***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.000 52.743 -3.859 -63 46.935 43.296 81.916 244.968 244.968 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 Transferler 7.080 74.836 -81.916 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 38 339 33.084 33.461 33.461 Dönem Karı (Zararı) 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 Sermaye Avansı 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 Kar Payları -72.000 -72.000 -72.000 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.821 0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.015 0 0 0 46.132 33.084 0 206.429 0 206.429 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.000 52.743 -4.986 1.329 54.015 46.132 69.725 242.958 242.958 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 Transferler 5.880 63.845 -69.725 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.140 446 50.769 50.075 50.075 Dönem Karı (Zararı) 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 Sermaye Avansı 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 Kar Payları -60.000 -60.000 -60.000 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.126 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.895 0 0 0 49.977 50.769 0 233.033 233.033 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -310.716 -83.939 Dönem Karı (Zararı) 50.769 33.084 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 184.509 130.677 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11, 12 46.649 36.164 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 2.703 759 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 3.044 1.202 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 -341 -443 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 47.901 29.597 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 5.971 6.409 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 13 41.930 23.188 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 74.972 56.677 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 18 -621 -250 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 19 75.593 56.927 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 20.099 6.762 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -6.570 753 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -6.570 753 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.245 -35 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -1.245 -35 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -518.254 -224.827 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -117.250 -6.578 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) -45.017 -49.704 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 4.556 -85.723 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -255.517 -56.650 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -105.026 -26.172 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 49.873 -100.707 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -154.899 74.535 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -282.976 -61.066 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 -3.676 -2.621 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 13 -30.785 -21.798 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 0 2.288 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 6.721 -742 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -62.805 -49.712 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 -41 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.674 521 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.674 521 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -64.479 -50.192 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -6.324 -8.653 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -58.155 -41.539 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 378.074 90.158 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 846.255 863.485 Kredilerden Nakit Girişleri 846.255 863.485 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -341.832 -660.625 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -341.832 -660.625 Ödenen Temettüler -60.000 -72.000 Ödenen Faiz -66.970 -40.952 Alınan Faiz 621 250 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 4.553 -43.493 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 446 340 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 4.999 -43.153 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 38.598 62.960 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 43.597 19.807 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 43.597 38.598 Ticari Alacaklar 8 506.727 388.658 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22 33.338 29.437 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 473.389 359.221 Diğer Alacaklar 65 20 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 10 290.847 245.830 Türev Araçlar 7 0 52 Stoklar 9 489.655 493.870 Peşin Ödenmiş Giderler 14 178.524 176.766 Diğer Dönen Varlıklar 14 54.507 106.138 ARA TOPLAM 1.563.922 1.449.932 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.563.922 1.449.932 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 41 41 Ticari Alacaklar 8 5.241 9.174 Diğer Alacaklar 259 234 Maddi Duran Varlıklar 11 97.183 105.102 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 207.252 181.932 Ertelenmiş Vergi Varlığı 20 37.853 37.853 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 347.829 334.336 TOPLAM VARLIKLAR 1.911.751 1.784.268 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 301.268 3 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 241.996 4.669 Ticari Borçlar 8 145.628 401.145 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22 5.105 11.017 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 140.523 390.128 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 10.764 21.440 Diğer Borçlar 49.527 37.958 Türev Araçlar 7 101 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 1.994 2.156 Ertelenmiş Gelirler 14 23.049 200.624 Kısa Vadeli Karşılıklar 13 446.855 387.144 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.912 8.491 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 437.943 378.653 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 2.658 11.200 ARA TOPLAM 1.223.840 1.066.339 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.223.840 1.066.339 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 420.000 425.447 Devlet Teşvik ve Yardımları 1.926 3.382 Ertelenmiş Gelirler 14 0 7.754 Uzun Vadeli Karşılıklar 13 32.952 38.388 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.523 28.088 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.429 10.300 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 454.878 474.971 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.678.718 1.541.310 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 233.033 242.958 Ödenmiş Sermaye 24.000 24.000 Sermaye Düzeltme Farkları 52.743 52.743 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -6.126 -4.986 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.126 -4.986 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.126 -4.986 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 1.775 1.329 Yabancı Para Çevrim Farkları 1.775 1.329 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.895 54.015 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 49.977 46.132 Net Dönem Karı veya Zararı 50.769 69.725 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 233.033 242.958 TOPLAM KAYNAKLAR 1.911.751 1.784.268 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 15 1.369.519 1.118.838 408.291 425.168 Satışların Maliyeti 15 -1.041.713 -842.311 -298.751 -323.638 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 327.806 276.527 109.540 101.530 BRÜT KAR (ZARAR) 327.806 276.527 109.540 101.530 Genel Yönetim Giderleri 16 -47.382 -44.294 -12.402 -15.254 Pazarlama Giderleri 16 -155.757 -127.028 -47.946 -41.151 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 16 -32.425 -25.886 -10.436 -9.643 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 191.921 103.191 53.222 72.706 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 17 -141.223 -78.599 -33.406 -59.280 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 142.940 103.911 58.572 48.908 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.246 35 25 23 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 144.186 103.946 58.597 48.931 Finansman Gelirleri 18 8.692 12.981 1.589 8.314 Finansman Giderleri 19 -102.109 -78.632 -37.497 -37.643 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 50.769 38.295 22.689 19.602 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 0 -5.211 0 -2.258 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 20 0 2.288 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 20 0 -7.499 0 -2.258 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 50.769 33.084 22.689 17.344 DÖNEM KARI (ZARARI) 50.769 33.084 22.689 17.344 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 50.769 33.084 22.689 17.344 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kr) 21 0,21200000 0,13800000 0,09500000 0,07200000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.140 38 737 126 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.140 48 737 157 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 -10 0 -31 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 -10 0 -31 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 446 339 162 393 Yabancı Para Çevrim Farkları 446 339 162 393 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -694 377 899 519 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 50.075 33.461 23.588 17.863 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 50.075 33.461 23.588 17.863 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638658 BIST