***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 188.105 2.747.254 2.935.359 804.026 679.347 1.483.373 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (2) 41.249 96.136 137.385 111.521 100.435 211.956 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 36.900 96.136 133.036 104.435 100.435 204.870 Devlet Borçlanma Senetleri 992 7.139 8.131 1.147 8.581 9.728 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 33.417 88.997 122.414 101.010 91.854 192.864 Diğer Menkul Değerler 2.491 0 2.491 2.278 0 2.278 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 4.349 0 4.349 7.086 0 7.086 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 4.349 0 4.349 7.086 0 7.086 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (3) 200 133.203 133.403 10.192 65.555 75.747 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 963.181 0 963.181 0 0 0 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 960.829 0 960.829 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2.352 0 2.352 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 1.199.556 67.819 1.267.375 1.343.519 68.646 1.412.165 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 1.184.310 3.980 1.188.290 1.333.880 68.646 1.402.526 Diğer Menkul Değerler 15.246 63.839 79.085 9.639 0 9.639 KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 14.815.130 4.609.994 19.425.124 14.167.859 3.438.123 17.605.982 Krediler ve Alacaklar 14.370.540 4.609.994 18.980.534 13.584.160 3.438.123 17.022.283 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 41.368 500.873 542.241 31.207 466.315 497.522 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 14.329.172 4.109.121 18.438.293 13.552.953 2.971.808 16.524.761 Takipteki Krediler 1.113.921 0 1.113.921 1.079.118 0 1.079.118 Özel Karşılıklar (-) -669.331 0 -669.331 -495.419 0 -495.419 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 1.017.137 448.506 1.465.643 1.061.118 500 1.061.618 Devlet Borçlanma Senetleri 1.017.137 76.502 1.093.639 1.061.118 500 1.061.618 Diğer Menkul Değerler 0 372.004 372.004 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) (7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 162.884 7.668 170.552 137.384 7.668 145.052 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 162.384 7.668 170.052 137.384 7.668 145.052 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 500 0 500 0 0 0 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 1.890 0 1.890 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 1.890 0 1.890 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 1.020.083 0 1.020.083 992.933 0 992.933 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 84.834 0 84.834 93.634 0 93.634 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 84.834 0 84.834 93.634 0 93.634 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI (15) 16.993 0 16.993 2.240 0 2.240 Cari Vergi Varlığı 16.993 0 16.993 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 2.240 0 2.240 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 64.750 0 64.750 64.750 0 64.750 Satış Amaçlı 64.750 0 64.750 64.750 0 64.750 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (17) 284.094 172.416 456.510 266.696 398.570 665.266 AKTİF TOPLAMI 19.864.226 8.282.996 28.147.222 19.060.012 4.758.844 23.818.856 PASİF KALEMLER MEVDUAT (1) 10.701.944 7.545.590 18.247.534 10.432.003 5.704.278 16.136.281 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 136.337 87.303 223.640 130.509 173.760 304.269 Diğer 10.565.607 7.458.287 18.023.894 10.301.494 5.530.518 15.832.012 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 39.328 85.282 124.610 174.405 84.537 258.942 ALINAN KREDİLER (3) 116.300 2.501.512 2.617.812 102.999 2.330.905 2.433.904 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 1.487.381 1.234.553 2.721.934 531.388 0 531.388 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 471.300 962.290 1.433.590 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (4) 1.016.081 272.263 1.288.344 531.388 0 531.388 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5) 722.191 0 722.191 990.647 0 990.647 Bonolar 219.730 0 219.730 122.787 0 122.787 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 502.461 0 502.461 867.860 0 867.860 Tahviller 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 107.076 164.226 271.302 98.984 273.388 372.372 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 96.627 7.061 103.688 157.263 7.479 164.742 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (7) 3.920 0 3.920 6.943 73 7.016 Finansal Kiralama Borçları 4.256 0 4.256 7.994 75 8.069 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -336 0 -336 -1.051 -2 -1.053 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (8) 415 0 415 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 415 0 415 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (9) 330.991 2.463 333.454 342.362 1.062 343.424 Genel Karşılıklar 98.083 0 98.083 103.773 0 103.773 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 78.901 0 78.901 66.714 0 66.714 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 154.007 2.463 156.470 171.875 1.062 172.937 VERGİ BORCU (10) 56.910 0 56.910 32.506 0 32.506 Cari Vergi Borcu 40.051 0 40.051 32.506 0 32.506 Ertelenmiş Vergi Borcu 16.859 0 16.859 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (11) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) 0 327.531 327.531 0 14.841 14.841 ÖZKAYNAKLAR (13) 2.614.590 1.331 2.615.921 2.535.990 -3.197 2.532.793 Ödenmiş Sermaye 1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000 Sermaye Yedekleri 6.607 1.331 7.938 4.393 -3.197 1.196 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.278 0 1.278 1.278 0 1.278 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları (13) -54.667 1.331 -53.336 -57.274 -3.197 -60.471 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 196.876 0 196.876 197.269 0 197.269 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 49.054 0 49.054 49.054 0 49.054 Diğer Sermaye Yedekleri (17) -185.934 0 -185.934 -185.934 0 -185.934 Kar Yedekleri 1.373.597 0 1.373.597 1.197.572 0 1.197.572 Yasal Yedekler (14) 280.244 0 280.244 273.984 0 273.984 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler (15) 1.007.077 0 1.007.077 890.402 0 890.402 Diğer Kar Yedekleri 86.276 0 86.276 33.186 0 33.186 Kar veya Zarar 76.386 0 76.386 176.025 0 176.025 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 72 0 72 50.831 0 50.831 Dönem Net Karı / Zararı 76.314 0 76.314 125.194 0 125.194 PASİF TOPLAMI 16.277.673 11.869.549 28.147.222 15.405.490 8.413.366 23.818.856 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.158.000 0 1.278 0 92.856 0 997.434 2.425 106.614 -70.239 156.528 0 0 82.046 2.526.942 0 2.526.942 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.158.000 0 1.278 0 92.856 0 997.434 2.425 106.614 -70.239 156.528 0 0 82.046 2.526.942 0 2.526.942 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.531 0 0 0 0 32.531 0 32.531 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.321 0 -7.273 0 0 -22.583 7.465 0 7.465 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 175.996 0 -175.996 -175.996 0 0 0 0 0 0 0 -175.996 0 -175.996 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 53.935 0 0 0 0 0 0 53.935 0 53.935 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 5.132 0 68.964 32.518 0 -106.614 0 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 5.132 0 68.964 32.518 0 -106.614 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.158.000 0 1.278 0 273.984 0 890.402 -141.053 53.935 37.321 -37.708 149.255 0 0 59.463 2.444.877 2.444.877 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.158.000 0 1.278 0 273.984 0 890.402 -152.748 176.025 -60.471 197.269 0 0 49.054 2.532.793 0 2.532.793 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.158.000 0 1.278 0 273.984 0 890.402 -152.748 176.025 -60.471 197.269 0 0 49.054 2.532.793 0 2.532.793 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.135 0 0 0 0 7.135 0 7.135 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 -393 0 0 0 -321 0 -321 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 76.314 0 0 0 0 0 0 76.314 0 76.314 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 6.260 0 116.675 53.090 0 -176.025 0 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 6.260 0 116.675 53.090 0 -176.025 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.158.000 0 1.278 0 280.244 0 1.007.077 -99.658 76.314 72 -53.336 196.876 0 0 49.054 2.615.921 0 2.615.921 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 13.035.531 11.489.931 24.525.462 11.427.395 11.635.488 23.062.883 GARANTİ VE KEFALETLER (1) 3.144.515 1.847.814 4.992.329 2.960.005 1.614.284 4.574.289 Teminat Mektupları 3.131.960 922.982 4.054.942 2.948.553 983.011 3.931.564 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 63.356 4.183 67.539 80.702 4.587 85.289 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0 Diğer Teminat Mektupları 3.068.604 918.799 3.987.403 2.867.851 978.424 3.846.275 Banka Kredileri 6.920 196.229 203.149 5.499 215.701 221.200 İthalat Kabul Kredileri 6.555 196.229 202.784 4.003 215.701 219.704 Diğer Banka Kabulleri 365 0 365 1.496 0 1.496 Akreditifler 843 411.530 412.373 664 356.937 357.601 Belgeli Akreditifler 843 411.530 412.373 664 356.937 357.601 Diğer Akreditifler 0 0 0 0 0 0 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 4.792 317.073 321.865 5.289 58.635 63.924 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER (1) 2.993.291 732.249 3.725.540 2.340.417 114.529 2.454.946 Cayılamaz Taahhütler 2.676.967 732.249 3.409.216 2.052.457 114.529 2.166.986 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 678.999 725.649 1.404.648 39.460 108.619 148.079 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 869.538 6.600 876.138 856.068 