***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 33 2.162.794.350 1.620.419.258 740.747.969 500.904.604 Satışların Maliyeti 33 -2.008.850.718 -1.471.086.217 -670.480.244 -468.095.007 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 153.943.632 149.333.041 70.267.725 32.809.597 BRÜT KAR (ZARAR) 153.943.632 149.333.041 70.267.725 32.809.597 Genel Yönetim Giderleri 35 -17.415.430 -16.462.662 -5.899.877 -5.559.010 Pazarlama Giderleri 35 -23.977.996 -18.681.081 -6.902.144 -6.568.677 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 36 38.265.749 23.912.555 -5.692.262 9.882.862 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 36 -35.096.978 -39.981.475 -6.801.199 -23.453.606 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 115.718.977 98.120.378 44.972.243 7.111.166 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 37 22.595.417 4.754.380 1.924.786 1.497.602 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 37 -3.999.209 -314.980 -2.594.675 163.607 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 134.315.185 102.559.778 44.302.354 8.772.375 Finansman Gelirleri 39 15.359.163 11.709.247 5.087.211 -1.322.527 Finansman Giderleri 39 -79.610.422 -73.067.369 -31.489.967 -39.866.002 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 70.063.926 41.201.656 17.899.598 -32.416.154 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -10.183.641 -10.936.709 -3.520.250 5.624.756 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 42 -1.431.148 -830.207 -838.498 224.775 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 42 -8.752.493 -10.106.502 -2.681.752 5.399.981 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 59.880.285 30.264.947 14.379.348 -26.791.398 DÖNEM KARI (ZARARI) 59.880.285 30.264.947 14.379.348 -26.791.398 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 32 -1.871.262 510.002 -708.286 -1.307.503 Ana Ortaklık Payları 61.751.547 29.754.945 15.087.634 -25.483.895 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 0,16470000 0,07930000 0,04020000 -0,68000000 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 375.000.000 22.763.962 187.375.198 25.832.374 -181.076.817 -183.064.702 246.830.015 19.339.034 266.169.049 Transferler -1.506.708 -181.557.994 183.064.702 Dönem Karı (Zararı) 29.754.945 29.754.945 510.002 30.264.947 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.036.585 -1.036.585 -12.514 -1.049.099 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 2.222.925 -49.953.141 -47.730.216 -9.069.784 -56.800.000 Dönem Sonu Bakiyeler 375.000.000 22.763.962 187.054.830 25.832.374 -412.587.952 29.754.945 227.818.159 10.766.738 238.584.897 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 375.000.000 22.763.962 681.212.243 25.832.374 -411.899.096 -73.345.204 619.564.279 56.618.010 676.182.289 Transferler -21.895.225 -51.449.979 73.345.204 Dönem Karı (Zararı) 61.751.547 61.751.547 -1.871.262 59.880.285 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -327.145 -327.145 -6.445 -333.590 Sermaye Arttırımı 20.000 20.000 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 11.090.545 -4.105.384 6.985.161 -6.985.161 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 399.771 399.771 399.771 Dönem Sonu Bakiyeler 375.000.000 22.763.962 670.480.189 25.832.374 -467.454.459 61.751.547 688.373.613 47.775.142 736.148.755 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 218.776.952 338.493.034 Dönem Karı (Zararı) 59.880.285 30.264.947 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 152.364.382 152.446.889 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 30 84.680.333 64.351.109 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -568.156 4.680.477 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 3.074.635 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 -568.156 1.605.842 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 29 5.249.376 2.984.558 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 36,39 50.072.516 36.429.307 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 797.781 -3.099.485 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 37 797.781 -3.099.485 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 42 10.183.641 10.936.709 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 2.045.565 36.323.298 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 37 -96.674 -159.084 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 9.816.663 159.375.582 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 57.793.528 -9.491.916 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -230.309 3.677.263 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -43.522.262 -34.067.286 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -12.177.035 204.028.440 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -110.589 402.759 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8.063.330 -5.173.678 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 222.061.330 342.087.418 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 29 -2.039.872 -2.048.981 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.244.506 -1.545.403 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -40.210.022 -69.672.393 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 0 -56.800.000 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 158.202 577.098 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,19 -37.150.488 -15.726.359 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 15.591.347 9.180.072 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -18.829.083 -6.903.204 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 20.000 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -300.944.269 -372.367.040 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 629.106.408 626.561.846 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -869.711.207 -965.446.738 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış -23.513.185 13.641 Ödenen Faiz -45.717.559 -36.763.479 Alınan Faiz 8.891.274 3.267.690 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -122.377.339 -103.546.399 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -122.377.339 -103.546.399 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 276.259.554 223.404.104 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 153.882.215 119.857.705 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 59.880.285 30.264.947 14.379.348 -26.791.398 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -333.590 -1.049.099 -160.639 -312.564 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -416.987 -1.311.374 -200.798 -390.704 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 83.397 262.275 40.159 78.140 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -333.590 -1.049.099 -160.639 -312.564 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 59.546.695 29.215.848