1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 1 3.104.729 31.453.772 34.558.501 3.534.232 26.464.928 29.999.160 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 2 12.759 389.198 401.957 70.105 359.993 430.098 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 12.759 389.198 401.957 70.105 359.993 430.098 Devlet Borçlanma Senetleri 2.394 0 2.394 62.177 0 62.177 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1 389.001 389.002 4 359.807 359.811 Diğer Menkul Değerler 10.364 197 10.561 7.924 186 8.110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 3 96.018 3.888.924 3.984.942 196.308 1.464.722 1.661.030 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 3 0 0 0 0 0 0 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4 11.654.419 5.538.166 17.192.585 10.770.662 4.219.265 14.989.927 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 73.526 44.687 118.213 66.434 34.160 100.594 Devlet Borçlanma Senetleri 11.580.893 5.493.479 17.074.372 10.704.228 4.185.105 14.889.333 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 KREDİLER VE ALACAKLAR 5 134.853.608 59.318.942 194.172.550 103.502.394 54.851.939 158.354.333 Krediler ve Alacaklar 133.434.255 59.318.942 192.753.197 102.326.357 54.851.939 157.178.296 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 145.699 898.379 1.044.078 250.131 828.283 1.078.414 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 133.288.556 58.420.563 191.709.119 102.076.226 54.023.656 156.099.882 Takipteki Krediler 5.943.543 0 5.943.543 5.140.082 0 5.140.082 Özel Karşılıklar (-) -4.524.190 0 -4.524.190 -3.964.045 0 -3.964.045 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 6 18.668.651 2.320.553 20.989.204 15.823.514 2.332.668 18.156.182 Devlet Borçlanma Senetleri 18.668.651 2.320.553 20.989.204 15.823.514 2.332.668 18.156.182 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) 7 19.083 280.604 299.687 19.083 249.574 268.657 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 19.083 280.604 299.687 19.083 249.574 268.657 Mali İştirakler 12.763 280.604 293.367 12.763 249.574 262.337 Mali Olmayan İştirakler 6.320 0 6.320 6.320 0 6.320 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 8 2.581.492 414.686 2.996.178 2.514.639 363.185 2.877.824 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 2.540.249 414.686 2.954.935 2.473.396 363.185 2.836.581 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 41.243 0 41.243 41.243 0 41.243 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 9 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 10 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 12 2.333.833 104 2.333.937 2.313.905 102 2.314.007 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13 96.958 0 96.958 88.593 0 88.593 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 96.958 0 96.958 88.593 0 88.593 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 14 360.909 0 360.909 363.321 0 363.321 VERGİ VARLIĞI 15 0 0 0 0 0 0 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 16 740 0 740 740 0 740 Satış Amaçlı 740 0 740 740 0 740 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER 17 2.047.818 290.520 2.338.338 1.517.081 419.865 1.936.946 AKTİF TOPLAMI 175.831.017 103.895.469 279.726.486 140.714.577 90.726.241 231.440.818 PASİF KALEMLER MEVDUAT 1 105.828.937 80.125.409 185.954.346 88.217.130 62.045.709 150.262.839 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 2.370.196 363.332 2.733.528 1.676.769 56.764 1.733.533 Diğer 103.458.741 79.762.077 183.220.818 86.540.361 61.988.945 148.529.306 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 2 11 183.063 183.074 59 211.789 211.848 ALINAN KREDİLER 3 448.794 14.925.101 15.373.895 440.955 18.527.149 18.968.104 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 27.032.138 4.364.573 31.396.711 16.473.192 1.373.871 17.847.063 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 26.918.157 0 26.918.157 7.003.306 0 7.003.306 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 113.981 4.364.573 4.478.554 9.469.886 1.373.871 10.843.757 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4 3.001.202 7.975.931 10.977.133 1.749.034 10.684.708 12.433.742 Bonolar 3.001.202 0 3.001.202 1.749.034 0 1.749.034 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 0 7.975.931 7.975.931 0 10.684.708 10.684.708 FONLAR 5 2.464.406 0 2.464.406 2.339.808 0 2.339.808 Müstakriz Fonları 1.078 0 1.078 36.600 0 36.600 Diğer 2.463.328 0 2.463.328 2.303.208 0 2.303.208 MUHTELİF BORÇLAR 3.098.744 112.875 3.211.619 2.621.256 79.420 2.700.676 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 6 1.117.090 405.508 1.522.598 1.289.999 401.861 1.691.860 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 7 21 0 21 99 0 99 Finansal Kiralama Borçları 25 0 25 123 0 123 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -4 0 -4 -24 0 -24 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 8 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR 9 3.301.049 5.240 3.306.289 3.046.236 5.286 3.051.522 Genel Karşılıklar 2.222.538 0 2.222.538 2.027.964 0 2.027.964 