***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.a) 3.123.699 13.423.203 16.546.902 2.281.715 12.479.223 14.760.938
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.b) 392.978 622.611 1.015.589 1.043.122 482.825 1.525.947
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
392.978 622.611 1.015.589 1.043.122 482.825 1.525.947
Devlet Borçlanma Senetleri
44.687 4.640 49.327 84.720 3.697 88.417
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
337.821 617.256 955.077 948.815 479.128 1.427.943
Diğer Menkul Değerler
10.470 715 11.185 9.587 0 9.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.c) 10.373 3.061.899 3.072.272 16.278 2.950.687 2.966.965
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
1.000.671 0 1.000.671 3.001.396 0 3.001.396
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
1.000.671 0 1.000.671 3.001.396 0 3.001.396
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.d) 5.585.038 892.401 6.477.439 5.421.996 1.139.562 6.561.558
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
3.956 51.421 55.377 3.930 37.779 41.709
Devlet Borçlanma Senetleri
5.581.082 616.353 6.197.435 5.418.066 885.253 6.303.319
Diğer Menkul Değerler
0 224.627 224.627 0 216.530 216.530
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.e) 58.248.077 14.308.061 72.556.138 49.038.709 12.781.675 61.820.384
Krediler ve Alacaklar
57.526.525 14.308.061 71.834.586 48.094.511 12.781.675 60.876.186
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
429.162 118.038 547.200 95.449 118.443 213.892
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
57.097.363 14.190.023 71.287.386 47.999.062 12.663.232 60.662.294
Takipteki Krediler
3.496.756 0 3.496.756 3.292.211 0 3.292.211
Özel Karşılıklar (-)
-2.775.204 0 -2.775.204 -2.348.013 0 -2.348.013
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.f) 3.438.843 1.541.025 4.979.868 3.339.895 1.561.104 4.900.999
Devlet Borçlanma Senetleri
3.438.843 1.541.025 4.979.868 3.339.895 1.561.104 4.900.999
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.g) 8.654 0 8.654 8.654 0 8.654
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
8.654 0 8.654 8.654 0 8.654
Mali İştirakler
15 0 15 15 0 15
Mali Olmayan İştirakler
8.639 0 8.639 8.639 0 8.639
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.h) 916.276 5.850.967 6.767.243 786.042 4.506.890 5.292.932
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
899.851 5.850.967 6.750.818 769.617 4.506.890 5.276.507
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
16.425 0 16.425 16.425 0 16.425
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
407.440 21 407.461 430.281 4 430.285
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
166.330 0 166.330 188.762 0 188.762
Şerefiye
869 0 869 869 0 869
Diğer
165.461 0 165.461 187.893 0 187.893
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.l) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.m) 110.026 0 110.026 150.194 0 150.194
Cari Vergi Varlığı
74.591 0 74.591 67.090 0 67.090
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35.435 0 35.435 83.104 0 83.104
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.n) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.o) 1.248.130 796.128 2.044.258 1.048.686 498.327 1.547.013
AKTİF TOPLAMI
74.659.335 40.496.316 115.155.651 66.758.530 36.400.297 103.158.827
PASİF KALEMLER
MEVDUAT
(5.II.a) 38.524.295 36.315.138 74.839.433 35.124.709 28.066.219 63.190.928
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
163.121 3.398.593 3.561.714 278.399 2.951.661 3.230.060
Diğer
38.361.174 32.916.545 71.277.719 34.846.310 25.114.558 59.960.868
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.b) 680.675 338.487 1.019.162 553.627 387.561 941.188
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 801.419 11.025.056 11.826.475 844.231 9.906.366 10.750.597
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.602.860 169.127 2.771.987 5.397.576 0 5.397.576
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
380.195 0 380.195 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
2.222.665 169.127 2.391.792 5.397.576 0 5.397.576
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 1.420.024 0 1.420.024 1.152.633 0 1.152.633
Bonolar
1.107.211 0 1.107.211 737.553 0 737.553
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
312.813 0 312.813 415.080 0 415.080
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
1.640.170 372.290 2.012.460 1.390.447 460.976 1.851.423
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.e) 1.030.091 963.451 1.993.542 1.057.281 887.790 1.945.071
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.f) 11.895 0 11.895 18.493 0 18.493
Finansal Kiralama Borçları
12.901 0 12.901 20.923 0 20.923
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-1.006 0 -1.006 -2.430 0 -2.430
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.890.550 17.191 1.907.741 1.682.263 12.010 1.694.273
Genel Karşılıklar
1.365.358 0 1.365.358 1.277.781 0 1.277.781
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
109.246 0 109.246 105.342 0 105.342
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
415.946 17.191 433.137 299.140 12.010 311.150
VERGİ BORCU
(5.II.i) 156.660 0 156.660 171.472 0 171.472
Cari Vergi Borcu
156.660 0 156.660 171.472 0 171.472
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 4.948.032 4.948.032 0 5.483.501 5.483.501
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.j) 12.275.707 -27.467 12.248.240 10.671.309 -109.637 10.561.672
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
-1.220.097 -27.467 -1.247.564 -934.554 -109.637 -1.044.191
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-358.615 -27.467 -386.082 -445.696 -109.637 -555.333
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
117.593 0 117.593 38.273 0 38.273
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
92 0 92 81 0 81
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-994.037 0 -994.037 -542.082 0 -542.082
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
14.855 0 14.855 14.855 0 14.855
Kar Yedekleri
7.218.064 0 7.218.064 5.323.790 0 5.323.790
Yasal Yedekler
251.816 0 251.816 181.352 0 181.352
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.628.510 0 5.628.510 4.356.547 0 4.356.547
Diğer Kar Yedekleri
1.337.738 0 1.337.738 785.891 0 785.891
Kar veya Zarar
2.961.640 0 2.961.640 2.965.973 0 2.965.973
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
1.556.692 0 1.556.692 1.556.692 0 1.556.692
Dönem Net Karı / Zararı
1.404.948 0 1.404.948 1.409.281 0 1.409.281
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
61.034.346 54.121.305 115.155.651 58.064.041 45.094.786 103.158.827
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.215 0 0 0 0 149.215 0 149.215
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.809 0 -135.809 0 -135.809
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.276 0 2.276 0 2.276
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -138.085 0 -138.085 0 -138.085
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 1.329 0 0 0 0 0 0 0 1.329 0 1.329
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 194.490 0 0 60.477 0 0 0 0 254.967 0 254.967
Sermaye Arttırımı
1.500.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 750.000 0 750.000
Nakden
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000
İç Kaynaklardan
750.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.106.393 0 0 0 0 0 0 1.106.393 0 1.106.393
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 392.857 1.106.393 1.556.692 -270.096 9.421 81 -253.933 0 10.395.429 0 10.395.429
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.025 0 0 0 0 166.025 0 166.025
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -451.955 0 -451.955 0 -451.955
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 300
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -452.255 0 -452.255 0 -452.255
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.466 0 0 0 12.466 0 12.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 11
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 551.847 0 0 0 0 0 0 0 551.847 0 551.847
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226 0 0 0 0 3.226 0 3.226
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer