***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

al Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -25.146 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.341.892 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -25.146 598.660 3.460.331 24.348.652 -6.760 24.341.892 Transferler 2.374.791 -2.374.791 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -10.979 2.292.157 2.281.178 4.609 2.285.787 Dönem Sonu Bakiyeler 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -36.125 598.660 5.835.122 2.292.157 26.629.830 -2.151 26.627.679 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 27.184.103 -3.905 27.180.198 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 28.184.103 -3.905 27.180.198 Transferler 163.574 2.677.293 -2.840.867 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -5.663 1.749.374 1.743.711 -4 1.743.707 Dönem Karı (Zararı) 1.749.374 1.749.374 -4 1.749.370 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -5.663 -5.663 -5.663 Dönem Sonu Bakiyeler 7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 41.886 927.902 8.346.747 1.749.374 28.927.814 -3.909 28.923.905 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 14.366.897 -10.443.661 Dönem Karı (Zararı) 2.456.114 2.870.463 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 125.728 155.175 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 102.743 119.220 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22.985 35.955 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 22.985 35.955 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 11.785.055 -13.469.299 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -172.143.199 -535.774.728 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 8.574.641 -28.600.794 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -21.105.629 21.250.381 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 215.311.280 527.273.993 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -18.852.038 2.381.849 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 14.366.897 -10.443.661 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.483 -157.198 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.483 -157.198 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -74.681.518 93.447.098 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.522.686 95.792.679 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -76.750.870 -864.248 Ödenen Faiz -2.453.334 -4.705.636 Alınan Faiz 3.224.303 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -60.316.104 82.846.239 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -60.316.104 82.846.239 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 73.382.115 978.223 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13.066.011 83.824.462 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 53 11.607.303 73.382.115 Ticari Alacaklar 6,7 1.191.866.172 1.020.718.676 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 1.191.866.172 1.020.718.676 Diğer Alacaklar 6,9 68.618 30.940 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 68.618 30.940 Stoklar 10 60.475.850 39.370.221 Peşin Ödenmiş Giderler 6,12 36.170.711 32.335.495 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 36.170.711 32.335.495 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40 359.734 648.879 Diğer Dönen Varlıklar 29 59.769.089 71.927.479 ARA TOPLAM 1.360.317.477 1.238.413.805 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.360.317.477 1.238.413.805 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 14 3.519.711 3.620.576 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 1.348 1.741 Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 773.688 1.124.025 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.294.747 4.746.342 TOPLAM VARLIKLAR 1.364.612.224 1.243.160.147 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 24-47 4.522.686 80.222.385 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 24-47 4.522.686 80.222.385 Banka Kredileri 24-47 4.522.686 80.222.385 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24-47 228.746 1.279.917 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24-47 228.746 1.279.917 Banka Kredileri 24-47 228.746 1.279.917 Ticari Borçlar 6,7 1.328.776.104 1.113.464.824 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 1.328.776.104 1.113.464.824 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 674.856 657.635 Diğer Borçlar 6,9 1.405.326 6.823.555 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 0 4.950.000 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 1.405.326 1.873.555 Ertelenmiş Gelirler 6,12 -447.004 12.537.190 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12 -447.004 12.537.190 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40 356.406 846.229 Kısa Vadeli Karşılıklar 24 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24 0 0 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 ARA TOPLAM 1.335.517.120 1.215.831.735 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0 Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.335.517.120 1.215.831.735 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Banka Kredileri 0 0 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 0 Ticari Borçlar 6,7 0 0 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26 0 0 Diğer Borçlar 6,9 0 0 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 0 0 Ertelenmiş Gelirler 6,12 0 0 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 6 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 24 171.199 148.213 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24 171.199 148.213 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 25 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38 0 0 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 27 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 171.199 148.213 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.335.688.319 1.215.979.948 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 28.927.814 27.184.104 Ödenmiş Sermaye 30 7.500.000 7.500.000 Sermaye Düzeltme Farkları 30 -56.694 -56.693 Geri Alınmış Paylar (-)