5.910 861.978 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 650.094 0 650.094 616.809 0 616.809 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 6.166 0 6.166 5.750 0 5.750 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 471.380 0 471.380 533.446 0 533.446 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 790 0 790 924 0 924 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Taahhütler (4) 316.324 0 316.324 287.960 0 287.960 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 316.324 0 316.324 287.960 0 287.960 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 6.897.725 8.909.868 15.807.593 6.126.973 9.906.675 16.033.648 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 272.750 0 272.750 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 272.750 0 272.750 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 6.624.975 8.909.868 15.534.843 6.126.973 9.906.675 16.033.648 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 737.645 784.526 1.522.171 343.588 543.595 887.183 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 302.755 459.620 762.375 154.020 287.446 441.466 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 434.890 324.906 759.796 189.568 256.149 445.717 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.745.110 5.380.285 9.125.395 4.934.319 7.361.856 12.296.175 Swap Para Alım İşlemleri 346.136 3.778.706 4.124.842 912.862 4.854.601 5.767.463 Swap Para Satım İşlemleri 3.098.974 628.491 3.727.465 3.511.457 2.507.255 6.018.712 Swap Faiz Alım İşlemleri 150.000 486.544 636.544 255.000 0 255.000 Swap Faiz Satım İşlemleri 150.000 486.544 636.544 255.000 0 255.000 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 2.142.220 2.333.041 4.475.261 849.066 946.701 1.795.767 Para Alım Opsiyonları 982.662 1.045.824 2.028.486 219.398 464.183 683.581 Para Satım Opsiyonları 959.558 1.087.237 2.046.795 429.668 249.309 678.977 Faiz Alım Opsiyonları 0 199.980 199.980 0 233.209 233.209 Faiz Satım Opsiyonları 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 412.016 412.016 0 1.054.523 1.054.523 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 385.972.839 151.043.738 537.016.577 356.920.948 142.154.182 499.075.130 EMANET KIYMETLER 1.892.073 862.549 2.754.622 1.553.696 913.568 2.467.264 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 185.938 61.686 247.624 185.938 65.624 251.562 Tahsile Alınan Çekler 1.643.830 80.584 1.724.414 1.311.048 112.818 1.423.866 Tahsile Alınan Ticari Senetler 58.616 12.379 70.995 52.282 14.299 66.581 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 2.571 601.320 603.891 3.524 615.234 618.758 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 1.117 106.580 107.697 903 105.593 106.496 Emanet Kıymet Alanlar 1 0 1 1 0 1 REHİNLİ KIYMETLER 383.931.608 150.093.200 534.024.808 355.243.785 141.181.505 496.425.290 Menkul Kıymetler 27.000 40 27.040 0 171 171 Teminat Senetleri 89.328.792 25.525.647 114.854.439 82.378.207 24.257.482 106.635.689 Emtia 0 0 0 0 0 0 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 25.060.489 7.133.338 32.193.827 25.044.041 5.927.462 30.971.503 Diğer Rehinli Kıymetler 268.440.360 117.412.184 385.852.544 246.414.782 110.970.306 357.385.088 Rehinli Kıymet Alanlar 1.074.967 21.991 1.096.958 1.406.755 26.084 1.432.839 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 149.158 87.989 237.147 123.467 59.109 182.576 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 399.008.370 162.533.669 561.542.039 368.348.343 153.789.670 522.138.013 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı -576.938 -258.490 Alınan Faizler 1.854.140 1.797.508 Ödenen Faizler -1.202.246 -1.086.768 Alınan Temettüler 4.753 0 Alınan Ücret ve Komisyonlar 296.537 258.727 Elde Edilen Diğer Kazançlar 161.536 196.281 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 223.023 163.878 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -289.574 -268.227 Ödenen Vergiler -22.811 -31.826 Diğer -1.602.296 -1.288.063 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1.591.324 -203.412 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 1.381 -2.308 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 0 0 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -1.850.673 179.129 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -876.328 340.037 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 2.322.655 -1.395.826 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 1.965.829 779.976 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 170.953 -83.440 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -142.493 -20.980 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 1.014.386 -461.902 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 385.482 713.065 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) -25.500 -25.000 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -54.020 -42.804 