***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.a) 3.123.699 13.423.203 16.546.902 2.281.715 12.479.223 14.760.938 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.b) 392.978 622.611 1.015.589 1.043.122 482.825 1.525.947 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 392.978 622.611 1.015.589 1.043.122 482.825 1.525.947 Devlet Borçlanma Senetleri 44.687 4.640 49.327 84.720 3.697 88.417 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 337.821 617.256 955.077 948.815 479.128 1.427.943 Diğer Menkul Değerler 10.470 715 11.185 9.587 0 9.587 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.c) 10.373 3.061.899 3.072.272 16.278 2.950.687 2.966.965 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1.000.671 0 1.000.671 3.001.396 0 3.001.396 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1.000.671 0 1.000.671 3.001.396 0 3.001.396 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.d) 5.585.038 892.401 6.477.439 5.421.996 1.139.562 6.561.558 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 3.956 51.421 55.377 3.930 37.779 41.709 Devlet Borçlanma Senetleri 5.581.082 616.353 6.197.435 5.418.066 885.253 6.303.319 Diğer Menkul Değerler 0 224.627 224.627 0 216.530 216.530 KREDİLER VE ALACAKLAR (5.I.e) 58.248.077 14.308.061 72.556.138 49.038.709 12.781.675 61.820.384 Krediler ve Alacaklar 57.526.525 14.308.061 71.834.586 48.094.511 12.781.675 60.876.186 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 429.162 118.038 547.200 95.449 118.443 213.892 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 57.097.363 14.190.023 71.287.386 47.999.062 12.663.232 60.662.294 Takipteki Krediler 3.496.756 0 3.496.756 3.292.211 0 3.292.211 Özel Karşılıklar (-) -2.775.204 0 -2.775.204 -2.348.013 0 -2.348.013 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.I.f) 3.438.843 1.541.025 4.979.868 3.339.895 1.561.104 4.900.999 Devlet Borçlanma Senetleri 3.438.843 1.541.025 4.979.868 3.339.895 1.561.104 4.900.999 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) (5.I.g) 8.654 0 8.654 8.654 0 8.654 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 8.654 0 8.654 8.654 0 8.654 Mali İştirakler 15 0 15 15 0 15 Mali Olmayan İştirakler 8.639 0 8.639 8.639 0 8.639 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.I.h) 916.276 5.850.967 6.767.243 786.042 4.506.890 5.292.932 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 899.851 5.850.967 6.750.818 769.617 4.506.890 5.276.507 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 16.425 0 16.425 16.425 0 16.425 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.I.j) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.I.k) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 407.440 21 407.461 430.281 4 430.285 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 166.330 0 166.330 188.762 0 188.762 Şerefiye 869 0 869 869 0 869 Diğer 165.461 0 165.461 187.893 0 187.893 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.I.l) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI (5.I.m) 110.026 0 110.026 150.194 0 150.194 Cari Vergi Varlığı 74.591 0 74.591 67.090 0 67.090 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.435 0 35.435 83.104 0 83.104 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.n) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (5.I.o) 1.248.130 796.128 2.044.258 1.048.686 498.327 1.547.013 AKTİF TOPLAMI 74.659.335 40.496.316 115.155.651 66.758.530 36.400.297 103.158.827 PASİF KALEMLER MEVDUAT (5.II.a) 38.524.295 36.315.138 74.839.433 35.124.709 28.066.219 63.190.928 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 163.121 3.398.593 3.561.714 278.399 2.951.661 3.230.060 Diğer 38.361.174 32.916.545 71.277.719 34.846.310 25.114.558 59.960.868 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.b) 680.675 338.487 1.019.162 553.627 387.561 941.188 ALINAN KREDİLER (5.II.c) 801.419 11.025.056 11.826.475 844.231 9.906.366 10.750.597 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 2.602.860 169.127 2.771.987 5.397.576 0 5.397.576 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 380.195 0 380.195 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.222.665 169.127 2.391.792 5.397.576 0 5.397.576 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5.II.d) 1.420.024 0 1.420.024 1.152.633 0 1.152.633 Bonolar 1.107.211 0 1.107.211 737.553 0 737.553 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 312.813 0 312.813 415.080 0 415.080 Tahviller 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 1.640.170 372.290 2.012.460 1.390.447 460.976 1.851.423 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.e) 1.030.091 963.451 1.993.542 1.057.281 887.790 1.945.071 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5.II.f) 11.895 0 11.895 18.493 0 18.493 Finansal Kiralama Borçları 12.901 0 12.901 20.923 0 20.923 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -1.006 0 -1.006 -2.430 0 -2.430 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.g) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (5.II.h) 1.890.550 17.191 1.907.741 1.682.263 12.010 1.694.273 Genel Karşılıklar 1.365.358 0 1.365.358 1.277.781 0 1.277.781 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 109.246 0 109.246 105.342 0 105.342 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 415.946 17.191 433.137 299.140 12.010 311.150 VERGİ BORCU (5.II.i) 156.660 0 156.660 171.472 0 171.472 Cari Vergi Borcu 156.660 0 156.660 171.472 0 171.472 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 4.948.032 4.948.032 0 5.483.501 5.483.501 ÖZKAYNAKLAR (5.II.j) 12.275.707 -27.467 12.248.240 10.671.309 -109.637 10.561.672 Ödenmiş Sermaye 3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100 Sermaye Yedekleri -1.220.097 -27.467 -1.247.564 -934.554 -109.637 -1.044.191 Hisse Senedi İhraç Primleri 15 0 15 15 0 15 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -358.615 -27.467 -386.082 -445.696 -109.637 -555.333 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 117.593 0 117.593 38.273 0 38.273 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 92 0 92 81 0 81 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -994.037 0 -994.037 -542.082 0 -542.082 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 14.855 0 14.855 14.855 0 14.855 Kar Yedekleri 7.218.064 0 7.218.064 5.323.790 0 5.323.790 Yasal Yedekler 251.816 0 251.816 181.352 0 181.352 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 5.628.510 0 5.628.510 4.356.547 0 4.356.547 Diğer Kar Yedekleri 1.337.738 0 1.337.738 785.891 0 785.891 Kar veya Zarar 2.961.640 0 2.961.640 2.965.973 0 2.965.973 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 1.556.692 0 1.556.692 1.556.692 0 1.556.692 Dönem Net Karı / Zararı 1.404.948 0 1.404.948 1.409.281 0 1.409.281 Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 61.034.346 54.121.305 115.155.651 58.064.041 45.094.786 103.158.827 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.215 0 0 0 0 149.215 0 149.215 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.809 0 -135.809 0 -135.809 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.276 0 2.276 0 2.276 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -138.085 0 -138.085 0 -138.085 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 1.329 0 0 0 0 0 0 0 1.329 0 1.329 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 194.490 0 0 60.477 0 0 0 0 254.967 0 254.967 Sermaye Arttırımı 1.500.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 750.000 0 750.000 Nakden 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000 İç Kaynaklardan 750.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 1.106.393 0 0 0 0 0 0 1.106.393 0 1.106.393 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 392.857 1.106.393 1.556.692 -270.096 9.421 81 -253.933 0 10.395.429 0 10.395.429 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.025 0 0 0 0 166.025 0 166.025 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -451.955 0 -451.955 0 -451.955 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 300 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -452.255 0 -452.255 0 -452.255 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.466 0 0 0 12.466 0 12.466 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 11 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 551.847 0 0 0 0 0 0 0 551.847 0 551.847 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226 0 0 0 0 3.226 0 3.226 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer