 0 0 0 0 406.802 0 0 406.802 0 0 0 0 0 406.707 86.943 0 0 0 1.332.235 212.930 1.545.164 2.840.283 453 2.840.736 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 500.000 100.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 -14.925 0 201.147 0 0 0 0 0 201.147 -95 0 0 0 0 406.802 0 0 406.802 0 0 0 0 0 406.707 86.943 0 0 0 1.332.235 212.930 1.545.164 2.840.283 453 2.840.736 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.216 0 0 0 163.714 -170.930 -7.216 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.873 0 2.873 0 0 0 0 0 2.873 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 389.258 389.258 392.299 -123 392.176 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389.258 389.258 389.258 -123 389.135 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.873 0 2.873 0 0 0 0 0 2.873 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 3.041 0 3.041 Sermaye Arttırımı 500.000 -1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -498.300 0 -498.300 0 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.000 -42.000 -42.000 0 -42.000 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 -12.052 0 204.020 0 0 0 0 0 204.020 73 0 0 0 0 406.802 0 0 406.802 0 0 0 0 0 406.810 94.159 0 0 0 997.649 389.258 1.386.907 3.190.582 330 3.190.912 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.159 0 0 0 997.648 795.191 1.792.839 3.691.004 463 3.691.467 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 3.283 0 219.355 0 0 0 0 0 219.355 684 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 486.030 94.159 0 0 0 997.648 795.191 1.792.839 3.691.004 463 3.691.467 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.903 0 0 0 689.788 -719.691 -29.903 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -825 0 -825 0 0 0 0 0 -825 -94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -94 0 0 0 0 0 828.098 828.098 827.179 64 827.243 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828.098 828.098 828.098 64 828.162 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -825 0 -825 0 0 0 0 0 -825 -94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -94 0 0 0 0 0 0 0 -919 0 -919 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.500 -75.500 -75.500 0 -75.500 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.000.000 98.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.072 0 2.458 0 218.530 0 0 0 0 0 218.530 590 0 0 0 0 485.346 0 0 485.346 0 0 0 0 0 485.936 124.062 0 0 0 1.687.436 828.098 2.515.534 4.442.683 527 4.443.210 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -401.762 504.197 Dönem Karı (Zararı) 828.162 389.135 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -85.322 128.276 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 95.573 81.781 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 2.383 2.938 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 0 62 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 2.383 2.876 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 162.247 159.695 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 19.528 27.334 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 51.262 77.527 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 92.270 59.312 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -813 -4.478 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -3.130 -5.859 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -31.401 -20.428 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 28.271 14.569 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -2.230 -1.408 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -117.151 -33.138 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 56.256 15.901 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler -241.178 -81.789 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -20.453 851 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -17.639 -10.696 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.067.344 71.055 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 456.419 -226.002 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -10.905 -4.221 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -398.912 -240.895 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -525.140 -208.983 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 144.884 32.334 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 13 8.369 1.607 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.112 3.917 Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) 8.034 4.283 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -606.699 727.002 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -142.282 -17.987 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -324.504 588.466 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 -13.146 -25.174 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -63.685 -56.462 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -427 -2.633 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -362.552 -184.060 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.228 459 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -359.947 -187.581 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -117.310 -58.104 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -242.637 -129.477 Alınan Temettüler 18 8.938 8.171 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -12.771 -5.109 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -88.198 -190.635 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 536.599 427.361 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -578.383 -596.998 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -67 Ödenen Temettüler 14 -54.167 -28.000 Ödenen Faiz 20 -13.263 -4.642 Alınan Faiz 21.016 11.711 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -852.512 129.502 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 16.467 10.412 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -836.045 139.914 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.167.894 680.153 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 331.849 820.067 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 332.173 1.168.776 Ticari Alacaklar 5 1.554.123 2.039.695 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 179.596 311.655 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.374.527 1.728.040 Diğer Alacaklar 95.249 84.712 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4 12 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 95.237 84.712 Stoklar 7 1.704.187 1.187.398 Peşin Ödenmiş Giderler 8 756.077 387.240 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4 109.974 59.063 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 646.103 328.177 Diğer Dönen Varlıklar 255.714 201.707 ARA TOPLAM 4.697.523 5.069.528 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 4.697.523 5.069.528 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 516.180 516.179 Ticari Alacaklar 5 1.167.799 385.592 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 113.185 36.187 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.054.614 349.405 Diğer Alacaklar 664 295 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 664 295 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6 72.060 57.387 Maddi Duran Varlıklar 9 1.017.255 967.522 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 843.882 697.131 Peşin Ödenmiş Giderler 8 441.555 393.699 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4 151.444 199.841 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 290.111 193.858 Ertelenmiş Vergi Varlığı 11 503.213 384.573 Diğer Duran Varlıklar 212.681 133.045 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.775.289 3.535.423 TOPLAM VARLIKLAR 9.472.812 8.604.951 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 22 313.072 306.243 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22 63.690 65.665 Ticari Borçlar 5 1.583.928 1.052.907 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 255.783 79.170 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.328.145 973.737 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 45.205 36.836 Diğer Borçlar 26.416 6.248 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4 21.400 69 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.016 6.179 Devlet Teşvik ve Yardımları 36.303 28.268 Ertelenmiş Gelirler 8 387.071 370.581 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 4 142.730 17.456 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 244.341 353.125 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.282 427 Kısa Vadeli Karşılıklar 422.200 353.818 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 41.721 43.362 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10 380.479 310.456 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.859 21.775 ARA TOPLAM 2.887.026 2.242.768 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.887.026 2.242.768 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 22 66.120 122.415 Ticari Borçlar 5 386.370 253.144 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 10.456 21.721 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 375.914 231.423 Diğer Borçlar 96 45 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 96 45 Ertelenmiş Gelirler 8 1.468.790 2.091.979 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 4 296.425 314.324 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 1.172.365 1.777.655 Uzun Vadeli Karşılıklar 221.200 203.133 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 160.052 150.997 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 10 61.148 52.136 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.142.576 2.670.716 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.029.602 4.913.484 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.442.683 3.691.004 Ödenmiş Sermaye 14 1.000.000 1.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 14 98.621 98.621 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 218.530 219.355 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 218.530 219.355 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 216.072 216.072 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 2.458 3.283 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 485.936 486.030 Yabancı Para Çevrim Farkları 590 684 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 485.346 485.346 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 485.346 485.346 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 124.062 94.159 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 1.687.436 997.648 Net Dönem Karı veya Zararı 828.098 795.191 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 527 463 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 4.443.210 3.691.467 TOPLAM KAYNAKLAR 9.472.812 8.604.951 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 15 3.448.381 2.149.754 1.290.889 734.935 Satışların Maliyeti 15 -2.620.255 -1.608.188 -978.701 -556.759 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 828.126 541.566 312.188 178.176 BRÜT KAR (ZARAR) 828.126 541.566 312.188 178.176 Genel Yönetim Giderleri -127.686 -105.420 -45.162 -25.681 Pazarlama Giderleri -82.709 -49.841 -28.959 -19.873 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -50.491 -54.040 -23.552 -20.558 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 1.035.564 208.624 390.853 95.994 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 17 -902.573 -176.523 -326.426 -49.395 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 700.231 364.366 278.942 158.663 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 18 9.267 8.415 141 71 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 2.230 1.407 -3.491 1.634 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 711.728 374.188 275.592 160.368 Finansman Gelirleri 19 77.584 60.860 15.301 14.734 Finansman Giderleri 20 -78.301 -79.051 -23.177 -30.061 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 711.011 355.997 267.716 145.041 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 11 117.151 33.138 -4.176 8.133 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -1.282 -1.110 -185 -574 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 118.433 34.248 -3.991 8.707 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 828.162 389.135 263.540 153.174 DÖNEM KARI (ZARARI) 828.162 389.135 263.540 153.174 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 64 -123 17 -70 Ana Ortaklık Payları 21 828.098 389.258 263.523 153.244 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,00828100 0,00389300 0,00263500 0,00153200 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 21 0,00828100 0,00389300 0,00263500 0,00153200 DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -825 2.873 2.022 570 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13 -1.032 3.591 2.527 712 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 207 -718 -505 -142 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 207 -718 -505 -142 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -94 168 -1.236 65 Yabancı Para Çevrim Farkları -94 168 -1.236 65 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -919 3.041 786 635 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 827.243 392.176 264.326 153.809 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 64 -123 17 -70 Ana Ortaklık Payları 827.179 392.299 264.309 153.879 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638185 BIST