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 104.694 99.758 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -230.166 -866.417 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 446.277 1.251.916 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -554.362 0 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 713.923 314.604 Diğer -15.364 -18.992 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 353 -534.846 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 871.709 234.489 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -867.535 -764.628 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri 0 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler -3.821 -4.707 Diğer 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 3.391 9.866 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 1.403.612 -273.817 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 259.736 623.533 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 1.663.348 349.716 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ (1) 2.019.868 1.888.246 703.345 616.600 Kredilerden Alınan Faizler 1.733.723 1.663.654 622.367 544.249 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 18.321 18.441 6.463 7.835 Bankalardan Alınan Faizler 5.996 2.086 2.314 568 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 51.411 30 30.585 23 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 209.527 197.187 41.532 64.286 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 692 456 299 178 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 112.426 107.911 19.715 35.502 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 96.409 88.820 21.518 28.606 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 890 6.848 84 -361 FAİZ GİDERLERİ (2) -1.099.878 -1.076.288 -408.873 -342.761 Mevduata Verilen Faizler -813.211 -773.801 -312.175 -261.387 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -61.959 -67.840 -20.316 -21.390 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -111.170 -121.140 -39.820 -30.349 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -80.635 -84.755 -30.828 -24.521 Diğer Faiz Giderleri -32.903 -28.752 -5.734 -5.114 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 919.990 811.958 294.472 273.839 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 245.186 210.025 92.481 64.262 Alınan Ücret ve Komisyonlar 296.537 258.727 109.838 80.249 Gayri Nakdi Kredilerden 49.276 47.706 16.879 15.855 Diğer 247.261 211.021 92.959 64.394 Verilen Ücret ve Komisyonlar -51.351 -48.702 -17.357 -15.987 Gayri Nakdi Kredilere 0 0 0 0 Diğer -51.351 -48.702 -17.357 -15.987 TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 4.930 5.001 0 5.000 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (4) -162.196 -96.722 -67.718 -14.187 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 6 28.276 38 9.345 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -111.717 -122.803 -65.114 -17.590 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -50.485 -2.195 -2.642 -5.942 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 161.536 196.281 60.474 58.934 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 1.169.446 1.126.543 379.709 387.848 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) -390.104 -395.659 -131.098 -133.620 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) -679.663 -662.524 -219.662 -223.687 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 99.679 68.360 28.949 30.541 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (8) 99.679 68.360 28.949 30.541 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (9) -23.365 -14.425 -4.223 2.584 Cari Vergi Karşılığı -5.950 -23.399 -235 8.428 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -17.415 8.974 -3.988 -5.844 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (10) 76.314 53.935 24.726 33.125 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (8) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (9) 0 0 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (10) 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (11) 76.314 53.935 24.726 33.125 Grubun Karı (Zararı) 76.314 53.935 24.726 33.125 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02861000 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği önem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01 30.09.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN İDEN DEĞERLEME FARKLARI -491 -37.321 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 0 0 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -1.684 -669 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 6.744 2.674 DÖNEM KARI (ZARARI) 76.314 53.935 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) -53 10.572 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 76.367 43.363 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 83.058 56.609 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638395 BIST