***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

389.026 4 359.807 359.811 Diğer Menkul Değerler 16.372 197 16.569 20.296 186 20.482 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (3) 101.218 3.964.826 4.066.044 362.526 1.602.324 1.964.850 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1.074.734 13.254 1.087.988 1.072.397 0 1.072.397 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 1.073.061 0 1.073.061 1.067.712 0 1.067.712 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1.673 13.254 14.927 4.685 0 4.685 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 11.799.712 5.964.114 17.763.826 10.915.994 4.565.225 15.481.219 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 24.161 46.926 71.087 23.682 36.149 59.831 Devlet Borçlanma Senetleri 11.775.551 5.917.188 17.692.739 10.890.372 4.529.076 15.419.448 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 1.940 0 1.940 KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 134.707.909 61.062.513 195.770.422 103.252.263 56.070.896 159.323.159 Krediler ve Alacaklar 133.288.556 60.975.971 194.264.527 102.076.226 55.981.809 158.058.035 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 133.288.556 60.975.971 194.264.527 102.076.226 55.981.809 158.058.035 Takipteki Krediler 5.943.543 177.888 6.121.431 5.140.082 180.430 5.320.512 Özel Karşılıklar (-) -4.524.190 -91.346 -4.615.536 -3.964.045 -91.343 -4.055.388 FAKTORİNG ALACAKLARI 835.645 168.773 1.004.418 849.637 284.891 1.134.528 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 18.731.900 2.469.032 21.200.932 15.875.022 2.469.604 18.344.626 Devlet Borçlanma Senetleri 18.688.159 2.469.032 21.157.191 15.841.619 2.469.604 18.311.223 Diğer Menkul Değerler 43.741 0 43.741 33.403 0 33.403 İŞTİRAKLER (Net) (7) 22.141 297.568 319.709 22.393 270.028 292.421 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 15.821 297.568 313.389 16.073 270.028 286.101 Konsolide Edilmeyenler 6.320 0 6.320 6.320 0 6.320 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 6.320 0 6.320 6.320 0 6.320 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 41.243 0 41.243 41.243 0 41.243 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 41.243 0 41.243 41.243 0 41.243 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) 615.082 1.990.355 2.605.437 365.336 1.945.994 2.311.330 Finansal Kiralama Alacakları 778.368 2.330.282 3.108.650 459.604 2.258.623 2.718.227 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -163.286 -339.927 -503.213 -94.268 -312.629 -406.897 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 3.295.159 85.435 3.380.594 3.192.451 74.533 3.266.984 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 103.702 20.741 124.443 95.056 20.173 115.229 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 103.702 20.741 124.443 95.056 20.173 115.229 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) 887.028 4.263 891.291 860.521 3.595 864.116 VERGİ VARLIĞI (15) 100.800 2.067 102.867 97.750 1.775 99.525 Cari Vergi Varlığı 1.905 0 1.905 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 98.895 2.067 100.962 97.750 1.775 99.525 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 1.530 0 1.530 1.537 0 1.537 Satış Amaçlı 1.530 0 1.530 1.537 0 1.537 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (17) 2.826.627 450.139 3.276.766 2.203.011 549.200 2.752.211 AKTİF TOPLAMI 178.281.478 108.606.513 286.887.991 142.829.777 94.896.490 237.726.267 PASİF KALEMLER MEVDUAT (1) 103.463.909 82.163.229 185.627.138 86.549.173 63.849.704 150.398.877 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 5.047 0 5.047 8.771 0 8.771 Diğer 103.458.862 82.163.229 185.622.091 86.540.402 63.849.704 150.390.106 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 11 197.765 197.776 59 224.534 224.593 ALINAN KREDİLER (3) 1.206.234 16.856.620 18.062.854 1.171.764 20.417.347 21.589.111 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 28.392.113 4.364.573 32.756.686 17.648.265 1.373.871 19.022.136 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 26.918.157 0 26.918.157 7.003.306 0 7.003.306 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 1.351.724 0 1.351.724 1.174.218 0 1.174.218 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 122.232 4.364.573 4.486.805 9.470.741 1.373.871 10.844.612 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) 3.467.815 7.975.931 11.443.746 2.067.703 10.684.708 12.752.411 Bonolar 3.467.815 0 3.467.815 2.067.703 0 2.067.703 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 0 7.975.931 7.975.931 0 10.684.708 10.684.708 FONLAR (5) 2.464.406 0 2.464.406 2.339.808 0 2.339.808 Müstakriz Fonları 1.078 0 1.078 36.600 0 36.600 Diğer 2.463.328 0 2.463.328 2.303.208 0 2.303.208 MUHTELİF BORÇLAR 3.328.911 181.184 3.510.095 2.743.078 123.544 2.866.622 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (6) 1.366.965 477.599 1.844.564 1.503.590 439.963 1.943.553 FAKTORİNG BORÇLARI 4.258 479 4.737 383 205 588 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (7) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (8) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (9) 5.118.833 95.398 5.214.231 4.485.747 87.352 4.573.099 Genel Karşılıklar 2.222.538 27.704 2.250.242 2.027.964 21.172 2.049.136 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 786.297 4.997 791.294 728.172 3.287 731.459 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.781.593 0 1.781.593 1.400.148 0 1.400.148 Diğer Karşılıklar 328.405 62.697 391.102 329.463 62.893 392.356 VERGİ BORCU (10) 1.089.103 3.059 1.092.162 639.422 6.527 645.949 Cari Vergi Borcu 736.840 907 737.747 352.600 4.375 356.975 Ertelenmiş Vergi Borcu 352.263 2.152 354.415 286.822 2.152 288.974 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (11) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (12) 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR (13) 24.536.870 132.726 24.669.596 21.541.471 -171.951 21.369.520 Ödenmiş Sermaye 1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000 Sermaye Yedekleri 3.076.147 -173.793 2.902.354 2.959.599 -427.355 2.532.244 Hisse Senedi İhraç Primleri 39.737 0 39.737 39.737 0 39.737 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -272.505 -174.225 -446.730 -291.223 -427.705 -718.928 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 2.103.977 371 2.104.348 2.106.979 299 2.107.278 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 4.723 0 4.723 4.723 0 4.723 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 1.200.215 61 1.200.276 1.099.383 51 1.099.434 Kar Yedekleri 16.907.745 157.079 17.064.824 14.562.537 111.025 14.673.562 Yasal Yedekler 1.750.378 8.559 1.758.937 1.558.859 3.313 1.562.172 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 15.110.225 27.317 15.137.542 12.956.536 0 12.956.536 Diğer Kar Yedekleri 47.142 121.203 168.345 47.142 107.712 154.854 Kar veya Zarar 3.100.308 127.562 3.227.870 2.585.417 115.139 2.700.556 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -4.150 94.838 90.688 84.650 82.299 166.949 Dönem Net Karı / Zararı 3.104.458 32.724 3.137.182 2.500.767 32.840 2.533.607 Azınlık Payları 202.670 21.878 224.548 183.918 29.240 213.158 PASİF TOPLAMI 174.439.428 112.448.563 286.887.991 140.690.463 97.035.804 237.726.267 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.250.000 1.220.451 39.488 0 1.393.927 0 11.045.915 140.904 2.317.984 164.806 -285.131 1.672.931 3.973 0 0 18.965.248 201.426 19.166.674 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.250.000 1.220.451 39.488 0 1.393.927 0 11.045.915 140.904 2.317.984 164.806 -285.131 1.672.931 3.973 0 0 18.965.248 201.426 19.166.674 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.439 0 0 0 0 206.439 93 206.532 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 -23.458 0 0 0 0 0 0 0 -23.458 0 -23.458 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 -23.458 0 0 0 0 0 0 0 -23.458 0 -23.458 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -361 0 0 0 -361 0 -361 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 38.058 0 0 0 0 0 0 0 38.058 -96 37.962 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 24 0 -201 0 1.677 2.048 0 0 0 0 0 0 0 3.548 5.282 8.830 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.164.959 0 0 0 0 0 0 2.164.959 5.506 2.170.465 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 168.405 0 1.908.833 0 -2.317.984 2.143 0 0 0 0 0 -238.603 0 -238.603 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -238.603 0 0 0 0 0 -238.603 0 -238.603 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 168.405 0 1.908.833 0 0 -2.077.238 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -2.317.984 2.317.984 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.250.000 1.220.451 39.512 0 1.562.131 0 12.956.425 157.552 2.164.959 166.949 -78.692 1.672.570 3.973 0 0 21.115.830 212.211 21.328.041 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.250.000 1.220.451 39.737 0 1.562.172 0 12.956.536 33.837 2.533.607 166.949 -718.928 2.107.278 4.723 0 0 21.156.362 213.158 21.369.520 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 1.250.000 1.220.451 39.737 0 1.562.172 0 12.956.536 33.837 2.533.607 166.949 -718.928 2.107.278 4.723 0 0 21.156.362 213.158 21.369.520 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.198 0 0 0 0 272.198 -497 271.701 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 -62.126 0 0 0 0 0 0 0 -62.126 0 -62.126 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 -62.126 0 0 0 0 0 0 0 -62.126 0 -62.126 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.930 0 0 0 -2.930 0 -2.930 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 182.386 0 0 0 0 0 0 0 182.386 289 182.675 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 -1.186 0 -1.877 -5.927 0 26.793 0 0 0 0 0 17.803 3.070 20.873 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 3.137.182 0 0 0 0 0 0 3.137.182 9.285 3.146.467 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 197.951 0 2.182.883 0 -2.533.607 -103.054 0 0 0 0 0 -255.827 -757 -256.584 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -255.827 0 0 0 0 0 -255.827 -757 -256.584 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 197.951 0 2.182.883 0 0 -2.380.834 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -2.533.607 2.533.607 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.250.000 1.220.451 39.737 0 1.758.937 0 15.137.542 148.170 3.137.182 90.688 -446.730 2.104.348 4.723 0 0 24.445.048 224.548 24.669.596 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 56.084.837 61.976.813 118.061.650 46.265.354 51.600.941 97.866.295 GARANTİ VE KEFALETLER (1) 25.197.352 29.030.656 54.228.008 20.999.538 26.878.181 47.877.719 Teminat Mektupları 24.190.543 21.964.013 46.154.556 20.194.359 19.924.546 40.118.905 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.110.994 10.910.169 12.021.163 1.049.993 11.366.716 12.416.709 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 17.355 17.355 0 16.644 16.644 Diğer Teminat Mektupları 23.079.549 11.036.489 34.116.038 19.144.366 8.541.186 27.685.552 Banka Kredileri 21.008 2.591.173 2.612.181 12.876 2.812.590 2.825.466 İthalat Kabul Kredileri 602 144.497 145.099 0 320.953 320.953 Diğer Banka Kabulleri 20.406 2.446.676 2.467.082 12.876 2.491.637 2.504.513 Akreditifler 32.410 4.339.614 4.372.024 18.091 4.001.009 4.019.100 Belgeli Akreditifler 32.410 4.339.614 4.372.024 18.091 3.972.450 3.990.541 Diğer Akreditifler 0 0 0 0 28.559 28.559 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 953.391 135.856 1.089.247 774.212 140.036 914.248 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER (1) 25.356.266 2.394.819 27.751.085 23.261.724 1.492.636 24.754.360 Cayılamaz Taahhütler 25.356.266 1.598.773 26.955.039 23.261.724 901.095 24.162.819 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 140.855 996.758 1.137.613 112.735 304.715 417.450 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 3.944.085 450.035 4.394.120 3.182.164 398.636 3.580.800 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 6.330.886 0 6.330.886 5.805.008 0 5.805.008 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 34.149 0 34.149 28.864 0 28.864 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 11.386.929 33.714 11.420.643 10.794.813 29.260 10.824.073 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 36.972 0 36.972 44.328 0 44.328 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 3.482.390 118.266 3.600.656 3.293.812 168.484 3.462.296 Cayılabilir Taahhütler 0 796.046 796.046 0 591.541 591.541 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 721.976 721.976 0 52.315 52.315 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 74.070 74.070 0 539.226 539.226 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (1) 5.531.219 30.551.338 36.082.557 2.004.092 23.230.124 25.234.216 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 5.531.219 30.551.338 36.082.557 2.004.092 23.230.124 25.234.216 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 2.001.088 8.698.749 10.699.837 1.162.609 5.842.701 7.005.310 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 1.000.977 5.807.138 6.808.115 564.492 3.958.285 4.522.777 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 1.000.111 2.891.611 3.891.722 598.117 1.884.416 2.482.533 Para ve Faiz Swap İşlemleri 2.298.404 14.974.271 17.272.675 581.914 14.785.050 15.366.964 Swap Para Alım İşlemleri 264.678 3.366.033 3.630.711 148.821 2.707.908 2.856.729 Swap Para Satım İşlemleri 2.033.726 1.531.423 3.565.149 433.093 2.332.612 2.765.705 Swap Faiz Alım İşlemleri 0 5.038.407 5.038.407 0 4.872.265 4.872.265 Swap Faiz Satım İşlemleri 0 5.038.408 5.038.408 0 4.872.265 4.872.265 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 1.231.727 1.688.736 2.920.463 259.569 420.684 680.253 Para Alım Opsiyonları 615.863 844.367 1.460.230 129.783 210.341 340.124 Para Satım Opsiyonları 615.864 844.369 1.460.233 129.786 210.343 340.129 Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (11) 3.146.467 2.170.465 679.857 689.174 Grubun Karı (Zararı) 3.137.182 2.164.959 677.283 684.725 Azınlık Payları Karı (Zararı) 9.285 5.506 2.574 4.449 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 284.540 249.796 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI -3.084 -451 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 182.675 37.962 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI -32.263 8.830 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -12.685 -43.174 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 419.183 252.963 DÖNEM KARI (ZARARI) 3.146.467 2.170.465 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 32.538 4.745 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 3.113.929 2.165.720 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 3.565.650 2.423.428 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638965 BIST