***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
ı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.782 15.722.489 35.781.274 13.668.127 106.360.229 391.187 106.751.416
Transferler
487.483 13.180.644 -13.668.127
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.228 14.820.531 14.769.303 -84.453 14.684.850
Kar Payları
-6.874.929 -6.874.929 -6.874.929
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-159.392 -159.392 -159.392
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -59.010 16.209.972 41.927.597 14.820.531 114.095.211 306.734 114.401.945
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -112.589 16.209.972 41.331.882 36.453.121 135.078.507 -172.255 134.906.252
Transferler
1.622.656 34.830.465 -36.453.121
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
285.607 55.863.776 56.149.383 90.784 56.240.167
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
-18.226.561 -18.226.561 -18.226.561
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 173.018 17.832.628 57.935.776 55.863.776 173.001.329 -81.471 172.919.858
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.856.811 8.267.952
Dönem Karı (Zararı)
55.922.166 14.758.032
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.922.166 14.758.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.576.042 8.837.944
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.704.545 3.502.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
523.479
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
523.479
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.427.730 1.722.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.004.592 1.309.865
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.423.138 412.504
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.452.809 -285.496
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.492.772 -735.577
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39.963 450.081
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
381.435 125.378
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.790.930 3.372.737
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-275.789 -123.499
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-275.789 -123.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.285.322 -13.562.783
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.194.893 -15.349.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-410.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.194.893 -14.938.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-755.925 1.227
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-96.955 -887.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-658.970 888.293
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.856.791 -1.921.637
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.441.948 -66.296
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.494.516 8.364.890
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-379.419 86.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.873.935 8.278.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
373.783 319.581
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.368.191 -6.619.435
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
220.346 -4.139.530
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.588.537 -2.479.905
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.464.127 1.708.636
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.212.886 10.033.193
Ödenen Faiz
-39.963 -450.081
Alınan Faiz
1.492.772 735.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -514.714 -310.675
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
4 29.471 169.055
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.323.641 -1.909.117
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.714.597 -3.971.674
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-166.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
439.109 402.888
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
439.109 402.888
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.153.706 -4.207.717
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -4.153.706 -3.928.827
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-278.890
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.749.787 -488.937
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.156.760 1.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
11.156.760 1.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.679.986 -1.488.937
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.679.986 -1.488.937
Ödenen Temettüler
-18.226.561
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.392.427 3.807.341
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15 5.392.427 3.807.341
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 13.762.110 14.017.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 19.154.537 17.824.725
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
15 19.154.537 13.762.110
Ticari Alacaklar
4 98.689.736 73.947.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
98.689.736 73.947.452
Diğer Alacaklar
1.249.441 387.780
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 111.719 14.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.137.722 373.016
Stoklar
5 47.000.986 27.121.964
Peşin Ödenmiş Giderler
3.466.014 2.023.815
Diğer Dönen Varlıklar
475.822 581.558
ARA TOPLAM
170.036.536 117.824.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
170.036.536 117.824.679
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.341.250 1.341.250
Maddi Duran Varlıklar
6 68.094.096 67.708.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
203.165 303.171
Peşin Ödenmiş Giderler
231.526 231.777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
339.836 513.435
Diğer Duran Varlıklar
1.901.294 2.082.572
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.111.167 72.180.454
TOPLAM VARLIKLAR
242.147.703 190.005.133
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.123.283 7.570.742
Ticari Borçlar
4 40.132.069 25.667.423
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 413.672 34.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
39.718.397 25.633.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.771.818 2.398.035
Diğer Borçlar
511.952 4.266.580
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 511.952 4.266.580
Ertelenmiş Gelirler
6.409.078 2.944.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.036.947 5.741.763
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.540.224 552.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.470.224 482.634
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 70.000 70.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.713.403 3.468.476
ARA TOPLAM
66.238.774 52.610.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.238.774 52.610.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.813.557 2.311.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.813.557 2.311.269
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
175.514 177.008
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.989.071 2.488.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.227.845 55.098.881
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.001.329 135.078.507
Ödenmiş Sermaye
10 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-388.500 -388.500
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-388.500 -388.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-388.500 -388.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
173.018 -112.589
Yabancı Para Çevrim Farkları
173.018 -112.589
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 17.832.628 16.209.972
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
57.935.786 41.331.882
Net Dönem Karı veya Zararı
55.863.776 36.453.121
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-81.471 -172.255
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
172.919.858 134.906.252
TOPLAM KAYNAKLAR
242.147.703 190.005.133
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 288.289.059 139.427.840 121.655.668 54.105.608
Satışların Maliyeti
11 -204.119.436 -110.199.989 -85.267.314 -43.133.709
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.169.623 29.227.851 36.388.354 10.971.899
BRÜT KAR (ZARAR)
84.169.623 29.227.851 36.388.354 10.971.899
Genel Yönetim Giderleri
12 -6.207.771 -4.906.259 -1.986.289 -1.332.608
Pazarlama Giderleri
12 -6.431.424 -5.069.528 -2.222.104 -2.068.438
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -2.912.405 -2.030.883 -1.486.572 -976.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.667.028 3.703.670 3.001.576 1.546.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.287.053 -2.312.944 -2.026.477 -839.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.997.998 18.611.907 31.668.488 7.301.083
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
336.666 150.519 59.341 73.820
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-38.827 -4.970
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.295.837 18.757.456 31.727.829 7.374.903
Finansman Giderleri
-582.741 -626.687 -158.351 -450.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.713.096 18.130.769 31.569.478 6.924.065
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.790.930 -3.372.737 -6.311.239 -1.384.969
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.618.825 -3.323.402 -6.138.824 -1.461.814
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-172.105 -49.335 -172.415 76.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.922.166 14.758.032 25.258.239 5.539.096
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.922.166 14.758.032 25.258.239 5.539.096
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.390 -62.499 72.798 141.637
Ana Ortaklık Payları
55.863.776 14.820.531 25.185.441 5.397.459
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 1,40000000 0,37000000 0,63000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
318.001 -73.182 -55.113 -33.501
Yabancı Para Çevrim Farkları
318.001 -73.182 -55.113 -33.501
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
318.001 -73.182 -55.113 -33.501
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
318.001 -73.182 -55.113 -33.501
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.240.167 14.684.850 25.203.126 5.505.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
90.784 -84.453 70.568 131.587
Ana Ortaklık Payları
56.149.383 14.769.303 25.132.558 5.374.008
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638229
BIST