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 769.333 0 769.333 713.732 0 713.732 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 309.178 5.240 314.418 304.540 5.286 309.826 VERGİ BORCU 10 1.053.810 46 1.053.856 616.298 13 616.311 Cari Vergi Borcu 703.065 46 703.111 329.626 13 329.639 Ertelenmiş Vergi Borcu 350.745 0 350.745 286.672 0 286.672 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 11 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER 12 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR 13 24.243.802 38.736 24.282.538 21.541.122 -224.176 21.316.946 Ödenmiş Sermaye 1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000 Sermaye Yedekleri 3.047.592 38.736 3.086.328 3.099.188 -224.176 2.875.012 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 577.731 38.736 616.467 706.929 -224.176 482.753 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 1.260.261 0 1.260.261 1.284.522 0 1.284.522 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 8.711 0 8.711 8.711 0 8.711 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 1.200.889 0 1.200.889 1.099.026 0 1.099.026 Kar Yedekleri 16.936.107 0 16.936.107 14.633.669 0 14.633.669 Yasal Yedekler 1.645.649 0 1.645.649 1.482.358 0 1.482.358 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 15.243.277 0 15.243.277 13.104.130 0 13.104.130 Diğer Kar Yedekleri 47.181 0 47.181 47.181 0 47.181 Kar veya Zarar 3.010.103 0 3.010.103 2.558.265 0 2.558.265 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı / Zararı 3.010.103 0 3.010.103 2.558.265 0 2.558.265 Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 171.590.004 108.136.482 279.726.486 138.335.188 93.105.630 231.440.818 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.250.000 1.220.451 0 0 1.335.865 0 11.166.841 31.892 2.315.313 0 966.835 1.128.435 8.711 0 0 19.424.343 0 19.424.343 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.250.000 1.220.451 0 0 1.335.865 0 11.166.841 31.892 2.315.313 0 966.835 1.128.435 8.711 0 0 19.424.343 0 19.424.343 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.850 0 0 0 0 -35.850 0 -35.850 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -361 0 0 0 -361 0 -361 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 20.254 0 0 0 0 0 0 0 20.254 0 20.254 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.195.436 0 0 0 0 0 0 2.195.436 0 2.195.436 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 146.493 0 1.937.289 0 -2.315.313 0 0 0 0 0 0 -231.531 0 -231.531 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.531 0 0 0 0 0 -231.531 0 -231.531 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 146.493 0 1.937.289 0 0 -2.083.782 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.315.313 2.315.313 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.250.000 1.220.451 0 0 1.482.358 0 13.104.130 52.146 2.195.436 0 930.985 1.128.074 8.711 0 0 21.372.291 0 21.372.291 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.250.000 1.220.451 0 0 1.482.358 0 13.104.130 -74.244 2.558.265 0 482.753 1.284.522 8.711 0 0 21.316.946 0 21.316.946 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.250.000 1.220.451 0 0 1.482.358 0 13.104.130 -74.244 2.558.265 0 482.753 1.284.522 8.711 0 0 21.316.946 0 21.316.946 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.714 0 0 0 0 133.714 0 133.714 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.261 0 0 0 -24.261 0 -24.261 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 101.863 0 0 0 0 0 0 0 101.863 0 101.863 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 3.010.103 0 0 0 0 0 0 3.010.103 0 3.010.103 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 163.291 0 2.139.147 0 -2.558.265 0 0 0 0 0 0 -255.827 0 -255.827 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -255.827 0 0 0 0 0 -255.827 0 -255.827 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 163.291 0 2.139.147 0 0 -2.302.438 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.558.265 2.558.265 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.250.000 1.220.451 0 0 1.645.649 0 15.243.277 27.619 3.010.103 0 616.467 1.260.261 8.711 0 0 24.282.538 0 24.282.538 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 55.948.728 60.316.213 116.264.941 45.771.117 50.441.206 96.212.323 GARANTİ VE KEFALETLER 1 25.325.921 28.672.847 53.998.768 21.073.620 26.687.208 47.760.828 Teminat Mektupları 24.319.112 21.607.001 45.926.113 20.268.441 19.699.090 39.967.531 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.110.994 10.910.169 12.021.163 1.049.993 11.366.716 12.416.709 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0 Diğer Teminat Mektupları 23.208.118 10.696.832 33.904.950 19.218.448 8.332.374 27.550.822 Banka Kredileri 21.008 2.591.173 2.612.181 12.876 2.812.590 2.825.466 İthalat Kabul Kredileri 602 144.497 145.099 0 320.953 320.953 Diğer Banka Kabulleri 20.406 2.446.676 2.467.082 12.876 2.491.637 2.504.513 Akreditifler 32.410 4.313.879 4.346.289 18.091 3.993.217 4.011.308 Belgeli Akreditifler 32.410 4.313.879 4.346.289 18.091 3.993.217 4.011.308 Diğer Akreditifler 0 0 0 0 0 0 