***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.782 15.722.489 35.781.274 13.668.127 106.360.229 391.187 106.751.416 Transferler 487.483 13.180.644 -13.668.127 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -51.228 14.820.531 14.769.303 -84.453 14.684.850 Kar Payları -6.874.929 -6.874.929 -6.874.929 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -159.392 -159.392 -159.392 Dönem Sonu Bakiyeler 40.000.000 1.584.621 -388.500 -59.010 16.209.972 41.927.597 14.820.531 114.095.211 306.734 114.401.945 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 40.000.000 1.584.621 -388.500 -112.589 16.209.972 41.331.882 36.453.121 135.078.507 -172.255 134.906.252 Transferler 1.622.656 34.830.465 -36.453.121 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 285.607 55.863.776 56.149.383 90.784 56.240.167 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Kar Payları -18.226.561 -18.226.561 -18.226.561 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 40.000.000 1.584.621 -388.500 173.018 17.832.628 57.935.776 55.863.776 173.001.329 -81.471 172.919.858 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 30.856.811 8.267.952 Dönem Karı (Zararı) 55.922.166 14.758.032 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 55.922.166 14.758.032 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 19.576.042 8.837.944 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 3.704.545 3.502.976 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 523.479 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 523.479 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3.427.730 1.722.369 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 2.004.592 1.309.865 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4 1.423.138 412.504 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1.452.809 -285.496 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -1.492.772 -735.577 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 39.963 450.081 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 381.435 125.378 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13.790.930 3.372.737 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -275.789 -123.499 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -275.789 -123.499 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -32.285.322 -13.562.783 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -26.194.893 -15.349.749 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -410.797 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -26.194.893 -14.938.952 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -755.925 1.227 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -96.955 -887.066 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -658.970 888.293 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -19.856.791 -1.921.637 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -1.441.948 -66.296 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 14.494.516 8.364.890 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -379.419 86.147 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 14.873.935 8.278.743 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 373.783 319.581 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -2.368.191 -6.619.435 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 220.346 -4.139.530 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -2.588.537 -2.479.905 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 3.464.127 1.708.636 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 43.212.886 10.033.193 Ödenen Faiz -39.963 -450.081 Alınan Faiz 1.492.772 735.577 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 9 -514.714 -310.675 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 4 29.471 169.055 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -13.323.641 -1.909.117 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.714.597 -3.971.674 İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları -166.845 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 439.109 402.888 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 439.109 402.888 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -4.153.706 -4.207.717 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -4.153.706 -3.928.827 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -278.890 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -21.749.787 -488.937 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 11.156.760 1.000.000 Kredilerden Nakit Girişleri 11.156.760 1.000.000 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -14.679.986 -1.488.937 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -14.679.986 -1.488.937 Ödenen Temettüler -18.226.561 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 5.392.427 3.807.341 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 15 5.392.427 3.807.341 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15 13.762.110 14.017.384 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15 19.154.537 17.824.725 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 15 19.154.537 13.762.110 Ticari Alacaklar 4 98.689.736 73.947.452 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 98.689.736 73.947.452 Diğer Alacaklar 1.249.441 387.780 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 111.719 14.764 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.137.722 373.016 Stoklar 5 47.000.986 27.121.964 Peşin Ödenmiş Giderler 3.466.014 2.023.815 Diğer Dönen Varlıklar 475.822 581.558 ARA TOPLAM 170.036.536 117.824.679 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 170.036.536 117.824.679 DURAN VARLIKLAR Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.341.250 1.341.250 Maddi Duran Varlıklar 6 68.094.096 67.708.249 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.165 303.171 Peşin Ödenmiş Giderler 231.526 231.777 Ertelenmiş Vergi Varlığı 339.836 513.435 Diğer Duran Varlıklar 1.901.294 2.082.572 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 72.111.167 72.180.454 TOPLAM VARLIKLAR 242.147.703 190.005.133 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.123.283 7.570.742 Ticari Borçlar 4 40.132.069 25.667.423 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 413.672 34.253 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.718.397 25.633.170 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.771.818 2.398.035 Diğer Borçlar 511.952 4.266.580 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 511.952 4.266.580 Ertelenmiş Gelirler 6.409.078 2.944.951 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.036.947 5.741.763 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.540.224 552.634 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9 1.470.224 482.634 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7 70.000 70.000 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.713.403 3.468.476 ARA TOPLAM 66.238.774 52.610.604 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.238.774 52.610.604 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 2.813.557 2.311.269 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.813.557 2.311.269 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 175.514 177.008 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.989.071 2.488.277 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 69.227.845 55.098.881 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 173.001.329 135.078.507 Ödenmiş Sermaye 10 40.000.000 40.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 10 1.584.621 1.584.621 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -388.500 -388.500 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -388.500 -388.500 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -388.500 -388.500 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 173.018 -112.589 Yabancı Para Çevrim Farkları 173.018 -112.589 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10 17.832.628 16.209.972 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 57.935.786 41.331.882 Net Dönem Karı veya Zararı 55.863.776 36.453.121 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -81.471 -172.255 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 172.919.858 134.906.252 TOPLAM KAYNAKLAR 242.147.703 190.005.133 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 11 288.289.059 139.427.840 121.655.668 54.105.608 Satışların Maliyeti 11 -204.119.436 -110.199.989 -85.267.314 -43.133.709 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 84.169.623 29.227.851 36.388.354 10.971.899 BRÜT KAR (ZARAR) 84.169.623 29.227.851 36.388.354 10.971.899 Genel Yönetim Giderleri 12 -6.207.771 -4.906.259 -1.986.289 -1.332.608 Pazarlama Giderleri 12 -6.431.424 -5.069.528 -2.222.104 -2.068.438 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 12 -2.912.405 -2.030.883 -1.486.572 -976.484 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.667.028 3.703.670 3.001.576 1.546.236 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -6.287.053 -2.312.944 -2.026.477 -839.522 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 69.997.998 18.611.907 31.668.488 7.301.083 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 336.666 150.519 59.341 73.820 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -38.827 -4.970 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 70.295.837 18.757.456 31.727.829 7.374.903 Finansman Giderleri -582.741 -626.687 -158.351 -450.838 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 69.713.096 18.130.769 31.569.478 6.924.065 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -13.790.930 -3.372.737 -6.311.239 -1.384.969 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -13.618.825 -3.323.402 -6.138.824 -1.461.814 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -172.105 -49.335 -172.415 76.845 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 55.922.166 14.758.032 25.258.239 5.539.096 DÖNEM KARI (ZARARI) 55.922.166 14.758.032 25.258.239 5.539.096 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 58.390 -62.499 72.798 141.637 Ana Ortaklık Payları 55.863.776 14.820.531 25.185.441 5.397.459 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 1,40000000 0,37000000 0,63000000 0,14000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 318.001 -73.182 -55.113 -33.501 Yabancı Para Çevrim Farkları 318.001 -73.182 -55.113 -33.501 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 318.001 -73.182 -55.113 -33.501 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 318.001 -73.182 -55.113 -33.501 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 56.240.167 14.684.850 25.203.126 5.505.595 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 90.784 -84.453 70.568 131.587 Ana Ortaklık Payları 56.149.383 14.769.303 25.132.558 5.374.008 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638229 BIST