***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

0 0 0 0 Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir 0 0 0 0 Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir 0 0 0 0 Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir 0 0 0 0 Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar 0 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler 0 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 0 0 Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri 0 0 0 0 Kambiyo Giderleri 0 0 0 0 Faiz Giderleri 0 0 0 0 Kar Payı Giderleri 0 0 0 0 Karşılık Giderleri 0 0 0 0 Türev Finansal İşlemlerden Zarar 0 0 0 0 Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler 0 0 0 0 Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler 0 0 0 0 Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler 0 0 0 0 Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar 0 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler 0 0 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları 0 0 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 56.984.708 30.007.172 20.785.999 9.288.156 Genel Yönetim Giderleri 30 -3.675.877 -3.267.732 -1.233.566 -945.663 Pazarlama Giderleri 30 -10.694.332 -7.201.206 -3.656.441 -1.882.379 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 0 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 543.762 322.545 348.043 40.848 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 32 -51.779 -293 -1.892 -36 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 0 0 0 0 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 43.106.482 19.860.486 16.242.143 6.500.926 Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark 0 0 0 0 İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) 0 0 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 0 0 0 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0 0 0 0 İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler) 0 0 0 0 İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) 0 0 0 0 Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 43.106.482 19.860.486 16.242.143 6.500.926 Finansman Gelirleri 33 34.876.329 19.767.792 8.981.247 8.043.213 Finansman Giderleri 33 -29.061.995 -15.753.629 -6.746.888 -6.244.173 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 48.920.816 23.874.649 18.476.502 8.299.966 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -8.259.290 -3.731.456 -2.923.389 -1.312.392 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 19 -8.458.937 -3.825.676 -2.949.552 -1.293.833 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24 199.647 94.220 26.163 -18.559 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 40.661.526 20.143.193 15.553.113 6.987.574 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) 40.661.526 20.143.193 15.553.113 6.987.574 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 40.661.526 20.143.193 15.553.113 6.987.574 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 25 5.220.000 28.365.608 23.685.875 -431.753 8.464.311 56.421.384 17.459.015 139.184.440 139.184.440 Transferler 17.459.015 -17.459.015 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -203.503 20.143.193 19.939.690 19.939.690 Dönem Karı (Zararı) 20.143.193 20.143.193 20.143.193 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -203.503 -203.503 -203.503 Kar Payları -7.500.000 Dönem Sonu Bakiyeler 25 5.220.000 28.365.608 23.685.875 -635.256 8.464.311 66.380.399 20.143.193 151.624.130 151.624.130 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 25 5.220.000 28.365.608 44.736.898 -638.203 9.188.198 65.656.512 36.360.835 188.889.848 188.889.848 Transferler 1.273.877 35.086.958 -36.360.835 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -60.343 -142.480 60.343 40.661.526 40.519.046 40.519.046 Dönem Karı (Zararı) 40.661.526 40.661.526 40.661.526 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -60.343 -142.480 60.343 -142.480 -142.480 Kar Payları -13.000.000 Dönem Sonu Bakiyeler 25 5.220.000 28.365.608 44.676.555 -780.683 10.462.075 87.803.813 40.661.526 216.408.894 216.408.894 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 16.995.830 63.068.206 İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 270.431.481 189.735.761 Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 29,8 270.215.318 189.568.552 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 31 216.163 167.209 İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları -250.994.314 -137.405.405 Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 29,8 -250.990.206 -137.405.112 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları 32 -4.108 -293 Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 19.437.167 52.330.356 Ödenen Faiz 33 -28.780.790 -15.669.475 Alınan Faiz 33 35.240.897 19.784.549 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 19,13 -8.359.742 -2.462.219 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -541.702 9.084.995 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.316.590 -1.446.677 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16,31,32 187.597 167.085 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 187.597 167.085 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,31,32 -1.504.187 -1.613.762 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.504.187 -1.613.762 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -17.439.849 -11.926.687 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 -1.575.670 -1.295.006 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri -1.575.670 -1.295.006 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -2.864.179 -3.131.681 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -2.864.179 -3.131.681 Ödenen Temettüler -13.000.000 -7.500.000 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.760.609 49.694.842 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.760.609 49.694.842 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 71.662.436 20.720.845 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 69.901.827 70.415.687 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 40.661.526 20.143.193 15.553.113 6.987.574 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -142.480 -203.503 -20.879 -62.460 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 23 -178.100 -254.379 -26.099 -78.075 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 35.620 50.876 5.220 15.615 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24 35.620 50.876 5.220 15.615 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -142.480 -203.503 -20.879 -62.460 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 40.519.046 19.939.690 15.532.234 6.925.114 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 40.519.046 19.939.690 15.532.234 6.925.114 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 69.901.827 71.662.436 Ticari Alacaklar 8 90.188.435 71.388.418 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.551 8.003 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 90.177.884 71.380.415 Diğer Alacaklar 9 143.560 694.002 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 143.560 694.002 Türev Araçlar 17 0 77.500 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 0 77.500 Stoklar 11 67.995.524 48.673.749 Peşin Ödenmiş Giderler 12 4.996.505 1.971.931 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.996.505 1.971.931 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13 5.630.012 3.923.121 Diğer Dönen Varlıklar 14 448.988 1.005.854 İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 448.988 1.005.854 ARA TOPLAM 239.304.851 199.397.011 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 239.304.851 199.397.011 DURAN VARLIKLAR İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 5 248.895 248.895 Diğer Alacaklar 9 5.132 5.132 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.132 5.132 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15 6.190.000 6.190.000 Maddi Duran Varlıklar 16 67.369.591 68.336.343 Arazi ve Arsalar 18.286.075 18.286.075 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 0 0 Binalar 24.957.039 25.433.925 Tesis, Makine ve Cihazlar 22.734.359 23.592.277 Taşıtlar 873.847 424.403 Mobilya ve Demirbaşlar 337.384 378.015 Diğer Maddi Duran Varlıklar 180.887 221.648 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 73.813.618 74.780.370 TOPLAM VARLIKLAR 313.118.469 274.177.381 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.276.003 7.253.470 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 4.276.003 7.253.470 Banka Kredileri 4.276.003 7.253.470 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 1.575.670 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 0 1.575.670 Banka Kredileri 6 0 1.575.670 Diğer Finansal Yükümlülükler 7 378.426 189.135 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 378.426 189.135 Ticari Borçlar 8 70.714.917 56.008.555 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 48.435 84.055 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 70.666.482 55.924.500 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10 473.763 404.724 Diğer Borçlar 9 64.788 33.823 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31.747 14.328 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.041 19.495 Türev Araçlar 17 20.072 0 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 0 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 20.072 0 Ertelenmiş Gelirler 18 1.659.548 3.239.096 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 1.659.548 3.239.096 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19 8.458.937 6.652.851 Kısa Vadeli Karşılıklar 20 138.700 327.980 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 138.700 327.980 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21 1.085.039 353.064 İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.085.039 353.064 ARA TOPLAM 87.270.193 76.038.368 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 87.270.193 76.038.368 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Banka Kredileri 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 0 0 Banka Kredileri 0 Ertelenmiş Gelirler 76.036 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 76.036 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 23 3.063.897 2.714.449 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.063.897 2.714.449 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 6.299.449 6.534.716 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.439.382 9.249.165 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 96.709.575 85.287.533 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 216.408.894 188.889.848 Ödenmiş Sermaye 25 5.220.000 5.220.000 Sermaye Düzeltme Farkları 25 28.365.608 28.365.608 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 43.895.872 44.098.695 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 26 43.895.872 44.098.695 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 44.676.555 44.736.898 Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -780.683 -638.203 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 10.462.075 9.188.198 Yasal Yedekler 10.462.075 9.188.198 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 28 87.803.813 65.656.512 Net Dönem Karı veya Zararı 40.661.526 36.360.835 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 216.408.894 188.889.848 TOPLAM KAYNAKLAR 313.118.469 274.177.381 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638991 BIST