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 953.391 160.794 1.114.185 774.212 182.311 956.523 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER 1 25.356.266 1.412.468 26.768.734 22.842.226 674.455 23.516.681 Cayılamaz Taahhütler 25.356.266 1.412.468 26.768.734 22.842.226 674.455 23.516.681 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 140.855 996.758 1.137.613 112.735 304.715 417.450 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 3.944.085 415.710 4.359.795 3.182.164 369.740 3.551.904 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 6.330.886 0 6.330.886 5.805.008 0 5.805.008 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 34.149 0 34.149 28.864 0 28.864 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 11.386.929 0 11.386.929 10.794.813 0 10.794.813 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 36.972 0 36.972 44.328 0 44.328 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 3.482.390 0 3.482.390 2.874.314 0 2.874.314 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 5.266.541 30.230.898 35.497.439 1.855.271 23.079.543 24.934.814 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 5.266.541 30.230.898 35.497.439 1.855.271 23.079.543 24.934.814 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 2.001.088 8.697.729 10.698.817 1.162.609 5.842.371 7.004.980 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 1.000.977 5.806.629 6.807.606 564.492 3.958.120 4.522.612 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 1.000.111 2.891.100 3.891.211 598.117 1.884.251 2.482.368 Para ve Faiz Swap İşlemleri 2.033.726 14.654.851 16.688.577 433.093 14.634.799 15.067.892 Swap Para Alım İşlemleri 0 3.344.483 3.344.483 0 2.707.908 2.707.908 Swap Para Satım İşlemleri 2.033.726 1.233.553 3.267.279 433.093 2.182.361 2.615.454 Swap Faiz Alım İşlemleri 0 5.038.407 5.038.407 0 4.872.265 4.872.265 Swap Faiz Satım İşlemleri 0 5.038.408 5.038.408 0 4.872.265 4.872.265 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 1.231.727 1.688.736 2.920.463 259.569 420.684 680.253 Para Alım Opsiyonları 615.863 844.367 1.460.230 129.783 210.341 340.124 Para Satım Opsiyonları 615.864 844.369 1.460.233 129.786 210.343 340.129 Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 5.189.582 5.189.582 0 2.181.689 2.181.689 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 783.141.801 183.832.718 966.974.519 660.197.757 154.850.365 815.048.122 EMANET KIYMETLER 373.879.824 27.870.633 401.750.457 342.844.925 23.694.435 366.539.360 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 170.874.812 662.723 171.537.535 166.136.992 728.810 166.865.802 Tahsile Alınan Çekler 13.865.696 20.454.868 34.320.564 12.428.736 17.253.652 29.682.388 Tahsile Alınan Ticari Senetler 180.827.581 465.369 181.292.950 137.515.100 517.259 138.032.359 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 2 0 2 0 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 4.165.402 112.456 4.277.858 3.485.883 98.721 3.584.604 Emanet Kıymet Alanlar 4.146.331 6.175.217 10.321.548 23.278.214 5.095.993 28.374.207 REHİNLİ KIYMETLER 409.261.977 155.962.085 565.224.062 317.352.832 131.155.930 448.508.762 Menkul Kıymetler 4.357.603 488.768 4.846.371 4.037.694 473.880 4.511.574 Teminat Senetleri 6.787.389 697.967 7.485.356 7.292.482 820.012 8.112.494 Emtia 25.812 0 25.812 25.813 0 25.813 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 308.296.325 131.383.649 439.679.974 259.321.832 116.459.706 375.781.538 Diğer Rehinli Kıymetler 63.413.742 22.167.534 85.581.276 42.614.826 12.035.647 54.650.473 Rehinli Kıymet Alanlar 26.381.106 1.224.167 27.605.273 4.060.185 1.366.685 5.426.870 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 839.090.529 244.148.931 1.083.239.460 705.968.874 205.291.571 911.260.445 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 3.066.990 2.161.843 Alınan Faizler 14.866.154 11.609.925 Ödenen Faizler -9.744.876 -7.564.353 Alınan Temettüler 36.945 95.592 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.882.994 1.239.153 Elde Edilen Diğer Kazançlar 191.758 318.711 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 419.796 314.177 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -1.470.269 -1.299.022 Ödenen Vergiler -372.699 -393.486 Diğer -2.742.813 -2.158.854 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 5.354.955 306.653 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 57.128 -47.511 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 10.518 -4.224 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -35.665.563 -17.536.331 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -3.885.028 -823.331 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) -6.082.991 7.139.153 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 40.891.147 8.198.096 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -3.585.317 -3.186.551 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 13.615.061 6.567.352 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 8.421.945 2.468.496 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -3.517.383 -2.984.553 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) -6.238 -14.636 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -223.198 -204.816 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 120.667 110.685 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -6.296.063 -4.081.729 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 5.070.374 1.318.651 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -2.498.541 -1.398.758 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 329.725 1.295.509 Diğer -14.109 -9.459 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit -1.607.411 2.078.087 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 5.590.284 6.310.554 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -6.941.790 -4.000.000 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri -255.827 -231.531 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler -78 -79 Diğer 0 -857 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 84.485 111.988 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 3.381.636 1.674.018 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 14.388.793 8.874.614 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 17.770.429 10.548.632 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ 1 16.349.805 12.307.018 5.776.770 4.340.941 Kredilerden Alınan Faizler 13.422.794 10.318.677 4.984.170 3.639.721 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 91.064 44.785 39.334 14.913 Bankalardan Alınan Faizler 149.849 59.323 59.261 18.477 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 23.079 18 0 18 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2.648.517 1.876.066 691.422 664.065 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 573 4.031 221 1.510 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 1.109.572 753.162 324.613 272.727 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 1.538.372 1.118.873 366.588 389.828 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 14.502 8.149 2.583 3.747 FAİZ GİDERLERİ 2 -10.586.846 -7.328.268 -4.223.362 -2.459.872 Mevduata Verilen Faizler -7.840.734 -6.026.631 -3.139.376 -2.021.194 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -269.090 -267.087 -81.329 -93.030 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1.826.593 -565.951 -789.544 -174.691 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -561.403 -400.309 -188.690 -149.021 Diğer Faiz Giderleri -89.026 -68.290 -24.423 -21.936 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 5.762.959 4.978.750 1.553.408 1.881.069 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 1.559.448 960.770 513.196 344.314 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.882.420 1.239.153 630.097 444.495 Gayri Nakdi Kredilerden 288.112 212.215 102.362 74.598 Diğer 1.594.308 1.026.938 527.735 369.897 Verilen Ücret ve Komisyonlar -322.972 -278.383 -116.901 -100.181 Gayri Nakdi Kredilere -33 -35 -5 -4 Diğer -322.939 -278.348 -116.896 -100.177 TEMETTÜ GELİRLERİ 3 261.896 267.152 239.731 70.990 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) 4 87.364 98.568 -15.478 61.446 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 28.581 15.761 10.317 8.853 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -339.745 -368.586 -150.741 45.217 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 398.528 451.393 124.946 7.376 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 5 410.307 470.022 116.113 67.245 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 8.081.974 6.775.262 2.406.970 2.425.064 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 6 -1.050.111 -1.170.367 -319.827 -630.619 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 7 -3.286.003 -2.801.199 -1.152.322 -908.528 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 3.745.860 2.803.696 934.821 885.917 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 8 3.745.860 2.803.696 934.821 885.917 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 9 -735.757 -608.260 -152.657 -256.161 Cari Vergi Karşılığı -683.065 -571.976 -128.590 -164.469 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -52.692 -36.284 -24.067 -91.692 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 10 3.010.103 2.195.436 782.164 629.756 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 11 3.010.103 2.195.436 782.164 629.756 Grubun Karı (Zararı) 3.010.103 2.195.436 782.164 629.756 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 2,40808000 1,75635000 0,62573000 0,50381000 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 146.372 1.342 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI -25.538 -379 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 101.863 20.254 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -11.381 -37.174 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 211.316 -15.957 DÖNEM KARI (ZARARI) 3.010.103 2.195.436 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 28.581 4.086 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 2.981.522 2.191.350 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 3.221.419 2.179.479 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638963 BIST